四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四川迈克生物科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-068
2016 年 10 月
1
四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管
人员)吴明建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,660,275,940.55 2,372,181,000.74 12.14%
归属于上市公司股东的净资产
2,188,164,420.96 1,995,159,085.20 9.67%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 377,950,812.90 62.05% 1,046,969,230.01 40.03%
归属于上市公司股东的净利润
80,818,047.91 42.16% 245,728,107.12 26.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
79,491,106.62 44.22% 219,766,673.68 14.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -30,999,904.88 -727.04%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 -51.72% 0.44 -62.39%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -51.72% 0.44 -62.39%
加权平均净资产收益率 3.75% 0.77% 11.73% -3.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系报告期内转让所持四川
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,082,905.23
大家股权
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,396,769.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要系暂时闲置募投资金委托
13,852,246.04
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 理财收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,828,089.23
减：所得税影响额 4,160,466.80
3
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少数股东权益影响额（税后） 381,930.90
合计 25,961,433.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、技术创新与技术泄秘的风险
我国体外诊断行业起步较晚，超过50%的市场份额由国外高端产品所占据，国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外
诊断技术创新过程中，人才素养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技
术创新的风险。而同时，体外诊断产品的核心技术，包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，是
每个体外诊断厂商的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，
大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，存在技术泄密的风险。
公司以现有研发平台和产品为基础，通过加大研发投入、不断提升自主创新能力，持续优化产品结构，做大做强主营业
务。同时公司进一步完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。
2、经营风险
（1）代理经营权变动风险
我国体外诊断行业的发展历史较短，走的是一条技术引进、消化吸收和进口替代的道路。目前行业整体技术水平与国外
仍然存在较大的差距，高端市场由国外产品所主导，国内生产企业通过不断提高技术水平逐步实现进口替代。公司业务起源
于国外品牌的代理，代理销售日立、希森美康、生物-梅里埃等多个国外知名品牌超过1,000余种型号和规格的体外诊断产品。
代理业务毛利占主营业务毛利的比重约50%，代理业务对公司的业绩有重要贡献。依行业惯例，国外体外诊断产品生产商授
予国内代理商代理权的有效期一般为一年，期满后需要重新授权。倘若公司与上述品牌厂商的代理关系中止，将对公司的经
营产生一定的影响。
本报告期末公司已取得上述各代理厂商期满后的重新授权。
（2）经销商管理风险
随着公司业务规模的持续扩大和营销网络的不断完善，要求公司在商品品类管理、销售政策制定、物流配送、产品技术
