深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人
员)徐凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 130,057,913.71 162,134,339.40 -19.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,614,197.62 28,644,022.80 -62.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,366,480.51 25,760,817.30 -71.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,905,041.54 52,951,325.09 -118.71%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
加权平均净资产收益率 0.68% 1.83% -1.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,876,661,885.42 1,866,863,761.80 0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,560,686,845.15 1,560,549,338.88 0.01%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0233
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,885.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,203,481.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,671,824.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,178.00
减：所得税影响额 565,811.81
少数股东权益影响额（税后） 35,712.91
合计 3,247,717.11 --
3
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争加剧的风险
近年来，由于国外经济形势复杂严峻，不确定因素明显增加；国内经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长
动力的攻关期，面临很多风险挑战。同时，国内焊割设备市场集中度较低，市场上企业众多但规模普遍偏小，众多中小企业
技术研发能力不足，产品同质化严重，国内焊割设备市场竞争加剧。
面对复杂的经济形势及激烈的市场竞争环境，公司将密切关注政策和行业发展趋势，加快渠道建设和市场开拓，提高服
务能力；持续研发技术创新，提升制造管理水平，加强产品品质管理，提高公司的综合竞争力；努力推动对外投资工作进展，
加速推进公司发展战略，保证公司快速和可持续性的发展。
2、汇率波动风险
公司进出口业务、海外投资以及海外资产配置等主要采用美元、欧元等结算。随着公司海外业务的拓展，人民币汇率波
动的不确定性，将导致公司出现汇兑损益，对公司财务状况和经营成果产生一定影响。
公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，探索开展境外金融业务，建立应对外汇风险管理的
有效机制和策略，利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，降低汇率波动给公司带来的风险。
3、原材料价格波动的风险
公司主要原材料为半导体功率器件、外设件、架构件、电阻电容、变压器、PCB板等，原材料价格主要受电子元器件及
铜、钢、铝等金属价格走势影响。价格变化受有色金属价格波动、环保政策等多方面因素影响，虽然公司与主要原材料供应
商都有调价机制，但调价可能存在时间性差异，导致公司有可能面临原材料价格波动影响毛利率的风险。
公司将通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系，加强采购计划管理，对材料价格波动提前做出预判，实施相应对策以
锁定价格；同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提高流程效率、改善存货结构等方面，来降低原材料价格上涨带来的风
险。
4、产品被假冒、仿制的风险
焊接设备制造业企业众多，但大部分缺乏独立自主研发创新能力，不少中小企业依靠假冒、仿制品牌焊接设备生存。公
司通过多年的经营发展，积累了大量核心技术和较高的品牌知名度。品牌形象及产品创新成果对公司而言至关重要，大量假
冒和仿制事件可能损害公司品牌形象，并对公司经营产生不利影响。
公司将继续关注产品的升级和更新换代，开发具有自主知识产权的新技术和新产品，提升公司产品的市场竞争力。坚决
打击市场上假冒和仿制公司产品的侵权行为，通过多种渠道加大宣传和警示力度，降低因产品被假冒、仿制而给公司经营带
来的风险。
5、子公司管理风险
为实施公司发展战略规划，近年来公司投资设立了多家境内外子公司。子公司数量的增多及业务拓展的加速，对公司在
经营管理、风险控制、市场开拓以及资源整合等方面都提出了更高的要求。如果公司组织结构、管理水平和管理模式不能随
着公司的发展速度及时进行调整和完善，管理人员在日常经营过程中未能作出正确的决策等，都将阻碍公司的正常发展，影
