张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020 年第三季度报告
二〇二〇年十月
1
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄锋、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主管
人员)焦康祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,612,621,655.89 3,492,309,252.00 3.45%
归属于上市公司股东的净资产
1,460,637,102.33 1,415,405,526.46 3.20%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 409,424,204.00 19.37% 1,274,862,631.27 8.45%
归属于上市公司股东的净利润
29,091,795.01 8,258.21% 60,315,403.94 933.00%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
16,277,877.73 1,387.80% 43,796,688.54 355.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-39,721,923.57 -121.27% -36,248,362.30 -121.27%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0617 8,714.29% 0.1279 939.84%
稀释每股收益（元/股） 0.0621 7,662.50% 0.1279 939.84%
加权平均净资产收益率 2.01% 1.99% 4.19% 3.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -174,481.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,965,245.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 11,298,610.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -847,043.72
减：所得税影响额 3,048,352.38
少数股东权益影响额（税后） 675,262.86
合计 16,518,715.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 42,200 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄锋 境内自然人 9.18% 43,280,000 32,460,000
邬品芳 境内自然人 4.01% 18,887,000 18,846,900 质押 11,000,000
广东粤财信托有
限公司－粤财信
其他 2.50% 11,806,970
托粤中 3 号集合
资金信托计划
王春妹 境内自然人 1.82% 8,563,913
杨韬 境内自然人 1.64% 7,718,873
毛文灏 境内自然人 1.36% 6,388,742
张家港市金科创
境内非国有法人 1.12% 5,295,245
业投资有限公司
张家港市金城融
创投资管理有限 国有法人 0.68% 3,200,000
公司
张家港市金城融
创创业投资有限 境内非国有法人 0.61% 2,895,235
公司
孙岳羊 境内自然人 0.57% 2,678,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东粤财信托有限公司－粤财信
11,806,970 人民币普通股 11,806,970
托粤中 3 号集合资金信托计划
4
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
黄锋 10,820,000 人民币普通股 10,820,000
王春妹 8,563,913 人民币普通股 8,563,913
杨韬 7,718,873 人民币普通股 7,718,873
毛文灏 6,388,742 人民币普通股 6,388,742
张家港市金科创业投资有限公司 5,295,245 人民币普通股 5,295,245
张家港市金城融创投资管理有限
3,200,000 人民币普通股 3,200,000
公司
张家港市金城融创创业投资有限
2,895,235 人民币普通股 2,895,235
公司
孙岳羊 2,678,000 人民币普通股 2,678,000
许进高 2,655,251 人民币普通股 2,655,251
上述股东关联关系或一致行动的 第 1 位股东与其他股东不存在关联或一致行动关系，第 2 至第 10 位股东公司未知其与
说明 其他股东是否存在关联或一致行动关系。
公司股东王春妹通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 8,563,913
前 10 名股东参与融资融券业务股
股，合计持有 8,563,913 股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有 4,362,620 股，通过信
东情况说明（如有）
用交易担保证券账户持有 3,356,253 股，合计持有 7,718,873 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年解
黄锋 32,460,000 0 0 32,460,000 高管锁定股
锁 25%
高管锁定股每年解
邬品芳 18,846,900 0 0 18,846,900 高管锁定股
锁 25%
2017 年股权激励限
2017 年股权 售股公司已于 2020
焦康祥 44,250 43,500 8,625 9,375 激励及高管 年 9 月 17 日回购注
锁定 销、高管锁定股每年
解锁 25%
5
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
2017 年股权激励限
2017 年股权 售股公司已于 2020
李欣 44,250 43,500 8,625 9,375 激励及高管 年 9 月 17 日回购注
锁定 销、高管锁定股每年
解锁 25%
2017 年股权激励限
2017 年股权 售股公司已于 2020
宋清山 27,000 24,000 4,500 7,500 激励及高管 年 9 月 17 日回购注
锁定 销、高管锁定股每年
解锁 25%
2017 年股权激励限
2017 年股权 售股公司已于 2020
其他股东 1,214,050 1,214,050 0 0
激励限售股 年 9 月 17 日回购注
销
合计 52,636,450 1,325,050 21,750 51,333,150 -- --
6
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
项目 期末余额 期初余额 同比增减 重大变动说明
交易性金融资产 76,890.00 - 100.00% 主要系公司本期远期外汇合约公允价值变动所致
应收票据 2,522,940.32 12,639,624.45 -80.04% 主要系公司原控股子公司国富氢能兑付商票所致
主要系公司本期营收增长，相应预付主材采购款较
预付款项 108,089,567.88 54,874,241.56 96.98%
多所致
主要系公司融资租赁保证金到期及收到出口退税
其他应收 4,323,996.82 19,570,880.60 -77.91%
款所致
主要系公司执行新收入会计准则，将已实现商品转
合同资产 52,982,183.64 - 100.00% 让而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流
逝之外的其他因素的合同金额计入该项目所致
交易性金融负债 - 787,769.03 -100.00% 主要系公司本期远期外汇合约公允价值变动所致
主要系公司执行新收入会计准则，将尚未实现销售
预收账款 - 300,575,799.47 -100.00% 但按合同约定收到的合同预收款项计入合同负债，
不再使用该项目所致
主要系公司执行新收入会计准则，将尚未实现销售
合同负债 373,477,374.88 - 100.00% 但按合同约定收到的合同预收款项计入该项目所
致
