北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京东方国信科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜海青声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,265,404,136.61 1,135,197,833.49 11.47%
归属于上市公司普通股股东的股
1,071,963,899.40 1,013,646,668.04 5.75%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.1128 7.4686 -44.93%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 105,219,437.85 0.21% 322,872,048.93 7.08%
归属于上市公司普通股股东的净
14,373,247.72 9.39% 50,847,504.03 20.93%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,771,769.33 97.86%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0068 98.89%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.20 17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.19 11.76%
加权平均净资产收益率 1.36% -0.33% 4.89% -0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.96% -0.52% 4.37% -0.86%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -120,518.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,960,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,102.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -802,955.52
3
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税影响额 521,395.90
合计 5,408,027.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户集中风险
公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户依赖度较强。如果
未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创
新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户；（2）加大对非电信行业的开拓力度，
依托商业智能应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、电力、能源、保险等行业的商业智能应用市场
渗透；（4）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，稳步推进募投项目完工达产，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的商
业智能领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。
2、市场竞争与新模式创新风险
公司定位为提供最优产品和最佳服务，打造大数据全产业链民族品牌。公司的愿景是让数据改变工作与生活。当前时
代，数据的价值日益凸显，虽然公司所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企
业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，
以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值；（2）对市场进行充分调研，深刻理解客户需
求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。
3、企业管理风险
公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了
更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管
理风险。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科
学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善
绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强
4
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使
企业管理更加制度化、规范化、科学化。
4、专业技术风险
商业智能应用软件开发技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大数据”、“大服务”、“云计算”催动信息技术以及
相关领域的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行
技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外商业智能的技术走向，及时学习国内外前沿
技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、
研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。
5、人才流失风险
高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来，
公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营
团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失
风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司在2012年推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结
合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，
以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留
住人才。
6、产业并购的整合风险
公司上市至今，实施了多次产业并购，并购后的目标公司作为独立经营实体存续并由其原有经营管理团队继续运营。
在此基础之上，公司计划从客户资源、项目管理、技术研发、企业文化、业务团队、管理制度等方面与其进行整合。虽然上
市公司和目标公司同处软件行业，但由于发展阶段、所处地域、业务规模有所不同，未来能否顺利完成整合存在不确定性。
若上述整合无法顺利完成，将影响产业并购协同效应的发挥，对上市公司整体经营管理造成不利影响。
对此，公司将在经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低整合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,902
前 10 名股东持股情况
5
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
管连平 境内自然人 23.44% 61,090,222 45,817,667 质押 20,253,900
霍卫平 境内自然人 17.58% 45,817,666 34,363,250 质押 8,612,343
新余仁邦翰威投
境内非国有法人 7.32% 19,066,155
资管理有限公司
新余仁邦时代投
境内非国有法人 4.68% 12,186,397
资管理有限公司
中国工商银行－
汇添富均衡增长
其他 2.13% 5,564,504
股票型证券投资
基金
邢洪海 境内自然人 1.93% 5,042,865 4,991,451 质押 1,339,696
程树森 境内自然人 1.75% 4,559,690 4,559,690
梁洪 境内自然人 1.52% 3,957,810 3,957,810
交通银行－中海
优质成长证券投 其他 1.35% 3,515,364
资基金
贾振丽 境内自然人 1.12% 2,918,201 2,918,201 质押 956,926
霍守锋 境内自然人 1.12% 2,918,201 质押 669,848
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新余仁邦翰威投资管理有限公司 19,066,155 人民币普通股 19,066,155
管连平 15,272,555 人民币普通股 15,272,555
新余仁邦时代投资管理有限公司 12,186,397 人民币普通股 12,186,397
霍卫平 11,454,416 人民币普通股 11,454,416
中国工商银行－汇添富均衡增长股
5,564,504 人民币普通股 5,564,504
票型证券投资基金
交通银行－中海优质成长证券投资
3,515,364 人民币普通股 3,515,364
基金
中国工商银行－汇添富成长焦点股
2,407,604 人民币普通股 2,407,604
票型证券投资基金
交通银行－融通行业景气证券投资
2,400,000 人民币普通股 2,400,000
