现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3736408 |
700065016 |
13864980 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
780871775 |
4004985422 |
2331645832 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65370967 |
265088422 |
178268505 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
741704451 |
2437772689 |
1649120633 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22731226 |
953214129 |
105664877 |
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| 经营活动现金流出小计 |
878931955 |
3733466788 |
1984328404 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-98060180 |
271518635 |
347317429 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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462000000 |
342000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
563378 |
54610393 |
9778782 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5070000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5613443 |
526166413 |
355887302 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10872278 |
206434617 |
199226517 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5447908 |
11356895 |
13549059 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16320186 |
437791511 |
451984220 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10706743 |
88374902 |
-96096918 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80164295 |
597509000 |
532500000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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15121 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
80164295 |
673304121 |
596656788 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
88255295 |
858689709 |
627167969 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5048200 |
10519922 |
5708974 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
96790220 |
908131717 |
660663970 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16625925 |
-234827596 |
-64007182 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
1555746 |
4802715 |
8237423 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-123837102 |
129868656 |
195450751 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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182177717 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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128754198 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
8183268 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-20819598 |
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| 固定资产报废损失 |
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10342249 |
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| 财务费用 |
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18670208 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
940446 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-162239017 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-509557813 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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503893833 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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26695677 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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271518635 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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489819390 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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359950735 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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129868656 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9933932 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
760809077 |
3251241208 |
2275424318 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16326290 |
53679199 |
42356534 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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462000000 |
342000000 |
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