张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020 年第一季度报告
二〇二〇年四月
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄锋、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主管
人员)焦康祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 367,630,251.73 356,581,820.70 3.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,985,960.60 3,265,045.74 22.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,691,167.33 7,683,650.33 -64.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,135,661.13 35,126,004.39 -296.82%
基本每股收益（元/股） 0.0084 0.0069 21.74%
稀释每股收益（元/股） 0.0084 0.0069 21.74%
加权平均净资产收益率 0.28% 0.18% 0.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,481,842,204.46 3,492,309,252.00 -0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,419,993,825.24 1,415,405,526.46 0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 614.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,313,335.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,684,400.89
减：所得税影响额 248,211.96
少数股东权益影响额（税后） 86,544.45
合计 1,294,793.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,749 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄锋 境内自然人 9.16% 43,280,000 32,460,000
邬品芳 境内自然人 4.37% 20,637,000 18,846,900 质押 11,000,000
广东粤财信托有
限公司－粤财信
其他 2.58% 12,190,470 0
托粤中 3 号集合
资金信托计划
王春妹 境内自然人 1.81% 8,563,913 0
毛文灏 境内自然人 1.45% 6,857,142 0
张家港市金科创
境内非国有法人 1.12% 5,295,245 0
业投资有限公司
杨韬 境内自然人 0.71% 3,356,253 0
张家港市金城融
创投资管理有限 国有法人 0.68% 3,200,000 0
公司
孙岳羊 境内自然人 0.62% 2,928,000 0
张家港市金城融
创创业投资有限 境内非国有法人 0.61% 2,895,235 0
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东粤财信托有限公司－粤财信
12,190,470 人民币普通股 12,190,470
托粤中 3 号集合资金信托计划
黄锋 10,820,000 人民币普通股 10,820,000
王春妹 8,563,913 人民币普通股 8,563,913
毛文灏 6,857,142 人民币普通股 6,857,142
张家港市金科创业投资有限公司 5,295,245 人民币普通股 5,295,245
杨韬 3,356,253 人民币普通股 3,356,253
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张家港市金城融创投资管理有限
3,200,000 人民币普通股 3,200,000
公司
孙岳羊 2,928,000 人民币普通股 2,928,000
张家港市金城融创创业投资有限
2,895,235 人民币普通股 2,895,235
公司
许进高 2,655,251 人民币普通股 2,655,251
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
说明 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东王春妹通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 8,563,913
前 10 名股东参与融资融券业务股
股，合计持有 8,563,913 股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易
东情况说明（如有）
担保证券账户持有 3,356,253 股，合计持有 3,356,253 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
董监高锁定股每
黄锋 32,460,000 0 0 32,460,000 高管锁定股
年解锁 25%
按公司 2017 年
2017 年股权激 股票期权与限制
焦康祥 44,250 0 8,625 52,875
励 性股票激励计划
方案解锁
按公司 2017 年
2017 年股权激 股票期权与限制
李欣 44,250 0 8,625 52,875
励 性股票激励计划
方案解锁
按公司 2017 年
2017 年股权激 股票期权与限制
宋清山 27,000 0 4,500 31,500
励 性股票激励计划
方案解锁
其他股东 1,214,050 0 0 1,214,050 2017 年股权激 按公司 2017 年
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励限售股 股票期权与限制
性股票激励计划
方案解锁
离任董监高原定 离任董监高锁定
邬品芳 18,846,900 0 0 18,846,900
任期未到锁定股 股每年解锁 25%
合计 52,636,450 0 21,750 52,658,200 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
项目 期末余额 期初余额 同比增减 重大变动说明
应收票据 22,298,153.64 12,639,624.45 76.41% 主要系公司本期货款回笼中有商票较多所致
应收款项融资 92,789,017.05 177,306,141.41 -47.67% 主要系公司本期付款背书至供应商及应收账款融资
到期所致
预付款项 94,876,108.59 54,874,241.56 72.90% 主要系公司本期预付主材采购款较多所致
其他应收 11,047,032.90 19,570,880.60 -43.55% 主要系公司融资租赁保证金到期减少所致
合同资产 17,668,426.23 - 100.00% 主要系公司执行新收入会计准则，将已实现商品转
让而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流
逝之外的其他因素的合同金额计入该项目所致
其他非流动资产 7,933,519.74 5,353,107.59 48.20% 主要系公司预付工程款增加所致
交易性金融负债 1,244,777.23 787,769.03 58.01% 主要系公司本期远期外汇合约公允价值变动所致
预收账款 - 300,575,799.47 -100.00% 主要系公司执行新收入会计准则，将尚未实现销售
