现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
410232423 |
796050312 |
593490787 |
400210924 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1911646441 |
14121543031 |
10547905215 |
7464592927 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183715005 |
530150612 |
413846052 |
305515796 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1053371271 |
7841986882 |
5173740978 |
3453078011 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38631215 |
350891005 |
241615957 |
123265787 |
| 经营活动现金流出小计 |
1313992728 |
9949202456 |
6898629683 |
4797069046 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
597653713 |
4172340575 |
3649275531 |
2667523882 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
425000000 |
450000000 |
300000000 |
150000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
645678 |
5646349 |
94088389 |
93523389 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
48045246 |
291117692 |
129588624 |
79515721 |
| 投资活动现金流入小计 |
476841143 |
750605299 |
526429204 |
324392398 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
375045243 |
2369188152 |
1913926950 |
1385804834 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
304748 |
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| 投资活动现金流出小计 |
800349992 |
3422828391 |
2435619558 |
1709854230 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-323508849 |
-2672223092 |
-1909190354 |
-1385461832 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1150000000 |
4113936278 |
2600818989 |
1900818989 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
22500000 |
22750000 |
22750000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1153022250 |
4192092076 |
2682014787 |
1977964787 |
| 偿还债务所支付的现金 |
580831000 |
4966659471 |
3073348604 |
2310686404 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
95988 |
181820113 |
1455718 |
1193582 |
| 筹资活动现金流出小计 |
608215790 |
7058288910 |
4705855953 |
3928649442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
544806460 |
-2866196834 |
-2023841167 |
-1950684655 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2598503 |
-36270726 |
35370890 |
36141963 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
821549828 |
-1402350076 |
-248385099 |
-632480643 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2116900921 |
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1794343058 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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246182211 |
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94952330 |
| 无形资产摊销 |
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10624035 |
-- |
4532742 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2455083 |
-- |
411746 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6149313 |
-- |
5071 |
| 财务费用 |
-- |
-167180715 |
-- |
-82741965 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
55181437 |
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28404352 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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546733096 |
-- |
698432708 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1398024844 |
-- |
821981741 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-296531610 |
-- |
-684130056 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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42688717 |
-- |
24744160 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4172340575 |
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2667523882 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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6888970246 |
-- |
7658839679 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8291320322 |
-- |
8291320322 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1402350076 |
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-632480643 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2241822 |
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1156970 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1500428968 |
13324228677 |
9953171307 |
7063220680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
985050 |
1264042 |
1243120 |
1161323 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
425000000 |
450000000 |
300000000 |
150000000 |