响公司的综合竞争力。
公司将整合现有的研发、销售、生产等各方面资源，加大人才引进和培养，建立有效的约束和激励机制，进一步完善公
司的管理制度，提高公司集团管理能力。
6、对外投资、合作的风险
公司通过对外投资与合作，加速推进公司发展战略，落实公司产业布局，促进公司快速、可持续发展。在公司对外投资、
4
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
合作，特别是进行境外投资、合作的过程中，可能会出现投资决策风险、项目经营管理等风险。
在对外投资与合作的过程中，公司将会借助相关投资咨询公司的专业力量，做好对外投资、合作的调查评估，进一步加
强决策科学性；合理安排对外投资的结构和方式，组建专业投资团队，引进具有国际化经验的专业投资和管理人才，加强与
中介机构的交流合作，提升对外投资项目的管理和经营水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 17,663 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邱光 境内自然人 38.81% 176,666,800 132,500,100
深圳市鸿创科技
境内非国有法人 23.67% 107,733,200 0
有限公司
深圳市理涵投资
境内非国有法人 3.51% 16,000,000 0
咨询有限公司
谢仁国 境内自然人 0.92% 4,209,722 0
薛海峰 境内自然人 0.50% 2,274,100 0
查秉柱 境内自然人 0.49% 2,250,000 0 质押 1,399,400
蒋东濬 境外自然人 0.44% 2,000,056 0
俞亚文 境内自然人 0.25% 1,141,500 0
王巍 境内自然人 0.24% 1,075,000 906,250
李图宝 境内自然人 0.23% 1,050,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市鸿创科技有限公司 107,733,200 人民币普通股 107,733,200
邱光 44,166,700 人民币普通股 44,166,700
深圳市理涵投资咨询有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
谢仁国 4,209,722 人民币普通股 4,209,722
薛海峰 2,274,100 人民币普通股 2,274,100
查秉柱 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
蒋东濬 2,000,056 人民币普通股 2,000,056
5
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
俞亚文 1,141,500 人民币普通股 1,141,500
李图宝 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
MORGAN STANLEY & CO.
821,954 人民币普通股 821,954
INTERNATIONAL PLC.
1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人；2、邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的
深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公
说明
司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
股东谢仁国除通过普通证券账户持有 3,439,822 股外，还通过招商证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明 户信用交易担保证券账户持有 769,900 股，实际合计持有 4,209,722 股。股东俞亚文除
（如有） 通过普通证券账户持有 147,900 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 993,600 股，实际合计持有 1,141,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管任职期间，
每年按上年末持
邱光 132,500,100 0 0 132,500,100 高管锁定股
股数的 25%解除
限售；
依公司限制性股
票激励计划分期
高管锁定股；股 解锁；高管任职
王巍 675,000 168,750 400,000 906,250
权激励限售股 期间，每年按上
年末持股数的
25%解除限售；
依公司限制性股
成军 0 0 400,000 400,000 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁；
依公司限制性股
潘文 0 0 400,000 400,000 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁；
6
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他限制性股票 依公司限制性股
激励对象（不含 0 0 7,040,000 7,040,000 股权激励限售股 票激励计划分期
董监高） 解锁。
合计 133,175,100 168,750 8,240,000 141,246,350 -- --