应付职工薪酬 22,119,132.30 33,113,748.66 -33.20% 主要系公司本期发放2019年绩效考核所致
一年内到期的非流
41,850,861.76 67,568,520.17 -38.06% 主要系公司融资租赁还款减少所致
动负债
长期借款 12,202,458.27 30,529,165.18 -60.03% 主要系公司长期借款到期还款所致
长期应付款 11,584,583.04 17,357,461.55 -33.26% 主要系公司融资租赁还款减少所致
库存股 - 8,100,711.26 -100.00% 主要系公司本期限制性股票回购注销所致
主要系公司本期控股子公司陕西泓澄经营好转及
少数股东权益 11,806,207.70 -8,387,413.30 240.76%
长隆装备持股比例由全资变为控股所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明
税金及附加 12,961,163.00 9,369,185.83 38.34% 主要系公司城建税及教育费附加上升所致
7
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
投资收益 -3,031,035.75 2,655,078.99 -214.16% 主要系公司本期联营企业经营下滑所致
公允价值变动收
864,659.03 576,160.97 50.07% 主要系公司远期外汇合约交割收益所致
益
信用减值损失 -4,667,868.71 -25,181,577.10 81.46% 主要系公司本期回款较好，对应坏账计提减少所致
主要系本公司产品升级换代，原有库存计提存货跌价所
资产减值损失 -6,140,846.41 - 100.00%
致
资产处置收益 -166,335.63 -7,847,130.90 97.88% 主要系公司去年同期固定资产处置损失
营业外收入 7,598,859.08 3,308,018.75 129.71% 主要系公司本期收到政府补助增加所致
营业外支出 2,244,401.75 5,456,918.97 -58.87% 主要系公司本期业务赔款支出减少所致
所得税费用 9,577,868.53 608,586.52 1473.79% 主要系公司营收及利润增加，所得税费用相应增加所致
净利润 63,694,022.28 1,129,257.06 5540.35% 主要系公司本报告期营业收入上升及产品结构调整所致
归属于母公司所
60,315,403.94 5,838,835.12 933.00% 主要系公司本报告期营业收入上升及产品结构调整所致
有者的净利润
少数股东损益 3,378,618.34 -4,709,578.06 171.74% 主要系公司本期控股子公司经营好转所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额 -36,248,362.30 170,386,257.98 -121.27% 主要系公司本期采购支出相对较大所致
主要系公司报告期内减少固定资产投资所
投资活动产生的现金流量净额 -7,897,423.49 -67,888,105.00 88.37%
致
主要系公司本期短期流贷增加，到期流贷还
筹资活动产生的现金流量净额 -49,477,726.41 -133,311,781.08 62.89%
贷减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经2020年4月17日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，因公司2019年经营业绩未满足
2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的考核要求，公司回购注销激励计划股
票期权132.505万份、限制性股票132.505万股。截至本报告披露日，上述回购注销事宜已办理完毕，公司
总股本由472,741,642股减少至471,416,592股，相关工商变更手续已完成。
公司2020年4月28日召开的第四届董事会第三十六次会议、2020年5月15日召开的2020年第二次临时股
东大会、2020年7月31日召开的第四届董事会第三十九次会议以及2020年9月29日召开的第五届董事会第四
次会议审议通过公司2020年度向特定对象发行A股股票方案，截至目前公司向特定对象发行股票相关工作
尚在深圳证券交易所审核问询阶段。
8
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
经2020年8月10日召开的公司2020年第四次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第五届董事会成
员和第五届监事会非职工代表监事成员，公司第五届董事会、监事会完成换届。公司并于同日召开第五届
董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委
员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。
经2020年9月18日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司出资3500万元人民币与张家港
瑞气能源科技中心（有限合伙）共同投资设立江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能源”），公
司持有富瑞能源70%股权。富瑞能源的主要业务为LNG 液化装置研发与市场推广，液化天然气工程项目管
理及技术服务，液化天然气设施设备销售及租赁，液化天然气生产、加工和销售，液化天然气设施的运营
服务及技术服务等。截至报告期末，富瑞能源的工商注册手续已经办理完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于回购注销部分 2017 年股票期权与限制性股票
2020 年 04 月 18 日 巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn
激励计划相关股票期权及限制性股票的公告》
《张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度非公
2020 年 04 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn
开发行股票预案》
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级
2020 年 08 月 11 日 巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn
管理人员和证券事务代表的公告》
《关于对外投资设立合资公司的公告》 2020 年 09 月 19 日 巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
关于避免 为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，持
首次公开发行或再融 同业竞 有公司 5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋出 2010 年 11
黄锋 长期 正常履行
资时所作承诺 争、关联 具了《非竞争承诺函》，作出以下承诺：在本承 月 15 日
交易的承 诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司
9
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
诺 及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产
的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间
接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或
可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公
司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业； 自本承诺函签署之日起，
本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将
不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞
