缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份          公告编号：2022-008


                 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21
日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，同意公司及控股子公司在
不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 11,000 万元的闲置自有资
金进行国债逆回购业务。现将有关事项公告如下：

       一、投资概况
       1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和
资金安全的前提下，增加投资收益，提升公司盈利能力，为公司和股东谋取更多
利益。
       2、投资主体：公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）。
       3、投资范围：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产
品。
       4、资金来源：公司及控股子公司用于国债逆回购业务的资金为公司及控股
子公司的部分闲置自有资金。
       5、投资额度：公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币11,000万元的闲
置自有资金进行国债逆回购业务。在上述额度内，资金可滚动使用。
       6、投资期限：自公司第五届董事会第六次会议通过之日起一年内有效。
       7、实施：公司财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，财务部负责人为
交易的第一责任人。
       8、本次使用闲置自有资金进行国债逆回购业务不涉及关联交易，也不构成
重大资产重组。
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    9、决策程序：本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，监事会、
独立董事发表了同意意见。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东大会审
议标准，无需提交股东大会审议。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司及控股子公司闲置自有资金。
    （2）公司财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，财务部负责人为交易
的第一责任人。
    （3）公司审计监察部为国债逆回购投资的监督部门。审计监察部对公司国
债逆回购投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计监察部负责审查国
债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督
促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计监察部负责人为
监督义务的第一责任人。
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时
履行信息披露义务。
    三、对公司及控股子公司的影响
    1、公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，是在确
保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及控股子公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展；
    2、通过使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，可以提高资金使用效
率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
    四、监事会意见
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    监事会认为：公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用部分
闲置自有资金进行国债逆回购业务，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会
影响公司正常业务的开展。同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币11,000
万元的部分闲置自有资金进行国债逆回购业务。
    五、独立董事的独立意见
    独立董事认真审议了《关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议
案》，发表了如下意见：
    1、《关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》已经公司第五
届董事会第六次会议审议通过，监事会发表了同意意见。
    2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
    3、公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有
资金进行国债逆回购业务，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会对公司的
生产经营活动造成不利影响，符合公司及控股子公司和全体股东的利益。
    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议；

    2、公司第五届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
                                                二〇二二年一月二十一日