苏州天华超净科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
苏州天华超净科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
苏州天华超净科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人裴振华、主管会计工作负责人原超及会计机构负责人(会计主管
人员)原超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,044,975,973.90 1,029,451,341.37 1.51%
归属于上市公司股东的净资产
858,121,695.05 831,090,195.11 3.25%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 204,538,757.40 7.23% 582,593,825.12 10.21%
归属于上市公司股东的净利润
17,187,738.91 66.51% 37,418,289.49 64.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,649,823.09 117.20% 35,454,141.46 68.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 58,687,778.18 96.77%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 66.67% 0.11 57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.05 66.67% 0.11 57.14%
加权平均净资产收益率 2.02% 0.70% 4.40% 1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,860,792.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,642,989.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 385,261.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 474,963.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -589,109.34
股东业绩补偿款 6,760,400.00
减：所得税影响额 822,980.45
少数股东权益影响额（税后） 26,583.15
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合计 1,964,148.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,042 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
裴振华 境内自然人 34.75% 119,727,542 108,877,542 质押 76,000,000
容建芬 境内自然人 9.41% 32,438,127 24,328,595 质押 12,000,000
冯忠 境内自然人 3.39% 11,690,563 11,690,563 质押 10,855,360
韩燕煦 境内自然人 3.27% 11,253,461 0
冯志凌 境内自然人 2.17% 7,472,559 7,469,059 质押 6,931,500
苏州天华超净科
技股份有限公司
其他 1.57% 5,400,000 5,400,000
－第一期员工持
股计划
余树权 境内自然人 1.30% 4,468,000 0
吴军 境内自然人 0.90% 3,083,905 2,312,929 质押 3,000,000
王珩 境内自然人 0.80% 2,741,253 2,055,940
无锡英航冶金科
境内非国有法人 0.76% 2,622,644 2,615,288 质押 2,421,200
技有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
韩燕煦 11,253,461 人民币普通股 11,253,461
裴振华 10,850,000 人民币普通股 10,850,000
容建芬 8,109,532 人民币普通股 8,109,532
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余树权 4,468,000 人民币普通股 4,468,000
谢菊根 2,072,516 人民币普通股 2,072,516
吴予 2,057,500 人民币普通股 2,057,500
刘昕 1,305,500 人民币普通股 1,305,500
俞肇洪 1,139,400 人民币普通股 1,139,400
赵阳民 1,108,000 人民币普通股 1,108,000
王兆勤 1,023,568 人民币普通股 1,023,568
上述公司股东裴振华、容建芬系夫妻关系，股东冯忠、冯志凌系父子关系；公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的
他前 10 名股东之间是否存在关联关系，无锡英航冶金科技有限公司为冯忠、冯志凌实
说明
际控制的公司，公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。
股东韩燕煦除通过普通账户持有 8,713,861 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明 用交易担保证券账户持有 2,539,600 股，实际合计持有 11,253,461 股；股东吴予除通过
（如有） 普通账户持有 329,500 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 1,728,000 股，实际合计持有 2,057,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1.应收票据期末数为619.99万元，较期初下降50.01%，主要系本期收到应收票据金额较小所致。
2.预付账款期末数为1,162.03万元，较期初增长30.74%，主要系本期购买材料预付款金额较大所致。
3.其他流动资产期末数为2,651.56万元，较期初增长323.29%，主要系本期理财产品余额较大所致。
4.长期股权投资期末数为0元，较期初下降100%，主要系本期转让宝丰伟业股权所致。
5.长期待摊费用期末数为893.83万元，较期初下降31.64%，主要系本期摊销金额较大所致。
6.其他非流动资产期末数为734.63万元，比期初增长153.37%，主要系子公司宇寿医疗设备预付款金额较大所致。
7.短期借款期末数为1,300万元，较期初下降43.48%，主要系本期偿还银行贷款金额较大所致。
8.其他综合收益期末数为2.93万元，较期初下降63.22%，主要系本期子公司宇寿医疗外币报表折算差额减少所致。
利润表项目：
1.销售费用本期实际发生2,890万元，较上年同期增长43.32%，主要系本期业务量较上期增加及加大销售投入所致。
2.财务费用本期实际发生-129.42万元，较上年同期下降119.27%，主要系本期外汇汇兑收益增加所致。
3.资产减值损失本期实际发生1,210.67万元，较上年同期增长984.49%，主要系本期确认的固定资产减值损失金额较大所致。
4.投资收益本期实际发生-20.38万元，较上年同期增长64.14%，主要系上期转让无锡天华股权产生损失所致。
5.资产处置收益本期实际发生-586.08万元，较上年同期下降1972.07%，主要系本期处置闲置固定资产产生损失金额较大所致。
6.营业外收入本期实际发生728.31万元，较上年同期增长19226.11%，主要系本期收到股东业绩补偿款金额较大所致。
7.营业外支出本期实际发生4.77万元，较上年同期增长36.84%，主要系本期额外支付补偿金增加所致。
现金流量表项目：
1.经营活动产生的现金流量净额较上期增长96.77%，主要系本期经营活动收到的现金流入及收到股东业绩补偿款金额较大所
致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上期增长31.75%，主要系本期购买固定资产金额较上期减少所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上期下降6937.38%，主要系本期分配股利、偿还银行贷款支付的现金金额较大所致。
4.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增长122.29%，主要系本期美元对人民币汇率上涨所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2018年7月5日与宁德时代新能源科技股份有限公司签署《共同投资框架协议书》，双方拟以共同投资建设新项目方式，
围绕锂电新能源产业链，重点在碳酸锂、氢氧化锂以及三元、磷酸铁锂等正极材料方面开展合作。截止本报告披露日，框架
协议涉及事项双方正在推进落实之中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于与宁德时代新能源科技股份有限公
2018 年 07 月 05 日 公告编号：2018-054
司签署共同投资框架协议的公告
