关于北京东方国信科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第 ZB10613 号
关于北京东方国信科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZB10613号
北京东方国信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京东方国信科技股份有限公司（以下
简称“东方国信”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
东方国信董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与
募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
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上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制，在所有重大方面如实反映东方国信2021年度募集资金
存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了
包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，东方国信2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了东方国信2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供东方国信为披露2021年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：曾旭
中国 上海 二〇二二年四月二十一日
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北京东方国信科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
北京东方国信科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 2016 年非公开发行股票募集资金
（一） 募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《关于核准北京东方国信
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420 号）的核准，
非公开发行人民币普通股（A 股）78,481,254 股，发行价格 22.88 元/股，募集资
金总额为 1,795,651,091.52 元，扣除发行费用 37,893,021.83 元，募集资金净额为
1,757,758,069.69 元。上述募集资金于 2016 年 4 月 22 日到位，上述募集资金到
位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]
京会兴验字第 05000014 号）验证。
2、 募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 184,814.44 万
元（含滚存的资金利息和理财收益）用于补充流动资金及募集资金项目的实施，
募集资金已全部使用完毕。
具体情况为：
项目 募集资金发生额（万元）
2020年12月31日募集资金净额 25,120.65
减：现金对价支出 -
手续费支出 0.02
募投项目支出 1,555.02
募集资金永久补充流动资金 23,583.98
加：专户利息收入、理财收益 18.37
截至2021年12月31日募集资金余额 -
（二） 募集资金存放和管理情况
1、 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业
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募集资金存放与使用情况专项报告
板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了
北京东方国信科技股份有限公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存
储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司已在华夏银行北京公主坟支行、中国民生银行北京昌平支行、上海浦东发展
银行北京电子城支行、北京银行股份望京科技园支行和中国光大银行亚运村支行
等 5 家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司及上
述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 3 月 31 日，“大数据分析服务平台”和“城市智能运营中心”项目达到预定
可使用状态，公司将项目节余募集资金从中国民生银行北京昌平支行、上海浦东
发展银行北京电子城支行分别全部转入自有账户用于永久补充流动资金。为方便
公司银行账户管理，公司对上述两个募集资金专户均已办理了注销手续。上述募
集资金专户注销后，公司与中国民生银行北京昌平支行、上海浦东发展银行北京
电子城支行、保荐机构广发证券签署的《募集资金三方监管协议》均随之终止。
由于公司聘请中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任公司 2020
年向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构广发证券股份有限公司未完成的
公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用持续督导职责由银河证券承继。因此，
公司及银河证券与华夏银行北京分行、北京银行望京科技园支行、中国光大银行
北京分行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。《三方监管协议》与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问
题。
“互联网银行平台项目”、“工业大数据智能互联平台项目”和“分布式大数据处理
平台项目”分别于 2020 年 09 月 30 日、2020 年 10 月 31 日和 2021 年 4 月 30 日
达到预定可使用状态，公司已将项目节余募集资金从北京银行、华夏银行和光大
银行分别全部转入自有账户用于永久补充流动资金。为方便公司银行账户管理，
公司对北京银行、华夏银行、光大银行募集资金专户已办理了注销手续。上述募
集资金专户注销后，公司与北京银行、华夏银行、光大银行、保荐机构银河证券
签署的《募集资金三方监管协议》均随之终止。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行募集资金承诺项目均已完工。
募集资金专户节余募集资金及利息已全部转入自有账户，募集资金专户无余额。
（三） 2021 年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金实际使用情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金专户资金合计 184,814.44
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募集资金存放与使用情况专项报告
万元（含滚存的资金利息和理财收益），用于募集资金投资项目和永久补充流动
资金。募集资金已全部使用完毕，相关专户已注销。募集资金使用情况对照表详
见本报告附表 1。
2、 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，募集资金项目“大数据分析
服务平台”、“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”、
“工业大数据智能互联平台”的实施地点由北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D
座变更为北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦。
公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意变更募集资金投
资项目的实施地点和变更募集资金投资项目中的“工业大数据智能互联平台”的
实施方式。公司于 2018 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了
《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意变更募集
资金投资项目中的“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、“城市智能运
营中心”的实施方式。
3、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2017 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目
实施进度及资金安全的前提下，使用 2016 年度非公开发行股票的闲置募集资金
5 亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限为本次董事会审议批准之日起不超过
12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 3 月 20 日，公司已将 5 亿元募集
资金归还至募集资金专户。
公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目
实施进度及资金安全的前提下，公司使用 2016 年度非公开发行股票的闲置募集
资金 7 亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年 3 月 4 日，公司已将 7
亿元募集资金归还至募集资金专户。
公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目实施进度
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募集资金存放与使用情况专项报告
及资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至
