北京东方国信科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告
北京东方国信科技股份有限公司
2018 年度财务决算报告
本公司 2018 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。东方国信 2018 年度财务报表按照
《企业会计准则》编制，在所有重大方面公允反映了东方国信 2018 年 12 月 31
日的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果及现金流量情况。
2018 年度公司实现营业总收入 199,617.79 万元，较上年同期增长 32.55%；
实现营业利润 59,607.13 万元，较上年同期增长 29.66%；实现利润总额 58,607.98
万元，较上年同期增长 18.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,825.91 万
元，较上年同期增长 20.30%。现就公司 2018 年度财务决算的有关情况报告如下：
一、 2018 年度主要财务指标
项 目 2018 年 2017 年 本年比上年增减(%)
基本每股收益（元） 0.50 0.41 21.95%
加权平均净资产收益率（%） 11.08% 10.28% 0.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.23 0.21 9.52%
销售毛利率 49.35% 49.77% -0.42%
应收账款周转率 1.39 1.42 -2.11%
存货周转率 5.34 5.09 4.91%
总资产周转率 0.35 0.30 16.67%
项 目 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减
归属于上市公司股东的每股净资产 4.76 4.23 12.53%
流动比率（倍） 3.42 4.79 -28.60%
速动比率（倍） 3.16 4.48 -29.46%
资产负债率（%） 16.43% 12.73% 3.70%
本年度公司有效利用财务杠杆，增加银行短期贷款补充流动资金，提高了自
有资金的利润率，同时资产负债率比上年略有增加，流动比率和速动比率也因财
务杠杆的作用呈下降趋势，使公司的资产结构更加合理。
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二、2018年度经营成果分析
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减
营业收入 199,617.79 150,598.95 32.55%
销售费用 11,893.34 9,288.32 28.05%
管理费用 18,484.05 14,526.45 27.24%
研发费用 11,166.35 7,218.49 54.69%
财务费用 192.23 -507.83 137.85%
营业利润 59,607.13 45,971.63 29.66%
利润总额 58,607.98 49,645.61 18.05%
所得税费用 5,561.49 5,708.37 -2.57%
归属于上市公司股
51,825.91 43,078.89 20.30%
东的净利润
营业收入比上年同期增加 32.55%，主要原因为：①公司传统的通信、金融板
块增长动力依然强劲，保持了持续、稳健地增长；②母子公司之间在金融领域深
度合作，发挥协同效应，2018 年公司中标了中国建设银行移动金融项目，实现了
公司在国有四大银行移动金融领域的首次突破，有力地带动了公司在移动金融领
域的进一步发展；③在工业领域，公司持续加强工业互联网生态基地建设，推进
和发展工业互联网平台的建设及智能制造的转型升级。
研发费用比上年同期增加 54.69%，主要为本报告期研发投入较上年同期增
长所致；
财务费用比上年同期增长 137.85%，主要为本报告期所需支付的银行贷款利
息比上年同期增加所致。
三、资产负债结构分析
（一）主要资产构成情况
单位：万元
2018.12.31 2017.12.31 变动
项 目 占总资产 占总资产 幅度
金额 比重 金额 比重 （%）
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货币资金 118,085.30 19.34% 91,154.29 17.71% 29.54%
应收票据及应收账
171,154.04 28.03% 124,454.40 24.19% 37.52%
款
预付款项 4,770.83 0.78% 2,640.27 0.51% 80.69%
其他应收款 5,557.11 0.91% 4974.76 0.97% 11.71%
存货 20,630.27 3.38% 17,243.22 3.35% 19.64%
其他流动资产 8,087.55 1.32% 65,023.25 12.63% -87.56%
流动资产合计 328,285.10 53.76% 305,490.19 59.36% 7.46%
可供出售金融资产 39,981.24 6.55% 13,116.00 2.55% 204.83%
长期股权投资 7,249.95 1.19% 4,461.33 0.87% 62.51%
固定资产 28,293.39 4.63% 21,365.98 4.15% 32.42%
在建工程 0.00% 4,137.81 0.80% -100.00%
无形资产 77,869.46 12.75% 37,789.17 7.34% 106.06%
开发支出 20,504.81 3.36% 26,877.61 5.22% -23.71%
商誉 102,440.49 16.78% 97,231.33 18.89% 5.36%
长期待摊费用 2,932.32 0.48% 3,324.63 0.65% -11.80%
递延所得税资产 1,961.68 0.32% 861.25 0.17% 127.77%
其他非流动资产 1,107.77 0.18%
非流动资产合计 282,341.11 46.24% 209,165.11 40.64% 34.98%
资产总计 610,626.21 100.00% 514,655.30 100.00% 18.65%
2018 年末资产总额为 610,626.21 万元，比上年增加 95,970.91 万元，增幅达
18.65%。其中流动资产为 328,285.10 万元，占总资产的 53.76%，流动资产比上
年增加 22,794.91 万元，同比增加 7.46%；非流动资产为 282,341.11 万元，占总
资产的 46.24%，非流动资产比上年增加 73,176.00 万元，同比增长 34.98%。具
体各项资产增减变动原因如下：
1、货币资金期末较期初增加 29.54%，主要为本报告期新增短期借款暂时补
充流动资金所致;
2、应收票据及应收账款期末较期初增加 37.52%，主要为公司正常经营收取