支持与服务等方面持续提升对销商的管理能力，发展与公司具有稳定合作关系、具备优秀市场推广能力的经销商队伍。如果
出现经销商自身管理欠缺、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，将可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公
司的市场拓展产生不利影响。
公司制定了完备的《 经销商管理制度》并严格而有效地执行，确保与经销商展开长远、双赢合作，充分发挥公司营销
网络的重要作用。
3、市场竞争风险
体外诊断行业是中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一，未来5年将保持15%-20%的年均增速。随着市场的高速增长，
4
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市场竞争程度愈发激烈。国外厂商凭借先进的技术、雄厚的资金实力不断拓展市场空间，国内体外诊断行业的市场集中度也
将逐步提高，在中低端和技术较为成熟与稳定的生化板块，产品的同质化现象已经越来越严重，生化板块渐渐成了体外诊断
行业的红海。未来，公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，
对公司未来业绩产生不利影响。
公司高度关注战略布局，本次募集资金项目实施后将在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速
提升，诊断产品的优势将进一步增强，行业地位得到持续提高，不断提高竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,373 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
唐勇 境内自然人 11.80% 65,840,280 65,840,280 质押 13,410,000
郭雷 境外自然人 10.47% 58,397,490 58,397,490 质押 5,580,000
王登明 境内自然人 9.53% 53,173,680 53,173,680 质押 9,750,000
刘启林 境内自然人 7.10% 39,610,560 39,610,560 质押 4,080,000
王传英 境内自然人 6.14% 34,250,260
陈梅 境内自然人 5.88% 32,787,150
吕磊 境内自然人 4.06% 22,679,160 19,259,370
WEI PING
境外自然人 1.92% 10,695,000 10,695,000 质押 4,800,000
YANG
王俊 境内自然人 1.71% 9,525,990 9,525,990 质押 2,940,000
徐劲松 境内自然人 1.67% 9,299,240 9,233,505
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王传英 34,250,260 人民币普通股 34,250,260
陈梅 32,787,150 人民币普通股 32,787,150
吕利刚 6,691,150 人民币普通股 6,691,150
张卫东 6,521,810 人民币普通股 6,521,810
招商银行股份有限公司－汇添富
5,424,280 人民币普通股 5,424,280
医疗服务灵活配置混合型证券投
5
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资基金
中国工商银行股份有限公司－华
安媒体互联网混合型证券投资基 5,213,842 人民币普通股 5,213,842
金
徐莉 3,992,690 人民币普通股 3,992,690
叶语 3,907,470 人民币普通股 3,907,470
华润深国投信托有限公司-博颐 2
3,868,808 人民币普通股 3,868,808
期证券投资信托计划
华润深国投信托有限公司-博颐精
3,451,615 人民币普通股 3,451,615
选证券投资集合资金信托
上述股东关联关系或一致行动的
唐勇、郭雷、王登明、刘启林为一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金：本报告期末较年初降幅54.71%，主要系公司支付2015年末绩效薪酬和暂时闲置经营资金购买理财产品所
致。
2、预付账款：本报告期末较年初增幅60.43%，主要系随公司销售规模扩大，采购预付款增加所致。
3、存货：本报告期末较年初增幅35.93%，主要系随公司销售规模扩大，原料及产成品储备增加所致。
4、长期股权投资：本报告期末较年初降幅100%，主要系本年度公司处置四川大家股权和加斯戴克纳入合并范围所致。
5、在建工程：本报告期末较年初增幅50.12%，主要系公司募投项目投入所致。
6、无形资产：本报告期末较年初增幅161.98%，主要系公司本年度并购取得加斯戴克产品技术所致。
7、开发支出：本报告期末较年初增幅272.67%，主要系公司加大研发投入所致。
8、长期待摊费用：本报告期末较年初增幅134.07%，主要系公司办事处新增租赁营业房装修所致。
9、短期借款：本报告期末较年初增幅179.07%，主要系本年度公司短期融资需求增加，增加短期借款所致。
10、预收账款：本报告期末较年初增幅252.19%，主要系本年度公司销售规模扩大，预收款增加所致。