7
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
主要原因为预付中联项目供应商款和租
预付款项 36,135,045.32 18,011,033.64 100.63%
赁款导致预付款项较期初增加；
主要原因为期初进行现金管理的理财产
其他流动资产 70,181,132.22 274,940,963.58 -74.47%
品到期，导致其他流动资产较期初减少；
主要原因为部分银行承兑票据到期，导
应付票据 37,400,000.00 80,510,000.00 -53.55%
致应付票据较期初减少；
主要原因为报告期收到中联项目预收
预收款项 46,461,964.28 31,481,057.44 47.59%
款；
主要原因为报告期应交增值税、应交所
应交税费 7,965,847.11 11,926,756.67 -33.21%
得税较期初减少；
主要原因为报告期确认有回购义务的限
其他应付款 41,635,198.65 28,602,413.21 45.57%
制性股票负债；
主要原因为报告期确认有回购义务的限
库存股 30,900,000.00 100.00%
制性股票库存股；
主要原因为海外子公司采用外币为记账
其他综合收益 -3,873,782.75 10,248,765.27 -137.80% 本位币，由于汇率波动产生的外币报表
折算差额较期初减少；
（二） 利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
主要原因为报告期免抵额较上期增加，
营业税金及附加 1,811,684.18 1,262,528.45 43.50%
相应营业税金及附加增加；
主要原因为报告期美元汇率波动较大，
财务费用 10,074,236.00 -5,341,829.54 -288.59% 而上期美元汇率较稳定，报告期汇兑损
失较上期增加；
主要原因为报告期计提资产减值损失较
资产减值损失 639,769.92 3,852,238.82 -83.39%
上期减少；
8
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
主要原因为报告期理财产品到期收益较
投资收益 2,671,824.60 -5,071.85 52779.49%
上期增加；
对联营企业和合营企业的 主要原因为转让深圳市瑞凌澔鑫焊接产
-5,071.85 100.00%
投资收益 业基金管理有限公司股份所致；
主要原因为报告期收到的政府补助较上
其他收益 1,203,481.03 3,582,829.83 -66.41%
期减少；
主要原因为报告期与生产经营无直接关
营业外收入 3,500.00 12,055.00 -70.97%
系的收入较上期减少；
主要原因为报告期处置非流动资产损失
营业外支出 29,563.80 14,251.40 107.44%
较上期增加；
主要原因为报告期利润总额较上期减
所得税费用 3,253,886.95 5,009,868.67 -35.05%
少；
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
主要原因为本期收到的出口退税较上期
收到的税费返还 482,164.24 1,755,516.98 -72.53%
减少；
购买商品、接受劳务支付的 主要原因为本期应付票据到期金额较上
90,707,094.47 64,075,863.54 41.56%
现金 期增加；
支付其他与经营活动有关 主要原因为预付租赁款所致；
19,156,433.07 11,203,361.66 70.99%
的现金
主要原因为报告期理财产品到期金额较
收回投资收到的现金 628,550,000.00 100.00%
上期增加；
主要原因为报告期理财产品到期，收到
取得投资收益收到的现金 2,832,549.74 100.00%
的理财收益较上期增加；
购建固定资产、无形资产和 主要原因为本期购买固定资产较上期减
104,066.00 557,839.86 -81.34%
其他长期资产支付的现金 少；
主要原因为本期购买理财产品较上期增
投资支付的现金 424,670,000.00 100.00%
加；
主要原因为2017年实施股权激励计划，
吸收投资收到的现金 15,737,500.00 100.00%
本期收到部分股权激励认购款；
汇率变动对现金及现金等 主要原因为人民币升值导致汇兑损失增
-30,514,930.48 -3,323,016.21 818.29%
价物的影响 加；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内受原材料成本上升，公司调整渠道布局、完善价格体系导致发货延迟等因素的影响，公司2018年第一季度营业
9
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收入同比下降19.78%；同时，报告期内美元汇率出现了较大幅度的波动，而上年同期美元汇率相对稳定，报告期内公司持
有的美元资产汇兑损失同比增加；报告期内计提股权激励费用365万元。因此，公司报告期内归属于上市公司股东的净利润
较上年同期下降。
2018年第一季度，公司实现营业收入13,005.79万元，较上年同期下降19.78%，利润总额为1,325.18万元，较上年同期下
降59.96%；归属于上市公司股东的净利润为1,061.42万元，较上年同期下降62.94%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 项目进展 拟达到的目标 目的/对公司未来发展的贡献
