现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
526960040 |
521237375 |
410232423 |
796050312 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6339203006 |
4152042415 |
1911646441 |
14121543031 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
439922791 |
308760705 |
183715005 |
530150612 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4452996564 |
2895651657 |
1053371271 |
7841986882 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121620558 |
80010152 |
38631215 |
350891005 |
| 经营活动现金流出小计 |
5239208395 |
3445796429 |
1313992728 |
9949202456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1099994611 |
706245985 |
597653713 |
4172340575 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3973000000 |
1050000000 |
425000000 |
450000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48083828 |
8027468 |
645678 |
5646349 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
78191926 |
73536174 |
48045246 |
291117692 |
| 投资活动现金流入小计 |
4115459149 |
1138519547 |
476841143 |
750605299 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
574104707 |
446550770 |
375045243 |
2369188152 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5682516 |
5798348 |
304748 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5895510704 |
2328810419 |
800349992 |
3422828391 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1780051554 |
-1190290871 |
-323508849 |
-2672223092 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1556000000 |
1150000000 |
1150000000 |
4113936278 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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22500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1608259926 |
1202216926 |
1153022250 |
4192092076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2205311000 |
1724621000 |
580831000 |
4966659471 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
96992021 |
540616 |
95988 |
181820113 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3201696726 |
2596336590 |
608215790 |
7058288910 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1593436801 |
-1394119665 |
544806460 |
-2866196834 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14328792 |
-2590483 |
2598503 |
-36270726 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2287822536 |
-1880755034 |
821549828 |
-1402350076 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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997418820 |
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2116900921 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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203105397 |
-- |
246182211 |
| 无形资产摊销 |
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5870001 |
-- |
10624035 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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573197 |
-- |
2455083 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
218326 |
-- |
6149313 |
| 财务费用 |
-- |
-46014343 |
-- |
-167180715 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
15062316 |
-- |
55181437 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-218235581 |
-- |
546733096 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-333760391 |
-- |
1398024844 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
282466718 |
-- |
-296531610 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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42688717 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
706245985 |
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4172340575 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5008215212 |
-- |
6888970246 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6888970246 |
-- |
8291320322 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1880755034 |
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-1402350076 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1135148 |
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2241822 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5805687692 |
3625508956 |
1500428968 |
13324228677 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6555274 |
5296084 |
985050 |
1264042 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
3973000000 |
1050000000 |
425000000 |
450000000 |