但按合同约定收到的合同预收款项计入合同负债，
不再使用该项目所致
合同负债 309,448,104.84 - 100.00% 主要系公司执行新收入会计准则，将尚未实现销售
但按合同约定收到的合同预收款项计入该项目所致
一年内到期的非 39,425,323.50 67,568,520.17 -41.65% 主要系公司融资租赁还款减少所致
流动负债
长期借款 10,784,064.50 30,529,165.18 -64.68% 主要系公司长期借款到期还款所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明
销售费用 11,136,079.83 16,259,664.24 -31.51% 主要系公司外销占比提升及受疫情影响差旅等费用
减少所致
财务费用 10,114,006.19 24,540,290.63 -58.79% 主要系公司融资结构调整，相对高成本的融资租赁减
少所致
投资收益 -649,957.80 2,856,726.37 -122.75% 主要系公司本期联营企业经营下滑所致
信用减值损失 -23,164,945.68 -2,371,621.85 -876.76% 主要系公司本期应收款账龄滚动，对应坏账计提增加
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所致
资产减值损失 5,059,958.41 - 100.00% 主要系公司本期转回部分存货跌价准备所致
资产处置收益 614.63 -8,284,386.12 100.01% 主要系去年同期公司固定资产处置损失
营业外收入 2,258,285.13 1,382,300.10 63.37% 主要系本期公司收到政府补助增加所致
所得税费用 -69,247.06 1,136,537.01 -106.09% 主要系公司应收坏账同比增加，相应递延所得税资产
增加、所得税减少所致
净利润 3,445,231.31 1,332,229.37 158.61% 主要系公司本报告期营业收入上升所致
少数股东损益 -540,729.29 -1,932,816.37 72.02% 主要系公司本期控股子公司经营好转所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明
经营活动产生的现金 -69,135,661.13 35,126,004.39 -296.82% 主要系本期公司采购支出相对较大所
流量净额 致
投资活动产生的现金 -4,284,719.22 -22,621,088.39 81.06% 主要系报告期内公司减少固定资产投
流量净额 资所致
筹资活动产生的现金 -49,639,356.44 -105,671,728.12 53.02% 主要系公司本期短期流贷增加，到期流
流量净额 贷还贷减少所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内业务情况
报告期内，公司实现营业收入367,630,251.73元，同比增长3.10%，营业利润2,808,508.01元，同比
增长10.01%，归属于上市公司股东的净利润3,985,960.60元，同比增长22.08%。
2020年一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司上下游企业开工略有延迟，公司在严格落实政府
相关疫情防控措施的前提下，积极复工复产，抢抓在手订单的生产和交付，发货量较去年同期略有增长，
同时公司克服疫情防控下对商务活动的不利影响，采取多种措施开拓市场。
（二）发展展望
公司整体定位为“立足LNG和清洁能源高效应用，打造专业化、智能化、国际化的技术解决方案提供
商和装备制造行业龙头”。2020年公司将在董事会的规划领导下，通过推进LNG全产业链和全球化的“双
全”战略，积极探索装备智造和能源运营深度融合的创新商业模式，打造具备核心竞争力、市场影响力和
可持续发展潜力的优质上市公司。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
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公司于2018年2月28日对外公告了《关于全资子公司收到授标函并授权签署授标项目的公告》，公司
全资子公司富瑞重装收到中国石油工程建设有限公司的授标函，授标函确认俄罗斯阿穆尔天然气处理厂
(AGPP)项目的吸附器装置的设计、采购及制造（以下简称“授标项目”）授予富瑞重装，授标项目合同金
额为14,986.13万元人民币。目前该项目的设备制造进展顺利，一期二期三期设备已交付，剩余设备待按
期制造交付。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、产品的市场风险
公司主营LNG液化、储存、运输、终端应用全产业链装备制造。今年以来，国际原油价格大幅波动，
对天然气产业上下游市场都有一定的影响，且持续时间和波动幅度目前都难以确定。公司产品涵盖从上游
液化工厂运营到下游LNG终端应用装备制造的整条产业链，必然会受到国际原油和天然气价格波动的影响，
并进而影响到公司的经营业绩。
应对措施：面对复杂的国际局势及激烈的市场竞争环境，公司将密切关注政策和行业发展趋势，灵活
调整产品结构和资源配置，加强客户维护和市场开拓，尽力减轻油价波动对公司业绩的影响。
2、资金风险
随着公司产品结构的变化，液化工厂装置、重型装备等产品销售占比逐步增加，该类产品的生产交货
周期较长，会对公司的资金周转效率产生一定的负面影响。另一方面，公司已制定了较完善的应收账款管
理制度和回款管控措施，但由于应收账款金额较大、回款周期长、不确定性风险增加，由此可能导致的坏
账损失、资金成本和管理成本将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。
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应对措施：公司要做好客户管理、合同管理、信用管理等各项工作，加强合同后期执行阶段的管控，
缩短回款周期，同时成立信用管理部对应收账款余额进行持续梳理、跟踪、催收，加大收款工作力度，财
务部也要做好与回款周期相匹配的信贷融资工作，从而保证公司的资金安全和平稳运营。
3、汇率波动风险
公司进出口业务主要采用美元、欧元等结算，而人民币汇率近年波动幅度较大，随着公司海外业务的
拓展和海外收入规模的增加，人民币汇率波动的不确定性将可能导致公司出现汇兑损益，对公司财务状况
和经营成果产生一定的影响。。
应对措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，建立应对外汇风险管
理的有效机制和策略，降低汇率波动给公司带来的风险。
4、新冠疫情风险
随着国际上新冠疫情的扩散，对全球经济社会秩序影响巨大，各国均下调经济增长预期。面对国内外
经济环境和新冠疫情的叠加影响，公司所处天然气行业也将面临较大发展压力，这对公司主营业务将造成
一定影响。
应对措施：公司积极做好疫情防疫工作，严格落实各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行；同时
公司根据市场需求变化，适时调整和优化产品结构，立足国内市场，积极开拓国际市场，全力推进公司2020
年经营计划的实施。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为盘活资产，提升资产运营效率，实现对公司资源的整合优化，经2019年12月12日公司第四届董事会
第三十二次会议、2019年12月27日公司第六次临时股东大会审议通过《关于转让募集资金项目相关机器设
备暨关联交易的议案》，公司将2015年度非公开发行股票募集资金项目“氢能源装备制造的相关研发设备
及相关产品的设计、研发项目”购买的全部相关机器设备作价2,732.68万元出售给江苏国富氢能技术装备
