三盛智慧教育科技股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《创业板上市公司业务办理
指南第 6 号：信息披露公告格式—第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》（2021 年修订）等有关规定，现将三盛智慧教育科技股份有限公
司（以下简称“公司”） 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3077号《关于核准北京汇冠新技术股
份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上
海迎睿股权投资基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、天弘基金管理有限公
司、前海开源基金管理有限公司4位特定投资者非公开发行A股股票18,268,551股，每
股发行价 格为28.30元， 募集 资金总 额516,999,993.30元 ，扣除 与发 行有关 的费用
17,704,268.55 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 499,295,724.75 元 ， 其 中 计 入 股 本 为
18,268,551.00元。
2017年3月20日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字(2017)第202011号《验资报告》审
验确认。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2020年09月30日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
开户银行 银行账号 存放金额（元） 备注
民生银行北京奥运村
699421971 35,456,979.91 活期及定期存款
支行
宁波银行北京分行 77010122000714160 51,523,910.53 活期及定期存款
民生银行广州经济开
699852500 29,268,929.96 活期及定期存款
发区支行
合 计 116,249,820.40
（三）2020年年度募集资金使用金额及报告期末余额
1
项 目 金 额（元）
募集资金净额 499,295,724.75
加：2017年度专户利息收入 2,317,662.41
减：2017年度募投项目使用募集资金 265,489,450.46
减：2017年度银行手续费支出 4,030.11
减：2017年度暂时补充流动资金 55,000,000.00
2017年末尚未使用的募集资金余额 181,119,906.59
加：2018年度专户利息收入 6,023,545.66
减：2018年度募投项目使用募集资金 84,296,620.51
减：2018年度银行手续费支出 2,482.14
减：2018年度暂时补充流动资金 80,000,000.00
加：2018年度暂时补充流动资金转回 60,000,000.00
2018年末尚未使用的募集资金余额 82,844,349.60
加：2019年年度专户利息收入 2,556,534.19
减：2019年年度募投项目使用募集资金 38,412,345.44
减：2019年年度银行手续费支出 110.44
减：2019年年度暂时补充流动资金 30,000,000.00
加：2019年年度暂时补充流动资金转回 75,000,000.00
2019年12月31日末尚未使用的募集资金余额 91,988,427.91
加：2020年年度专户利息收入 1,759,429.59
减：2020年年度募投项目使用募集资金 7,497,970.60
减：2020年年度银行手续费支出 66.50
减：2020年年度暂时补充流动资金 30,000,000.00
加：2020年年度暂时补充流动资金转回 60,000,000.00
2020年9月30日末尚未使用的募集资金余额 116,249,820.40
2
项 目 金 额（元）
转入公司基本户永久性补充流动资金（含利息） 116,864,799.51
2020年12月31日末尚未使用的募集资金余额 0.00
2020 年 12 月 4 日，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。注销前
公司已将剩余募集资金 11,686.48 万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）全部
转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资
者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理及使
用制度》，并于2017年4月经公司第三届董事会第二十三次会议审议修订通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使
用情况进行监督，保证专款专用。公司分别在民生银行股份有限公司北京奥运村支
行支行（以下简称“民生银行北京奥运村支行”，银行账号：699421971）、宁波银行
股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 （ 以 下 简 称 “宁 波 银 行 北 京 分 行 ” ， 银 行 账 号 ：
77010122000714160）、民生银行股份有限公司广州经济开发区支行（以下简称“民生
银行广州经济开发区支行”，银行账号：699852500）开设了募集资金的存储专户，
对募集资金进行管理。
2017年3月，公司同财务顾问国信证券股份有限公司分别与民生银行北京奥运
村支行支行、宁波银行北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017
年5月，公司同财务顾问国信证券股份有限公司、广东智慧课堂云计算有限公司以
及民生银行广州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司
签订的多方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按
照签订的多方监管协议的规定使用募集资金。
截至2020年9月30日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
3
开户银行 银行账号 存放金额 备注
民生银行北京奥运村支行 699421971 35,456,979.91 活期及定期存款
宁波银行北京分行 77010122000714160 51,523,910.53 活期及定期存款
民生银 行广州经济开 发区
699852500 29,268,929.96 活期及定期存款
支行
合 计 116,249,820.40
2020 年 12 月 4 日，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。注销前
公司已将剩余募集资金 11,686.48 万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）全部
转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
三、2020 年年度募集资金的实际使用情况
2020 年年度，公司智慧教育云计算数据中心建设与运营项目已使用 749.80 万元,
累计使用 15,339.64 万元。
公司 2020 年度募集资金的实际使用情况参见附件《2020 年年度募集资金使用
情况对照表》。
四、募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第二十一次会议决议，审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高
募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 11,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3
个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还，余额
为零。
五、延长募集资金投资项目建设期
公司于 2019 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意公司为更好地推进“智慧教育云计算数
据中心建设与运营项目”的建设，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建
设情况，将“智慧教育云计算数据中心建设与运营”建设完成日期调整到 2020 年 12
月 31 日。
六、募投项目终止及变更部分募集资金用途
教育信息化从以硬件集成模式为主向更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务
及后续应用模式转变，公司 2019 年底将“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目
4
建设延期一年，公司根据市场发展趋势积极探索盈利模式，叠加 2020 年爆发的新
