现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
487941248 |
482562536 |
476733735 |
1595009268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
722934346 |
593259798 |
530914304 |
1892521588 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60027785 |
41074304 |
24525154 |
81552639 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
174510098 |
98820262 |
70778870 |
182263292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1164112795 |
1146668060 |
687253037 |
692576601 |
| 经营活动现金流出小计 |
1408969911 |
1292693699 |
785815733 |
969431739 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-686035565 |
-699433901 |
-254901429 |
923089848 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
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0 |
1390321 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16837299 |
12030499 |
2202927 |
1176519 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
73450000 |
| 投资活动现金流入小计 |
18432707 |
12625907 |
3622927 |
76277494 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18863526 |
10574924 |
4723290 |
10744468 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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53450000 |
| 投资活动现金流出小计 |
27463526 |
10574924 |
4723290 |
543057635 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9030819 |
2050983 |
-1100362 |
-466780141 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
192596884 |
192596884 |
0 |
400000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
192596884 |
192596884 |
0 |
400000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
201000000 |
200000000 |
0 |
200000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8949977 |
3474721 |
686742 |
12835476 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218252018 |
209172958 |
3361742 |
228071537 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25655133 |
-16576074 |
-3361742 |
171928463 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-82112 |
-87856 |
-219144 |
621945 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-720803629 |
-714046847 |
-259582677 |
628860115 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-36241262 |
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-243269405 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9603958 |
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9865883 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2076756 |
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11560062 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2380393 |
-- |
4449055 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
515272 |
| 财务费用 |
-- |
10027355 |
-- |
13071666 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1064799 |
-- |
2416306 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13908591 |
-- |
7915479 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1325392 |
-- |
577817543 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-695211197 |
-- |
360032719 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-699433901 |
-- |
923089848 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
43814900 |
-- |
757861747 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
757861747 |
-- |
129001632 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-714046847 |
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628860115 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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11256834 |
-- |
10925316 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
233653337 |
109403241 |
53512530 |
277345760 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1339760 |
1294022 |
668039 |
20166560 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
-- |
0 |
1390321 |
