苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-066
苏州天华新能源科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,739,581,121.78 -23.33% 5,452,775,594.77 -38.80%
归属于上市公司股东的净
88,429,696.45 -80.22% 923,317,664.79 -49.31%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 80,185,665.89 -77.00% 603,484,930.41 -60.70%
（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 1,099,994,611.41 -69.86%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 -79.25% 1.10 -49.54%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -79.25% 1.10 -49.54%
加权平均净资产收益率 0.74% -2.97% 7.66% -7.43%
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本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 18,068,513,048.82 18,866,120,267.36 -4.23%
归属于上市公司股东的所
11,924,424,003.97 11,952,250,022.04 -0.23%
有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.1064 1.1114
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
-835,813.76 -1,403,614.57
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
-1,322,197.40 476,922,593.05
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
11,856,043.08 19,483,535.67
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,083,780.23 2,397,655.85
减：所得税影响额 1,461,172.32 74,955,271.73
少数股东权益影响额（税后） 1,076,609.27 102,612,163.89
合计 8,244,030.56 319,832,734.38 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况及原因
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项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
主要原因系本期对股东分红、结构性存款及对外
货币资金 4,606,819,746.13 6,915,071,266.56 -33.38%
投资公司增加所致。
交易性金融资产 1,245,000,000.00 425,322,993.15 192.72% 主要原因系本期结构性存款增加所致。
主要原因系本期持有非 6+9 银行承兑汇票减少所
应收票据 6,019,731.78 108,775,729.42 -94.47%
致。
主要原因系本期末持有 6+9 银行承兑汇票增加所
应收款项融资 282,507,741.36 80,674,976.81 250.18%
致。
主要原因系本期大额存单利息增加 3,995 万元所
其他应收款 128,018,680.81 65,987,062.27 94.01%
致。
存货 1,873,478,233.55 1,375,054,809.24 36.25% 主要原因系本期锂精矿备货增加所致。
其他流动资产 207,450,442.87 523,610,144.16 -60.38% 主要原因系本期末留抵增值税税金减少所致。
债权投资 207,576,678.07 102,997,500.00 101.54% 主要原因系本期大额存单增加所致。
主要原因系本期新增对苏州盛源锂电等公司投资
长期股权投资 565,005,446.73 168,189,602.37 235.93%
所致。
长期待摊费用 13,350,280.54 5,973,183.99 123.50% 主要原因系本期工程完工转入所致。
主要原因系本期可抵扣暂时性差异产生的递延所
递延所得税资产 100,008,394.74 57,280,441.37 74.59%
得税增加所致。
其他非流动资产 34,203,198.97 86,627,630.54 -60.52% 主要原因系上期预付工程设备款金额较大所致。
合同负债 48,851,194.35 37,458,521.24 30.41% 主要原因系本期预收款增加所致。
其他应付款 23,851,857.46 35,021,961.50 -31.89% 主要原因系本期保证金减少所致。
一年内到期的非 主要原因系本期长期借款一年内到期金额较少所
159,390,938.94 240,671,968.12 -33.77%
流动负债 致。
其他流动负债 4,192,292.82 3,091,389.22 35.61% 主要原因系本期预收款项重分类增加所致。
长期借款 433,450,000.00 956,565,875.37 -54.69% 主要原因系本期偿还部分银行贷款所致。
主要原因系本期应纳税暂时性差异产生的递延所
递延所得税负债 95,678,944.61 54,667,916.71 75.02%
得税增加所致。
库存股 153,617,310.13 -100.00% 主要原因系本期库存股注销所致。
主要原因系本期计提的安全生产费使用较少所
专项储备 34,210,815.87 17,470,513.26 95.82%
致。
2.利润表项目大幅变动情况及原因
项目 期末余额 上年同期 变动幅度 变动原因
营业收入 5,452,775,594.77 8,910,441,366.29 -38.80% 主要原因系本期氢氧化锂售价大幅下降所致。
主要原因系本期销售规模下降，城建税及教育费
税金及附加 30,543,988.98 53,374,450.37 -42.77%
附加等附加税减少所致。
财务费用 -54,789,608.24 -127,492,519.89 57.03% 主要原因系本期汇兑收益较上年同期减少所致。
投资收益 -15,577,345.12 -44,046,604.98 64.63% 主要原因系本期票据贴现利息减少所致。
主要原因系本期末应收账款计提的坏账准备增加
信用减值损失 -4,753,537.84 34,419,459.49 -113.81%
所致。
主要原因系期初成本较高的原材料逐步耗用所
资产减值损失 203,286,112.34 -7,185,577.61 2,929.09%
致。
资产处置收益 -1,388,179.32 173,667.32 -899.33% 主要原因系本期处置非流动资产损失增加所致。
营业外支出 553,545.10 1,761,562.46 -68.58% 主要原因系上期捐赠支出金额较大所致。
所得税费用 204,667,881.36 384,705,755.82 -46.80% 主要原因系本期所得税应纳税所得额减少所致。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 76,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
裴振华 境内自然人 23.69% 196,835,843 147,626,882 质押 19,500,000
容建芬 境内自然人 8.12% 67,471,304 0 不适用 0
中国工商银行股份有限公司-易方达
创业板交易型开放式指数证券投资 其他 1.93% 16,022,180 0 不适用 0
基金
赵阳民 境内自然人 1.25% 10,417,000 0 不适用 0
中国农业银行股份有限公司－中证
其他 1.25% 10,404,370 0 不适用 0
500 交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 7,852,596 0 不适用 0
中国建设银行股份有限公司－华安
创业板 50 交易型开放式指数证券投 其他 0.61% 5,092,219 0 不适用 0
资基金
境内非国有