的承兑票据增加以及业务增长，新增部分应收账款未到约定收款期所致；
3、预付款项期末较期初增加 80.69%，主要为本报告期项目采购预付款增加
所致；
4、其他流动资产期末较期初减少 87.56%，主要为本报告期公司使用闲置的
募投资金暂时补充流动资金，使得购买的理财产品较上年减少所致；
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5、可供出售金融资产期末较期初增加 204.83%，主要为本报告期新增对中
国-东盟信息港股份有限公司、宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）、
新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙）的投资所致；
6、长期股权投资期末较期初增加 62.51%，主要为本报告期公司新增对联营
企业北京国信会视科技有限公司的投资所致；
7、固定资产期末较期初增加 32.42%，主要为本年度子公司海芯华夏购置办
公楼所致；
8、在建工程本年期末无余额，主要为公司主体办公楼基建和装修改造工程
完工，并全部转为固定资产所致；
9、无形资产期末较期初增加 106.06%，主要为本报告期内部研究开发项目
达到预期目标和用途，符合确认为无形资产的条件，相关开发支出结转为无形资
产所致；
10、递延所得税资产期末较期初增加 127.77%，主要为应收账款坏账准备、
可抵扣的亏损等产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
（二）主要负债构成情况
单位：万元
2018.12.31 2017.12.31 变动幅度
项 目
金额 占总负债比重 金额 占总负债比重 （%）
短期借款 41,264.06 41.12% 10,253.00 15.65% 302.46%
应付票据及应付
16,629.96 16.57% 11024.94 16.82% 50.84%
账款
预收款项 3,899.54 3.89% 2,551.35 3.89% 52.84%
应付职工薪酬 6,384.14 6.36% 4,928.90 7.52% 29.52%
应交税费 11,413.29 11.37% 9,037.52 13.79% 26.29%
其他应付款 16,361.16 16.30% 25,937.45 39.58% -36.92%
流动负债合计 95,952.15 95.61% 63,733.16 97.25% 50.55%
预计负债 37.55 0.04% 37.55 0.06% 0.00%
递延收益 4,184.51 4.17% 1,760.42 2.69% 137.70%
递延所得税负债 178.74 0.18%
非流动负债合计 4,400.80 4.39% 1,797.97 2.75% 144.76%
负债合计 100,352.95 100.00% 65,531.13 100.00% 53.14%
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2018 年末负债总额为 100,352.95 万元，比上年同期增加 34,821.82 万元，同
比增加 53.14%。其中流动负债为 95,952.15 万元，占总负债的 95.61%，流动负
债比上年同期增加 32,218.99 万元，同比增加 50.55%；非流动负债为 4,400.80 万
元，占总负债的 4.39%，非流动负债比上年同期增加 2,602.83 万元，同比增加
144.76%。具体各项负债增减变动原因如下：
1、短期借款期末较期初增加 302.46%，主要为随着公司业务规模的扩大和
人员的增长，对流动资金的需求增加，本报告期新增短期借款补充流动资金所致；
2、应付票据及应付账款期末较期初增加 50.84%，主要为尚未到结算期的采
购款等增加所致；
3、预收款项期末较期初增加 52.84%，主要为随着业务量增长而增加的预收
款项；
4、其他应付款期末较期初降低 36.92%，主要为本报告期支付子公司炎黄新
星的股权转让款所致；
5、递延收益期末较期初增加 137.70%，主要为本期收到 Cloudiip 工业互联
网平台试验测试项目、绿色设计平台建设与智能制造系统集成等项目的政府补助
款。
三、 现金流量情况分析
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 180,411.43 142,640.20 26.48%
经营活动现金流出小计 156,486.50 120,735.32 29.61%
经营活动产生的现金流量净额 23,924.93 21,904.88 9.22%
投资活动现金流入小计 227,101.55 415,548.36 -45.35%
投资活动现金流出小计 260,400.01 381,451.76 -31.73%
投资活动产生的现金流量净额 -33,298.46 34,096.60 -197.66%
筹资活动现金流入小计 53,845.71 10,560.63 409.87%
筹资活动现金流出小计 18,553.17 32,985.66 -43.75%
筹资活动产生的现金流量净额 35,292.53 -22,425.03 257.38%
汇率变动对现金及现金等价物
-14.48 58.51 -124.75%
的影响
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现金及现金等价物净增加额 25,904.52 33,634.96 -22.98%
1、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少197.66%，主要原因有：
①本报告期公司利用闲置募投资金暂时补充流动资金，本期用于购买理财产
品的募投资金减少，相应的理财投资收益也减少，使得投资活动现金流入较上年
减少；②本报告期公司对Cloudiip工业互联网平台、互联网银行平台、分布式数
据库等研发项目的投入增加所致；
2、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加257.38%，主要原因为
①本报告期公司收到限制性股票的股权激励款；
②本报告期与上年相比，新增了短期借款补充流动资金所致。
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少124.75%，主要原因为本报
告期COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率降低，对现金及现金等价物的影响所致。
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董事会
二〇一九年四月二十五日
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