募集资金专户。2020 年 2 月 28 日，公司已将 3 亿元募集资金归还至募集资金专
户。
公司于 2020 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目实施进
度及资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。2021 年 3 月 2 日，公司已将 2.8 亿元募集资金归还至募集资金
专户。
5、 节余募集资金使用情况
“大数据分析服务平台”项目承诺投资额 28,683.33 万元，截至 2019 年 3 月 31 日，
项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 20,181.39 万元，投资进度达 70.36%，
募集资金账户余额为 8,501.94 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2019 年
4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年
度股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司
将节余募集资金 8,501.94 万元及相应利息（实际利息以转入自有资金账户当日实
际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的
4.84%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于公司充
分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采
购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等）及流
动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。该项目募集资金
专户注销手续已办理完成。
“城市智能运营中心”项目承诺投资额 30,718.01 万元，截至 2019 年 3 月 31 日，
项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 21,828.40 万元，投资进度达 71.06%，
募集资金账户余额为 8,889.61 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2019 年
4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年
度股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司
将节余募集资金 8,889.61 万元及相应利息（实际利息以转入自有资金账户当日实
际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的
5.06%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于公司充
分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采
购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等）及流
动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。该项目募集资金
专户注销手续已办理完成。
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募集资金存放与使用情况专项报告
“互联网银行平台”项目承诺投资额 29,105.25 万元，截至 2020 年 9 月 30 日，项
目已达到预定可使用状态，实际资金支出 20,741.56 万元，投资进度达 71.26%，
募集资金账户余额为 8,363.69 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2021 年
3 月 9 日召开的第四届董事会第三十二次会议和 2021 年 3 月 25 日召开的 2021
年第一次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，公司将节余募集资金 8,363.69 万元及相应利息（实际利息以转入自有资金
账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金
净额的 4.76%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于
公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大
规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等）
及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。
“工业大数据智能互联平台”项目承诺投资额 25,019.97 万元，截至 2020 年 10 月
30 日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 18,401.83 万元，投资进度达
73.55%，募集资金账户余额为 6,618.14 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。
2021 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第三十二次会议和 2021 年 3 月 25 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，公司将节余募集资金 6,618.14 万元及相应利息（实际利息以转入
自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占
募集资金净额的 3.77%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主
要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设
备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租
赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。
“分布式大数据处理平台”项目承诺投资额 31,038.55 万元，截至 2021 年 4 月 30
日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 25,840.83 万元，投资进度达
83.25%，募集资金账户余额为 5,197.72 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。
2021 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募
集资金 5,197.72 万元及相应利息（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为
准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 2.96%。与计
划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于公司充分利用原有设
备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些
实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等）及流动资金，公司
充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。
6、 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
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7、 尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。
8、 募集资金使用的其他情况
2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会
议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。公司
结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合实际进展情况，在
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司拟对
“互联网银行平台项目”和“工业大数据智能互联平台项目”的可使用状态时间进
行调整。“互联网银行平台项目”计划达到预定可使用状态日期 2019 年 09 月 30
日，本次调整后达到预定可使用状态日期 2020 年 09 月 30 日；“工业大数据智能
互联平台项目”计划达到预定可使用状态日期 2019 年 10 月 30 日，本次调整后达
到预定可使用状态日期 2020 年 10 月 30 日。
2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次
会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。公
司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“分
布式大数据处理平台项目”的可使用状态时间进行调整，“分布式大数据处理平台
项目”计划达到预定可使用状态日期 2020 年 4 月 30 日，本次调整后达到预定可
使用状态日期 2021 年 4 月 30 日。
二、 2020 年向特定对象发行股票募集资金
（一） 募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额、资金到位情况
公司经证监会《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可【2020】3229 号），同意公司向特定对象发行股票募集资
金的注册申请。
本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 101,522,842 股，每股发