基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证
2,358,150 人民币普通股 2,358,150
券投资基金
6
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国建设银行－华夏红利混合型开
2,168,624 人民币普通股 2,168,624
放式证券投资基金
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，
两人为公司的共同实际控制人。管连平持有新余仁邦翰威投资管理有限公司和新余仁
邦时代投资管理有限公司部分股权，担任新余仁邦翰威投资管理有限公司法定代表人；
上述股东关联关系或一致行动的说
霍卫平持有新余仁邦翰威投资管理有限公司和新余仁邦时代投资管理有限公司部分股
明
权，担任新余仁邦时代投资管理有限公司法定代表人。 除以上股东之间的关联关系外，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
管连平 45,817,667 45,817,667 高管锁定股
霍卫平 34,363,250 34,363,250 高管锁定股
股权激励股份
第一期解锁日为
2014 年 7 月 30
股权激励股份； 日；资产重组获
邢洪海 5,020,158 28,707 4,991,451 资产重组股份锁 得股份按照现金
定承诺 及发行股份购买
资产报告书中所
作承诺分两期解
锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
程树森 4,559,690 4,559,690
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
梁洪 3,957,810 3,957,810
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
贾振丽 2,918,201 2,918,201
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
7
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
霍守锋 2,918,201 2,918,201
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
李永杰 1,094,325 1,094,325
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
赵宏博 729,550 729,550
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
王可 547,161 547,161
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
田佳星 547,161 547,161
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
武文袈 212,784 212,784
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
刘岩 85,113 85,113
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
股权激励股份；
刘彦斐 114,831 34,449 31,579 111,961
高管锁定股
股权激励股份第
一期解锁日为
其他股权激励对 2014 年 7 月 30
4,382,726 1,242,959 3,139,767
象 日，其余股份按
股权激励计划安
排解锁
合计 107,268,628 1,306,115 31,579 105,994,092 -- --
8
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初减少69.22%，主要系部分应收票据到期承兑所致；
2、预付款项较年初增加184.74%，主要系公司业务涉及部分合同约定预付部分款项，导致预付款增加所致；
3、应收利息较年初减少60.66%，主要系应收利息到期结算所致；
4、其他应收款较年初增加75.04%，主要系随着公司规模扩大，租房押金、项目保证金等增加所致；
5、存货较年初大幅增加，主要系公司在实施的项目增加所致；
6、在建工程较年初大幅增加，主要系公司在建研发中心及办公用房项目处于建设期，按照项目进度投入增加所致；
7、短期借款较年初增加104%，主要系用于研发中心及办公用房项目贷款及补充流动资金贷款增加所致；
8、预收款项较年初大幅增加，主要系部分合同约定，预收部分合同款；
9、应收职工薪酬较年初减少77.46%，主要系支付上年计提的奖金所致；
10、应交税费较年初减少61.01%，主要由于支付了相关税金导致应交税费减少；
11、其他应付款较年初大幅增加，主要系公司收购资产导致应付款项增加所致；
12、股本较年初增加92.04%，主要系公司实施资本公积金转增股本方案所致；
13、营业税金及附加同比增加71.76%,主要系业务收入增长，税制改革导致营业税金增加所致；
14、销售费用同比增加32.99%，主要系公司增加投入拓展市场，增加市场费用所致；
15、营业外收入同比增加84.18%，主要系政府补助增加所致；
16、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加40.26%，主要系主要系业务收入增长并加强应收账款催收，销售回款增加所
致；
17、收到的税费返还同比增加34.17%，主要系新增合并北科亿力、科瑞明两家子公司及业务增长所致；
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅增加，主要系建设研发中心及办公用房项目固定资产投资
支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年第三季度，公司实现营业总收入10,521.94万元，较上年同期增长0.21%；实现归属于上市公司股东净利润 1,437.32 万
元，同比增长9.39%；2014年1-9月，公司实现营业总收入 32,287.20万元，较上年同期增长7.08%；实现归属于上市公司股东
9
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
净利润 5,084.75万元，较上年同期增长20.93%。本报告期内，公司积极落实年度经营计划各项目标和任务，密切跟踪大数据
重点项目进展，在电信行业大数据项目进展较为顺利，订单合同较上年同期有所增加；在非电信行业的经营规模不断扩大，
金融、工业、环保、电力、政府等领域项目逐步落地，促进了公司经营业绩保持良好稳定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司新增19项软件著作权，募投项目企业数据仓库构建系统项目已完工，进一步完善了公司大数据产品结构，
提高了公司底层大数据产品竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照本年度经营计划，积极稳步落实各项经营举措，持续提高产品体验和客户感知，聚焦电信运营商及其
他行业领域重点需求，深度挖潜大数据领域市场，通过外延并购和自主研发，完善大数据产品结构和业务布局，不断提升产
品竞争力和市场占有率，整体业务保持良好发展；，提高人员使用效率，严格控制费用和成本，盈利能力有所提高，实现了
公司业务持续稳步的增长，符合公司年度经营计划的目标。
10
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
1、2014年1-9月，公司实现营业总收入32,287.20万元，实现归属于上市公司股东净利润 5,084.75万元，经营业绩保持稳定
增长；销售费用同比增长32.99%，管理费用同比增长15.02%，管理费用和销售费用增速较去年同期大幅下降，公司盈利能
力进一步提升；合并口径经营活动产生的现金流量净额同比增长97.86%，母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长
131.38% ，公司经营性现金流情况进一步改善；
2、在电信行业市场领先地位保持稳固，新增广东电信等客户，市场份额稳步提高；非电信行业市场拓展取得进展，新增
上海银行、日照银行等客户，公司面向不同行业和领域的市场开拓能力进一步增强，非电信行业市场对公司认知度逐步提高；
3、2014年8月7日，公司举办了主题为“大数据 新未来 —十八年自主研发 成就大数据领导者”的产品发布会。公司成立来
坚持以掌握核心技术为目标的自主研发策略，并成功抓住大数据发展带来的机遇，巨大的研发投入形成了面向大数据的完整
产品线和行业解决方案。公司大数据产品线涵盖了大数据采集设备、大数据处理专用设备、大数据存储及计算、大数据管控、
大数据分析、大数据展现及移动应用等各个方面，并在多个行业的客户得到了成功应用；
4、报告期内，公司积极推进、落实“外延式”发展战略，公司于2014年7月9日推出发行股份及现金购买资产计划，拟以发
行股份和现金方式收购上海屹通信息科技发展有限公司100%股权，本次交易是东方国信利用技术优势，拓展大数据行业应
用的重要布局。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）公司业务规模不断扩大，市场领域不断拓展，公司人员大幅增加，导致企业经营成本和费用支出不断攀升，公司
内部管理和运行效率面临新的挑战。报告期内，公司针对经营成本大幅增加，业务复杂度不断提高等现象，严格预算管理，
明确和完善各项管理制度，控制人员规模和各类费用支出，确保提高资金使用效率和企业运行效率。
（2）公司子公司、参股公司数量增多，且所经营业务各具特点，如对子公司经营管理存在缺位或不足，将引致一定的
经营风险。本报告期，公司全面分析了子公司管理现状，培养业务和财务兼顾的复合型人才，参与子公司管理，并要求子公
司负责人严格执行公司控股子公司管理制度，进一步强化了子公司管理控制，严防子公司经营风险。
