关于三盛智慧教育科技股份有限公司
2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
中兴财光华审专字（2019）第 209004 号
目 录
鉴证报告
2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5
2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中兴财光华审专字（2019）第 209004 号
三盛智慧教育科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“三盛教育”）
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
三盛教育董事会的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定编制《2018 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三盛教育董事会编制的募集资金专
项报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我
们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
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我们认为，三盛教育董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上
市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》的规定，在所有重大方面真实反映了三盛教育 2018 年度募集资金存放
与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三盛教育年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本报告作为三盛教育年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：王丹娜
（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国北京 中国注册会计师：曲德强
2019 年 4 月 15 日
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三盛智慧教育科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，现将三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年度募集资金
存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3077号《关于核准北京汇冠新技术
股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向
上海迎睿股权投资基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、天弘基金管理有限
公司、前海开源基金管理有限公司4位特定投资者非公开发行A股股票18,268,551股，
每股发行价格为28.30元，募集资金总额516,999,993.30元，扣除与发行有关的费用
17,704,268.55元后，实际募集资金净额为499,295,724.75元，其中计入股本为
18,268,551.00元。
2017年3月20日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字(2017)第202011号《验资报告》审
验确认。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2018年12月31日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
开户银行 银行账号 存放金额（元） 备注
民生银行北京奥运村
699421971 33,719,231.15 活期及定期存款
支行
宁波银行北京分行 77010122000714160 49,073,637.81 活期及定期存款
民生银行广州经济开
699852500 51,480.64 活期及定期存款
发区支行
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开户银行 银行账号 存放金额（元） 备注
合 计 82,844,349.60
（三）2018年度募集资金使用金额及报告期末余额
项 目 金 额（元）
募集资金净额 499,295,724.75
加：2017年度专户利息收入 2,317,662.41
减：2017年度募投项目使用募集资金 265,489,450.46
减：2017年度银行手续费支出 4,030.11
减：2017年度暂时补充流动资金 55,000,000.00
2017年末尚未使用的募集资金余额 181,119,906.59
加：2018年度专户利息收入 6,023,545.66
减：2018年度募投项目使用募集资金 84,296,620.51
减：2018年度银行手续费支出 2,482.14
减：2018年度暂时补充流动资金 80,000,000.00
加：2018年度暂时补充流动资金转回 60,000,000.00
2018年末尚未使用的募集资金余额 82,844,349.60
期末募集资金专户剩余资金 82,844,349.60 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资
者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理及使
用制度》，并于2017年4月经公司第三届董事会第二十三次会议审议修订通过。
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（二）募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使
用情况进行监督，保证专款专用。公司分别在民生银行股份有限公司北京奥运村支
行支行（以下简称“民生银行北京奥运村支行”，银行账号：699421971）、宁波银行
股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”，银行账号：
77010122000714160）、民生银行股份有限公司广州经济开发区支行（以下简称“民
生银行广州经济开发区支行”，银行账号：699852500）开设了募集资金的存储专户，
对募集资金进行管理。
2017年3月，公司同财务顾问国信证券股份有限公司分别与民生银行北京奥运
村支行支行、宁波银行北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017
年5月，公司同财务顾问国信证券股份有限公司、广东智慧课堂云计算有限公司以
及民生银行广州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司
签订的多方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按
照签订的多方监管协议的规定使用募集资金。
截至 2018年12月31日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
开户银行 银行账号 存放金额 备注
民生银行北京奥运村支行 699421971 33,719,231.15 活期及定期存款
宁波银行北京分行 77010122000714160 49,073,637.81 活期及定期存款
民生银行广州经济开发区
699852500 51,480.64 活期及定期存款
支行
合 计 82,844,349.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司使用3,000万元向子公司广东智慧课堂云计算有限公司增资，
用于“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目的建设。
2018 年度，公司智慧教育云计算数据中心建设与运营项目已使用 8,429.66 万
元,累计使用 10,748.61 万元。
公司 2018 年度募集资金的实际使用情况参见附件《2018 年度募集资金使用情
况对照表》。
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四、募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第三十九次会议决议，审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高
募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 8,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。
公司于 2018 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第四十一次会议决议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集
资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 15,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 7,500
万元。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理及使用制度》的有关规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资
金管理违规情形。
七、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别
说明。
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附表：募集资金使用情况对照表
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此页无正文。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 15 日
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附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,929.57 本年度投入募集
8,429.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集
34,978.61
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 资金总额
已变更项目 截至期末 截至期末累计投 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集前承诺 调整后投 本年度投 项目达到预定可使
（含部分变 累计投入 资进度（%）（3） 实现的 到预计 是否发生重
超募资金投向 投资总额 资总额（1） 入金额 用状态日期
更） 金额（2） =（2）/（1） 效益 效益 大变化
承诺投资项目
智慧教育云计算数据
中心建设与运营项目 否 25,000.00 25,000.00 8,429.66 10,748.61 42.99 2019 年 12 月 31 日 -202.02 是 否
支付股权收购的现金
对价 否 24,180.00 24,180.00 24,180.00 100.00 2017 年 5 月 31 日 是 否
承诺投资项目小计 49,180.00 49,180.00 8,429.66 34,928.61 -202.02
超募资金投向
其他募集资金 749.57 749.57 50.00 6.67 2019 年 12 月 31 日 是 否
超募资金投向小计 749.57 749.57 50.00
合计 49,929.50 49,929.50 8,429.66 34,978.61 -202.02
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
6
附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,929.57 本年度投入募集
8,429.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集
34,978.61
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 资金总额
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第三十九次会议决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
用闲置募集资金暂时 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
补充流动资金情况 公司于 2018 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第四十一次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 7,500 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
用途及去向
7
附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,929.57 本年度投入募集
8,429.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集
34,978.61
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 资金总额
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不存在募集资金管理违规的情形。
情况
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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