1.QinTron400/500/600 配套焊接机器人，拓展机器人焊接电源市场；提升公司的焊接
与 CLOOS 合 作 项 已量产； 工艺和生产管理及品质控制能力。
1 形成批量生产
目 2.数字机器人配套产
品已量产
工业用大功率智能化气体保护焊机，一机多功能、多用途，提
升公司产品竞争力。
多功能大功率气 1.全数字高效低飞溅气保焊机，技术水平领先，引领低飞溅气
2 试产、应用阶段 形成批量生产
体保护焊机 保焊产品市场。
2.数字脉冲气保焊机系列，丰富公司产品线，扩展气保焊机镁
铝合金焊接市场。
全数字控制经济 全数字控制技术，降低产品成本，增强产品性能，提升公司在
3 量产阶段 形成批量生产
型小手工焊机 小手工焊机市场的产品竞争力和市场份额。
1.替代原模拟埋弧焊，用数字控制技术和CAN总线通讯技术，
小型化和数字化升级，降低产品成本，改善产品性能，提升公
司埋弧焊产品的市场竞争力；
大功率高端数字 推广应用到行
4 工程样机验证阶段 2.与公司已有的双丝三弧焊接系统保持兼容，为双丝三弧焊接
埋弧焊 业客户
系统的研究提供更好的电源平台，为双丝三弧焊技术的实际工
业应用创造条件，提高公司在高端焊接领域的产品形象和竞争
力。
宽适应智能化弧 通过数字技术提升弧焊机器人电源的智能化水平，增加机器人
5 样机阶段 技术验证
焊机器人电源 电源的适应性，降低成本，为市场提供有竞争力的解决方案。
数字化等离子切 数字化控制大电流切割机系列，丰富公司产品线，提升产品功
6 试用阶段 形成批量生产
割机 能和性能，增加切割机产品竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
10
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 28,566,385.74
前五名供应商合计采购金额季度采购总额比例 31.73%
报告期内，公司前五名供应商较上年同期未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 25,296,603.68
前五名客户合计销售金额占季度销售总额比例 19.45%
报告期内，公司前五名客户较上年同期发生一定变化，前五名客户合计销售金额占季度销售总额的比例与上年同期基本持平，
前五名客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的2018年经营计划有序的开展各项工作，公司的研发、生产、销售、内部管理、对外投资与合
作等工作均按计划有序进行，公司2018年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司重要事项进展情况详见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司完成了 2017 年限制性股
票激励计划的首次授予工作，首次授予
巨潮资讯网：2018-001 《关于 2017 年限
日为 2017 年 12 月 21 日，首次授予对象 2018 年 01 月 16 日
制性股票首次授予登记完成的公告》。
为 143 人，首次授予的限制性股票数量
为 824 万股，首次授予价格为 3.75 元/股。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
11
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
募集资金总额 101,011.04
本季度投入募集资金总额 1.38
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 39,649.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
1、逆变焊割设备扩 15,124. -1,565.9
否 25,284 25,284 59.82% 09 月 01 -5.15 否 否
产及技术改造项目 12 1
日
2012 年
2、研发中心扩建项 1,982.5
否 4,184 4,184 47.38% 03 月 01 是 否
目 3
日
2013 年
3、营销服务中心及 2,065.1
否 4,073 4,073 50.70% 03 月 01 是 否
品牌建设项目 7
日
19,171. -1,565.9
承诺投资项目小计 -- 33,541 33,541 -- -- -5.15 -- --
82 1
超募资金投向
1、对珠海固得(现名 2012 年
2,522.8 -1,538.9
"珠海瑞凌")增资扩 否 2,500 2,500 0 100.91% 04 月 01 -72.7 否 否
6 5
股 日
2、设立及增资香港 13,131. 1,770.4
否 4,900 12,830 0.07 102.35% 94.67 否
瑞凌 79 5
3、设立瑞凌国际 否 20,000 20,000 1.84 6.17 0.03% 51.51 163.28 否
-1,770.3
4、设立瑞凌欧洲 否 23,000 23,000 -0.53 16.65 0.07% -312.11 否
7
5、补充流动资金 否 4,800 4,800 4,800 100.00%
20,477. -1,375.5
超募资金投向小计 -- 55,200 63,130 1.38 -- -- -238.63 -- --
47 9
39,649.
