北京东方国信科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告

信会师报字[2021]第 ZB10832 号
        募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                             信会师报字[2021]第 ZB10832 号


北京东方国信科技股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“贵
公司”）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行
了合理保证的鉴证业务。

    一、管理层对汇总表的责任
    贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］ 44 号）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上[2015]65 号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》 发表鉴证结论。

    三、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大
方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告［2012］ 44 号）及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及
相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
    在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。

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    我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

      四、鉴证结论
      我们认为， 贵公司《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证监会公告［2012］ 44
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
（深证上[2015]65 号） 及相关格式指引的规定，并在所有重大方面
如实反映了贵公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

    五、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。




  立信会计师事务所      中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）
  （特殊普通合伙）



                         中国注册会计师：曾    旭




    中国上海             二〇二一年四月二十七日




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                                   北京东方国信科技股份有限公司
                           2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告


     一、非公开发行股票募集资金
     （一） 募集资金基本情况
     1、实际募集资金金额、资金到位情况
     公司经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于核准北京东方国信科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420 号）的核准，非公开发行人民币普通
股（A 股）78,481,254 股，发行价格 22.88 元/股，募集资金总额为 1,795,651,091.52 元，扣除
发行费用 37,893,021.83 元，募集资金净额为 1,757,758,069.69 元。上述募集资金到位情况已经
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 05000014
号）验证。


     2、募集资金的实际使用情况
     截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 159,675.44 万元用于补
充流动资金及募集资金项目的实施，募集资金账户余额为 25,120.65 万元（含滚存的资金利息
和理财收益）。具体情况为：
                                  项目                                  募集资金发生额（万元）
2019 年 12 月 31 日募集资金净额                                                            6,371.34
  减：现金对价支出                                                                                -
  手续费支出                                                                                   0.07
  暂时补充流动资金
  募投项目支出                                                                            11,319.47
  永久补充流动资金
加：专户利息收入、理财收益                                                                    68.85
    暂时补充流动资金（归还）                                                              30,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额（注 1）                                              25,120.65

    注 1：截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额与募集资金专户余额存在差异，主要系公司闲置募集资金暂

时补充流动资金中尚有 28,000.00 万元未归还至募集资金账户，已实际使用的的募集资金中尚有 3,695.43 万元

未转出募集资金账户所致。



     （二）募集资金管理和存储情况
      1、募集资金的管理情况
     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等
规定，本公司制定了北京东方国信科技股份有限公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行
专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
     公司已在华夏银行北京公主坟支行（以下简称“华夏银行”）、中国民生银行北京昌平支行

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（以下简称“民生银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行（以下简称“浦发
银行”）、北京银行股份有限公司望京科技园支行（以下简称“北京银行”）和中国光大银行亚
运村支行（以下简称“光大银行”）5 家银行（以下统称“开户银行”）开立了募集资金专项账
户，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及上述开户银行签署了《募
集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。


    2、募集资金专户存储情况
                                                                                      单位：万元
             专户存储银行名称                              账号                 账户余额
华夏银行北京公主坟支行                       10261000000730819                               655.72
中国民生银行北京昌平支行                     697296584                                            -
浦发银行电子城支行                           91200154800134355                                    -
北京银行望京科技园支行                       20000001027500010649706                          99.08
中国光大银行亚运村支行                       35090188000155430                                61.28
                     合计                    --                                              816.08

    注 2：经公司第四届董事会第二十四次会议和 2019 年度股东大会审议通过，公司使用不超过 5 亿元募集

资金，使用闲置募集资金须购买 12 个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品，在授权期限内可滚动使

用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。中国光大银行亚运村支行账户、北京银行望京科技园支行

账户和华夏银行公主坟支行账户余额发生较大变化，系由于公司在募集资金专户之间购买理财产品发生资金

划转导致。

    注 3：截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额与募集资金专户余额存在差异，主要系公司闲置募集资金暂

时补充流动资金中尚有 28,000.00 万元未归还至募集资金账户，已实际使用的的募集资金中尚有 3,695.43 万元

未转出募集资金账户所致。



    （三）2020 年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。


    2、募集资金实际使用情况说明
    本报告期内，公司累计实际使用募集资金专户资金合计 159,675.44 万元，用于募集资金投
资项目和永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 25,120.65 万元（含
滚存的资金利息和理财收益）。


    3、暂时补充流动资金的说明
    公司于 2017 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目实施进度及资金安全的
前提下，使用 2016 年度非公开发行股票的闲置募集资金 5 亿元暂时补充公司的流动资金，使


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用期限为募集资金到公司指定账户起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 3
月 20 日，公司已将 5 亿元募集资金归还至募集资金专户。


    公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目实施进度及资金安全的
前提下，公司使用 2016 年度非公开发行股票的闲置募集资金 7 亿元暂时补充公司的流动资金，
使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019
年 3 月 4 日，公司已将 7 亿元募集资金归还至募集资金专户。


    公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目实施进度及资金安全的前提下，
使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定
账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 2 月 28 日，公司已将 3 亿
元募集资金归还至募集资金专户。
    公司于 2020 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金项目实施进度及资金
安全的前提下，使用不超过人民币 2.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集
资金到公司指定帐户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。


       2021 年 3 月 2 日，公司已将暂时补充流动资金 2.8 亿元人民币归还至募集资金专
户。


    二、2020 年度公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。


    三、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。


    四、专项报告的批准报出
    本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 27 日批准报出。
    附表：募集资金使用情况对照表




                                                        北京东方国信科技股份有限公司
                                                              二〇二一年四月二十七日




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