争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任
何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争
的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份公司
进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有
权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓
展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后
的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的
附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞
争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳
入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务
转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；
如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将
向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业
均未生产、开发任何与富瑞特装生产的产品构成
竞争或可能竞争的产品，未经营任何与富瑞特装
经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参
与投资于任何与富瑞特装生产的产品或经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在任
何时候，本人及本人控制的企业将不生产、开发
富瑞特装现有的主营产品(为免疑义，富瑞特装现
有的主营产品系指【液化天然气(LNG)液化工厂
关于避免 装置、LNG/L-CNG 加气站设备、LNG 运输车、
2019 年 11
邬品芳 同业竞争 LNG 罐式集装箱、LNG 储罐、车(船)用 LNG 供 长期 正常履行
月 04 日
的承诺 气系统、低温 LNG 阀门及氢用阀门、LNG 船罐、
LNG 装卸臂及装车撬、速必达、天然气液化、海
洋工程、化工及海工重型装备】，下同)，不经营
富瑞特装现有的主营业务(为免疑义，富瑞特装现
有的主营业务系指【LNG 装备制造业务、化工及
海工重型装备制造业务】，下同)，也不参与投资
于生产、开发富瑞特装现有的主营产品或经营富
瑞特装现有的主营业务的其他企业；如本承诺函
被证明是不真实或未被遵守，本人将向富瑞特装
承担损害赔偿责任。
10
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将
尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发
关于避免 生关联交易。如股份公司出于商业经营需要，不
2010 年 10
邬品芳 关联交易 可避免发生关联交易，则该等关联交易将按照公 长期 正常履行
月 15 日
的承诺 平交易原则，采纳市场公允价格，并严格根据法
律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等
相关规定履行必要的批准及公告程序。
1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股
东的合法权益；2、不无偿或以不公平条件向其
他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损
害公司利益；3、对本人的职务消费行为进行约
束；4、不动用公司资产从事与本人履行职责无
关的投资、消费活动；5、在自身职责和权限范
围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会
制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
向特定对 况相挂钩；6、公司未来如实施股权激励，本人
象发行 A 承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟
全体董
股股票摊 公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回
事、高级 2020 年 04
薄即期回 报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具日后 长期 正常履行
管理人 月 28 日
报及采取 至本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委
员
填补措施 员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及
的承诺 其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容
不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管
机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证
券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定
出具补充承诺；8、承诺切实履行公司制定的有
关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关
填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给
公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担
对公司或者投资者的补偿责任。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累
计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
11
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为正数，相比去年同期实现扭亏为盈。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 651,639,438.14 551,045,649.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 76,890.00
衍生金融资产
应收票据 2,522,940.32 12,639,624.45
应收账款 495,538,003.68 432,403,065.75
应收款项融资 172,026,830.70 177,306,141.41
预付款项 108,089,567.88 54,874,241.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,323,996.82 19,570,880.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 798,332,651.41 841,421,186.81
合同资产 52,982,183.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,386,718.64 42,795,891.69
流动资产合计 2,322,919,221.23 2,132,056,681.61
非流动资产：
13
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 77,126,600.28 78,530,336.02
其他权益工具投资 28,461,684.04 28,461,684.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 854,274,450.80 919,219,493.46
在建工程 13,453,837.22 11,979,859.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 185,242,870.50 189,878,925.59