宁德时代新能源科技股份有限公司 0.59% 4,915,863 0 不适用 0
法人
宜宾发展创投有限公司 国有法人 0.59% 4,891,282 0 不适用 0
王珩 境内自然人 0.54% 4,451,207 3,338,405 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
容建芬 67,471,304 人民币普通股 67,471,304
裴振华 49,208,961 人民币普通股 49,208,961
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开
16,022,180 人民币普通股 16,022,180
放式指数证券投资基金
赵阳民 10,417,000 人民币普通股 10,417,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式
10,404,370 人民币普通股 10,404,370
指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 7,852,596 人民币普通股 7,852,596
中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型
5,092,219 人民币普通股 5,092,219
开放式指数证券投资基金
宁德时代新能源科技股份有限公司 4,915,863 人民币普通股 4,915,863
宜宾发展创投有限公司 4,891,282 人民币普通股 4,891,282
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车
4,374,195 人民币普通股 4,374,195
产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
上述公司股东裴振华、容建芬系夫妻关系。公司未知其他前 10
上述股东关联关系或一致行动的说明 名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致
行动人。
股东赵阳民除通过普通证券账户持有 3,920,000 股外，还通过申
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
港证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,497,000
有）
股，实际合计持有 10,417,000 股。
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用 期初转融通出借股份 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股
账户持股 且尚未归还 户持股 份且尚未归还
股东名称（全称）
占总股本 占总股本 占总股本 数量 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 合计 的比例
中国工商银行股份有
限公司－易方达创业
7,027,333 0.84% 1,670,400 0.20% 16,022,180 1.93% 0 0.00%
板交易型开放式指数
证券投资基金
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
3,244,700 0.39% 947,800 0.11% 10,404,370 1.25% 0 0.00%
易型开放式指数证券
投资基金
中国建设银行股份有
限公司－华安创业板
4,461,989 0.53% 757,900 0.09% 5,092,219 0.61% 0 0.00%
50 交易型开放式指数
证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－汇添富中证
新能源汽车产业指数 3,899,755 0.47% 297,100 0.04% 4,374,195 0.53% 0 0.00%
型发起式证券投资基
金（LOF）
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
裴振华 147,626,882 0 0 147,626,882 高管锁定 任期内每年解锁 25%
王珩 3,338,406 1 0 3,338,405 高管锁定 任期内每年解锁 25%
陆建平 2,886,000 0 0 2,886,000 高管锁定 任期内每年解锁 25%
由强 1,365,763 132,566 0 1,233,197 类高管锁定 任期内每年解锁 25%
陈雪荣 805,841 0 0 805,841 高管锁定 任期内每年解锁 25%
陈克 1,077,375 0 73,125 1,150,500 类高管锁定 任期内每年解锁 25%
徐志云 136,500 0 58,500 195,000 高管锁定 任期内每年解锁 25%
原超 136,500 0 58,500 195,000 高管锁定 任期内每年解锁 25%
王珣 34,125 0 14,625 48,750 高管锁定 任期内每年解锁 25%
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费赟超 34,125 0 14,625 48,750 高管锁定 任期内每年解锁 25%
刘德广 0 0 11,887 11,887 高管锁定 任期内每年解锁 25%
按照本人股份限售承
裴骏 902,043 0 300,681 1,202,724 股份限售承诺
诺解除限售
合计 158,343,560 132,567 531,943 158,742,936 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司回购事项
1、公司于 2023 年 11 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票
用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 25,000 万元，回购
价格不超过 39.5 元/股，具体回购股份的数量以回 购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期
限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月
15 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073）、《回购股份报告书》（公告编号：
2023-075）等相关公告。
2、公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-076），公司通
过深交所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,271,900 股， 占公司总股本的 0.27%。
3、公司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，并于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露《关于
回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告》（2024-046）、于 2024 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露《关于回购股份实
施结果的公告》（公告编号：2024-047），截至 2024 年 8 月 5 日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施
回购公司股份 11,777,220 股，占公司总股本的 1.40%，本次回购股份的最高成交价为 25.71 元/股，最低成交价为 16.95 元
/股，成交总金额为 249,968,436.10 元（不含交易费用）。
4、公司于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议、于 2024 年 8 月 22 日召
开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对已回购股份的用途进
行变更，回购股份用途由“全部用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。
5、公司于 2024 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-
061），本次注销的回购股份数量为 11,777,220 股，占注销前公司总股本的 1.40%，本次注销完成后，公司总股本由