（3）市场格局变化方面，随着公司客户对大数据应用认知度的提高，其对大数据用以提升业务贡献的诉求愈加强烈，
由此对公司技术开发和业务运营水平提出了更高的要求，如果公司未能适应新的市场格局，未在技术开发和业务水平上持续
提高，则将面临较大的竞争压力。公司将聚焦客户需求，紧密跟踪市场格局变化和技术发展趋势，强化公司技术研发能力、
技术和产品创新力，及时适应市场竞争格局和技术更新，维持公司核心竞争优势。
（4）公司核心技术人才对公司发展的影响力不断提高，防止核心人才流失对公司发展至关重要，公司需不断创新和完
善激励约束机制，以提高核心人员稳定性，促进公司长远发展。
（5）公司上市至今，实施了多次产业并购，并购后的目标公司作为独立经营实体存续并由其原有经营管理团队继续运
11
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
营。在此基础之上，公司计划从客户资源、项目管理、技术研发、企业文化、业务团队、管理制度等方面与其进行整合。虽
然上市公司和目标公司同处软件行业，但由于发展阶段、所处地域、业务规模有所不同，未来能否顺利完成整合存在不确定
性。若上述整合无法顺利完成，将影响产业并购协同效应的发挥，对上市公司整体经营管理造成不利影响。对此，公司将在
经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低整合风险。
12
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不为激励对象依股票
期权与限制性股票激励计划提
2012 年 12 股权激励计
股权激励承诺 本公司 供贷款以及其他任何形式的财 正在履行
月 13 日 划实施期间
务资助，包括为其贷款提供担
保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
承诺人于本次交易中获得的合
计 4,764,925 股股份（根据其持
续拥有北科亿力公司权益的时
间超过 12 个月的部分进行确
定）自本次发行结束之日起十
邢洪海、程树
二个月内不转让；邢洪海、程
森、贾振丽、霍
树森、贾振丽、霍守锋、李永 2013 年 10
守锋、李永杰、 36 个月 正在履行
杰、赵宏博、田佳星、王可于 月 09 日
赵宏博、田佳
本次交易中获得的合计
星、王可
4,764,931 股股份（根据其持续
拥有北科亿力公司权益的时间
不足 12 个月的部分进行确定）
自本次发行结束之日起三十六
资产重组时所作承诺 个月内不转让。
梁洪于本次交易中获得的
2,001,270 股股份（根据其持续
拥有科瑞明公司权益的时间超
过 12 个月的部分进行确定）自
本次发行结束之日起十二个月
内不转让；梁洪于本次交易中
梁洪、武文袈、 2013 年 10
获得的 66,709 股股份（根据其 36 个月 正在履行
刘岩 月 09 日
持续拥有科瑞明公司权益的时
间不足 12 个月的部分进行确
定）自本次发行结束之日起三
十六个月内不转让。武文袈、
刘岩于本次交易中获得的股份
自本次发行结束之日起三十六
13
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
个月内不转让。
邢洪海、程树森、贾振丽、霍
守锋、李永杰、赵宏博、田佳
星、王可承诺：北科亿力公司
2013 年、2014 年、2015 年经审
计的扣除非经常性损益的净利
润分别不低于人民币 1,500 万
元、1,800 万元、2,200 万元。
以上净利润为归属于母公司股
邢洪海、程树 东的扣除非经常性损益的净利
森、贾振丽、霍 润。东方国信、邢洪海、程树
2013 年 08
守锋、李永杰、 森、贾振丽、霍守锋、李永杰、 36 个月 正在履行
月 01 日
赵宏博、田佳 赵宏博、田佳星、王可确认本
星、王可 次发行股份购买资产完成后，
北科亿力公司如未实现上述承
诺净利润，则邢洪海、程树森、
贾振丽、霍守锋、李永杰、赵
宏博、田佳星、王可应按照《发
行股份购买资产协议》及其补
充协议和《盈利预测补偿协议》
及其补充协议的约定对东方国
信予以补偿。
梁洪、武文袈、刘岩承诺：科
瑞明公司 2013 年、2014 年、
2015 年经审计的扣除非经常性
损益的净利润分别不低于人民
币 600 万元、800 万元、1,000
万元。以上净利润为归属于母
公司股东的扣除非经常性损益
梁洪、武文袈、 的净利润。东方国信、科瑞明 2013 年 08
36 个月 正在履行
刘岩 全体股东确认本次现金及发行 月 01 日
股份购买资产完成后，科瑞明
公司如未实现上述承诺净利
润，则梁洪、武文袈、刘岩应
按照《发行股份购买资产协议》
及其补充协议和《盈利预测补
偿协议》及其补充协议的约定
对东方国信予以补偿。
邢洪海、程树 邢洪海、程树森、贾振丽、霍
森、贾振丽、霍 守锋、李永杰、赵宏博、田佳
2013 年 08
守锋、李永杰、 星、王可、梁洪、武文袈、刘 长期 正在履行
月 01 日
赵宏博、田佳 岩已签署《避免同业竞争的承
星、王可、梁洪、诺函》，承诺："本人及本人的
14
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
武文袈、刘岩 关联方不拥有、管理、控制、
投资、从事其他任何与东方国
信、北科亿力公司相同或相近
的业务或项目，亦不参与拥有、
管理、控制、投资其他任何与
东方国信、北科亿力公司相同
或相近的业务或项目，亦不谋
求通过与任何第三人合资、合
作、联营或采取租赁经营、承
包经营、委托管理等方式直接
或间接从事与东方国信、北科
亿力公司构成竞争的业务。本
人及本人的关联方若违反上述
承诺的，将立即停止与东方国
信、北科亿力公司构成竞争之
业务，并采取必要措施予以纠
正补救；同时对因本人及本人
的关联方未履行本承诺函所作
的承诺而给东方国信、北科亿
力公司造成一切损失和后果承
担赔偿责任。"
科亿力部分股东及核心人员邢
洪海、霍守峰、田佳星、李永
杰、赵宏博、孙争、季文、王
守生、石宇航、解宁强、吴建
已签署了关于工作年限与竞业
禁止事项的承诺函，在承诺函
中约定："（1）在北科亿力任
职期间，及不论因何种原因（法
律框架内）从北科亿力离职后 2
邢洪海、霍守
年内，不拥有、管理、控制、
峰、田佳星、李
投资、从事其他任何与北科亿
永杰、赵宏博、 2013 年 08
力及东方国信从事业务相同或 长期 正在履行
孙争、季文、王 月 01 日
相近的任何业务或项目，亦不
守生、石宇航、
参与拥有、管理、控制、投资
解宁强、吴建
其他任何与北科亿力及东方国
信从事业务相同或相近的任何
业务或项目，亦不谋求通过与
任何第三人合资、合作、联营
或采取租赁经营、承包经营、
委托管理等方式直接或间接从
事与北科亿力及东方国信构成
竞争的业务。""（2）作为北科
亿力员工期间及不论因何种原
15
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
因（法律框架内）从北科亿力
离职后 2 年内，若违反上述承
诺的，将立即停止与北科亿力
及东方国信构成竞争之业务，
并采取必要措施予以纠正补
救；同时对因本人未履行本承
诺函所作的承诺而给北科亿力
及东方国信造成一切损失和后
果承担赔偿责任。""（3）承诺
自北科亿力股权交割日起将与
公司签订不短于 5 年的劳动合
同，承诺将在公司任职至少 5
年。"
梁洪、武文袈、刘岩已签署《避
免同业竞争的承诺函》，承诺：
"本人及本人的关联方不拥有、
管理、控制、投资、从事其他
任何与东方国信、科瑞明公司
相同或相近的业务或项目，亦
不参与拥有、管理、控制、投
资其他任何与东方国信、科瑞
明公司相同或相近的业务或项
目，亦不谋求通过与任何第三
人合资、合作、联营或采取租
梁洪、武文袈、 2013 年 08
赁经营、承包经营、委托管理 长期 正在履行
刘岩 月 01 日
等方式直接或间接从事与东方
国信、科瑞明公司构成竞争的
业务。本人及本人的关联方若
违反上述承诺的，将立即停止
与东方国信、科瑞明公司构成
竞争之业务，并采取必要措施
予以纠正补救；同时对因本人
及本人的关联方未履行本承诺
函所作的承诺而给东方国信、
科瑞明公司造成一切损失和后
果承担赔偿责任。"
科瑞明原股东及核心人员梁
洪、武文袈、刘岩、王艳梅、
赵祖龙、李永刚已签署了关于
梁洪、武文袈、
工作年限与竞业禁止事项的承 2013 年 08
刘岩、王艳梅、 长期 正在履行
月 01 日
赵祖龙、李永刚
在科瑞明任职期间，及不论因
何种原因（法律框架内）从科
瑞明离职后 2 年内，不拥有、
16
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
管理、控制、投资、从事其他
任何与科瑞明及东方国信从事
业务相同或相近的任何业务或
项目，亦不参与拥有、管理、
控制、投资其他任何与科瑞明
及东方国信从事业务相同或相
近的任何业务或项目，亦不谋
求通过与任何第三人合资、合
作、联营或采取租赁经营、承
包经营、委托管理等方式直接
或间接从事与科瑞明及东方国
信构成竞争的业务。""（2）作
为科瑞明员工期间及不论因何
种原因（法律框架内）从科瑞
明离职后 2 年内，若违反上述
承诺的，将立即停止与科瑞明
及东方国信构成竞争之业务，
并采取必要措施予以纠正补
救；同时对因本人未履行本承
诺函所作的承诺而给科瑞明及
东方国信造成一切损失和后果
承担赔偿责任。""（3）承诺自
科瑞明股权交割日起将与公司
签订不短于 5 年的劳动合同，
承诺将在公司任职至少 5 年。"
邢洪海、程树森、贾振丽、霍
守锋、李永杰、赵宏博、田佳
星、王可、梁洪、武文袈、刘
岩签署了《关于规范关联交易
的承诺函》，承诺："1、本人将
按照《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及东方国信公司
邢洪海、程树
章程的有关规定行使股东权
森、贾振丽、霍
利；在股东大会对涉及本人的
守锋、李永杰、 2013 年 08
关联交易进行表决时，履行回 长期 正在履行
赵宏博、田佳 月 01 日
避表决的义务。2、本人及本人
星、王可、梁洪、
的关联方将杜绝一切非法占用
武文袈、刘岩
东方国信的资金、资产的行为，
在任何情况下，不要求东方国
信向本人及本人投资或控制的