有限公司，并将回收资金永久补充流动资金。截至本报告披露日，设备转让事项按协议约定正常履行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于转让募集资金项目机器设备暨关联
2019 年 12 月 12 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
交易的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，
持有公司 5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋
出具了《非竞争承诺函》，作出以下承诺：在本
承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属
公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公
司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未
直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构
成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任
何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的其他企业； 自本承诺函签
署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及
参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产
关于避免同 的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直
业竞争、关 接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成 2010 年 11
黄锋 长期 正常履行
联交易的承 竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何 月 15 日
诺 与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争
首次公开发行或再融 或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署
资时所作承诺 之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务
范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股
公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞
争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞
争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公
司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的
方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营
的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系
第三方的方式避免同业竞争；如本承诺函被证
明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔
偿一切直接和间接损失。
截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企
业均未生产、开发任何与富瑞特装生产的产品
关于避免同
构成竞争或可能竞争的产品，未经营任何与富 2019 年 11
邬品芳 业竞争的承 长期 正常履行
瑞特装经营的业务构成竞争或可能竞争的业 月 04 日
诺
务，也未参与投资于任何与富瑞特装生产的产
品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其
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他企业；在任何时候，本人及本人控制的企业
将不生产、开发富瑞特装现有的主营产品(为免
疑义，富瑞特装现有的主营产品系指【液化天
然气(LNG)液化工厂装置、LNG/L-CNG 加气站
设备、LNG 运输车、LNG 罐式集装箱、LNG
储罐、车(船)用 LNG 供气系统、低温 LNG 阀
门及氢用阀门、LNG 船罐、LNG 装卸臂及装车
撬、速必达、天然气液化、海洋工程、化工及
海工重型装备】，下同)，不经营富瑞特装现有
的主营业务(为免疑义，富瑞特装现有的主营业
务系指【LNG 装备制造业务、化工及海工重型
装备制造业务】，下同)，也不参与投资于生产、
开发富瑞特装现有的主营产品或经营富瑞特装
现有的主营业务的其他企业；如本承诺函被证
明是不真实或未被遵守，本人将向富瑞特装承
担损害赔偿责任。
本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将
尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发
关于避免关 生关联交易。如股份公司出于商业经营需要，
2010 年 10
邬品芳 联交易的承 不可避免发生关联交易，则该等关联交易将按 长期 正常履行
月 15 日
诺 照公平交易原则，采纳市场公允价格，并严格
根据法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制
度》等相关规定履行必要的批准及公告程序。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 590,746,866.47 551,045,649.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,298,153.64 12,639,624.45
应收账款 477,551,196.80 432,403,065.75
应收款项融资 92,789,017.05 177,306,141.41
预付款项 94,876,108.59 54,874,241.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,047,032.90 19,570,880.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 795,097,137.32 841,421,186.81
合同资产 17,668,426.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,383,302.01 42,795,891.69
流动资产合计 2,141,457,241.01 2,132,056,681.61
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 77,880,378.22 78,530,336.02
其他权益工具投资 28,461,684.04 28,461,684.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 897,600,286.99 919,219,493.46
在建工程 11,995,349.20 11,979,859.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 188,229,817.24 189,878,925.59
开发支出