冠疫情影响后，项目建设的进度低于原定计划，并且预计未来收益与项目建设计划
存在较大差异。综合考虑行业发展变动、疫情影响以及公司实际情况等多种因素，
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止“智慧教育云计算数据中心建设与运
营”项目，剩余募集资金 11,624.98 万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）全部
转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金。
公司于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》 ，
董事会同意公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目
“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目终止，并将剩余募集资金 11,624.98 万元
（含扣除银行手续费等后的利息收入）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公
司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司于 2020 年 11 月 16 日召开第二
次临时股东大会审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》。
2020 年 12 月 4 日，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。注销前
公司已将剩余募集资金 11,686.48 万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）全部转
入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理及使用制度》的有关规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资
金管理违规情形。
八、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别
说明。
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附表：募集资金使用情况对照表
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
二零二一年四月二十一日
5
附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,929.57 本年度投入募集
749.80
报告期内变更用途的募集资金总额 11,624.98 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,624.98 已累计投入募集
39,569.64
累计变更用途的募集资金总额比例 23.28% 资金总额
已变更项
截至期末 截至期 末累计投 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 目 募集前承诺 调整后投 本年度投 项目达到预定可使
累计投入 资进度（%）（3） 实现的 到预计 是否发生重
超募资金投向 （含部分 投资总额 资总额（1） 入金额 用状态日期
金额（2） =（2）/（1） 效益 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
智慧教育云计算数据中
否 25,000.00 25,000.00 749.80 15,339.64 61.36% 2020 年 12 月 31 日 -6,077.81 否 是
心建设与运营项目
支付股权收购的现金对
否 24,180.00 24,180.00 24,180.00 100.00% 2017 年 5 月 31 日 是 否
价
承诺投资项目小计 49,180.00 49,180.00 749.80 39,519.64 -6,077.81
超募资金投向
其他募集资金 749.57 749.57 50.00 6.67% 2019 年 12 月 31 日 是 否
超募资金投向小计 749.57 749.57 50.00
合计 49,929.57 49,929.57 749.80 39,569.64 -6,077.81
教育信息化从以硬件集成模式为主向更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用模式转变，公司 2019 年底将“智慧教育云计算数据中心建
未达到计划进度或预计
设与运营”项目建设延期一年，公司根据市场发展趋势积极探索盈利模式，叠加 2020 年爆发的新冠疫情影响后，项目建设的进度低于原定计划，
收益的情况和原因（分
并且预计未来收益与项目建设计划存在较大差异。综合考虑行业发展变动、疫情影响以及公司实际情况等多种因素，为进一步提高募集资金使用
具体项目）
效率，公司终止“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目，剩余募集资金 11,624.98 万元（含扣除银行手续费等后的利息收入） 全部转入公司
6
附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,929.57 本年度投入募集
749.80
报告期内变更用途的募集资金总额 11,624.98 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,624.98 已累计投入募集
39,569.64
累计变更用途的募集资金总额比例 23.28% 资金总额
基本存款账户用于永久补充公司流动资金。
项目可行性发生重大变
同上
化的情况说明
超募资金的金额、用途
与剩余募集资金余额一起全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金。
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
公司于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资
募集资金投资项目实施 金用途的议案》，董事会同意公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目终
方式调整情况 止，并将剩余募集资金 11,624.98 万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对
应的募集资金账户。公司于 2020 年 11 月 16 日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》。
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
公司于 2020 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第二十一次会议决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补
同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
充流动资金情况
期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还，余额为零。
项目实施出现募集资金 因公司终止“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目，剩余募集资金 11,686.48 万元（含扣除银行手续费等后的利息收入） 全部转入公司基本
结余的金额及原因 存款账户用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用 因公司终止“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目，剩余募集资金 11,686.48 万元（含扣除银行手续费等后的利息收入） 全部转入公司基本
途及去向 存款账户用于永久补充公司流动资金。
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附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,929.57 本年度投入募集
749.80
报告期内变更用途的募集资金总额 11,624.98 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,624.98 已累计投入募集
39,569.64
累计变更用途的募集资金总额比例 23.28% 资金总额
募集资金使用及披露中
不存在募集资金管理违规的情形。
存在的问题或其他情况
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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