开发支出
商誉 15,951,782.15 15,951,782.15
长期待摊费用 11,500,689.78 14,042,761.44
递延所得税资产 97,032,666.26 96,834,621.00
其他非流动资产 6,657,853.63 5,353,107.59
非流动资产合计 1,289,702,434.66 1,360,252,570.39
资产总计 3,612,621,655.89 3,492,309,252.00
流动负债：
短期借款 778,688,982.38 677,289,749.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 787,769.03
衍生金融负债
应付票据 300,192,057.90 299,487,176.73
应付账款 572,545,220.87 617,490,570.93
预收款项 300,575,799.47
合同负债 373,477,374.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,119,132.30 33,113,748.66
应交税费 11,037,154.56 9,464,580.13
其他应付款 4,094,163.48 18,320,088.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 41,850,861.76 67,568,520.17
其他流动负债
流动负债合计 2,104,004,948.13 2,024,098,002.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12,202,458.27 30,529,165.18
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,584,583.04 17,357,461.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,258,453.39 12,390,691.60
递延所得税负债 1,127,903.03 915,817.59
其他非流动负债
非流动负债合计 36,173,397.73 61,193,135.92
负债合计 2,140,178,345.86 2,085,291,138.84
所有者权益：
股本 471,416,592.00 472,741,642.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 844,256,901.11 867,708,472.86
减：库存股 0.00 8,100,711.26
15
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
其他综合收益 -45,871,838.60 -45,331,791.92
专项储备 21,394,484.61 19,262,355.51
盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27
一般风险准备
未分配利润 101,371,930.94 41,056,527.00
归属于母公司所有者权益合计 1,460,637,102.33 1,415,405,526.46
少数股东权益 11,806,207.70 -8,387,413.30
所有者权益合计 1,472,443,310.03 1,407,018,113.16
负债和所有者权益总计 3,612,621,655.89 3,492,309,252.00
法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 49,198,731.25 172,026,554.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,552,757.41
应收账款 120,119,573.48 153,886,520.83
应收款项融资 119,527,012.98 67,847,774.00
预付款项 32,089,163.02 17,466,504.11
其他应收款 156,128,325.78 146,156,593.00
其中：应收利息 37,118,117.49 28,103,669.70
应收股利 20,706,941.35 20,706,941.35
存货 103,522,165.47 131,016,367.78
合同资产 19,875.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,094,529.91 4,094,529.91
流动资产合计 584,699,376.89 704,047,601.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 1,163,838,779.41 1,166,294,744.63
其他权益工具投资 27,363,859.00 27,363,859.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 367,372,253.39 390,282,645.72
在建工程 2,065,514.12 2,065,514.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 119,565,708.81 122,877,869.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,105,740.87 10,268,736.48
递延所得税资产 46,711,023.45 47,605,694.32
其他非流动资产 4,627,811.70 4,127,811.70
非流动资产合计 1,739,650,690.75 1,770,886,875.51
资产总计 2,324,350,067.64 2,474,934,476.64
流动负债：
短期借款 259,797,850.68 284,926,327.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 76,843,889.73 89,083,458.28
应付账款 363,170,571.30 447,888,031.11
预收款项 124,518,894.86
合同负债 140,280,332.28
应付职工薪酬 2,435,643.00 5,210,700.33
应交税费 5,449,103.14 5,620,037.04
其他应付款 2,768,744.83 9,873,728.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,095,417.60 29,664,772.90
其他流动负债
17
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
流动负债合计 871,841,552.56 996,785,949.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 17,357,461.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,785,966.60 11,910,091.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,785,966.60 29,267,553.15
负债合计 880,627,519.16 1,026,053,503.14
所有者权益：
股本 471,416,592.00 472,741,642.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 894,054,745.40 900,823,781.41
减：库存股 8,100,711.26
其他综合收益 -48,536,141.00 -48,536,141.00
专项储备 5,028,456.88 5,532,026.72
盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27
未分配利润 53,689,862.93 58,351,343.36
所有者权益合计 1,443,722,548.48 1,448,880,973.50