行价格人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行费用
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 6,452,830.16 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
793,547,164.80 元。2021 年 4 月 30 日，上述募集资金到位，上述募集资金到位
情况已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（国富验字
[2021]11480001 号）验证，确认募集资金到账。上述募集资金将全部存放于募集
资金专户。
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2、 募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 33,329.62 万元
用于补充流动资金及募集资金项目的实施，募集资金余额为 46,540.35 万元（含
滚存的资金利息）。
具体情况为：
项目 募集资金发生额（万元）
2021 年 4 月 30 日募集资金净额 79,354.72
减：现金对价支出 -
手续费支出 0.01
募投项目支出 9,329.62
补充流动资金项目支出 24,000.00
加：专户利息收入 515.26
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 46,540.35
（二） 募集资金存放和管理情况
1、 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理制度》等规定，本公司制定了北京东方国信科技股份有限公司《募集
资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审
批程序，以保证专款专用。
公司已在广发银行北京分行、中国民生银行北京分行和北京银行望京科技园支行
3 家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构银河证券及上述开户银行签署
了《募集资金三方监管协议》。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
2、 募集资金专户存储情况
单位：万元
专户存储银行名称 账号 账户余额
北京银行望京科技园支行 20000001027500041891877 796.17
中国民生银行股份有限公司北京望京支行 633202198 15,258.94
广发银行北京方庄支行 9550880222332900479 794.78
北京银行望京科技园支行 20000001027500041891771 -
合计 -- 16,849.89
注 1：经公司第五届董事会第三次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过，
公司使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金须购
买 12 个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品，在授权期限内可滚动使
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募集资金存放与使用情况专项报告
用，授权期限自股东大会审议通过之日起 24 个月。其中北京银行望京科技园支
行理财转出 23,500.00 万元，广发银行北京方庄支行理财转出 7,000.00 万元，合
计使用闲置募集资金进行现金管理 30,500.00 万元。
注 2：募集资金余额与募集资金专户余额存在差异，主要系公司使用闲置募集资
金进行现金管理转出 30,500.00 万元，且已实际使用的募集资金中尚有 809.54 万
元未转出募集资金账户所致。
（三） 2021 年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金实际使用情况说明
本报告期内，公司已累计使用募集资金专户资金合计 33,329.62 万元用于补充流
动资金及募集资金项目的实施，募集资金余额为 46,540.35 万元。募集资金使用
情况对照表详见本报告附表 2。
2、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况。
3、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目实施
进度及资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充
流动资金。
5、 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
7、 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。
专项报告 第 8 页
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
8、 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定和公司募集资金管理制度的要求，及时、真实、准确、完整地披露了2021
年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
五、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2022年4月21日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
北京东方国信科技股份有限公司
（加盖公章）
二〇二二年四月二十一日
专项报告 第 9 页
募集资金使用情况对照表1
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 175,775.81
本报告期投入募集资金总额 25,139.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 184,814.44
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投资进
本报告期投入金 截至期末累计投入 项目达到预定可使用状态 本报告期实现的 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 度（%）（3）＝ 1
额 金额（2） 日期 效益 效益 发生重大变化
变更） （2）/（1）
承诺投资项目
大数据分析服务平台项目 否 28,683.33 28,683.33 - 20,181.39 70.36% 2019 年 3 月 31 日 24,372.58 - 否
分布式大数据处理平台项目 否 31,038.55 31,038.55 1,555.02 25,840.83 83.25% 2021 年 4 月 30 日 6,029.31 - 否
互联网银行平台项目 否 29,105.25 29,105.25 - 20,741.56 71.26% 2020 年 9 月 30 日 4,668.92 - 否
城市智能运营中心项目 否 30,718.01 30,718.01 - 21,828.40 71.06% 2019 年 3 月 31 日 5,757.36 - 否
工业大数据智能互联平台项目 否 25,019.97 25,019.97 - 18,401.83 73.55% 2020 年 10 月 30 日 7,308.82 - 否
补充流动资金 -- 35,000.00 31,210.70 - 31,210.70 100.00% 2016 年 5 月 23 日 - - -
项目节余资金永久补流 - - 23,583.98 46,609.73 - --
募集资金项目投资合计 -- 179,565.11 175,775.81 25,139.00 184,814.442 105.14% -- 48,136.99 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） -- - - - - - - - - -
项目节余资金永久补流 -- - - - - - - - - -
超募资金投向小计 -- - - - - - - - - -
合计 -- 179,565.11 175,775.81 25,139.00 184,814.44 105.14% -- 48,136.99
暂时补充流动资金（已归还） -- - 28,000.00 28,000.00 28,000.00 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，募集资金项目“大数
募集资金投资项目实施地点变更情况 据分析服务平台”、“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”、“工业大数据智能互联平台”的实施地点由北京市朝阳区望京北路
9 号叶青大厦 D 座变更为北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦。
公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意变更募集资
金投资项目的实施地点和变更募集资金投资项目中的“工业大数据智能互联平台”的实施方式。公司于 2018 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审
募集资金投资项目实施方式调整情况
议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、
“城市智能运营中心”的实施方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
1
本报告期实现的效益是根据研发成果带来的项目合同金额确定
2
期末累计投入金额大于投资总额系包含滚存的资金利息及理财收益所致
对照表 第 1 页
用期限为本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 3 月 20 日，公司已将 5 亿元募集资金归还至募集资金专户。
经第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年 3 月 4 日，公司已将 7 亿元募集资金归还至募集资金专户。
经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 2 月 28 日，公司已将 3 亿元募集资金归还至募集资金专户。