842,528,008 股变更为 830,750,788 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 11,777,220 股
回购股份注销日期为 2024 年 8 月 30 日。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天华新能源科技股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,606,819,746.13 6,915,071,266.56
结算备付金
6
苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产 1,245,000,000.00 425,322,993.15
衍生金融资产
应收票据 6,019,731.78 108,775,729.42
应收账款 579,958,019.41 500,640,035.88
应收款项融资 282,507,741.36 80,674,976.81
预付款项 795,858,327.04 821,757,518.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 128,018,680.81 65,987,062.27
其中：应收利息 39,952,438.36
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,873,478,233.55 1,375,054,809.24
其中：数据资源
合同资产 2,081,947.55 2,498,403.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 207,450,442.87 523,610,144.16
流动资产合计 9,727,192,870.50 10,819,392,939.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 207,576,678.07 102,997,500.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 565,005,446.73 168,189,602.37
其他权益工具投资 964,926,524.56 1,091,731,577.09
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,468,163,926.44 4,748,073,337.92
在建工程 1,335,663,223.21 1,123,209,213.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 28,432,735.13 29,920,333.38
无形资产 341,399,497.31 350,134,235.17
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 282,590,272.62 282,590,272.62
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长期待摊费用 13,350,280.54 5,973,183.99
递延所得税资产 100,008,394.74 57,280,441.37
其他非流动资产 34,203,198.97 86,627,630.54
非流动资产合计 8,341,320,178.32 8,046,727,327.91
资产总计 18,068,513,048.82 18,866,120,267.36
流动负债：
短期借款 1,106,908,545.72 1,459,789,591.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 252,163,713.28 260,482,104.39
应付账款 976,830,575.66 1,001,934,184.67
预收款项
合同负债 48,851,194.35 37,458,521.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 77,120,366.26 98,218,380.15
应交税费 53,689,007.96 42,900,705.48
其他应付款 23,851,857.46 35,021,961.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 159,390,938.94 240,671,968.12
其他流动负债 4,192,292.82 3,091,389.22
流动负债合计 2,702,998,492.45 3,179,568,805.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 433,450,000.00 956,565,875.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,897,830.06 4,714,472.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
8
苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
递延收益 121,047,549.35 98,085,889.87
递延所得税负债 95,678,944.61 54,667,916.71
其他非流动负债 22,496,223.30 22,501,123.02
非流动负债合计 676,570,547.32 1,136,535,277.13
负债合计 3,379,569,039.77 4,316,104,083.12
所有者权益：
股本 830,750,788.00 837,537,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,545,338,157.22 2,724,652,465.17
减：库存股 153,617,310.13
其他综合收益 381,026,128.21 485,089,567.86
专项储备 34,210,815.87 17,470,513.26
盈余公积 298,527,264.28 298,527,264.28
一般风险准备
未分配利润 7,834,570,850.39 7,742,590,343.60
归属于母公司所有者权益合计 11,924,424,003.97 11,952,250,022.04
少数股东权益 2,764,520,005.08 2,597,766,162.20
所有者权益合计 14,688,944,009.05 14,550,016,184.24
负债和所有者权益总计 18,068,513,048.82 18,866,120,267.36
法定代表人：陆建平 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,452,775,594.77 8,910,441,366.29
其中：营业收入 5,452,775,594.77 8,910,441,366.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,799,974,089.13 6,597,949,934.50
其中：营业成本 4,437,472,805.20 6,254,678,079.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
9
苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
税金及附加 30,543,988.98 53,374,450.37
销售费用 35,300,790.49 31,172,773.55
管理费用 284,566,521.27 320,033,889.38
研发费用 66,879,591.43 66,183,261.40
财务费用 -54,789,608.24 -127,492,519.89
其中：利息费用 39,973,590.52 47,134,248.15
利息收入 112,844,190.83 131,410,028.42
加：其他收益 484,966,804.49 435,662,832.27
投资收益（损失以“－”号填列） -15,577,345.12 -44,046,604.98
其中：对联营企业和合营企业的
-21,846,335.53 -11,061,787.54
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,753,537.84 34,419,459.49
资产减值损失（损失以“-”号填列） 203,286,112.34 -7,185,577.61