11、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅53.83%，主要系公司发放2015年末计提的绩效薪酬所致。
12、应交税金：本报告期末较年初降幅47.64%，主要系期末应交增值税和所得税减少所致。
13、其他应付款：本报告期末较年初增幅88.38%，主要系分期收款销售递延增值税增加所致。
14、股本：本报告期末较年初增幅200%，主要系本年度实施2015年利润分配方案，以资本公积转增股本所致。
15、资本公积：本报告期末较年初降幅38.07%，主要系本年度实施2015年利润分配方案，以资本公积转增股本所致。
（二）利润表项目
1、营业收入：本年1-9月较上年同期增长40.03%，主要系公司市场拓展和渠道建设卓有成效，营收大幅增长所致。
2、营业成本：本年1-9月较上年同期增长51.75%，主要系随营业收入增长，成本同向增长所致。
3、销售费用：本年1-9月较上年同期增长57.29%，主要系公司本年度加大市场拓展投入所致。
4、投资收益：本年1-9月较上年同期增长395.38%，主要系本年度确认处置四川大家股权转让收益和理财产品投资收
益增加所致。
5、营业外收入：本年1-9月较上年同期增长267.20%，主要系本年度政府补助增加所致。
6、营业外支出：本年1-9月较上年同期增长208.91%，主要系本年度公益性捐赠支出增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动现金流量净额：本年1-9月经营活动产生的现金流量流出净额较上年同期增长727.04%，主要系随公司采
购规模扩大，购买商品支付的现金增加所致。
2、投资活动现金流量净额：本年1-9月投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期下降86.42%，主要系上年同期
暂时闲置募投资金购买理财产品金额较大所致。
3、筹资活动现金流量净额：本年1-9月筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期下降97.50%，主要系上年同期
收到IPO募投资金金额较大所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期期内，公司持续加大研发、生产和渠道建设投入，积极布局全产业链，实现了公司快速稳健的发展。
2016年前三季度公司实现营业收入104,696.69万元，较上年同期增长40.03 %，其中化学发光试剂实现销售12,121.42万元，
较上年同期增长92.68%。2016年前三季度公司实现净利润25,574.07万元，较上年同期增长31.96%，实现归属于上市公司股
东的净利润 24,572.81万元，较上年同期增长26.79%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司以现有研发技术平台为基础，通过持续增强研发投入、不断提升自主创新，持续优化产品结构，做大做强主营业
务。
（一）、报告期内，主要研发项目进展情况如下：
（1）全自动生化分析仪、试剂卡孵育器、医用离心机注册申请中。
（2）液基薄层细胞制片染色系统、自动染片机已完成前期相关阶段，即将提交注册申请。
（3）报告期内，成功完成13项产品的新增注册工作，详见公司公告2016-053号。
（4）亮氨酸氨基肽酶（LAP）检测试剂盒、脑脊液蛋白/尿总蛋白测定试剂盒（CSF/UTP）试剂盒、中性粒细胞明胶酶相关
脂质运载蛋白（NGAL)测定试剂盒等产品申请注册中。以上生化类产品完成注册后，公司在临床生化诊断产品中继续丰富
产品菜单。
（5）血细胞分析仪配套校准品和质控品、血细胞分析仪配套试剂申请注册中。完成注册后，公司在血液学诊断产品增添新
的检测种类。
（6）乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）、人类KRAS基因突变检测试剂盒（荧光PCR法）、人类BRAF基因突变
检测试剂盒（荧光PCR法）申请注册中。完成注册后，公司在分子诊断产品增添新的检测种类。
（二）、报告期内，专利获得情况如下：
公司所拥有的专利数由报告期初的116项增加至127项，其中发明专利8项，使用新型88项，外观专利31项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五名供应商合计采购30,899.07万元，占采购总额的51.42%；去年同期前五名供应商合计采购23,891.91万
元，占采购总额的58.69%，公司前五名供应商变化不会对公司未来的经营产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，前五名客户合计销售13,949.12万元，占营业收入总额的13.32%；去年同期前五名客户合计销售8,681.20万
元，占营业收入总额的11.61%，公司前五名客户变化不会对公司未来的经营产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕总体发展战略，根据董事会制定2016年度经营计划，持续加大研发投入，不断拓宽和丰富产品线；
加强对渠道的建设和管理，并继续寻找优势资源和合作项目；同时有效控制运营成本，不断完善绩效考核。
