现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19103375 |
12496661 |
7675987 |
31082323 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2304098579 |
1507206513 |
765844743 |
3553671359 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
402215787 |
283207005 |
172434048 |
506458379 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
975379953 |
711102071 |
438486939 |
1460371507 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
290407580 |
194364828 |
101282774 |
455871193 |
| 经营活动现金流出小计 |
1811099189 |
1294526266 |
760960455 |
2652161237 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
492999390 |
212680247 |
4884288 |
901510122 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
590000000 |
450000000 |
310000000 |
2125194227 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5023407 |
553007 |
5860 |
18176950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
598620038 |
453359195 |
311967100 |
2153949591 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
738860857 |
464566336 |
211428279 |
877904822 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8687714 |
| 投资活动现金流出小计 |
1138860857 |
744566336 |
351428279 |
2656992535 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-540240818 |
-291207142 |
-39461179 |
-503042945 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
580793038 |
466622463 |
134152157 |
608746871 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2612074 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
580793038 |
469234537 |
134152157 |
608746871 |
| 偿还债务所支付的现金 |
408072495 |
257558034 |
86651695 |
495020931 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18699944 |
5063060 |
25977244 |
19314510 |
| 筹资活动现金流出小计 |
536827366 |
273222866 |
117986132 |
761497453 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43965672 |
196011671 |
16166026 |
-152750582 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2028701 |
216990 |
167454 |
1352666 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5304458 |
117701766 |
-18243412 |
247069261 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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202489860 |
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304679077 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
116967250 |
-- |
244555706 |
| 无形资产摊销 |
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19533400 |
-- |
50384773 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3429889 |
-- |
4165350 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2307706 |
-- |
9543728 |
| 财务费用 |
-- |
11675822 |
-- |
32423042 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2647347 |
-- |
-8592387 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74464152 |
-- |
11092074 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
94978635 |
-- |
214656871 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-167095568 |
-- |
-51458427 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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212680247 |
-- |
901510122 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
929064060 |
-- |
811362294 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
811362294 |
-- |
564293033 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
117701766 |
-- |
247069261 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1078589 |
-- |
4739844 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2248945423 |
1468855374 |
736740133 |
3430504496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36049782 |
25854478 |
21428623 |
92084540 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
590000000 |
450000000 |
310000000 |
2125194227 |
