中国银河证券股份有限公司
关于北京东方国信科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为北
京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”或“公司”）持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况及专项报告进行了核查，具体
核查情况和核查意见如下：
一、2020 年向特定对象发行股票募集资金
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
公司经证监会《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可【2020】3229 号），同意公司向特定对象发行股票募集资
金的注册申请。
本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 101,522,842 股，每股
发行价格人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行费用
（不含增值税）人民币 6,452,830.16 元，实际募集资金净额为人民币 793,547,164.80
元。2021 年 4 月 30 日，上述募集资金到位，上述募集资金到位情况已经北京国富
会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（国富验字[2021]11480001 号）
验证，确认募集资金到账。上述募集资金将全部存放于募集资金专户。
2、募集资金的实际使用情况
3
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 55,044.11 万
元用于补充流动资金及募集资金项目的实施，募集资金余额为 25,778.27 万元（含
滚存的资金利息）。
具体情况为：
项目 募集资金发生额（万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金净额 46,540.35
减：现金对价支出 0
手续费支出 0.08
募投项目支出 21,714.49
加：专户利息收入 952.49
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 25,778.27
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司制定了北京东方国信科技股份
有限公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用
执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司已在广发银行北京分行、中国民生银行北京分行和北京银行望京科技园支
行 3 家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构银河证券及上述开户银行签
署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
单位：万元
专户存储银行名称 账号 账户余额
北京银行望京科技园支行 20000001027500041891877 180.52
中国民生银行股份有限公司北京望京支行 633202198 9,772.69
广发银行北京方庄支行 9550880222332900479 21.75
北京银行望京科技园支行（已注销） 20000001027500041891771 0.00
合计 -- 9,974.96
注 1：经公司第五届董事会第三次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用不
超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金须购买 12 个月以内的保本型、
流动性高的现金管理类产品，在授权期限内可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起
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24 个月。北京银行望京科技园支行理财转出 19,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理
19,000.00 万元。
注 2：募集资金余额与募集资金专户余额存在差异，主要系公司使用闲置募集资金进行现金管
理转出 19,000.00 万元，且已实际使用的募集资金中尚有 3,196.69 万元未转出募集资金账户所
致。
（三）2022 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况说明
本报告期内，公司已累计使用募集资金专户资金合计 55,044.11 万元用于补充
流动资金及募集资金项目的实施，募集资金余额为 25,778.27 万元。募集资金使用
情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目实
施进度及资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流
动资金。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
5
尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求，及时、真实、准确、
完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公
司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募
集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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募集资金使用情况对照表1
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 79,354.72
本报告期投入募集资金总额 21,714.49
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 55,044.11
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否已
投资进度 项目可行
变更项 截至期末累 本报告期
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺投资 调整后投资总 本报告期 （%） 项目达到预定可 是否达到 性是否发
目（含 计投入金额 实现的效
向 总额 额（1） 投入金额 （3）＝ 使用状态日期 预计效益 生重大变
部分变 （2） 益
（2）/ 化
更）
（1）
承诺投资项目
2023 年 12 月 31
东方国信云项目 否 28,743.55 28,743.55 8,034.35 12,906.35 44.90% - - 否
日
5G+工业互联网融合接入与 2023 年 12 月 31
否 17,692.22 17,692.22 5,879.75 9,035.13 51.07% - - 否
边缘计算平台项目 日
工业互联网云化智能平台项 2023 年 12 月 31
否 8,918.95 8,918.95 7,800.39 9,102.63 102.06% - - 否
目 日
补充流动资金 -- 24,000.00 24,000.00 - 24,000.00 100.00% - - - -
募集资金项目投资合计 79,354.72 79,354.72 21,714.49 55,044.11 69.36% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） -- - - - - - - - - -
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项目节余资金永久补流 -- - - - - - - - - -
超募资金投向小计 -- - - - - - - - - -
合计 -- 79,354.72 79,354.72 21,714.49 55,044.11 69.36% - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
无。
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目实施进度及资金安全的前提下，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账
户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。报告期内未使用募集资金补充流动资
金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公
司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王 飞 张 悦
中国银河证券股份有限公司
2023 年 4 月 26 日
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