合计 -- 88,741 96,671 1.38 -- -- -243.78 -2,941.5 -- --
29
1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目：由于受到国内外经济增长放缓等因素影响，该项目未达到预
未达到计划进度或
计收益，项目累计投资金额和投资进度未达到项目投资计划，但该项目已经形成的产能，可以解决公
预计收益的情况和
司之前逆变焊割设备产能不足的问题，基本实现了该项目原先规划的目的。项目已达到预定可使用状
原因（分具体项目）
态，并已于 2016 年 2 月 18 日终止。2、对珠海固得（现名“珠海瑞凌”）增资扩股：由于外部宏观
12
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
环境发生重大变化、珠海固得原管理层的市场应变能力不足及公司与珠海固得的整合效果未达预期等
原因，导致珠海固得未实现预期效益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
1、2011 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过，
公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人民币 2,500 万元，增资完成后本公司持有
珠海固得 51.46%的股权。本公司于 2011 年 4 月 30 日已支付全部款项。
2、2011 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十二次会议审议通过，
公司使用超募资金人民币 4,800 万元永久补充流动资金。本公司已于 2011 年 12 月 31 日前完成该事项。
3、2012 年 3 月 24 日，经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第十五次会议决议审议
通过，公司使用超募资金人民币 4,900 万元在香港设立全资子公司。本公司已于 2012 年 9 月 18 日完
成该事项。
4、2014 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通
过了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的议案》，同意公司使用超额募集
资金人民币 7,930 万元（约合港币 10,000 万元，以实际投资时汇率折算额为准）对香港瑞凌进行增
资。本公司已于 2015 年 4 月 29 日完成该事项。
5、2015 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 20,000 万元
在美国投资设立美国子公司。本公司已于 2016 年 4 月 28 日完成该事项。
超募资金的金额、用 6、2016 年 2 月 18 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并
途及使用进展情况 将节余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议
案》，同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，
并将节余募集资金转为超募资金进行管理；同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，并将剩
余募集资金转回超募资金账户进行管理。
7、2016 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，以及 2016 年 5
月 17 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的议
案》，同意公司使用部分超募资金人民币 23,000 万元在德国投资设立子公司，作为公司在欧洲地区进
行对外投资和业务开拓等的平台。截止至报告期末，合计已完成出资人民币 134,374,025.95 元。
8、2016 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 30,000 万
元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司股东大
会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
9、2017 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币
50,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公
司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的
投资期限不超过十二个月。截止至报告期末，公司使用募集资金进行现金管理的金额为 7,000 万元。
适用
募集资金投资项目
以前年度发生
实施地点变更情况
1、2011 年 6 月 17 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更“研发中心扩建项目”实施
13
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
地点的议案》，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工
业区 4 号厂房变更为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层。2011 年
12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实
施方案调整的议案》，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大
千工业厂区 1 号厂房 9-10 层变更为广东省深圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 A 栋 7-9 层。
2、2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌
建设项目”实施方式的议案》，“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置
房产实施，变更后实施方式为租赁房产实施，实施地址为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千
工业厂区 1 号厂房 11 层。2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 “营
销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》，公司将“营销服务中心及品牌建
设项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 11 层变更为广东省
深圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 B 栋 3-4 层。
适用
以前年度发生
1、2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌
建设项目”实施方式的议案》，“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置
募集资金投资项目 房产实施，变更后实施方式为租赁房产实施。
实施方式调整情况
2、2011 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关
于公司募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“营销服务中心及品牌建设项目”中成都营
销服务中心建设原计划于 2011 年 12 月 1 日前完成，天津营销服务中心建设原计划于 2012 年 3 月 1
日前完成。经公司管理层审慎研究，公司拟将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至 2012 年 6
月 30 日，项目具体内容不变。
适用
公司（含子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司）募集资金投资项目自筹资金实际投资额 2,704.20 万元，
募集资金投资项目
业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2011]第 11263 号《关于深圳市瑞凌实业股份有
先期投入及置换情
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011 年 3 月 27 日，经公司第一届董事
况
会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