公司业务在内涵式增长及外延式扩张的驱动下保持良好的发展态势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见第二节之（二）重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司首次公开发行的股票上
市之日起 36 个月内，不转让或
者委托他人管理本人直接或间
接持有的公司公开发行股票并
上市前已发行的股份，也不由公
司回购本人直接或间接持有的
公司公开发行股票并上市前已
发行的股份。本人所持股份在锁 报告期内，相
定期满后两年内减持的，减持价 关责任方均
公司实际控制
股份锁定承 格不低于发行价；公司上市后 6 2015 年 遵守以上承
人唐勇、郭雷、 36 个月
诺 个月内如公司股票连续 20 个交 05 月 15 日 诺，未有违反
王登明、刘启林
易日的收盘价均低于发行价，或 上述承诺的
者上市后 6 个月期末收盘价低于 情况。
首次公开发行或再融资 发行价，本人持有公司股票的锁
时所作承诺 定期限自动延长至少 6 个月。除
前述锁定期外，本人在任职公司
董事/监事/高级管理人员期间,每
年转让的股份不超过本人所直
接或间接持有本公司股份总数
的 25%。
自公司首次公开发行的股票上
市之日起 12 个月内，不转让或 报告期内，相
者委托他人管理本人直接或间 关责任方均
公司董事、监
股份锁定承 接持有的公司公开发行股票并 2015 年 遵守以上承
事、高级管理人 12 个月
诺 上市前已发行的股份，也不由公 05 月 15 日 诺，未有违反
员
司回购本人直接或间接持有的 上述承诺的
公司公开发行股票并上市前已 情况。
发行的股份。本人所持股份在锁
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定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价；公司上市后 6
个月内如公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价，本人持有公司股票的锁
定期限自动延长至少 6 个月。除
前述锁定期外，本人在任职公司
董事/监事/高级管理人员期间,每
年转让的股份不超过本人所直
接或间接持有本公司股份总数
的 25%；离职后半年内，不转让
本人所直接或间接持有的本公
司股份；自公司股票在证券交易
所上市之日起 6 个月内申报离职
的，自申报离职之日起 18 个月
内不转让本人直接或间接持有
的本公司股份；自公司股票在证
券交易所上市之日起第 7 个月至
第 12 个月之间申报离职的，自
申报离职之日起 12 个月内不转
让本人直接或间接持有的公司
股份。
1、本人拟长期持有公司股票；2、
如果在锁定期满后，本人拟减持
股票的，将认真遵守中国证监
会、深圳证券交易所关于股东减
持的相关规定，结合公司稳定股
价、开展经营、资本运作的需要，
审慎制持股意向和减持意向的
承诺：定股票减持计划，在股票
报告期内，相
锁定期满后逐步减持；3、本人
关责任方均
公司实际控制 持股意向和 减持公司股份应符合相关法律、
2015 年 遵守以上承
人唐勇、郭雷、 减持意向的 法规、规章的规定，具体方式包 长期
05 月 15 日 诺，未有违反
王登明、刘启林 承诺 括但不限于交易所集中竞价交
上述承诺的
易方式、大宗交易方式、协议转
情况。
让方式等；4、本人减持公司股
份前，应提前三个交易日予以公
告，并按照证券交易所的规则及
时、准确地履行信息披露义务；
本人持有公司股份低于 5%以下
时除外；5、如果在锁定期满后
两年内，本人拟减持股票的，减
持价格不低于发行价（指公司首
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次公开发行股票的发行价格，如
果因公司上市后派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，则按照证
券交易所的有关规定作除权除
息处理）。锁定期满后两年内，
本人每年减持所持有的公司股
份数量合计不超过上一年度最
后一个交易日登记在本人名下
的股份总数的 25%。因公司进行
权益分派、减资缩股等导致本人
所持公司股份变化的，相应年度
可转让股份额度做相应变更；6、
如果本人未履行上述减持意向，
本人将在股东大会及中国证监
会指定的披露媒体上公开说明
未履行承诺的具体原因并向公
司股东和社会公众投资者道歉；
7、如果本人未履行上述减持意
向，本人持有的公司股份自本人
未履行上述减持意向之日起 6
个月内不得减持。
1、在锁定期满后两年内，本人
每一年减持公司股份的数量不
超过 100 万股（含 100 万股）；2、
如果在锁定期满后，本人拟减持
股票的，将认真遵守中国证监
会、深圳证券交易所关于股东减
持的相关规定，结合公司稳定股
价、开展经营、资本运作的需要，
审慎制定股票减持计划，在股票 报告期内，相
锁定期满后逐步减持；3、本人 关责任方均
持股 5%以上的 持股意向和
减持公司股份应符合相关法律、 2015 年 遵守以上承
股东王传英、陈 减持意向的 长期
法规、规章的规定，具体方式包 05 月 15 日 诺，未有违反
梅、吕磊 承诺
括但不限于交易所集中竞价交 上述承诺的
易方式、大宗交易方式、协议转 情况。
让方式等；4、本人减持公司股
份前，应提前三个交易日予以公
告，并按照证券交易所的规则及