其他企业提供任何形式的担
保。3、本人及本人的关联方将
尽可能地避免和减少与东方国
信的关联交易；对无法避免或
17
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
者有合理原因而发生的关联交
易，将遵循市场公正、公平、
公开的原则，并依法签订协议，
履行合法程序，按照东方国信
公司章程、有关法律法规和《深
圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定履行信息披
露义务和办理有关报批程序，
保证不通过关联交易损害东方
国信及其他股东的合法权益。
4、如因本人及本人的关联方未
履行本承诺函所作的承诺而给
东方国信造成一切损失和后果
承担赔偿责任。"
邢洪海、程树森、贾振丽、霍
守锋、李永杰、赵宏博、田佳
星、王可就北科亿力公司名称
变更相关问题承诺如下："在本
次交易完成，北科亿力成为东
邢洪海、程树
方国信子公司后，如因教育部
森、贾振丽、霍
相关要求而导致北科亿力公司 2013 年 10
守锋、李永杰、 长期 正在履行
被主管工商行政管理部门要求 月 09 日
赵宏博、田佳
更改其公司名称，且相关更改
星、王可
对北科亿力公司及东方国信的
生产经营构成重大不利影响并
造成经济损失的，北科亿力全
体股东将对该等经济损失进行
补偿。"
邢洪海、程树森、贾振丽、霍
守锋、李永杰、赵宏博、田佳
星、王可、梁洪、武文袈、刘
岩签署了《关于保持上市公司
独立性的承诺函》，承诺："为
邢洪海、程树 保障东方国信的独立性，本人
森、贾振丽、霍 承诺，在东方国信本次现金及
守锋、李永杰、 发行股份购买资产的交易完成 2013 年 08
长期 正在履行
赵宏博、田佳 后，本人及本人的关联方将在 月 01 日
星、王可、梁洪、业务、资产、财务、人员、机
武文袈、刘岩 构等方面继续保持与东方国信
的相互独立，保证东方国信具
有完整的业务体系和直接面向
市场独立经营的能力；并保证
不影响东方国信的股东大会、
董事会、独立董事、监事会、
18
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
总经理等依照法律、法规和公
司章程独立行使职权。"
（一）避免同业竞争承诺：公
司控股股东和实际控制人管连
平和霍卫平承诺：（1）本人、
本人控股和参股的公司以及本
人实际控制的公司("附属公司
")目前并没有直接或间接地从
事任何与股份公司以及股份公
司的控股子公司实际从事的业
务存在竞争的任何业务活动。
（2）本人及附属公司在今后的
任何时间不会直接或间接地以
任何方式(包括但不限于自营、
合资或联营)参与或进行与股
份公司以及股份公司的控股子
公司实际从事的业务存在直接
或间接竞争的任何业务活动。
凡本人及附属公司有任何商业
机会可从事、参与或入股任何
可能会与股份公司以及股份公
司的控股子公司生产经营构成
竞争的业务，本人及附属公司 2010 年 03
首次公开发行或再融资时所作承诺 管连平、霍卫平 长期 正在履行
会将上述商业机会让予股份公 月 12 日
司或者股份公司的控股子公
司。（3）本人将充分尊重股份
公司的独立法人地位，严格遵
守股份公司的公司章程，保证
股份公司独立经营、自主决策。
本人将严格按照公司法以及股
份公司的公司章程规定，促使
经本人提名的股份公司董事依
法履行其应尽的诚信和勤勉责
任。（4）本人将善意履行作为
股份公司的股东和实际控制人
的义务，不利用该股东地位，
就股份公司与本人或附属公司
相关的任何关联交易采取任何
不利于股份公司的行动，或故
意促使股份公司的股东大会或
董事会作出侵犯股份公司其他
股东合法权益的决议。如果股
份公司必须与本人或附属公司
发生任何关联交易，则本人承
19
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
诺将促使上述交易按照公平合
理的和正常商业交易条件进
行。本人及附属公司将不会要
求或接受股份公司给予比任何
一项市场公平交易中第三者更
优惠的条件。（5）本人及附属
公司将严格和善意地履行与股
份公司签订的各种关联交易协
议。本人承诺将不会向股份公
司谋求任何超出上述协议规定
以外的利益或收益。（6）如果
本人违反上述声明、保证与承
诺，本人同意给予股份公司赔
偿。（7）本声明、承诺与保证
将持续有效，直至本人不再为
持有股份公司的 5%以上股份
的股东或股份公司的实际控制
人的地位为止。（8）本声明、
承诺与保证可被视为对股份公
司及其他股东共同和分别作出
的声明、承诺和保证。（9）截
至本承诺函出具之日，除投资
东方国信并通过仁邦翰威和仁
邦时代持有东方国信股份之
外，本人不存在其他直接或间
接对外投资行为。但是本人在
此确认，上述承诺将适用于本
人在未来控制(包括直接控制
和间接控制)的除股份公司及
其控股子企业以外的其他子企
业。（二）股份锁定承诺公司共
同实际控制人管连平和霍卫平
承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或者间接持
有的公司公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司回购其
直接或者间接持有的公司公开
发行股票已持有的股份。除前
述锁定期外，本人在公司任职
期间每年转让的股份不超过所
持有公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不转让
所持有的公司股份。
20
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司控股股东和共同实际控制
人管连平和霍卫平先生分别出
具了《减少和规范关联交易承
诺函》，承诺："截至本承诺函
出具日，本人与股份公司之间
不存在关联交易；本人将尽量
避免与股份公司之间产生关联
交易事项，对于不可避免发生
的关联业务往来或交易，将在
平等、自愿的基础上，按照公
平、公允和等价有偿的原则进
行，交易价格将按照市场公认
2010 年 03
管连平、霍卫平 的合理价格确定。本人将严格 长期 正在履行
月 12 日
遵守股份公司章程中关于关联
交易事项的回避规定，所涉及
的关联交易均将按照股份公司
关联交易决策程序进行，并将
履行合法程序，及时对关联交
易事项进行信息披露。本人保
证不会利用关联交易转移股份
公司利润，不会通过影响股份
公司的经营决策来损害股份公
司及其他股东的合法权益。保
证未来不以任何形式占用公司
资金。"
公司的控股股东和共同实际控
制人管连平、霍卫平出具《承
诺函》："如果对于报告期内公
司员工社会保险需要补缴的，
本人将为公司承担补缴产生的
所有费用（包括但不限于补缴 2010 年 01
管连平、霍卫平 长期 正在履行
义务、罚款、滞纳金等）"。" 月 11 日
如果对于报告期内公司员工住
房公积金需要补缴的，本人将
为公司承担补缴产生的所有费
用（包括但不限于补缴义务、
罚款、滞纳金等）"
管连平、霍卫 公司董事管连平、霍卫平、金
平、金正皓、胡 正皓，监事胡淑瑜、朱军峰和
淑瑜、朱军峰、 高级管理人员王红庆、陈桂霞 2010 年 03
长期 正在履行
王红庆、陈桂 分别作出承诺："自东方国信股 月 12 日
霞、彭岩、冯志 票上市之日起三十六个月内，
宏、赵光宇 不转让或者委托他人管理本人
21
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
所持有的仁邦翰威的股权；在
前述限售期满后，本人在仁邦
翰威间接持有的东方国信的股
份在本人任职期间每年转让的
比例不超过所持股份总数的百
分之二十五，在离职后半年内
不进行转让，在申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售间接持有的
东方国信股票数量占所持东方
国信股票总数的比例不超过百
分之五十。公司董事管连平、
霍卫平，监事彭岩、冯志宏和
高级管理人员赵光宇分别作出
承诺："自东方国信股票上市之
日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本人所持有的
仁邦时代的股权；在前述限售
期满后，本人在仁邦时代间接
持有的东方国信的股份在本人
任职期间每年转让的比例不超
过所持股份总数的百分之二十
五，在离职后半年内不进行转
让，在申报离任六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售间接持有的东方国信
股票数量占所持东方国信股票
总数的比例不超过百分之五
十。
2014 年 5 月 16 日，公司召开
2013 年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分募集资金永
久补充流动资金的议案》，决定
使用募集资金人民币 6,700 万
元永久补充流动资金，并按照
中国证券监督管理委员会和深
2014 年 05
其他对公司中小股东所作承诺 本公司 圳证券交易所的有关规定，公 12 个月 正在履行
月 16 日
司承诺："公司最近十二个月内
未进行证券投资、委托理财、
衍生品投资、创业投资等高风
险投资；并承诺本次使用超募
资金补充流动资金后未来十二
个月内不进行此类高风险投资
及为他人提供财务资助。"
22
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 56,334.34 本季度投入募集资金总额 629.93
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 52,892.59
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 本报告 截至期末 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 末投资
承诺投资 期投入 累计投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 资总额(1) 进度(3)
总额 金额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
商业智能应用构建
