现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57820694 |
35314351 |
15592409 |
133184925 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2124676190 |
1067453712 |
444202133 |
2796875378 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1110916337 |
773771879 |
414328892 |
1590135409 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
870547416 |
430475967 |
209485069 |
580066082 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143761567 |
166986974 |
66058100 |
165995565 |
| 经营活动现金流出小计 |
2211901150 |
1429799851 |
728051952 |
2474953013 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-87224959 |
-362346140 |
-283849819 |
321922366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
819449172 |
640206326 |
469000000 |
2043596964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
283902 |
93128 |
25036 |
43822739 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4523161 |
| 投资活动现金流入小计 |
821516946 |
641888351 |
470336820 |
2100079937 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
510792906 |
252086915 |
84926514 |
491649791 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5982081 |
| 投资活动现金流出小计 |
1311292906 |
862586915 |
532720188 |
2357179247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-489775960 |
-220698565 |
-62383368 |
-257099309 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
773131566 |
426159020 |
79156357 |
828036856 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
773131566 |
426159020 |
79156357 |
858463856 |
| 偿还债务所支付的现金 |
643797117 |
330954217 |
62954217 |
793947398 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106984467 |
103249896 |
101131436 |
16168707 |
| 筹资活动现金流出小计 |
772800325 |
447941882 |
170801438 |
861580138 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
331241 |
-21782861 |
-91645081 |
-3116282 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-576669678 |
-604827566 |
-437878268 |
61706775 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13749971 |
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-385426079 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44694139 |
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79530028 |
| 无形资产摊销 |
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165807666 |
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265752124 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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888454 |
-- |
6188089 |
| 固定资产报废损失 |
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7030 |
| 财务费用 |
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14024466 |
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30273635 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16215072 |
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-43706989 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-178939989 |
-- |
-56743764 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-513939629 |
-- |
-309315028 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
147941658 |
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468126055 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-4603922 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-362346140 |
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321922366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
478549776 |
-- |
1083377341 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1083377341 |
-- |
1021670567 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-604827566 |
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61706775 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1433017 |
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1010472 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2061149697 |
1028016313 |
424900193 |
2657009006 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5705799 |
4123047 |
3709531 |
6681447 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
819449172 |
640206326 |
469000000 |
2043596964 |