负债和所有者权益总计 2,324,350,067.64 2,474,934,476.64
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 409,424,204.00 342,987,426.96
其中：营业收入 409,424,204.00 342,987,426.96
18
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 376,437,375.10 347,521,878.14
其中：营业成本 301,714,189.26 266,948,338.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,735,895.66 2,661,149.97
销售费用 19,434,074.23 22,116,791.13
管理费用 20,082,844.60 27,939,318.55
研发费用 14,260,889.97 16,962,562.38
财务费用 17,209,481.39 10,893,717.88
其中：利息费用 12,789,484.59 15,782,919.40
利息收入 2,233,421.65 745,763.48
加：其他收益 1,396,104.47 1,188,475.00
投资收益（损失以“－”号填
-1,425,519.87 -833,877.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,425,519.87 -835,600.04
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,058,555.41
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
8,580,928.15 2,880,693.87
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-6,140,846.41
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -226,517.77 116,452.28
19
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,229,532.88 -1,182,707.10
加：营业外收入 3,609,608.36 953,175.92
减：营业外支出 323,642.20 346,421.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,515,499.04 -575,953.04
减：所得税费用 8,071,856.51 723,737.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,443,642.53 -1,299,690.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
31,443,642.53 -1,299,690.92
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 29,091,795.01 348,062.64
2.少数股东损益 2,351,847.52 -1,647,753.56
六、其他综合收益的税后净额 -1,112,238.56 1,430,405.01
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,112,238.56 1,430,405.01
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,112,238.56 1,430,405.01
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
20
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,112,238.56 1,430,405.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,331,403.97 130,714.09
归属于母公司所有者的综合收益
27,979,556.45 1,778,467.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,351,847.52 -1,647,753.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0617 0.0007
（二）稀释每股收益 0.0621 0.0008
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 96,197,195.95 103,169,297.36
减：营业成本 88,180,995.01 58,486,761.29
税金及附加 1,513,484.96 1,332,323.39
销售费用 322,019.68 123,743.37
管理费用 9,133,504.22 15,460,276.33
研发费用 687,581.21 1,285,987.19
财务费用 4,026,038.87 5,181,023.63
其中：利息费用 4,694,257.34 10,967,971.78
利息收入 1,254,645.86 496,769.41
加：其他收益 1,041,375.00 1,123,875.00
投资收益（损失以“－”号填
-1,698,957.36 -744,643.49
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,698,957.36 -746,366.46
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
21
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
3,026,508.21 2,382,891.93
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,258.03
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,297,502.14 24,060,047.57
加：营业外收入 176,653.46 456,985.56
减：营业外支出 147,815.00 216,986.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,268,663.68 24,300,046.27
列）
减：所得税费用 610,182.48 357,433.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,878,846.16 23,942,612.48
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
-5,878,846.16 23,942,612.48
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
22
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5,878,846.16 23,942,612.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,274,862,631.27 1,175,517,838.01
其中：营业收入 1,274,862,631.27 1,175,517,838.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,197,559,369.08 1,145,346,725.61
其中：营业成本 988,070,562.97 911,819,129.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,961,163.00 9,369,185.83
销售费用 61,480,407.16 59,144,856.10
管理费用 60,306,255.30 78,986,419.21
研发费用 35,644,694.61 40,485,578.34
23
