张家港富瑞特种装备股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，张家港富瑞特种装备股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 103,989,757
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.53 元。截至 2021 年 3 月 11 日止，本公司共募集
资金 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金额 11,664,141.29 元，募集资金净额
459,409,457.92 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，经公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)以“苏公 W[2021]B019 号”验资报告验证确认。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投入人民币
90,349,819.04 元；于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人
民币 26,331,618.80 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 380,855,162.53
元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范
运作》”）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实
行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资
金开设了专项账户。
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司规范运作》等法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，2021 年 4 月，公司及实施募投项目的全资、控股
子公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和开户银行中国建
设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行
股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州
分行分别开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监
管协议》；2022 年 6 月，实施募投项目的全资子公司与保荐机构中金公司和开户银行上海
专项报告 第 1 页
浦东发展银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监
管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行
不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公
32250198626200000458 22,485,863.23 活期
司苏州分行
中国建设银行股份有限公
32250198626200000459 1,949,104.97 活期
司苏州分行
中国农业银行股份有限公
10525801040064534 16,014,409.10 活期
司张家港分行
中国农业银行股份有限公
10525801040064625 10,324.36 活期
司张家港分行
上海浦东发展银行股份有 459,409,457
89110078801100001502 3,926,273.78 活期
限公司张家港支行 .92
上海浦东发展银行股份有
89110078801300001501 8,903,530.34 活期
限公司张家港支行
中国银行股份有限公司张
498875844025 2,133,925.08 活期
家港分行
中信银行股份有限公司苏
8112001012900591153 活期
州分行
中国建设银行股份有限公 结构性存
32250298626200000006 140,000,000.00
司苏州分行 款
上海浦东发展银行股份有 结构性存
89110078801100001502 70,000,000.00
限公司张家港支行 款
中国银行股份有限公司张 七天通知
462476104251 29,000,000.00
家港分行 存款
中国农业银行股份有限公 结构性存
10525801040064534 47,000,000.00
司张家港分行 款
上海浦东发展银行股份有
89110078801800001948 39,431,731.67 活期
限公司张家港支行
合 计 380,855,162.53
2022 年半年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 471,073,599.21
减:发行费用 11,664,141.29
专项报告 第 2 页
项目 金额
募集资金净额 459,409,457.92
减:募投项目累计使用资金 52,017,397.08
减:补充流动资金 38,327,713.80
减:累计手续费支出 4,708.16
加:累计理财产品收益 9,899,446.08
加：累计利息收入 1,896,077.57
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 380,855,162.53
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》。
（二）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的情况
公司于 2021 年 5 月 11 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司在 2020 年度向特定对象发行股票募投项目后续实施期间，根据实际情况，
公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，
并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户。2022 年上半年，
公 司使 用银 行承 兑汇 票支 付募 集资 金投 资项 目资 金并 以募 集资 金等 额置 换的 金额 为
6,344,650 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
并以募集资金等额置换的累计金额为 9,996,545 元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 3 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障
募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过人民币 33,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，投资安全性高、期限较短的保本型理财产品，实现收益最大化。
2022 年半年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
收益类 投资收 期末
签约方 产品名称 投资日期 投资金额 到期日期
型 益 金额
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中国建
设银行 中国建设
股份有 银行单位
保本浮
限公司 结构性存 2021/11/8 14,000.00 2022/2/8 112.92
动收益
张家港 款 2021 年
开发区 第 313 期
支行
中国银
(苏州)对
行股份
公结构性 保本浮
有限公 2021/11/10 3,100.00 2022/2/10 35.73
存 款 动收益
司张家
20210928
港分行
中国银
(苏州)对
行股份
公结构性 保本浮
有限公 2021/11/10 3,000.00 2022/2/10 11.27
存 款 动收益
司张家
20210927
港分行
利多多公
司 稳 利
上海浦
21JG6459
东发展
期(3 个月 保本浮
银行张 2021/10/27 10,000.00 2022/1/27 80.00
网点专属 动收益
家港支
B 款)人民
行
币对公结
构性存款
利多多公
司 稳 利
上海浦
22JG3079
东发展
期(3 个月 保本浮
银行张 2022/2/14 10,000.00 2022/5/16 84.33
早鸟款) 动收益
家港支
人民币对
行
公结构性
存款
利多多公
司 稳 利
上海浦 22JG3589
东发展 9 期(3 个
保本浮 7,000
银行张 月网点专 2022/6/1 7,000.00 2022/9/1
动收益 .00
家港支 属 B 款)人
行 民币对公
结构性存
款
中国建 中国建设
设银行 银行苏州
股份有 分行单位 保本浮
2022/2/18 14,000.00 2022/5/18 85.83
限公司 人民币定 动收益
张家港 制型结构
分行 性存款
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中国建 中国建设
设银行 银行苏州
股份有 分行单位 保本浮 14,00
2022/5/23 14,000.00 2022/8/23
限公司 人民币定 动收益 0.00
张家港 制型结构
分行 性存款
“ 汇 利
中国农
丰 ” 2022
业银行
年第 5032
股份有 保本浮 4,700
期对公定 2022/1/13 4,700.00 2022/11/18
限公司 动收益 .00
制人民币
张家港
结构性存
分行
款产品
中国银
行股份
七天通知 保本固 七天结算一 2900.