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,756,683.61 125,748,727.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 202,878,522.46 196,375,352.27
其中：应收票据 6,199,859.36 12,403,376.05
应收账款 196,678,663.10 183,971,976.22
预付款项 11,620,321.28 8,888,166.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,184,419.71 4,302,938.88
买入返售金融资产
存货 112,820,595.68 103,647,150.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,515,613.77 6,264,155.33
流动资产合计 494,776,156.51 445,226,490.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,389,109.34
投资性房地产
固定资产 220,582,426.89 262,837,702.83
在建工程 49,133,192.16 38,315,569.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,343,998.05 40,119,274.26
开发支出
商誉 217,150,509.70 217,150,509.70
长期待摊费用 8,938,312.48 13,075,609.47
递延所得税资产 8,705,053.73 8,437,592.84
其他非流动资产 7,346,324.38 2,899,482.93
非流动资产合计 550,199,817.39 584,224,850.47
资产总计 1,044,975,973.90 1,029,451,341.37
流动负债：
短期借款 13,000,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 127,146,659.67 126,707,325.84
预收款项 5,857,876.62 5,035,315.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,849,989.21 12,551,897.65
应交税费 6,820,072.20 9,239,376.30
其他应付款 2,382,546.29 2,274,623.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 167,057,143.99 178,808,538.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,342,181.01 2,811,593.98
递延所得税负债 3,213,668.30 3,563,659.69
其他非流动负债
非流动负债合计 5,555,849.31 6,375,253.67
负债合计 172,612,993.30 185,183,792.52
所有者权益：
股本 344,547,500.00 344,547,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 278,928,462.97 278,928,462.97
减：库存股
其他综合收益 29,301.01 79,665.56
专项储备
盈余公积 19,358,750.65 19,358,750.65
一般风险准备
未分配利润 215,257,680.42 188,175,815.93
归属于母公司所有者权益合计 858,121,695.05 831,090,195.11
少数股东权益 14,241,285.55 13,177,353.74
所有者权益合计 872,362,980.60 844,267,548.85
负债和所有者权益总计 1,044,975,973.90 1,029,451,341.37
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法定代表人：裴振华 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 44,381,605.75 27,649,400.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 107,413,657.12 115,915,523.33
其中：应收票据 6,053,396.41 11,134,315.94
应收账款 101,360,260.71 104,781,207.39
预付款项 4,700,962.58 3,004,459.76
其他应收款 17,174,592.09 12,876,754.12
存货 59,904,017.49 57,890,194.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,179,289.33 0.01
流动资产合计 258,754,124.36 217,336,332.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 422,938,610.23 424,127,719.57
投资性房地产 2,212,529.90 2,302,501.64
固定资产 157,948,584.37 195,128,531.57
在建工程 10,775.86 60,400.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,414,790.75 6,618,642.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,007,735.55 3,802,394.08
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递延所得税资产 6,047,782.72 6,123,287.91
其他非流动资产 843,000.00
非流动资产合计 598,580,809.38 639,006,476.90
资产总计 857,334,933.74 856,342,809.55
流动负债：
短期借款 13,000,000.00 23,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 76,536,478.39 82,571,352.97
预收款项 2,095,981.67 1,046,631.15
应付职工薪酬 7,128,088.52 7,496,898.23
应交税费 1,036,244.31 1,263,677.78
其他应付款 37,449,059.89 15,203,248.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 137,245,852.78 130,581,808.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,195,347.60 2,624,860.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,195,347.60 2,624,860.60
负债合计 139,441,200.38 133,206,669.06
所有者权益：
股本 344,547,500.00 344,547,500.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 278,847,631.34 278,847,631.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,358,750.65 19,358,750.65
未分配利润 75,139,851.37 80,382,258.50
所有者权益合计 717,893,733.36 723,136,140.49
负债和所有者权益总计 857,334,933.74 856,342,809.55
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 204,538,757.40 190,750,897.22
其中：营业收入 204,538,757.40 190,750,897.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,703,057.19 177,393,580.98
其中：营业成本 150,824,758.56 148,174,033.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,919,159.59 1,727,328.74
销售费用 10,620,430.25 7,859,667.35
管理费用 11,432,221.31 10,968,979.62
研发费用 6,306,877.69 6,228,351.10
财务费用 -2,302,299.07 2,780,296.09
其中：利息费用 161,680.24 553,665.76
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利息收入 78,160.13 70,985.23
资产减值损失 901,908.86 -345,075.25
加：其他收益 259,439.53 499,269.90
投资收益（损失以“－”号填
212,629.44 -573,470.57
列）