时、准确地履行信息披露义务；
本人持有公司股份低于 5%以下
时除外；5、如果在锁定期满后
两年内，本人拟减持股票的，减
持价格不低于发行价（指公司首
12
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次公开发行股票的发行价格，如
果因公司上市后派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，则按照证
券交易所的有关规定作除权除
息处理）。锁定期满后两年内，
本人每年减持所持有的公司股
份数量合计不超过上一年度最
后一个交易日登记在本人名下
的股份总数的 25%。因公司进行
权益分派、减资缩股等导致本人
所持公司股份变化的，相应年度
可转让股份额度做相应变更；6、
如果本人未履行上述减持意向，
本人将在股东大会及中国证监
会指定的披露媒体上公开说明
未履行承诺的具体原因并向公
司股东和社会公众投资者道歉；
7、如果本人未履行上述减持意
向，本人持有的公司股份自本人
未履行上述减持意向之日起 6
个月内不得减持。
如公司首次公开发行股票并上
市后 3 年内，公司股价连续 20
个交易日的收盘价均低于每股
净资产时，在不违反证券法规并
且不会导致公司的股权结构不
符合上市条件的前提下，承诺将
采取以下措施稳定公司股票价
唐勇、郭雷、王 格：（1）共同持有公司控制权的
登明、刘启林、 股东、董事（独立董事除外，下 报告期内，相
王俊、徐劲松、 同）、监事、高级管理人员自筹 关责任方均
谢友运、王林、 IPO 稳定股 资金通过二级市场增持股份。其 2015 年 遵守以上承
36 个月
WEIPING 价承诺 中，共同持有公司控制权的股东 05 月 28 日 诺，未有违反
YANG、吴明 在 6 个月内累计增持的公司股份 上述承诺的
建、邹媛、周跃 不超过公司已发行股份的 2%； 情况。
国、吕磊 共同持有公司控制权的股东在
此期间增持的股份，在增持完成
后 2 年内不得出售。公司董事、
监事、高级管理人员增持公司股
票自首次增持之日起算的未来 6
个月内，累计增持比例不超过公
司已发行股份的 1%；增持的股
份，在增持完成后 2 年内不得出
13
四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
售。（2）公司回购股份。公司以
上一年度归属于上市公司股东
的净利润的 20%为限在证券交
易所以市场价格实施连续回购
至本年度回购资金全部使用完
毕。若应由公司履行股票回购方
案而公司未能履行,公司董事、高
级管理人员将和公司实际控制
人增持应由公司回购的全部股
票。（3）股价稳定预案的实施。
若公司股价连续 20 个交易日低
于公司最近一期经审计的每股
净资产，公司应立即启动股价稳
定预案。共同持有公司控制权的
股东及董事、监事、高级管理人
员均应在出现此情形之日起 20
日内进行增持并公告。公司回购
股份的实施方案由公司董事会
研究决定。（4）若公司实际控制
人、董事、监事和高级管理人员
未履行稳定股价的增持、回购承
诺的,则自未履行承诺之日起，相
关实际控制人、董事、监事和高
级管理人员应得的公司现金红
利、薪酬、津贴均归属公司所有，
直至履行其承诺。（5）公司现任
董事、监事、高级管理人员不因
职务变更或离职等主观原因而
放弃履行上述承诺；对于上市后
三年内新聘任的董事、监事、高
级管理人员，也须履行以上承
诺。（6）共同持有公司控制权的
股东除遵守上述承诺外，还需督
促公司及其董事、监事、高级管
理人员履行股价稳定预案中规
定各项措施。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
14
四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
募集资金总额 99,732 本季度投入募集资金总额 6,125.14
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 50,322.44
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1. 全自动化学发光
2016 年
免疫分析测定仪及 4,179.6 11,100.
否 5,037 5,037 173.64 82.98% 12 月 31 1,644.86 是 否
其配套试剂产业化 2 62
日
技术改造项目
2016 年
2. 营销服务网络平 3,288.0
否 3,287 3,287 100.00% 12 月 31 是 否
台技改项目 1
日
3. 迈克生物医疗产
2017 年
品研发生产基地— 18,987.
否 42,973 42,973 3,699.03 44.18% 12 月 31 否 否
医疗及诊断仪器生 41
日
产线项目
4. 迈克生物医疗产 2017 年
16,412.
品研发生产基地— 否 41,004 41,004 2,252.47 40.03% 12 月 31 否 否
22
研发中心项目 日
5. 其他与主营业务 7,455.1
否 7,431 7,431 100.00% 否 否
相关的营运资金 8
50,322. 11,100.
承诺投资项目小计 -- 99,732 99,732 6,125.14 -- -- 1,644.86 -- --
44 62
超募资金投向
50,322. 11,100.