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
财务费用 39,096,286.04 45,541,556.41
其中：利息费用 35,821,632.92 51,271,922.60
利息收入 4,273,054.11 1,906,784.55
加：其他收益 3,755,598.76 3,513,099.44
投资收益（损失以“－”号填
-3,031,035.75 2,655,078.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,203,735.75 -2,961,831.54
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
864,659.03 576,160.97
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,667,868.71 -25,181,577.10
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-6,140,846.41
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-166,335.63 -7,847,130.90
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,917,433.48 3,886,743.80
加：营业外收入 7,598,859.08 3,308,018.75
减：营业外支出 2,244,401.75 5,456,918.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,271,890.81 1,737,843.58
减：所得税费用 9,577,868.53 608,586.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,694,022.28 1,129,257.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
63,694,022.28 1,129,257.06
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 60,315,403.94 5,838,835.12
2.少数股东损益 3,378,618.34 -4,709,578.06
六、其他综合收益的税后净额 -540,046.68 555,722.82
24
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
-540,046.68 555,722.82
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-540,046.68 555,722.82
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -540,046.68 555,722.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 63,153,975.60 1,684,979.88
归属于母公司所有者的综合收益
59,775,357.26 6,394,557.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,378,618.34 -4,709,578.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1279 0.0123
（二）稀释每股收益 0.1279 0.0123
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
25
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 291,783,261.82 338,148,165.59
减：营业成本 254,703,331.77 250,980,907.08
税金及附加 5,272,103.52 4,392,866.14
销售费用 998,932.61 763,481.27
管理费用 26,668,742.86 45,545,605.39
研发费用 1,633,675.27 3,950,167.21
财务费用 15,236,132.61 20,590,433.03
其中：利息费用 14,849,945.67 25,951,807.13
利息收入 1,481,557.85 878,954.29
加：其他收益 3,179,447.39 3,371,625.00
投资收益（损失以“－”号填
899,834.78 -4,596,206.15
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,455,965.22 -2,714,894.69
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
576,160.97
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
4,680,707.59 -20,163,503.66
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
52,732.47 594,783.10
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,916,934.58 -8,292,435.28
加：营业外收入 823,326.81 2,000,767.71
减：营业外支出 673,201.79 4,680,891.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,766,809.56 -10,972,559.45
列）
减：所得税费用 894,670.87 -3,078,574.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,661,480.43 -7,893,985.04
26
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,661,480.43 -7,893,985.04
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4,661,480.43 -7,893,985.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
27
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,384,643,973.60 1,276,795,638.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,297,550.12 28,331,222.72
收到其他与经营活动有关的现金 27,094,569.27 68,851,786.48
经营活动现金流入小计 1,437,036,092.99 1,373,978,647.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,172,213,287.93 910,595,719.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
137,191,585.59 127,228,043.74
金
支付的各项税费 49,813,602.97 72,680,393.93
支付其他与经营活动有关的现金 114,065,978.80 93,088,232.19
经营活动现金流出小计 1,473,284,455.29 1,203,592,389.51
经营活动产生的现金流量净额 -36,248,362.30 170,386,257.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,800,000.00
取得投资收益收到的现金 1,722.97
处置固定资产、无形资产和其他 1,851,263.24 1,636,164.73
28
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,851,263.24 3,437,887.70
购建固定资产、无形资产和其他