其中：对联营企业和合营
23,952.80
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-5,271,328.13 -204,897.59
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,036,441.05 13,078,217.98
加：营业外收入 22,275.00 16,274.78
减：营业外支出 33,473.87 4,166.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,025,242.18 13,090,325.88
列）
减：所得税费用 2,434,756.89 2,720,815.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,590,485.29 10,369,510.70
（一）持续经营净利润（净亏损
17,590,485.29 10,369,510.70
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 17,187,738.91 10,322,586.78
少数股东损益 402,746.38 46,923.92
六、其他综合收益的税后净额 -19,971.54 -22,248.92
归属母公司所有者的其他综合收益
-18,192.07 -20,189.36
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-18,192.07 -20,189.36
合收益
14
苏州天华超净科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -18,192.07 -20,189.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,779.47 -2,059.56
税后净额
七、综合收益总额 17,570,513.75 10,347,261.78
归属于母公司所有者的综合收益
17,169,546.84 10,302,397.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 400,966.91 44,864.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 0.05 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：裴振华 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 106,626,588.04 97,755,841.15
减：营业成本 85,557,883.08 81,198,942.06
税金及附加 888,389.82 857,778.52
销售费用 4,761,661.16 4,631,346.23
管理费用 6,373,757.72 6,451,450.69
研发费用 2,867,939.43 3,168,423.61
财务费用 -608,459.14 589,345.11
其中：利息费用 430,307.24 355,519.95
利息收入 183,412.53 26,228.22
资产减值损失 -420,462.01 -616,213.48
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苏州天华超净科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 187,731.06 355,879.91
投资收益（损失以“－”号填
-2,120,790.77
列）
其中：对联营企业和合营企
23,952.80
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-5,138,335.27 -197,332.33
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,255,273.77 -487,474.78
加：营业外收入 1,000.00 280.00
减：营业外支出 25,000.00 2,461.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,231,273.77 -489,656.21
列）
减：所得税费用 -365,232.20 138,491.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,596,505.97 -628,148.07
（一）持续经营净利润（净亏损
2,596,505.97 -628,148.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
16
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6.其他
六、综合收益总额 2,596,505.97 -628,148.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 582,593,825.12 528,634,707.76
其中：营业收入 582,593,825.12 528,634,707.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 537,894,704.68 499,294,006.27
其中：营业成本 436,743,737.17 417,872,779.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,352,338.49 4,730,485.80
销售费用 28,899,975.71 20,164,680.86
管理费用 36,849,612.52 29,558,035.11
研发费用 19,236,505.31 19,134,391.73
财务费用 -1,294,179.18 6,717,280.02
其中：利息费用 412,930.79 2,206,758.60
利息收入 441,228.47 246,265.81
资产减值损失 12,106,714.66 1,116,352.83
加：其他收益 1,642,989.48 1,934,051.21
投资收益（损失以“－”号填
-203,847.98 -568,519.60
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-5,860,792.89 -282,847.06
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,277,469.05 30,423,386.04
加：营业外收入 7,283,056.89 37,685.06
减：营业外支出 47,693.87 34,853.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,512,832.07 30,426,217.77
列）
减：所得税费用 7,535,494.59 6,186,782.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,977,337.48 24,239,435.72
（一）持续经营净利润（净亏损
39,977,337.48 24,239,435.72
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 37,418,289.49 22,720,688.22
少数股东损益 2,559,047.99 1,518,747.50
六、其他综合收益的税后净额 -55,290.98 10,587.86
归属母公司所有者的其他综合收益
-50,364.55 9,721.66
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-50,364.55 9,721.66
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
苏州天华超净科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -50,364.55 9,721.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-4,926.43 866.20
税后净额
七、综合收益总额 39,922,046.50 24,250,023.58
归属于母公司所有者的综合收益
37,367,924.94 22,730,409.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,554,121.56 1,519,613.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.07
（二）稀释每股收益 0.11 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 316,944,476.57 286,762,836.55
减：营业成本 253,947,783.51 244,723,792.19
税金及附加 2,807,340.33 2,362,413.53
销售费用 15,273,445.54 12,413,996.61
管理费用 23,470,250.30 18,039,685.88
研发费用 10,353,711.42 10,147,600.24