经第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2021 年 3 月 2 日，公司已将 2.8 亿元募集资金归还至募集资金专
户。
“大数据分析服务平台”项目承诺投资额 28,683.33 万元，截至 2019 年 3 月 31 日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 20,181.39 万元，投资进度达
70.36%，募集资金账户余额为 8,501.94 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2019 年 5 月 17 日
召开的 2018 年度股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 8,501.94 万元及相应利息（实际利息以转入
自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 4.84%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支
出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权
费用、场地租赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。该项目募集资金专户注销手续已办理完成。
“城市智能运营中心”项目承诺投资额 30,718.01 万元，截至 2019 年 3 月 31 日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 21,828.40 万元，投资进度达 71.06%，
募集资金账户余额为 8,889.61 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018
年度股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 8,889.61 万元及相应利息（实际利息以转入自有资金账户
当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 5.06%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由
于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租
赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。该项目募集资金专户注销手续已办理完成。
“互联网银行平台”项目承诺投资额 29,105.25 万元，截至 2020 年 9 月 30 日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 20,741.56 万元，投资进度达 71.26%，
募集资金账户余额为 8,363.69 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2021 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第三十二次会议和 2021 年 3 月 25 日召开的
2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 8,363.69 万元及相应利息（实际利息以转
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
入自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 4.76%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产
支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产
权费用、场地租赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。
“工业大数据智能互联平台”项目承诺投资额 25,019.97 万元，截至 2020 年 10 月 30 日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 18,401.83 万元，投资进
度达 73.55%，募集资金账户余额为 6,618.14 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2021 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第三十二次会议和 2021 年 3
月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 6,618.14 万元及相应利息（实
际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 3.77%。与计划相比，项目资金支出中减少
了固定资产支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费
用、知识产权费用、场地租赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。
“分布式大数据处理平台”项目承诺投资额 31,038.55 万元，截至 2021 年 4 月 30 日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 25,840.83 万元，投资进度
达 83.25%，募集资金账户余额为 5,197.72 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2021 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 5,197.72 万元及相应利息（实际利息以转入自有资金账户当
日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 2.96%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于
公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁
投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。
2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，
公司拟对“互联网银行平台项目”和“工业大数据智能互联平台项目”的可使用状态时间进行调整。“互联网银行平台项目”计划达到预定可使用状态日期 2019
年 09 月 30 日，本次调整后达到预定可使用状态日期 2020 年 09 月 30 日；“工业大数据智能互联平台项目”计划达到预定可使用状态日期 2019 年 10 月 30
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 日，本次调整后达到预定可使用状态日期 2020 年 10 月 30 日。
2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司
拟对“分布式大数据处理平台项目”的可使用状态时间进行调整，“分布式大数据处理平台项目”计划达到预定可使用状态日期 2020 年 4 月 30 日，本次调整
后达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月 30 日。
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募集资金使用情况对照表2
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 79,354.72
本报告期投入募集资金总额 33,329.62
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 33,329.62
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投资进
截至期末累计投入金 项目达到预定可使用状态日 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 本报告期投入金额 度（%）（3）＝
额（2） 期 的效益 效益 发生重大变化
分变更） （2）/（1）
承诺投资项目
东方国信云项目 否 28,743.55 28,743.55 4,872.00 4,872.00 16.95% 2023 年 12 月 31 日 - - 否
5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台项目 否 17,692.22 17,692.22 3,155.38 3,155.38 17.83% 2023 年 12 月 31 日 - - 否
工业互联网云化智能平台项目 否 8,918.95 8,918.95 1,302.24 1,302.24 14.60% 2023 年 12 月 31 日 - - 否
补充流动资金 -- 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00% - - - -
募集资金项目投资合计 -- 79,354.72 79,354.72 33,329.62 33,329.62 42.00% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） -- - - - - - - - - -
项目节余资金永久补流 -- - - - - - - - - -
超募资金投向小计 -- - - - - - - - - -
合计 -- 79,354.72 79,354.72 33,329.62 33,329.62 42.00% - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目实施
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 进度及资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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