商誉 15,951,782.15 15,951,782.15
长期待摊费用 12,713,402.29 14,042,761.44
递延所得税资产 99,618,743.58 96,834,621.00
其他非流动资产 7,933,519.74 5,353,107.59
非流动资产合计 1,340,384,963.45 1,360,252,570.39
资产总计 3,481,842,204.46 3,492,309,252.00
流动负债：
短期借款 752,222,782.14 677,289,749.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,244,777.23 787,769.03
衍生金融负债
应付票据 337,541,197.75 299,487,176.73
应付账款 538,662,304.55 617,490,570.93
预收款项 300,575,799.47
合同负债 309,448,104.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,414,038.04 33,113,748.66
应交税费 6,637,547.50 9,464,580.13
其他应付款 20,244,443.06 18,320,088.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,425,323.50 67,568,520.17
其他流动负债
流动负债合计 2,035,840,518.61 2,024,098,002.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,784,064.50 30,529,165.18
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,714,741.43 17,357,461.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,329,291.60 12,390,691.60
递延所得税负债 987,682.74 915,817.59
其他非流动负债
非流动负债合计 35,815,780.27 61,193,135.92
负债合计 2,071,656,298.88 2,085,291,138.84
所有者权益：
股本 472,741,642.00 472,741,642.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 867,708,472.86 867,708,472.86
减：库存股 8,100,711.26 8,100,711.26
16
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
其他综合收益 -45,949,599.94 -45,331,791.92
专项储备 20,482,501.71 19,262,355.51
盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27
一般风险准备
未分配利润 45,042,487.60 41,056,527.00
归属于母公司所有者权益合计 1,419,993,825.24 1,415,405,526.46
少数股东权益 -9,807,919.66 -8,387,413.30
所有者权益合计 1,410,185,905.58 1,407,018,113.16
负债和所有者权益总计 3,481,842,204.46 3,492,309,252.00
法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 99,585,823.67 172,026,554.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,560,000.00 11,552,757.41
应收账款 92,004,938.30 153,886,520.83
应收款项融资 79,117,970.00 67,847,774.00
预付款项 32,745,636.84 17,466,504.11
其他应收款 145,386,937.84 146,156,593.00
其中：应收利息 30,712,327.77 28,103,669.70
应收股利 20,706,941.35 20,706,941.35
存货 134,238,424.53 131,016,367.78
合同资产 3,454,516.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,094,529.91 4,094,529.91
流动资产合计 612,188,777.67 704,047,601.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
17
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资 1,165,705,542.83 1,166,294,744.63
其他权益工具投资 27,363,859.00 27,363,859.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 382,305,068.61 390,282,645.72
在建工程 2,065,514.12 2,065,514.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,731,780.56 122,877,869.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,207,515.29 10,268,736.48
递延所得税资产 48,446,145.54 47,605,694.32
其他非流动资产 6,249,041.70 4,127,811.70
非流动资产合计 1,763,074,467.65 1,770,886,875.51
资产总计 2,375,263,245.32 2,474,934,476.64
流动负债：
短期借款 259,806,559.68 284,926,327.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 125,378,720.14 89,083,458.28
应付账款 337,255,846.24 447,888,031.11
预收款项 124,518,894.86
合同负债 152,677,864.42
应付职工薪酬 5,528,074.54 5,210,700.33
应交税费 3,547,081.46 5,620,037.04
其他应付款 10,224,876.29 9,873,728.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,808,747.68 29,664,772.90
其他流动负债
18
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
流动负债合计 916,227,770.45 996,785,949.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,714,741.43 17,357,461.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,868,716.60 11,910,091.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,583,458.03 29,267,553.15
负债合计 939,811,228.48 1,026,053,503.14
所有者权益：