2016 年 2 月 18 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节
余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》，
同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将
项目实施出现募集
节余募集资金转为超募资金进行管理；同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，并将剩余募
资金结余的金额及
集资金转回超募资金账户进行管理。在项目建设中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合
原因
理、节约及有效的原则使用募集资金，从而最大限度地节约了项目资金。
1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目：该项目计划投资 25,284 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，
项目累计投入 15,124.12 万元，剩余未使用的募集资金余额 12,829.94 万元（含利息收入）。募集资
金结余原因：①近年来，由于国内外经济形势复杂严峻，国内宏观经济持续面临着下行的压力，受经
14
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
济增速放缓的影响，公司目前所处的焊接设备行业下游市场需求并无明显改善，与原先的市场发展预
期相差较大；②在项目实施期间，公司对总部原有的产线进行了技术改造和升级，提高了生产效率，
提升了原有产线的产能。根据行业及市场需求变化情况，结合公司的具体情况，公司精简了项目建设
中部分厂房、产线的建设和生产设备的采购；③且在产线设计、建设及设备购置等方面，结合公司自
身特点，对各项资源进行合理调度和优化配置，提高了产线和设备的综合利用率，合理降低了项目整
体投入金额。
2、研发中心扩建项目：该项目计划投资 4,184 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，项目累计投入
1,982.53 万元，节余募集资金余额 2,605.39 万元（含利息收入）。募集资金结余原因：①公司在项目
实施过程中，在保证项目质量的前提下，结合公司自身技术和经验优势，对各项资源进行合理调度和
优化配置，从而节约了相关设备和材料的投入；②在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监
督和管理，合理降低了项目整体投入金额；③公司利用政府给予的专项补助资金进行研发设备、人员
费用等投入，进一步节省了募集资金的支出。上市以来，公司获得各级政府补助累计金额超过 3,000 万
元，上述政府补助资金中部分对研发中心扩建项目的投入，减少了募集资金的实际投入规模。④本项
目相关课题研发需要用到的材料，与公司生产领用的材料大部分相同，都由公司统一采购后用自有资
金支付，未将研发领用的材料单独通过募集资金进行支付。
3、营销服务中心及品牌建设项目：该项目计划投资 4,073 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，该项目
累计投入 2,065.17 万元，节余募集资金余额 2,361.62 万元（含利息收入）。募集资金结余原因：①
项目实施过程中，公司依托现有的渠道基础与经销商资源，进行合理调度和优化配置，把部分营销服
务中心改为依托当地核心经销商进行共建，有效节约了营销服务中心方面的成本费用支出；②在品牌
运营建设方面，公司根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估，开拓并积极利用网站、行业杂志
等多元化平台进行公司产品宣传和推广，从而节约了部分在五金市场建立广告牌等费用的支出。
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金（包括超募资金）将继续存放于公司的募集资金专户，待公司董事会拟定详细使
金用途及去向 用计划并履行相关程序后使用。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司的企业盈利能力、经营发展规划、股东诉求与意愿、社会资金成本以及
外部融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并经公司第二届董事会第十八次会议及公
司2014年年度股东大会审议通过。
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后
在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东特别是中小投资者的合法权益。
2018年3月31日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意公司拟
以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本45,524万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2元现金（含税）的股利
分红，合计派发现金红利人民币91,048,000.00元（含税）。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
15
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
16
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,343,836,542.93 1,161,910,531.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,749,652.13 65,953,651.15
应收账款 44,832,531.43 43,441,400.93
预付款项 36,135,045.32 18,011,033.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,223,097.26 42,779,627.71
买入返售金融资产
存货 127,527,650.00 112,062,293.72
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,181,132.22 274,940,963.58
流动资产合计 1,731,485,651.29 1,719,099,501.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
17
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 84,742,716.83 86,326,989.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,751,413.09 45,680,391.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,550,029.77 2,723,440.92
递延所得税资产 12,791,152.64 12,650,653.39
其他非流动资产 340,921.80 382,785.04
非流动资产合计 145,176,234.13 147,764,259.85
资产总计 1,876,661,885.42 1,866,863,761.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,400,000.00 80,510,000.00
应付账款 142,992,449.07 113,926,153.78
预收款项 46,461,964.28 31,481,057.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,322,770.63 12,285,711.56
应交税费 7,965,847.71 11,926,756.67
18
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 41,635,198.65 28,602,413.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 288,778,230.34 278,732,092.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,062,739.19 2,738,037.10
递延收益 22,367,530.48 22,461,443.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,430,269.67 25,199,480.61
负债合计 314,208,500.01 303,931,573.27