否 4,903.11 4,903.11 3,616.6 73.76% 12 月 31 79.58 2,107.98 是 否
工具项目
日
2012 年
探索式数据分析及
否 4,004.56 4,004.56 2,950.93 73.69% 12 月 31 66.96 1,848.57 是 否
应用平台项目
日
2014 年
企业数据仓库构建
否 3,413.65 3,413.65 9.66 2,413.73 70.71% 07 月 31 57.18 57.18 否
系统项目
日
2014 年
全业务营销及维系
否 3,092.2 3,092.2 75.34 2,127.7 68.81% 12 月 31 0 否
挽留系统项目
日
2012 年
数据集成和管理工
否 3,714.4 3,714.4 2,883.63 77.63% 12 月 31 32.9 364.03 是 否
具项目
日
承诺投资项目小计 -- 19,127.92 19,127.92 85 13,992.59 -- -- 236.62 4,377.76 -- --
超募资金投向
2011 年
增资东方国信（天
否 1,000 1,000 1,000 100.00% 11 月 01 -133.6 -492.09 否
津）科技有限公司
日
2012 年
收购北京东华信通
否 5,200 5,200 5,200 100.00% 02 月 17 54.72 2,831.31 是 否
信息技术有限公司
日
23
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年
投资建设研发中心
否 12,000 12,000 544.93 12,000 100.00% 12 月 31 0 否
和办公用房项目
日
2012 年
设立吉林省东方国
否 500 500 500 100.00% 06 月 01 -6.87 -234.41 否
信科技有限公司
日
2012 年
设立北京国信新世
否 1,000 1,000 1,000 100.00% 10 月 31 -26.04 -504.65 否
纪科技有限公司
日
2013 年
收购北京科瑞明软
否 1,500 1,500 1,500 100.00% 12 月 31 168.97 897.49 是 否
件有限公司
日
2014 年
收购北京北科亿力
否 1,000 1,000 1,000 100.00% 12 月 31 318.5 2,076.53 是 否
科技有限公司
日
补充流动资金（如
-- 16,700 16,700 0 16,700 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 38,900 38,900 544.93 38,900 -- -- 375.68 4,574.18 -- --
合计 -- 58,027.92 58,027.92 629.93 52,892.59 -- -- 612.3 8,951.94 -- --
未达到计划进度或 天津子公司、吉林子公司和北京子公司经营业绩亏损，主要原因为：天津子公司、吉林子公司和北京子公
预计收益的情况和 司主要从事电信运营业务，因运营商政策、市场环境的变化，对业务产生不利影响，公司对该三家子公司
原因（分具体项目） 进行了业务梳理和调整，降低亏损对公司整体净利润的影响。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
本公司募集资金净额为 52,708.41 万元，其中超额募集资金 33,580.49 万元，截至 2014 年 9 月 30 日，公司
已使用超募资金、募投项目结余资金和募集资金利息总额为 38,900 万元。
2011 年 10 月 20 日，公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》，公司
计划使用超募资金 1,000.00 万元增资全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，该增资计划已经实施完
毕，子公司已完成工商登记变更。
2011 年 12 月 1 日，公司二届四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为
超募资金的金额、用 补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久补充流动资金，截至目前，该
途及使用进展情况 超募资金使用计划已经实施完毕。
2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日，公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于使用超募资金收购东华信通 100%股权的议案》，为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，
提升公司综合实力,同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 5,200.00 万元收购东华信通
100%股权。截至目前，该超募资金使用计划已使用超募资金 5,200.00 万元支付股权转让款，股权收购相关
事宜已经办理完成。
2011 年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日，公司分别召开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》，公司计划使用首次公开发
24
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运资金，用于投资建设
公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建， 总投资预算 22,440.00 万元。2012
年 3 月 22 日、2012 年 4 月 8 日，公司分别召开二届七次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》，同意对已经公司董事
会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整，调整后项
目总投资预算为 21,800 万元，其中计划使用超募资金 12,000.00 万元。截至报告期末，该超募资金使用计划
已使用超募资金 12,000.00 万元。
2012 年 3 月 22 日，公司召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信
（吉林）科技有限公司的议案》，为抢抓移动业务发展带来的市场机遇，延伸公司产业链，将 BI 应用扩展
至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点，公司拟使用超募资金 500.00
万元在吉林省设立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创
造更高的经济价值，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012 年 9 月 7 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金在北京投
资设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 1,000.00 万元在北京设立全资子公司，以利用公司现有基
础和 BI 技术优势，延伸产业链，将 BI 应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公
司新的利润增长点。目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。
2013 年 4 月 18 日、2013 年 5 月 13 日，公司分别召开二届十九次董事会和 2012 年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 5,000.00 万元永久补充流动
资金。截至目前，该募集资金使用计划已实施完毕。
2013 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、募集资
金项目节余资金支付购买北京北科亿力科技有限公司 100%股权和北京科瑞明软件有限公司 100%股权之现
金对价的议案》，拟使用募集资金 2,500.00 万元（包括超募资金 159.96 万元和募投项目节余资金 2,340.04 万
元）支付本次交易的现金对价。截至本报告期末，该募集资金使用计划涉及的款项已支付完毕。
2014 年 4 月 23 日、2014 年 5 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和 2013 年度股东大会
审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》，计划使用部分募集资金 6,700 万元（其中包括
募投项目节余资金 830.77 万元、超募资金 3,720.53 万元和募集资金利息 2,148.70 万元）永久补充流动资金。
截至本报告期末，该募集资金使用计划已实施完毕。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司第一届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 25 日审议通过了公司使用募集资金 12,363,270.05 元置换已
募集资金投资项目
预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实
先期投入及置换情
际投资额 12,363,270.05 元，已经从募集资金专户转出。北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了
况
