张家港富瑞特种装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2022]008491 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
张家港富瑞特种装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2021 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年度 1-6
募集资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2022]008491 号
张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称
富瑞特装公司）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以
下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
富瑞特装公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富瑞特装公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对富瑞特
装公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2022]008491 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，富瑞特装公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了富
瑞特装公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供富瑞特装公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为富瑞特装公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
潘永祥
中国北京 中国注册会计师：
杨 涛
二〇二二年四月二十六日
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，张家港富瑞特种装备股份有限公
司（以下简称“本公司”）本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 3 月向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 103,989,757 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.53
元。截至 2021 年 3 月 11 日止，本公司共募集资金 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金
额 11,664,141.29 元，募集资金净额 459,409,457.92 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，
业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以“苏公 W[2021]B019 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投入人民币
64,018,200.24 元；于 2021 年 3 月 11 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民
币 64,018,200.24 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 402,613,089.63 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。
在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2021 年 4
月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司和开户
银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦
东发展银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有
限公司苏州分行分别开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集
资金四方监管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管
协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198626200000458 6,653,612.56 活期
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198626200000459 1,946,709.33 活期
中国农业银行股份有限公司张家港分行 10525801040064534 58,746,221.20 活期
中国农业银行股份有限公司张家港分行 10525801040064625 606,945.99 活期
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 89110078801100001502 459,409,457.92 13,586,740.59 活期
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 89110078801300001501 10,414,780.23 活期
中国银行股份有限公司张家港分行 498875844025 9,658,079.73 活期
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900591153 活期
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250298626200000006 结构性存款
140,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 89110078801100001502 100,000,000.00 结构性存款
中国银行股份有限公司张家港分行 536576936699 30,000,000.00 结构性存款
中国银行股份有限公司张家港分行 537876932085 31,000,000.00 结构性存款
合 计 402,613,089.63
2021 年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 471,073,599.21
减:发行费用 11,664,141.29
募集资金净额 459,409,457.92
减:募投项目累计使用资金 25,690,486.44
减:补充流动资金 38,327,713.80
减:累计手续费支出 2,269.40
加:累计理财产品收益 5,783,754.21
加：累计利息收入 1,440,347.14
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 402,613,089.63
三、2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2021 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2021 年 4 月 13 日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设进度的
前提下，使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、
期限较短的保本型理财产品，实现收益最大化。
2021 年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
收益
签约方 产品名称 投资日期 投资金额 到期日期 投资收益 期末金额
类型
中国建设银
中 国 建 设银 行 单位 结 保本
行股份有限
构性存款 2021 年第 131 浮动 2021/4/27 14,000.00 2021/7/27 111.69
公司张家港
期 收益
开发区支行
中国银行股 中 国 银 行挂 钩 型结 构 保本
份有限公司 性 存 款 浮动 2021/4/27 2,400.00 2021/7/26 8.82
张家港分行 【CSDVY202103236】 收益
中国银行股 中 国 银 行挂 钩 型结 构 保本
份有限公司 性 存 款 浮动 2021/4/27 2,600.00 2021/7/27 30.68
张家港分行 【CSDVY202103237】 收益
中国银行股 保本
七天结算
份有限公司 七天通知存款 固定 2021/4/27 1,000.00 3.71
一次
张家港分行 收益
中国农业银
“汇利丰”2021 年第 保本
行股份有限
4767 期对公定制人民 浮动 2021/4/22 4,700.00 2021/12/30 102.71
公司张家港
币结构性存款产品 收益
分行
利 多 多 公 司 稳 利
上海浦东发 保本
21JG5792 期 ( 三 层 结
展银行张家 浮动 2021/4/19 10,000.00 2021/7/20 82.15
构)人民币对公结构性
港支行 收益
存款
中国银行股 保本
（苏州）对公结构性存
份有限公司 浮动 2021/8/2 3,100.00 2021/11/2 35.44
款(CSDVY202105986)
张家港分行 收益
中国银行股 保本
（苏州）对公结构性存
份有限公司 浮动 2021/8/2 3,000.00 2021/11/1 11.15
款(CSDVY202105985)
张家港分行 收益
中国建设银
中 国 建 设银 行 单位 结 保本
行股份有限
构性存款 2021 年第 231 浮动 2021/8/2 14,000.00 2021/11/2 112.92
公司张家港 期 收益
开发区支行
利 多 多 公 司 稳 利
上海浦东发 保本
21JG6249 期(3 个月网
展银行张家 浮动 2021/7/23 10,000.00 2021/10/22 79.11
点专属 B 款)人民币对
港支行 收益
公结构性存款
专项报告 第 3 页
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
中国建设银
中 国 建 设银 行 单位 结 保本
行股份有限
构性存款 2021 年第 313 浮动 2021/11/8 14,000.00 2022/2/8 14,000.00
公司张家港
期 收益
开发区支行
中国银行股 保本
(苏州)对公结构性存款
份有限公司 浮动 2021/11/10 3,100.00 2022/2/10 3,100.00
20210928
张家港分行 收益
中国银行股 保本
(苏州)对公结构性存款
份有限公司 浮动 2021/11/10 3,000.00 2022/2/10 3,000.00
20210927
张家港分行 收益
利 多 多 公 司 稳 利
上海浦东发 保本
21JG6459 期(3 个月网
展银行张家 浮动 2021/10/27 10,000.00 2022/1/27 10,000.00
点专属 B 款)人民币对
港支行 收益
公结构性存款
合计 94,900.00 578.38 30,100.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,940.95 本年度投入募集资金总额 6,401.82
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 6,401.82
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
新型 LNG 智能罐箱及小型可移动
否 16,562.00 16,562.00 357.83 357.83 2.16 2023-12-31 不适用 否
液化装置产业化项目
常温及低温 LNG 船用装卸臂项目 否 6,738.00 6,738.00 124.64 124.64 1.85 2022-12-31 不适用 否
LNG 高压直喷供气系统项目 否 12,643.00 12,643.00 472.13 472.13 3.73 2025-12-31 不适用 否
氢燃料电池车用液氢供气系统及
否 6,199.36 6,199.36 1,614.45 1,614.45 26.04 2023-12-31 不适用 否
配套氢阀研发项目
补充流动资金 否 4,965.00 3,798.59 3,832.77 3,832.77 100.90 不适用 否
承诺投资项目小计 47,107.36 45,940.95 6,401.82 6,401.82
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 47,107.36 45,940.95 6,401.82 6,401.82
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，
募集资金投资项目实施地点变更 本次发行募投项目“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”原计划利用位于张家港市杨舍镇晨新路 19 号的公司现有厂区办公用房
情况 进行项目研发，现根据公司内部厂区规划调整，增加公司位于张家港市杨舍镇国泰北路 919 号厂区办公用房为“氢燃料电池车用液氢供气系统
及配套氢阀研发项目”的新增实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 部分尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，部分闲置募集资金公司进行了现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注:调整后的投资总额比募集资金承诺投资总额差 1,166.41 万元，系公司本次募集资金净额小于计划募集资金投资额，调减补充流动资金项目金额。
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