证券代码：300166         证券简称：东方国信            公告编号：2020-014



              北京东方国信科技股份有限公司
            关于为参股子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     董事 XXX 因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
   一、对外担保事项概述
   1、本次担保基本情况
   为满足北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）的参
股子公司北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”）扩大经营、补充
流动资金的需要，公司拟为其向北京银行股份有限公司申请的 1,500 万元综合授
信提供连带责任保证担保，担保金额合计 1,500 万元，锐软科技其他股东以其持
有的锐软科技 30%股权为本公司提供反担保，担保期限两年。
   2、相关审核及批准程序
   本次担保事项已经由公司于 2020 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第二十三次
会议及第四届监事会第十七次会议审议批准，并且独立董事对该事项发表了明确
同意的独立意见。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，本次担保经董事会审核通过后，
尚需提交股东大会审议批准。

   二、被担保人基本情况

   1、基本情况：
   公司名称：北京锐软科技股份有限公司
   成立日期：2004 年 03 月 11 日
   住所：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 3 层 311 号
   注册资本：1919.6641 万人民币
   法定代表人：李轶强

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    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软
件服务；应用软件服务；计算机系统集成；产品设计；数据处理；销售计算机、
软件及辅助设备、电子产品、机械设备、Ⅱ类医疗器械。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    2、股权结构：

         股东名称或姓名                    出资数额(元）             持股比例
   北京东方国信科技股份有限公司                     6,772,711                35.2807%
              李轶强                                3,565,832                18.5753%
              刘文楠                                3,345,719                17.4287%
北京锐思海融管理咨询中心（有限合伙）                1,916,984                 9.9860%
常州蜂鸟创业投资合伙企业（有限合伙）                1,354,542                 7.0561%
               李博                                 1,128,785                 5.8801%
              陈燕文                                  539,774                  2.8118%
              尹江玲                                  440,226                 2.2932%
              史雪丹                                  132,068                 0.6880%
              合     计                            19,196,641                100.0000%

    3、财务状况：                                                             单位：万元

              科目                           2019 年 12 月 31 日（未审计）
            资产总计                                  11,319.58
            负债合计                                   4,473.09
           所有者权益                                  6,846.49
              科目                               2019 年度（未审计）
            营业收入                                   3,776.18
            利润总额                                    485.71
             净利润                                     399.51

    4、关联关系：锐软科技属于公司参股子公司，公司持股比例为 35.28%。

    三、担保协议主要内容

    担保金额：1500 万元人民币
    担保方式：连带责任保证担保
    担保期限：两年
    截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，公司将在股东大会审议通过《关
于为参股子公司提供担保的议案》后，向银行申请本次担保的相关事宜。

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    四、反担保情况

    公司本次为锐软科技提供担保，同时锐软科技其他股东以其持有的锐软科技
30%股权为本公司提供反担保。

    五、董事会意见

    1、提供担保的原因
    为满足锐软科技扩大经营、补充流动资金的需要，支持参股子公司业务发展，
促进其获得较好的投资回报，公司董事会同意为锐软科技申请银行授信提供担
保。
    公司本次为锐软科技提供担保，有利于其保持必要的周转资金，有利于其业
务顺利开展，进一步提高其经营效益公司能分享其经营成果，从而为股东实现利
益。
    2、对外担保的风险
    公司本次为锐软科技提供担保，同时由锐软科技其他股东以其持有的锐软科
技 30%股权为本公司提供反担保。锐软科技目前经营及资信状况良好，有能力偿
还到期债务。本次对外担保金额较小，担保行为的财务风险处于公司可控范围之
内，不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。

    六、独立董事意见

    公司本次担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表独立意见为：
    锐软科技为公司参股子公司，信誉良好，本次担保行为不会对上市公司及其
控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保由锐软科技其他股东
以其持有的锐软科技 30%股权为本公司提供反担保，财务风险可控，不会损害上
市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，作为公司独
立董事，我们一致同意公司为锐软科技向北京银行股份有限公司申请人民币
1500 万元的综合授信提供担保，期限为两年。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 10.30 亿元（含合并报表范围


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内公司），分别为公司对参股公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司向银
行申请借款提供 1,000 万元担保、对宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限
合伙）向银行申请借款提供的 6 亿元担保及对北京贰零四玖云计算数据技术服务
有限公司提供 2.5 亿元担保；公司对全资子公司上海屹通信息科技发展有限公司
向银行申请借款提供 1.5 亿元担保，公司对全资子公司云南东方国信信息技术有
限公司提供 2,000 万元担保，合计担保金额为 10.30 亿元，无逾期担保。本次对
外担保金额 1,500 万元,本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额实际将
增加至 10.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 20.48%。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议；
    2、第四届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
    4、独立董事关于为参股子公司提供担保的事前认可意见。



    特此公告




                                           北京东方国信科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020 年 3 月 6 日




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