财务费用 -389,820.35 2,142,065.67
其中：利息费用 1,127,169.27 1,492,337.06
利息收入 303,029.49 72,577.34
资产减值损失 9,656,952.05 1,170,640.04
加：其他收益 1,220,316.65 1,626,104.91
投资收益（损失以“－”号填
940,890.66 -2,144,743.57
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
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资产处置收益（损失以“-”号
-5,577,178.96 -337,444.53
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,591,157.88 -5,093,440.80
加：营业外收入 6,785,680.95 1,563.80
减：营业外支出 25,000.00 2,461.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,169,523.07 -5,094,338.43
列）
减：所得税费用 75,505.20 -99,449.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,094,017.87 -4,994,888.90
（一）持续经营净利润（净亏损
5,094,017.87 -4,994,888.90
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,094,017.87 -4,994,888.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
20
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 583,627,380.42 534,266,609.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,590,514.22 3,706,387.98
收到其他与经营活动有关的现金 12,380,323.70 1,909,287.08
经营活动现金流入小计 601,598,218.34 539,882,284.90
购买商品、接受劳务支付的现金 384,856,075.97 360,408,485.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
103,511,807.53 99,240,160.03
金
支付的各项税费 34,020,815.66 28,632,694.21
支付其他与经营活动有关的现金 20,521,741.00 21,775,796.85
经营活动现金流出小计 542,910,440.16 510,057,136.99
经营活动产生的现金流量净额 58,687,778.18 29,825,147.91
二、投资活动产生的现金流量：
21
苏州天华超净科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 37,900,000.00 18,850,000.00
取得投资收益收到的现金 1,790,124.37 174,874.19
处置固定资产、无形资产和其他
12,439,872.48 123,850.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
800,000.00 2,090,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 981,434.10 279,464.26
投资活动现金流入小计 53,911,430.95 21,518,188.45
购建固定资产、无形资产和其他
28,169,386.18 41,775,564.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 33,200,000.00 27,437,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,093,380.00
投资活动现金流出小计 86,462,766.18 69,212,564.15
投资活动产生的现金流量净额 -32,551,335.23 -47,694,375.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,661,400.00
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 19,661,400.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,827,349.99 1,985,772.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,827,349.99 19,985,772.85
筹资活动产生的现金流量净额 -22,827,349.99 -324,372.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
645,694.80 -2,896,468.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,954,787.76 -21,090,069.00
22
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加：期初现金及现金等价物余额 121,072,353.21 106,713,042.29
六、期末现金及现金等价物余额 125,027,140.97 85,622,973.29
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 332,593,031.57 302,118,914.61
收到的税费返还 153,174.27 974,909.63
收到其他与经营活动有关的现金 11,607,433.83 6,241,562.93
经营活动现金流入小计 344,353,639.67 309,335,387.17
购买商品、接受劳务支付的现金 232,683,670.02 237,048,544.44
支付给职工以及为职工支付的现
47,950,658.62 50,337,846.33
金
支付的各项税费 12,860,548.93 9,679,705.49
支付其他与经营活动有关的现金 26,402,368.84 13,905,549.80
经营活动现金流出小计 319,897,246.41 310,971,646.06
经营活动产生的现金流量净额 24,456,393.26 -1,636,258.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,530,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
12,362,172.48 20,550.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
800,000.00 2,090,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 303,029.49 72,577.34
投资活动现金流入小计 14,995,201.97 2,183,127.34
购建固定资产、无形资产和其他
4,507,358.11 18,718,132.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00 2,687,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,093,380.00
投资活动现金流出小计 29,800,738.11 21,405,132.22
投资活动产生的现金流量净额 -14,805,536.14 -19,222,004.88
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,661,400.00
筹资活动现金流入小计 34,000,000.00 11,661,400.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,120,818.32 1,469,497.12
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,120,818.32 11,469,497.12
筹资活动产生的现金流量净额 3,879,181.68 191,902.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
792,832.54 -215,603.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,322,871.34 -20,881,964.23
加：期初现金及现金等价物余额 25,629,989.44 38,187,463.43
六、期末现金及现金等价物余额 39,952,860.78 17,305,499.20
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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