（2011）京会兴（专审）字第 5-009 号《关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的专项审核报告》。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
25
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
况
适用
商业智能应用构建工具项目与探索式数据分析及应用平台项目已完工，两项目分别结余资金 1286.51 万元和
1053.63 万元。项目资金结余的主要原因为：在商业智能应用构建工具项目和探索式数据分析及应用平台项
目的设计、开发过程中，公司充分利用了技术积累并采用了创新的设计、实现方式，从而降低了研发投入，
项目实施出现募集 节约了成本。数据集成和管理工具项目于 2013 年 12 月底完工，项目结余资金 830.77 万元，主要原因为：
资金结余的金额及 因技术环境变化，在项目实施过程中以开源软件代替高端服务器端软件做验证、测试，以更符合目标产品
原因 在投入生产应用时的环境，以及降低提供给客户的解决方案的总体成本，从而降低了项目的固定资产投资，
结余了募集资金。企业数据仓库构建系统项目于 2014 年 7 月底完工，项目结余资金 999.92 万元，主要原因
为：随着技术更新和项目推进，部分软件采用开源软件替代了外购软件，在项目实施所需的硬件设备上，
采购价格也有所下降，并且应用了前期公司已形成的一些通用技术，减少了二次开发投入，结余了项目投
资资金。
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划、分步地投资于募投项
金用途及去向 目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年7月18日发布了《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）》，于2014年8月4日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次资产重组事项。截至本报告日，公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项已上报中国证监会，并已回复了涉及公司本次资产重组事项的审核反馈意见，尚待中
国证监会进一步审核。
2、报告期内，公司股票期权与限制性股票激励计划涉及第一期限制性股票已解锁，第一期股票期权已开始行权。第一期解
锁的限制性股票数量为1,306,115股，占公司总股本的比例为0.50%；实际可上市流通的限制性股票数量为1,300,373股，占公
司总股本的比例为0.50%；限制性股票上市流通日为2014年7月30日。第一个行权期符合行权条件的137名股权激励对象自
2014年8月5日至2015年5月12日可行权共计129.7503万份股票期权。截至报告期末，股权激励对象已完成行权1,020,638份，
增加公司股本1,020,638股，增加资本公积4,974,589.33元。
26
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
五、报告期内现金分红政策的执行情况
为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了
明确详细的利润分配政策，本公司2012年修订的《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机
制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配
政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关
法律法规的规定。
经公司于2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
为：以2013年12月31日公司总股本123,967,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2014年1月24日，公司因实施现金及发行股份购买资产事宜新增限售股份11,753,488股在深圳证券交易所上市，公司总股
本由123,967,500股增加至135,720,988股。2014年6月13日，公司完成了已离职股权激励对象所持的尚未解锁的67,500股限制
性股票的回购注销，公司总股本由135,720,988股减至135,653,488股。
根据深圳证券交易《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》相关规定，按照“现
金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，按公司最新股本计算的2013年年度权益分派方案为：以公司现
有总股本135,653,488股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.138541股。
2014年6月23日，公司实施完毕2013年度资本公积金转增股本方案，本次转增前本公司总股本为135,653,488股，转增后
总股本增至259,620,984股。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
27
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 217,317,607.55 281,727,043.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 3,399,358.57 11,043,700.00
应收账款 317,622,154.66 305,330,206.08
预付款项 57,670,295.09 20,253,398.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 304,805.90 774,763.60
应收股利
其他应收款 44,824,832.50 25,607,755.23
买入返售金融资产
存货 42,638,788.26 17,080,613.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 683,777,842.53 661,817,480.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
28
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 8,579,151.23 9,934,895.41
投资性房地产
固定资产 17,976,730.01 18,878,684.78
在建工程 65,928,180.14 5,146,780.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,642,442.39 180,271,999.31
开发支出 79,112,452.65 67,897,279.41
商誉 213,841,203.16 183,812,975.46
长期待摊费用 857,444.24 2,433,702.91
递延所得税资产 6,688,690.26 5,004,035.08
其他非流动资产
非流动资产合计 581,626,294.08 473,380,352.81
资产总计 1,265,404,136.61 1,135,197,833.49
流动负债：
短期借款 102,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 5,424,871.62 6,241,382.80
预收款项 9,553,734.09 1,597,649.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,411,848.06 28,446,762.06
应交税费 6,387,934.46 16,382,659.24
应付利息 91,670.00
应付股利 87,473.13 120,919.10
其他应付款 57,085,673.17 16,162,980.35
29
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 186,951,534.53 119,044,023.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 375,500.00 375,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 375,500.00 375,500.00
负债合计 187,327,034.53 119,419,523.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,641,622.00 135,720,988.00
资本公积 500,716,432.66 618,167,339.33
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 28,179,290.36 28,179,290.36
一般风险准备
未分配利润 282,426,554.38 231,579,050.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,071,963,899.40 1,013,646,668.04
少数股东权益 6,113,202.68 2,131,642.31
所有者权益（或股东权益）合计 1,078,077,102.08 1,015,778,310.35
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,265,404,136.61 1,135,197,833.49
计
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青
30
