2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告
四川迈克生物科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相
关规定，四川迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2016 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]834 号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，其中发行新股 3,750
万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900 万股。每股发行价为人民币 27.96 元，发行新股 3,750 万
股共募集资金总额为人民币 104,850.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,118.00 万元后，募集资金净额为
人民币 99,732.00 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2015 年 5 月 22 日
出具信会师报字[2015]第 810076 号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
(二) 募集资金使用和余额情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
项 目 金 额
2015 年 12 月 31 日募集资金余额 126,186,722.84
减：2016 年度已使用募集资金 226,599,676.75
减：2016 年度闲置募集资金购买银行理财产品资金 1,980,000,000.00
加：2016 年度银行理财产品到期赎回资金 2,190,000,000.00
减：2016 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 120,000,000.00
加：2016 年度银行理财产品投资收益 18,157,590.44
加：2016 年度利息收入扣除手续费净额 398,169.76
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项 目 金 额
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,142,806.29
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2015 年
修订）》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使
用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（下称“申万宏源”）、
交通银行股份有限公司蜀汉支行（下称“交通银行”）、兴业银行股份有限公司成都双流支行（下称“兴业银
行”）、中国民生银行清江支行（下称“民生银行”）、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（下称“中国
银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：
募投项目 银行账号 金额
7,032,982.58
化学发光产业化项目 民生银行清江支行 694220566
1,235.20
营销网络平台项目 兴业银行双流支行 431120100100081707
58,758.19
与主营业务相关的营运资金项目 中行蜀大支行 125285578356
467,298.20
医疗及诊断仪器生产线项目 交行蜀汉支行 511605011018010179743
582,532.12
研发中心项目 交行蜀汉支行 511605011018010179819
合 计 8,142,806.29
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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(三) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募投资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。2016 年度公司已用闲置募投资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元。
(五) 募投资金使用的其他情况
公司第二届董事会第二十四次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 50,000
万元的闲置募集资金进行现金管理。第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资
金购买理财产品额度的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，增加使用额度不
超过人民币不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可滚动使用，使用期限不超过 12 个
月，到期后将归还至募集资金专项账户。2016 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为
198,000.00 万元，其中 219,000.00 万元已到期赎回。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》和《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
四川迈克生物科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 17 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年度 金额单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 99,732.00 金总额 22,659.97
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 金总额 60,684.58
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承 调整后 截至期末累计投 截至期末 本年度实现的 是否达到预 项目可行性
本年度 项目达到预定可
目（含部分变 诺 投资总额 入金额 投入进度（%） 效益 计效益 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向 投入金额 使用状态日期
更） 投资总额 （1） （2） （3）＝（2）÷（1） 大变化
承诺投资项目
1. 全自动化学发光免疫分析测定仪及其配 5,037 5,037 870.79 4,373.41 86.83% 是 否
否 2016 年 3,095.27
套试剂产业化技术改造项目
3,287 3,287 3,288.01 100.00% 2016 年 不适用 否
2. 营销服务网络平台技改项目 否
3. 迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗 42,973 42,973 11,660.53 23,706.27 55.17% 不适用 否
及诊断仪器生产线项目 否 2017 年
4. 迈克生物医疗产品研发生产基地—研发 41,004 41,004 10,128.65 21,861.71 53.32% 不适用 否
中心项目 否 2017 年
7,431 7,431 7,455.18 100.00% 不适用 不适用
5. 其他与主营业务相关的营运资金 否
99,732 99,732 22,659.97 60,684.58 3,095.27
承诺投资项目小计
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2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金投向
超募资金投向小计
99,732 99,732 22,659.97 60,684.58 3,095.27
合 计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 本年度无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本年度无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截止 2016 年 12 月 31 日公司已用闲置募投资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度无此情况
截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 29,000.00 万元用于购买短期保本型短期理财产品，12,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 814.28 万元以银行存款方式
存放于公司开设的募集资金专户。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、
尚未使用的募集资金用途及去向
妥善安排其余募集资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
本年度无此情况
情况
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