股本 472,741,642.00 472,741,642.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 900,823,781.41 900,823,781.41
减：库存股 8,100,711.26 8,100,711.26
其他综合收益 -48,536,141.00 -48,536,141.00
专项储备 5,490,524.94 5,532,026.72
盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27
未分配利润 44,963,888.48 58,351,343.36
所有者权益合计 1,435,452,016.84 1,448,880,973.50
负债和所有者权益总计 2,375,263,245.32 2,474,934,476.64
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 367,630,251.73 356,581,820.70
其中：营业收入 367,630,251.73 356,581,820.70
19
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 346,671,863.89 347,353,494.45
其中：营业成本 294,329,242.41 268,340,905.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,293,874.15 3,192,926.62
销售费用 11,136,079.83 16,259,664.24
管理费用 20,095,544.01 25,203,836.41
研发费用 7,703,117.30 9,815,870.91
财务费用 10,114,006.19 24,540,290.63
其中：利息费用 12,418,736.12 24,696,430.84
利息收入 1,078,850.87 1,557,874.84
加：其他收益 1,061,458.81 1,123,875.00
投资收益（损失以“－”号填
-649,957.80 2,856,726.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
-649,957.80 -2,339,714.04
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-457,008.20
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-23,164,945.68 -2,371,621.85
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
5,059,958.41
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 614.63 -8,284,386.12
20
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,808,508.01 2,552,919.65
加：营业外收入 2,258,285.13 1,382,300.10
减：营业外支出 1,690,808.89 1,466,453.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,375,984.25 2,468,766.38
减：所得税费用 -69,247.06 1,136,537.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,445,231.31 1,332,229.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
3,445,231.31 1,332,229.37
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 3,985,960.60 3,265,045.74
2.少数股东损益 -540,729.29 -1,932,816.37
六、其他综合收益的税后净额 -617,808.02 2,685,405.72
归属母公司所有者的其他综合收益
-617,808.02 2,685,405.72
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-617,808.02 2,685,405.72
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
21
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -617,808.02 2,685,405.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,827,423.29 4,017,635.09
归属于母公司所有者的综合收益
3,368,152.58 5,950,451.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -540,729.29 -1,932,816.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0084 0.0069
（二）稀释每股收益 0.0084 0.0069
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 63,142,238.52 153,921,226.13
减：营业成本 56,353,279.05 136,200,847.22
税金及附加 1,683,140.64 1,792,292.33
销售费用 258,458.87 491,558.04
管理费用 8,187,302.58 14,151,445.92
研发费用 716,701.17 1,172,848.16
财务费用 7,010,641.89 8,743,653.81
其中：利息费用 5,825,168.06 8,989,670.02
利息收入 57,367.70 714,066.04
加：其他收益 1,041,375.00 1,123,875.00
投资收益（损失以“－”号填
2,766,598.20 -2,338,201.77
列）
其中：对联营企业和合营企
-589,201.80 -2,338,201.77
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
22
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-8,261,285.50 -499,470.87
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
2,546,198.92
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
614.63 281,067.93
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,973,784.43 -10,064,149.06
加：营业外收入 412,150.35 825,137.37
减：营业外支出 1,666,272.02 1,273,677.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,227,906.10 -10,512,688.69
列）
减：所得税费用 -840,451.22 -74,920.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,387,454.88 -10,437,768.06