合计 -- 99,732 99,732 6,125.14 -- -- 1,644.86 -- --
44 62
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
15
四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 10 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
先期投入及置换情 22,120.58 万元，募集资金到位后，经公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用募
况 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 22,120.58 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
截止 2016 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 50,700.00 万元用于购买短期保本型短期理财
尚未使用的募集资 产品，剩余 1,052.46 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。公司将根据自身发展规划
金用途及去向 及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业
务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年度利润分配方案已于2016年6月实施完毕。2016年7-9月，公司未制定新的现金分红政策，也未进行利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川迈克生物科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 90,916,623.84 200,755,516.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 748,308,565.28 579,055,564.26
预付款项 98,737,826.86 61,546,992.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,207,403.08 14,911,699.88
买入返售金融资产
存货 362,769,095.37 266,871,039.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 7,178,980.86 7,609,684.69
其他流动资产 591,351,223.15 649,104,205.19
流动资产合计 1,917,469,718.44 1,779,854,702.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 11,441,031.20 10,108,271.77
长期股权投资 25,844,499.62
投资性房地产
固定资产 293,189,155.49 282,500,105.47
在建工程 351,437,182.96 234,098,473.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,981,905.50 18,315,113.05
开发支出 14,561,306.76 3,907,247.68
商誉
长期待摊费用 5,159,136.25 2,204,096.11
递延所得税资产 19,036,503.95 15,348,490.84
其他非流动资产
非流动资产合计 742,806,222.11 592,326,298.31
资产总计 2,660,275,940.55 2,372,181,000.74
流动负债：
短期借款 184,859,381.44 66,241,098.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,346,896.68 65,406,242.96
预收款项 16,572,234.87 4,705,539.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 17,857,030.62 38,674,223.23
19
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应付利息 14,972,073.98 28,595,404.90
应付股利
其他应付款 43,566,619.39 23,126,900.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 73,000,000.00 63,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 403,174,236.98 289,749,410.12
非流动负债：
长期借款 29,000,000.00 69,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,191,541.54 10,811,333.45
递延所得税负债 2,593,250.73 2,152,308.09
其他非流动负债
非流动负债合计 43,784,792.27 81,963,641.54
负债合计 446,959,029.25 371,713,051.66
所有者权益：
股本 558,000,000.00 186,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 600,943,357.94 970,421,657.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
20
四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 58,270,105.50 58,270,105.50
一般风险准备
未分配利润 970,950,957.52 780,467,321.76
归属于母公司所有者权益合计 2,188,164,420.96 1,995,159,085.20
少数股东权益 25,152,490.34 5,308,863.88
所有者权益合计 2,213,316,911.30 2,000,467,949.08
负债和所有者权益总计 2,660,275,940.55 2,372,181,000.74
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：吴明建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 49,426,848.06 170,873,231.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 427,037,816.45 316,536,733.04
预付款项 33,189,232.25 17,002,067.08
应收利息
应收股利
其他应收款 242,723,276.08 134,653,782.45
存货 115,831,446.26 78,492,623.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,843,389.90 2,011,872.27
其他流动资产 560,000,000.00 590,000,000.00
流动资产合计 1,430,052,009.00 1,309,570,309.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,121,130.98 2,378,549.15
长期股权投资 172,623,465.59 156,604,099.42
投资性房地产
21
四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 158,850,996.30 152,508,659.36
在建工程 559,535.83 375,316.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,425,049.96 7,422,556.18
开发支出 3,927,165.25 330,564.11
商誉
长期待摊费用 1,121,812.42 1,198,660.15
递延所得税资产 5,501,169.08 4,021,244.35
其他非流动资产
非流动资产合计 352,130,325.41 324,839,648.76
资产总计 1,782,182,334.41 1,634,409,958.53
流动负债：
短期借款 103,359,381.44 56,241,098.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,501,490.18 18,607,537.95
预收款项 6,689,453.86 7,346,339.05
应付职工薪酬 7,467,528.99 17,156,589.93
应交税费 3,530,892.80 18,860,050.69
应付利息
应付股利
其他应付款 8,312,941.47 9,814,007.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 143,861,688.74 128,025,624.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
22
四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,501,541.54 2,311,333.45
递延所得税负债 1,981,044.42 1,513,254.52
其他非流动负债