所有者权益：
股本 455,240,000.00 447,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 723,460,249.60 697,154,392.93
减：库存股 30,900,000.00
其他综合收益 -3,873,782.75 10,248,765.27
专项储备
19
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 79,165,613.46 79,165,613.46
一般风险准备
未分配利润 337,594,764.84 326,980,567.22
归属于母公司所有者权益合计 1,560,686,845.15 1,560,549,338.88
少数股东权益 1,766,540.26 2,382,849.65
所有者权益合计 1,562,453,385.41 1,562,932,188.53
负债和所有者权益总计 1,876,661,885.42 1,866,863,761.80
法定代表人：邱光 主管会计工作负责人：潘文 会计机构负责人：徐凯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 865,895,463.97 692,381,058.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,842,982.31 37,141,632.33
应收账款 40,620,153.05 35,400,453.46
预付款项 37,144,058.57 18,709,136.10
应收利息
应收股利
其他应收款 42,859,658.30 39,337,050.90
存货 101,063,809.43 90,156,325.80
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,010,832.03 274,905,267.78
流动资产合计 1,206,436,957.66 1,188,030,925.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 725,380,727.71 725,380,727.71
投资性房地产
20
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 17,125,007.60 17,803,355.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,483,129.10 9,946,736.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 401,967.23 458,440.88
递延所得税资产 10,753,979.08 10,993,931.10
其他非流动资产 319,921.80 361,785.04
非流动资产合计 763,464,732.52 764,944,976.80
资产总计 1,969,901,690.18 1,952,975,901.90
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,400,000.00 80,710,000.00
应付账款 206,018,016.48 197,627,535.49
预收款项 37,785,606.60 24,007,694.13
应付职工薪酬 9,776,820.75 9,819,648.55
应交税费 5,576,745.05 9,674,068.01
应付利息
应付股利
其他应付款 70,642,008.24 47,779,595.55
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 367,199,197.12 369,618,541.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
21
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,062,739.19 2,738,037.10
递延收益 17,263,546.01 17,279,265.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,326,285.20 20,017,302.79
负债合计 387,525,482.32 389,635,844.52
所有者权益：
股本 455,240,000.00 447,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 719,764,779.48 693,458,922.81
减：库存股 30,900,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 79,165,613.46 79,165,613.46
未分配利润 359,105,814.92 343,715,521.11
所有者权益合计 1,582,376,207.86 1,563,340,057.38
负债和所有者权益总计 1,969,901,690.18 1,952,975,901.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 130,057,913.71 162,134,339.40
其中：营业收入 130,057,913.71 162,134,339.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 120,655,380.38 132,609,453.75
22
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 87,192,842.19 111,978,158.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,811,684.18 1,262,528.45
销售费用 4,918,056.40 6,967,383.15
管理费用 16,018,791.69 13,890,974.43
财务费用 10,074,236.00 -5,341,829.54
资产减值损失 639,769.92 3,852,238.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,671,824.60 -5,071.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,071.85
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,203,481.03 3,582,829.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,277,838.96 33,102,643.63
加：营业外收入 3,500.00 12,055.00
减：营业外支出 29,563.80 14,251.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,251,775.16 33,100,447.23
减：所得税费用 3,253,886.95 5,009,868.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,997,888.21 28,090,578.56
（一）持续经营净利润（净亏损以
9,997,888.21 28,090,578.56
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 10,614,197.62 28,644,022.80
少数股东损益 -616,309.41 -553,444.24
六、其他综合收益的税后净额 -14,122,548.02 21,403,672.97
23
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-14,122,548.02 21,403,672.97
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-14,122,548.02 21,403,672.97
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -14,122,548.02 21,403,672.97
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,124,659.81 49,494,251.53
归属于母公司所有者的综合收益
-3,508,350.40 50,047,695.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -616,309.41 -553,444.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.06