（一）持续经营净利润（净亏损
-13,387,454.88 -10,437,768.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
23
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -13,387,454.88 -10,437,768.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 392,713,871.83 357,385,150.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,373,526.49 16,281,934.19
收到其他与经营活动有关的现金 11,860,983.70 24,700,103.47
经营活动现金流入小计 418,948,382.02 398,367,188.54
24
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 431,283,585.19 250,439,428.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
41,962,155.76 40,401,162.06
金
支付的各项税费 8,204,256.19 41,212,597.17
支付其他与经营活动有关的现金 6,634,046.01 31,187,996.86
经营活动现金流出小计 488,084,043.15 363,241,184.15
经营活动产生的现金流量净额 -69,135,661.13 35,126,004.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
399,892.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 399,892.46
购建固定资产、无形资产和其他
4,684,611.68 21,621,088.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,684,611.68 22,621,088.39
投资活动产生的现金流量净额 -4,284,719.22 -22,621,088.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
25
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
取得借款收到的现金 204,619,713.07 205,529,371.64
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 204,619,713.07 205,529,371.64
偿还债务支付的现金 159,387,928.75 224,783,179.46
分配股利、利润或偿付利息支付
8,550,660.67 10,810,680.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 86,320,480.09 75,607,239.35
筹资活动现金流出小计 254,259,069.51 311,201,099.76
筹资活动产生的现金流量净额 -49,639,356.44 -105,671,728.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,597,043.28 -742,401.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -125,656,780.07 -93,909,214.11
加：期初现金及现金等价物余额 250,590,000.82 186,057,849.00
六、期末现金及现金等价物余额 124,933,220.75 92,148,634.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,963,203.73 139,456,666.35
收到的税费返还 15,278.37
收到其他与经营活动有关的现金 1,239,173.21 5,443,671.50
经营活动现金流入小计 134,202,376.94 144,915,616.22
购买商品、接受劳务支付的现金 160,594,963.16 64,341,375.23
支付给职工以及为职工支付的现
2,290,975.08 3,081,470.46
金
支付的各项税费 2,856,091.37 22,943,393.18
支付其他与经营活动有关的现金 4,924,596.59 67,420,578.03
经营活动现金流出小计 170,666,626.20 157,786,816.90
经营活动产生的现金流量净额 -36,464,249.26 -12,871,200.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,355,800.00
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他
1,327.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,015,344.01
投资活动现金流入小计 3,357,127.44 30,015,344.01
购建固定资产、无形资产和其他
2,277,972.36 17,376,217.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,500,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流出小计 8,777,972.36 21,376,217.36
投资活动产生的现金流量净额 -5,420,844.92 8,639,126.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,480,584.57 5,146,285.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 13,052,068.75 20,643,637.38
筹资活动现金流出小计 40,532,653.32 60,789,922.55
筹资活动产生的现金流量净额 -40,532,653.32 14,210,077.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,328,875.65 1,341,739.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,746,623.15 11,319,742.92
加：期初现金及现金等价物余额 109,162,505.23 14,216,559.68
六、期末现金及现金等价物余额 23,415,882.08 25,536,302.60
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 551,045,649.34 551,045,649.34
应收票据 12,639,624.45 12,639,624.45
应收账款 432,403,065.75 416,303,791.64 -16,099,274.11
应收款项融资 177,306,141.41 177,306,141.41
预付款项 54,874,241.56 54,874,241.56
其他应收款 19,570,880.60 19,570,880.60
存货 841,421,186.81 841,421,186.81
合同资产 16,099,274.11 16,099,274.11
其他流动资产 42,795,891.69 42,795,891.69