非流动负债合计 4,482,585.96 3,824,587.97
负债合计 148,344,274.70 131,850,212.03
所有者权益：
股本 558,000,000.00 186,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,908,691.48 961,908,691.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,270,105.50 58,270,105.50
未分配利润 427,659,262.73 296,380,949.52
所有者权益合计 1,633,838,059.71 1,502,559,746.50
负债和所有者权益总计 1,782,182,334.41 1,634,409,958.53
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 377,950,812.90 233,227,401.38
其中：营业收入 377,950,812.90 233,227,401.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 281,023,550.39 168,792,263.92
23
四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 169,827,297.60 88,769,833.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,863,904.31 2,022,915.18
销售费用 67,484,078.79 44,666,978.05
管理费用 32,806,513.95 30,413,038.25
财务费用 4,286,532.20 3,363,241.44
资产减值损失 3,755,223.54 -443,742.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,010,140.85 3,174,981.67
列）
其中：对联营企业和合营
581,488.52
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,937,403.36 67,610,119.13
加：营业外收入 1,998,575.90 750,559.99
其中：非流动资产处置利得 81.12 36,479.30
减：营业外支出 4,724,703.23 1,467,890.06
其中：非流动资产处置损失 850,140.47 54,401.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
98,211,276.03 66,892,789.06
列）
减：所得税费用 15,795,519.65 10,041,725.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,415,756.38 56,851,063.37
归属于母公司所有者的净利润 80,818,047.91 56,851,063.37
少数股东损益 1,597,708.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
24
四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 82,415,756.38 56,851,063.37
归属于母公司所有者的综合收益
80,818,047.91 56,851,063.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,597,708.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.29
（二）稀释每股收益 0.14 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：吴明建
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 147,001,591.66 102,419,420.58
减：营业成本 38,030,456.74 30,804,206.02
25
四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 585,302.76 576,384.61
销售费用 15,486,070.29 15,313,178.28
管理费用 18,811,775.28 16,763,168.18
财务费用 983,156.05 3,269,294.59
资产减值损失 2,890,114.69 8,427,092.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,871,138.52 2,899,639.20
列）
其中：对联营企业和合营企
581,488.52
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,085,854.37 30,165,735.88
加：营业外收入 711,791.93 51,055.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,014,537.24 54,401.15
其中：非流动资产处置损失 814,537.24 54,401.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,783,109.06 30,162,390.25
列）
减：所得税费用 10,654,774.65 3,077,565.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,128,334.41 27,084,824.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 63,128,334.41 27,084,824.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,046,969,230.01 747,649,991.10
其中：营业收入 1,046,969,230.01 747,649,991.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 765,775,370.20 521,469,881.64
其中：营业成本 475,470,370.08 313,332,642.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,081,248.92 6,315,745.65
销售费用 175,648,296.03 111,668,677.15
管理费用 87,415,026.40 70,574,055.78
财务费用 7,981,641.74 10,092,652.63
资产减值损失 12,178,787.03 9,486,107.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
30,771,612.21 6,211,699.34
列）
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其中：对联营企业和合营企
16,919,366.17 3,137,170.57
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 311,965,472.02 232,391,808.80
加：营业外收入 5,642,422.86 1,536,626.96
其中：非流动资产处置利得 29,375.99 467,193.87
减：营业外支出 6,322,555.57 2,046,742.21
其中：非流动资产处置损失 1,278,188.57 333,881.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
311,285,339.31 231,881,693.55
列）
减：所得税费用 55,544,686.22 38,078,867.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 255,740,653.09 193,802,826.52
归属于母公司所有者的净利润 245,728,107.12 193,802,826.52
少数股东损益 10,012,545.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
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四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
税后净额
七、综合收益总额 255,740,653.09 193,802,826.52
归属于母公司所有者的综合收益
245,728,107.12 193,802,826.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,012,545.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 1.17
（二）稀释每股收益 0.44 1.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 391,556,762.71 332,089,365.59
减：营业成本 105,196,014.50 108,185,440.11
营业税金及附加 1,911,657.14 2,329,080.61
销售费用 39,489,674.22 33,607,446.22
管理费用 47,276,968.29 39,197,779.91