（二）稀释每股收益 0.02 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邱光 主管会计工作负责人：潘文 会计机构负责人：徐凯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 127,082,635.39 163,936,441.60
减：营业成本 87,906,138.25 115,942,269.57
税金及附加 1,394,745.23 964,147.93
销售费用 3,595,306.66 6,152,872.42
管理费用 12,204,376.88 10,060,718.48
财务费用 8,358,432.16 -5,032,690.45
资产减值损失 -1,133,624.04 5,007,586.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,672,216.73 -5,071.85
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,071.85
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,001,387.68 2,909,636.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,430,864.66 33,746,102.00
加：营业外收入 500.00 6,580.00
减：营业外支出 29,563.80 14,251.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,401,800.86 33,738,430.60
列）
减：所得税费用 3,011,507.05 5,042,946.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,390,293.81 28,695,483.65
（一）持续经营净利润（净亏损
15,390,293.81 28,695,483.65
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
25
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,390,293.81 28,695,483.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,741,201.22 148,807,593.86
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 482,164.24 1,755,516.98
26
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
3,534,600.54 4,792,786.80
金
经营活动现金流入小计 129,757,966.00 155,355,897.64
购买商品、接受劳务支付的现金 90,707,094.47 64,075,863.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
18,475,154.22 17,174,571.89
现金
支付的各项税费 11,324,325.78 9,950,775.46
支付其他与经营活动有关的现
19,156,433.07 11,203,361.66
金
经营活动现金流出小计 139,663,007.54 102,404,572.55
经营活动产生的现金流量净额 -9,905,041.54 52,951,325.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 628,550,000.00
取得投资收益收到的现金 2,832,549.74
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 631,382,549.74
购建固定资产、无形资产和其他
104,066.00 557,839.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 424,670,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 424,774,066.00 557,839.86
27
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 206,608,483.74 -557,839.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,737,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 15,737,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 15,737,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-30,514,930.48 -3,323,016.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 181,926,011.72 49,070,469.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,161,910,531.21 1,364,485,699.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,343,836,542.93 1,413,556,168.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,210,187.00 140,788,727.68
收到的税费返还 482,164.24 1,627,449.86
收到其他与经营活动有关的现
10,548,082.08 4,205,102.68
金
经营活动现金流入小计 114,240,433.32 146,621,280.22
购买商品、接受劳务支付的现金 100,143,572.85 54,620,529.40
支付给职工以及为职工支付的 13,666,818.55 13,105,882.03
28
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 9,721,035.23 7,204,039.53
支付其他与经营活动有关的现
26,574,880.75 13,376,769.52
金
经营活动现金流出小计 150,106,307.38 88,307,220.48
经营活动产生的现金流量净额 -35,865,874.06 58,314,059.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 628,550,000.00
取得投资收益收到的现金 2,832,549.74
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 631,382,549.74
购建固定资产、无形资产和其他
29,800.00 148,761.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 423,670,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 423,699,800.00 148,761.92
投资活动产生的现金流量净额 207,682,749.74 -148,761.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,737,500.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 14,737,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
29
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 14,737,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,039,970.44 -1,334,409.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 173,514,405.24 56,830,888.41
加：期初现金及现金等价物余额 692,381,058.73 980,669,311.46
六、期末现金及现金等价物余额 865,895,463.97 1,037,500,199.87
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
30