有限公 2022/2/16 2900.00 1.49
存款 定收益 次 00
司张家
港分行
28,60
合计 82,700.00 411.57
0.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2022 年 5 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会
议及公司 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将 2020 年度向特定对象发行
股票募集资金投资项目“LNG 高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减 4,000 万元
用于新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”建设。
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
二〇二二年八月二十九日
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附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,940.95 本年度投入募集资金总额 2,633.16
报告期内变更用途的募集资金总额 4,000.00
累计变更用途的募集资金总额 4,000.00 已累计投入募集资金总额 9,034.98
累计变更用途的募集资金总额比例 8.71%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
新型 LNG 智能罐箱及小型可移动
否 16,562.00 16,562.00 240.05 597.88 3.61 2023-12-31 不适用 否
液化装置产业化项目
常温及低温 LNG 船用装卸臂项目 否 6,738.00 6,738.00 451.08 575.72 8.54 2022-12-31 不适用 否
LNG 高压直喷供气系统项目 是 12,643.00 8,643.00 300.01 772.14 8.93 2025-12-31 不适用 否
氢燃料电池车用液氢供气系统及
否 6,199.36 6,199.36 1,585.03 3,199.48 51.61 2023-12-31 不适用 否
配套氢阀研发项目
船用新能源装备制造升级改扩建
否 0.00 4,000.00 56.99 56.99 1.42 2023-6-30 不适用 否
项目
补充流动资金 否 4,965.00 3,798.59 0.00 3,832.77 100.90 不适用 否
承诺投资项目小计 47,107.36 45,940.95 2,633.16 9,034.98
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 47,107.36 45,940.95 2,633.16 9,034.98
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未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，
募集资金投资项目实施地点变更 本次发行募投项目“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”原计划利用位于张家港市杨舍镇晨新路 19 号的公司现有厂区办公用
情况 房进行项目研发，现根据公司内部厂区规划调整，增加公司位于张家港市杨舍镇国泰北路 919 号厂区办公用房为“氢燃料电池车用液氢供气
系统及配套氢阀研发项目”的新增实施地点。
经公司 2022 年 5 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第四次临
募集资金投资项目实施方式调整 时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将 2020 年度向特定对象发行股
情况 票募集资金投资项目“LNG 高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减 4,000 万元用于新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升
级改扩建项目”建设。
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 部分尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，部分闲置募集资金公司进行了现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注:调整后的投资总额比募集资金承诺投资总额差 1,166.41 万元，系公司本次募集资金净额小于计划募集资金投资额，调减补充流动资金项目金额。
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
变更后项目拟 本年度实 截至期末实
对应的原 项目达到预定可使用状态日 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可行性是否发
变更后的项目 投入募集资金 际投入金 际累计投入 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)
承诺项目 期 效益 效益 生重大变化
总额（1） 额 金额(2)
船用新能源装 LNG 高压
备制造升级改 直喷供气 4,000.00 56.99 56.99 1.42% 2023-6-30 不适用 否
扩建项目 系统项目
LNG 高压
LNG 高压直喷
直喷供气 8,643.00 300.01 772.14 8.93% 2025-12-31 不适用 否
供气系统项目
系统项目
合计 - 12,643.00 357.00 829.13 - - - -
一、变更原因
近年来，受“国五”柴油重卡短期集中销售去库存、国际国内天然气价格持续上涨和新冠疫情等不利因素的影响，国内 LNG
重卡终端市场持续低迷，公司的 LNG 车载供气系统产品销量出现大幅下滑，公司综合考虑目前的募集资金投资项目市场现状
和公司未来发展需求，将募集资金投资项目“LNG 高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减 4,000 万元用于新募集
资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”建设。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 二、决策程序及信息披露情况
经公司 2022 年 5 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司 2022 年 6 月 13 日召开的
2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司 2022 年 5 月 28 日对外公告的《关于
变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-040）及公司 2022 年 6 月 25 日对
外公告的《关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-049）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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