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,388,179.32 173,667.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,319,335,360.19 2,731,515,208.28
加：营业外收入 2,940,175.48 2,848,351.76
减：营业外支出 553,545.10 1,761,562.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,321,721,990.57 2,732,601,997.58
减：所得税费用 204,667,881.36 384,705,755.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,117,054,109.21 2,347,896,241.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
1,117,054,109.21 2,347,896,241.76
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
923,317,664.79 1,821,603,774.48
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 193,736,444.42 526,292,467.28
六、其他综合收益的税后净额 -104,064,381.77 -60,814,395.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-104,063,439.65 -60,818,639.77
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-95,103,789.40 -60,862,033.68
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -95,103,789.40 -60,862,033.68
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苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -8,959,650.25 43,393.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -8,959,650.25 43,393.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-942.12 4,244.59
额
七、综合收益总额 1,012,989,727.44 2,287,081,846.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
819,254,225.14 1,760,785,134.71
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 193,735,502.30 526,296,711.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.10 2.1800
（二）稀释每股收益 1.10 2.1800
法定代表人：陆建平 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,805,687,691.63 9,953,171,307.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,555,274.24 1,243,120.45
收到其他与经营活动有关的现金 526,960,040.15 593,490,787.03
经营活动现金流入小计 6,339,203,006.02 10,547,905,214.75
购买商品、接受劳务支付的现金 4,452,996,563.96 5,173,740,977.60
客户贷款及垫款净增加额
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苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 439,922,790.91 413,846,052.08
支付的各项税费 224,668,481.79 1,069,426,697.11
支付其他与经营活动有关的现金 121,620,557.95 241,615,956.54
经营活动现金流出小计 5,239,208,394.61 6,898,629,683.33
经营活动产生的现金流量净额 1,099,994,611.41 3,649,275,531.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,973,000,000.00 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,183,394.55 2,752,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
48,083,828.44 94,088,389.16
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 78,191,926.28 129,588,623.50
投资活动现金流入小计 4,115,459,149.27 526,429,204.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
574,104,707.16 1,913,926,949.53
支付的现金
投资支付的现金 5,315,723,479.89 519,201,530.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
2,491,078.08
额
支付其他与投资活动有关的现金 5,682,516.48
投资活动现金流出小计 5,895,510,703.53 2,435,619,558.15
投资活动产生的现金流量净额 -1,780,051,554.26 -1,909,190,353.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,259,925.50 58,445,798.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
3,100,250.00 4,100,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,556,000,000.00 2,600,818,988.66
收到其他与筹资活动有关的现金 22,750,000.00
筹资活动现金流入小计 1,608,259,925.50 2,682,014,786.66
偿还债务支付的现金 2,205,311,000.00 3,073,348,603.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 899,393,704.82 1,631,051,631.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、
29,250,000.00 302,970,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 96,992,021.19 1,455,717.67
筹资活动现金流出小计 3,201,696,726.01 4,705,855,953.23
筹资活动产生的现金流量净额 -1,593,436,800.51 -2,023,841,166.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,328,792.14 35,370,889.72
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苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -2,287,822,535.50 -248,385,099.14
加：期初现金及现金等价物余额 6,888,970,245.68 8,291,320,321.92
六、期末现金及现金等价物余额 4,601,147,710.18 8,042,935,222.78
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
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