财务费用 3,869,557.87 7,216,055.96
资产减值损失 10,800,590.20 17,830,055.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
30,069,287.58 5,896,030.83
列）
其中：对联营企业和合营企
16,919,366.17 3,137,170.57
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,081,588.07 129,619,538.00
加：营业外收入 1,066,155.17 240,774.75
其中：非流动资产处置利得 22,222.23
减：营业外支出 1,929,617.16 133,005.33
其中：非流动资产处置损失 1,229,617.16 80,805.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
212,218,126.08 129,727,307.42
列）
减：所得税费用 30,719,812.87 15,635,283.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,498,313.21 114,092,023.64
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四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 181,498,313.21 114,092,023.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,040,883,342.81 703,400,586.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
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四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,127,318.75 651,631.17
收到其他与经营活动有关的现金 6,849,697.39 3,901,274.14
经营活动现金流入小计 1,048,860,358.95 707,953,491.48
购买商品、接受劳务支付的现金 714,791,203.69 434,424,495.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 145,139,529.50 115,060,928.75
支付的各项税费 138,913,792.49 101,190,929.31
支付其他与经营活动有关的现金 81,015,738.15 61,025,453.82
经营活动现金流出小计 1,079,860,263.83 711,701,807.60
经营活动产生的现金流量净额 -30,999,904.88 -3,748,316.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72,547,498.53
取得投资收益收到的现金 32,183,266.50 1,199,186.31
处置固定资产、无形资产和其他
10,268.76 12,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,741,033.79 1,211,686.31
购建固定资产、无形资产和其他
198,127,693.20 148,792,866.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 650,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 213,127,693.20 799,632,866.51
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四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -108,386,659.41 -798,421,180.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,980,000.00 997,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
7,980,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 192,332,326.56 188,306,012.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,312,326.56 1,185,626,012.24
偿还债务支付的现金 125,076,322.70 259,655,466.36
分配股利、利润或偿付利息支付
53,399,884.31 53,532,723.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 178,476,207.01 313,188,189.64
筹资活动产生的现金流量净额 21,836,119.55 872,437,822.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,613.94 -25,626.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,558,058.68 70,242,699.63
加：期初现金及现金等价物余额 181,611,373.74 162,507,766.94
六、期末现金及现金等价物余额 64,053,315.06 232,750,466.57
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,407,821.73 332,712,629.85
收到的税费返还 2,856.09
收到其他与经营活动有关的现金 1,990,744.58 1,783,560.22
经营活动现金流入小计 199,401,422.40 334,496,190.07
购买商品、接受劳务支付的现金 121,281,637.47 111,361,226.12
支付给职工以及为职工支付的现
57,490,459.85 51,183,482.51
金
支付的各项税费 62,657,204.74 37,038,161.26
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四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 96,261,964.04 396,905,077.36
经营活动现金流出小计 337,691,266.10 596,487,947.25
经营活动产生的现金流量净额 -138,289,843.70 -261,991,757.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,788,654.81
取得投资收益收到的现金 31,468,457.53 883,517.80
处置固定资产、无形资产和其他
6,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,257,112.34 890,017.80
购建固定资产、无形资产和其他
8,643,607.13 11,296,786.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,000,000.00 550,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,643,607.13 562,136,786.42
投资活动产生的现金流量净额 36,613,505.21 -561,246,768.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 997,320,000.00
取得借款收到的现金 114,122,326.56 133,306,012.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 114,122,326.56 1,130,626,012.24
偿还债务支付的现金 85,076,322.70 169,655,466.36
分配股利、利润或偿付利息支付
51,566,041.54 50,369,950.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 136,642,364.24 220,025,416.80
筹资活动产生的现金流量净额 -22,520,037.68 910,600,595.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,206.36 -25,546.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,204,582.53 87,336,523.25
加：期初现金及现金等价物余额 157,777,317.80 137,152,982.06
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四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 33,572,735.27 224,489,505.31
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川迈克生物科技股份有限公司
董事长：
2016.10.19
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