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 202,699,483.38 252,298,864.51
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 100,000.00 1,068,000.00
应收账款 256,859,639.35 258,879,301.23
预付款项 37,459,523.92 10,013,808.56
应收利息 304,805.90 774,763.60
应收股利
其他应收款 43,052,788.92 30,188,898.85
存货 34,327,004.02 9,019,156.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 574,803,245.49 562,242,793.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 337,129,151.23 303,484,895.41
投资性房地产
固定资产 15,435,638.63 15,685,412.14
在建工程 65,928,180.14 5,146,780.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,010,951.50 162,713,284.25
开发支出 79,112,452.65 67,897,279.41
商誉
31
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 804,758.06 2,317,020.34
递延所得税资产 1,623,348.86 1,165,400.25
其他非流动资产
非流动资产合计 674,044,481.07 558,410,072.25
资产总计 1,248,847,726.56 1,120,652,865.66
流动负债：
短期借款 102,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 1,842,638.40 7,574,227.24
预收款项 44,033.40 351,116.48
应付职工薪酬 5,238,264.57 27,137,254.13
应交税费 5,842,968.72 6,669,099.23
应付利息 91,670.00
应付股利 87,473.13 120,919.10
其他应付款 79,087,992.03 31,559,835.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 194,143,370.25 123,504,121.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 375,500.00 375,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 375,500.00 375,500.00
负债合计 194,518,870.25 123,879,621.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,641,622.00 135,720,988.00
资本公积 500,716,432.66 618,167,339.33
32
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 28,179,290.36 28,179,290.36
一般风险准备
未分配利润 264,791,511.29 214,705,626.79
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,054,328,856.31 996,773,244.48
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,248,847,726.56 1,120,652,865.66
计
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 105,219,437.85 104,998,758.61
其中：营业收入 105,219,437.85 104,998,758.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,277,783.01 91,281,739.95
其中：营业成本 63,342,925.75 64,268,378.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 597,795.40 131,580.18
销售费用 8,446,925.15 8,323,057.59
管理费用 22,948,710.49 19,946,169.44
财务费用 -59,955.77 -1,434,244.23
33
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 1,381.99 46,798.40
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-438,811.59 -524,814.96
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,502,843.25 13,192,203.70
加 ：营业外收入 5,592,014.40 2,859,103.52
减 ：营业外支出 31,115.39 81,345.59
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,063,742.26 15,969,961.63
列）
减：所得税费用 989,327.80 2,897,308.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,074,414.46 13,072,653.19
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,373,247.72 13,138,959.03
少数股东损益 -298,833.26 -66,305.84
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 14,074,414.46 13,072,653.19
归属于母公司所有者的综合收益
14,373,247.72 13,138,959.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -298,833.26 -66,305.84
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青
34
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 49,388,871.51 64,575,343.38
减：营业成本 17,859,390.55 26,201,952.97
营业税金及附加 436,674.41 78,069.90
销售费用 7,303,340.35 6,469,766.14
管理费用 15,758,080.69 14,578,232.65
财务费用 -70,149.76 -1,478,693.55
资产减值损失 52,039.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-438,811.59 -524,814.96
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,662,723.68 18,149,160.70
加：营业外收入 4,910,000.00 2,857,687.52
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,572,723.68 21,006,848.22
列）
减：所得税费用 2,750,645.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,572,723.68 18,256,203.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 12,572,723.68 18,256,203.13
35
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 322,872,048.93 301,522,677.31
其中：营业收入 322,872,048.93 301,522,677.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 278,474,402.06 257,814,346.25
其中：营业成本 176,094,693.73 178,194,743.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,824,940.61 1,062,496.30
销售费用 22,850,999.66 17,182,514.81
管理费用 75,122,439.89 65,313,087.36
财务费用 -168,418.07 -4,537,363.34
资产减值损失 2,749,746.24 598,868.09
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1,355,744.18 -1,610,878.29
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,041,902.69 42,097,452.77
加 ：营业外收入 10,326,992.47 5,607,030.88
36
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 230,069.61 81,445.59