流动资产合计 2,132,056,681.61 2,132,056,681.61
非流动资产：
长期股权投资 78,530,336.02 78,530,336.02
其他权益工具投资 28,461,684.04 28,461,684.04
固定资产 919,219,493.46 919,219,493.46
在建工程 11,979,859.10 11,979,859.10
无形资产 189,878,925.59 189,878,925.59
商誉 15,951,782.15 15,951,782.15
长期待摊费用 14,042,761.44 14,042,761.44
递延所得税资产 96,834,621.00 96,834,621.00
其他非流动资产 5,353,107.59 5,353,107.59
非流动资产合计 1,360,252,570.39 1,360,252,570.39
资产总计 3,492,309,252.00 3,492,309,252.00
流动负债：
短期借款 677,289,749.51 677,289,749.51
交易性金融负债 787,769.03 787,769.03
应付票据 299,487,176.73 299,487,176.73
应付账款 617,490,570.93 617,490,570.93
预收款项 300,575,799.47 -300,575,799.47
合同负债 300,575,799.47 300,575,799.47
应付职工薪酬 33,113,748.66 33,113,748.66
应交税费 9,464,580.13 9,464,580.13
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
其他应付款 18,320,088.29 18,320,088.29
一年内到期的非流动
67,568,520.17 67,568,520.17
负债
流动负债合计 2,024,098,002.92 2,024,098,002.92
非流动负债：
长期借款 30,529,165.18 30,529,165.18
长期应付款 17,357,461.55 17,357,461.55
递延收益 12,390,691.60 12,390,691.60
递延所得税负债 915,817.59 915,817.59
非流动负债合计 61,193,135.92 61,193,135.92
负债合计 2,085,291,138.84 2,085,291,138.84
所有者权益：
股本 472,741,642.00 472,741,642.00
资本公积 867,708,472.86 867,708,472.86
减：库存股 8,100,711.26 8,100,711.26
其他综合收益 -45,331,791.92 -45,331,791.92
专项储备 19,262,355.51 19,262,355.51
盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27
未分配利润 41,056,527.00 41,056,527.00
归属于母公司所有者权益
1,415,405,526.46 1,415,405,526.46
合计
少数股东权益 -8,387,413.30 -8,387,413.30
所有者权益合计 1,407,018,113.16 1,407,018,113.16
负债和所有者权益总计 3,492,309,252.00 3,492,309,252.00
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 172,026,554.09 172,026,554.09
应收票据 11,552,757.41 11,552,757.41
应收账款 153,886,520.83 150,106,574.44 -3,779,946.39
应收款项融资 67,847,774.00 67,847,774.00
预付款项 17,466,504.11 17,466,504.11
其他应收款 146,156,593.00 146,156,593.00
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
其中：应收利息 28,103,669.70 28,103,669.70
应收股利 20,706,941.35 20,706,941.35
存货 131,016,367.78 131,016,367.78
合同资产 3,779,946.39 3,779,946.39
其他流动资产 4,094,529.91 4,094,529.91
流动资产合计 704,047,601.13 704,047,601.13
非流动资产：
长期股权投资 1,166,294,744.63 1,166,294,744.63
其他权益工具投资 27,363,859.00 27,363,859.00
固定资产 390,282,645.72 390,282,645.72
在建工程 2,065,514.12 2,065,514.12
无形资产 122,877,869.54 122,877,869.54
长期待摊费用 10,268,736.48 10,268,736.48
递延所得税资产 47,605,694.32 47,605,694.32
其他非流动资产 4,127,811.70 4,127,811.70
非流动资产合计 1,770,886,875.51 1,770,886,875.51
资产总计 2,474,934,476.64 2,474,934,476.64
流动负债：
短期借款 284,926,327.19 284,926,327.19
应付票据 89,083,458.28 89,083,458.28
应付账款 447,888,031.11 447,888,031.11
预收款项 124,518,894.86 -124,518,894.86
合同负债 124,518,894.86 124,518,894.86
应付职工薪酬 5,210,700.33 5,210,700.33
应交税费 5,620,037.04 5,620,037.04
其他应付款 9,873,728.28 9,873,728.28
一年内到期的非流动
29,664,772.90 29,664,772.90
负债
流动负债合计 996,785,949.99 996,785,949.99
非流动负债：
长期应付款 17,357,461.55 17,357,461.55
递延收益 11,910,091.60 11,910,091.60
非流动负债合计 29,267,553.15 29,267,553.15
负债合计 1,026,053,503.14 1,026,053,503.14
30
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第一季度报告
所有者权益：
股本 472,741,642.00 472,741,642.00
资本公积 900,823,781.41 900,823,781.41
减：库存股 8,100,711.26 8,100,711.26
其他综合收益 -48,536,141.00 -48,536,141.00
专项储备 5,532,026.72 5,532,026.72
盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27
未分配利润 58,351,343.36 58,351,343.36
所有者权益合计 1,448,880,973.50 1,448,880,973.50
负债和所有者权益总计 2,474,934,476.64 2,474,934,476.64
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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