8,948,686.73 65,525,992.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 800,000.00 5,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,748,686.73 71,325,992.70
投资活动产生的现金流量净额 -7,897,423.49 -67,888,105.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
800,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 666,925,456.71 495,395,717.58
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 697,725,456.71 495,395,717.58
偿还债务支付的现金 593,483,138.62 484,095,925.88
分配股利、利润或偿付利息支付
31,351,014.76 36,582,263.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 122,369,029.74 108,029,308.86
筹资活动现金流出小计 747,203,183.12 628,707,498.66
筹资活动产生的现金流量净额 -49,477,726.41 -133,311,781.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
21,216,848.62 6,253,644.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,406,663.58 -24,559,983.61
加：期初现金及现金等价物余额 250,590,000.82 186,057,849.00
六、期末现金及现金等价物余额 178,183,337.24 161,497,865.39
29
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 348,074,982.22 333,795,743.65
收到的税费返还 21,313.64
收到其他与经营活动有关的现金 2,304,884.66 17,693,230.28
经营活动现金流入小计 350,379,866.88 351,510,287.57
购买商品、接受劳务支付的现金 290,451,079.94 182,070,425.56
支付给职工以及为职工支付的现
8,474,102.71 9,019,492.36
金
支付的各项税费 13,159,820.85 32,943,539.56
支付其他与经营活动有关的现金 26,190,920.76 43,426,966.58
经营活动现金流出小计 338,275,924.26 267,460,424.06
经营活动产生的现金流量净额 12,103,942.62 84,049,863.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,800,000.00
取得投资收益收到的现金 3,355,800.00 1,722.97
处置固定资产、无形资产和其他
72,389.11 1,168,586.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,865,344.01
投资活动现金流入小计 3,428,189.11 57,835,653.54
购建固定资产、无形资产和其他
3,824,978.21 35,711,433.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,534,535.37
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,500,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流出小计 12,324,978.21 79,245,969.31
投资活动产生的现金流量净额 -8,896,789.10 -21,410,315.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 163,500,000.00 209,500,000.00
30
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 163,500,000.00 209,500,000.00
偿还债务支付的现金 188,500,000.00 164,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,441,879.26 17,306,592.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 35,289,415.14 71,549,822.59
筹资活动现金流出小计 235,231,294.40 253,356,415.36
筹资活动产生的现金流量净额 -71,731,294.40 -43,856,415.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,476,947.56 6,035,085.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,001,088.44 24,818,218.29
加：期初现金及现金等价物余额 109,162,505.23 14,216,559.68
六、期末现金及现金等价物余额 37,161,416.79 39,034,777.97
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 551,045,649.34 551,045,649.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,639,624.45 12,639,624.45
应收账款 432,403,065.75 416,303,791.64 -16,099,274.11
应收款项融资 177,306,141.41 177,306,141.41
预付款项 54,874,241.56 54,874,241.56
应收保费
应收分保账款
31
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 19,570,880.60 19,570,880.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 841,421,186.81 841,421,186.81
合同资产 16,099,274.11 16,099,274.11
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 42,795,891.69 42,795,891.69
流动资产合计 2,132,056,681.61 2,132,056,681.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 78,530,336.02 78,530,336.02
其他权益工具投资 28,461,684.04 28,461,684.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 919,219,493.46 919,219,493.46
在建工程 11,979,859.10 11,979,859.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 189,878,925.59 189,878,925.59
开发支出
商誉 15,951,782.15 15,951,782.15
长期待摊费用 14,042,761.44 14,042,761.44
递延所得税资产 96,834,621.00 96,834,621.00
其他非流动资产 5,353,107.59 5,353,107.59
非流动资产合计 1,360,252,570.39 1,360,252,570.39
资产总计 3,492,309,252.00 3,492,309,252.00
32