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,138,825.55 47,623,038.06
列）
减：所得税费用 3,086,561.99 5,718,508.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,052,263.56 41,904,529.59
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 50,847,504.03 42,048,154.07
少数股东损益 -795,240.47 -143,624.48
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.20 0.17
（二）稀释每股收益 0.19 0.17
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 50,052,263.56 41,904,529.59
归属于母公司所有者的综合收益
50,847,504.03 42,048,154.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -795,240.47 -143,624.48
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 207,113,364.97 190,516,917.92
减：营业成本 84,593,952.85 77,646,601.35
营业税金及附加 1,441,426.42 520,268.49
销售费用 18,991,767.32 14,036,977.83
管理费用 53,154,289.15 49,976,758.95
37
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -205,106.30 -4,830,320.18
资产减值损失 1,860,749.21 283,714.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,355,744.18 -1,610,878.29
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,355,744.18 -1,610,878.29
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,920,542.14 51,272,038.88
加：营业外收入 6,681,897.43 4,055,134.96
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,602,439.57 55,327,173.84
列）
减：所得税费用 2,516,555.07 6,378,409.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,085,884.50 48,948,764.60
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.20
（二）稀释每股收益 0.19 0.20
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 50,085,884.50 48,948,764.60
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,153,694.59 246,081,528.33
客户存款和同业存放款项净增加
38
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,377,345.66 2,517,188.97
收到其他与经营活动有关的现金 44,761,202.81 10,287,968.87
经营活动现金流入小计 393,292,243.06 258,886,686.17
购买商品、接受劳务支付的现金 146,754,269.93 136,837,083.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
149,432,198.65 121,176,627.53
金
支付的各项税费 43,023,609.52 25,990,309.98
支付其他与经营活动有关的现金 55,853,934.29 57,865,424.09
经营活动现金流出小计 395,064,012.39 341,869,444.82
经营活动产生的现金流量净额 -1,771,769.33 -82,982,758.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
46,670.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
39
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 46,670.00
购建固定资产、无形资产和其他
87,215,256.84 31,931,693.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
13,629,416.81
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,844,673.65 43,931,693.88
投资活动产生的现金流量净额 -100,798,003.65 -43,931,693.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,823,851.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 102,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 102,000,000.00 15,823,851.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,444,653.03 5,954,072.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 54,444,653.03 5,954,072.28
筹资活动产生的现金流量净额 47,555,346.97 9,869,778.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,014,426.01 -117,044,673.81
加：期初现金及现金等价物余额 271,655,569.43 330,264,698.15
六、期末现金及现金等价物余额 216,641,143.42 213,220,024.34
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
40
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,389,451.44 140,296,676.83
收到的税费返还 21,897.43 982,709.05
收到其他与经营活动有关的现金 49,947,471.45 33,933,714.94
经营活动现金流入小计 273,358,820.32 175,213,100.82
购买商品、接受劳务支付的现金 58,334,564.77 44,185,310.83
支付给职工以及为职工支付的现
126,067,641.90 101,658,373.73
金
支付的各项税费 28,109,147.56 20,897,591.29
支付其他与经营活动有关的现金 45,122,485.14 58,580,956.14
经营活动现金流出小计 257,633,839.37 225,322,231.99
经营活动产生的现金流量净额 15,724,980.95 -50,109,131.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
86,984,698.84 30,766,982.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
16,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,484,698.84 45,316,982.59
投资活动产生的现金流量净额 -103,484,698.84 -45,316,982.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,373,851.00
取得借款收到的现金 102,000,000.00
发行债券收到的现金
41
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 102,000,000.00 13,373,851.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,444,653.03 5,954,072.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 54,444,653.03 5,954,072.28
筹资活动产生的现金流量净额 47,555,346.97 7,419,778.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,204,370.92 -88,006,335.04
加：期初现金及现金等价物余额 242,227,390.17 300,715,890.47
六、期末现金及现金等价物余额 202,023,019.25 212,709,555.43
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
42