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 677,289,749.51 677,289,749.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 787,769.03 787,769.03
衍生金融负债
应付票据 299,487,176.73 299,487,176.73
应付账款 617,490,570.93 617,490,570.93
预收款项 300,575,799.47 -300,575,799.47
合同负债 300,575,799.47 300,575,799.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,113,748.66 33,113,748.66
应交税费 9,464,580.13 9,464,580.13
其他应付款 18,320,088.29 18,320,088.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
67,568,520.17 67,568,520.17
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,024,098,002.92 2,024,098,002.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,529,165.18 30,529,165.18
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 17,357,461.55 17,357,461.55
33
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,390,691.60 12,390,691.60
递延所得税负债 915,817.59 915,817.59
其他非流动负债
非流动负债合计 61,193,135.92 61,193,135.92
负债合计 2,085,291,138.84 2,085,291,138.84
所有者权益：
股本 472,741,642.00 472,741,642.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 867,708,472.86 867,708,472.86
减：库存股 8,100,711.26 8,100,711.26
其他综合收益 -45,331,791.92 -45,331,791.92
专项储备 19,262,355.51 19,262,355.51
盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27
一般风险准备
未分配利润 41,056,527.00 41,056,527.00
归属于母公司所有者权益
1,415,405,526.46 1,415,405,526.46
合计
少数股东权益 -8,387,413.30 -8,387,413.30
所有者权益合计 1,407,018,113.16 1,407,018,113.16
负债和所有者权益总计 3,492,309,252.00 3,492,309,252.00
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 172,026,554.09 172,026,554.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,552,757.41 11,552,757.41
应收账款 153,886,520.83 150,106,574.44 -3,779,946.39
应收款项融资 67,847,774.00 67,847,774.00
34
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
预付款项 17,466,504.11 17,466,504.11
其他应收款 146,156,593.00 146,156,593.00
其中：应收利息 28,103,669.70 28,103,669.70
应收股利 20,706,941.35 20,706,941.35
存货 131,016,367.78 131,016,367.78
合同资产 3,779,946.39 3,779,946.39
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,094,529.91 4,094,529.91
流动资产合计 704,047,601.13 704,047,601.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,166,294,744.63 1,166,294,744.63
其他权益工具投资 27,363,859.00 27,363,859.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 390,282,645.72 390,282,645.72
在建工程 2,065,514.12 2,065,514.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,877,869.54 122,877,869.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,268,736.48 10,268,736.48
递延所得税资产 47,605,694.32 47,605,694.32
其他非流动资产 4,127,811.70 4,127,811.70
非流动资产合计 1,770,886,875.51 1,770,886,875.51
资产总计 2,474,934,476.64 2,474,934,476.64
流动负债：
短期借款 284,926,327.19 284,926,327.19
35
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 89,083,458.28 89,083,458.28
应付账款 447,888,031.11 447,888,031.11
预收款项 124,518,894.86 -124,518,894.86
合同负债 124,518,894.86 124,518,894.86
应付职工薪酬 5,210,700.33 5,210,700.33
应交税费 5,620,037.04 5,620,037.04
其他应付款 9,873,728.28 9,873,728.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
29,664,772.90 29,664,772.90
负债
其他流动负债
流动负债合计 996,785,949.99 996,785,949.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 17,357,461.55 17,357,461.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,910,091.60 11,910,091.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,267,553.15 29,267,553.15
负债合计 1,026,053,503.14 1,026,053,503.14
所有者权益：
股本 472,741,642.00 472,741,642.00
其他权益工具
其中：优先股
36
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年第三季度报告
永续债
资本公积 900,823,781.41 900,823,781.41
减：库存股 8,100,711.26 8,100,711.26
其他综合收益 -48,536,141.00 -48,536,141.00
专项储备 5,532,026.72 5,532,026.72
盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27
未分配利润 58,351,343.36 58,351,343.36
所有者权益合计 1,448,880,973.50 1,448,880,973.50
负债和所有者权益总计 2,474,934,476.64 2,474,934,476.64
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
37