迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
迈克生物股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-086
2017 年 10 月
1
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管
人员)尹珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,358,739,341.54 2,698,329,312.53 24.47%
归属于上市公司股东的净资产
2,448,353,187.61 2,243,396,589.64 9.14%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 513,241,528.00 35.80% 1,356,438,787.09 29.56%
归属于上市公司股东的净利润
105,421,587.77 30.44% 298,228,432.76 21.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
102,297,223.10 28.69% 286,848,461.26 30.52%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 5,318,521.43 117.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 35.71% 0.53 20.45%
稀释每股收益（元/股） 0.19 35.71% 0.53 20.45%
加权平均净资产收益率 4.38% 0.63% 12.57% 0.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,977,932.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,197,469.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,368,988.93
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -287,046.88
减：所得税影响额 1,947,113.73
少数股东权益影响额（税后） -25,605.53
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合计 11,379,971.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,986 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
唐勇 境内自然人 12.16% 67,865,201 67,358,971 质押 24,920,000
郭雷 境外自然人 10.62% 59,236,290 59,026,590 质押 26,910,000
王登明 境内自然人 9.68% 54,001,480 53,794,530 质押 24,000,000
刘启林 境内自然人 7.10% 39,623,660 39,620,385 质押 10,530,000
王传英 境内自然人 5.42% 30,249,260 0
陈梅 境内自然人 5.34% 29,787,150 0
吕磊 境内自然人 3.53% 19,679,160 0
徐劲松 境内自然人 1.40% 7,799,240 7,799,240
中国证券金融股
国有法人 1.32% 7,341,136 0
份有限公司
谢友运 境内自然人 1.24% 6,930,380 5,947,785
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王传英 30,249,260 人民币普通股 30,249,260
陈梅 29,787,150 人民币普通股 29,787,150
吕磊 19,679,160 人民币普通股 19,679,160
中国证券金融股份有限公司 7,341,136 人民币普通股 7,341,136
吕利刚 6,691,150 人民币普通股 6,691,150
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张卫东 6,521,810 人民币普通股 6,521,810
王俊 5,299,005 人民币普通股 5,299,005
中国银行股份有限公司-工银瑞信
医疗保健行业股票型证券投资基 5,000,083 人民币普通股 5,000,083
金
全国社保基金四一三组合 4,999,987 人民币普通股 4,999,987
挪威中央银行-自有资金 4,761,852 人民币普通股 4,761,852
上述股东关联关系或一致行动的
唐勇、郭雷、王登明、刘启林为一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人限售 2018 年 5 月 28
唐勇 65,840,280 1,518,691 67,358,971
及董监高限售 日
首发前个人限售 2018 年 5 月 28
郭雷 58,397,490 629,100 59,026,590
及董监高限售 日
首发前个人限售 2018 年 5 月 28
王登明 53,173,680 620,850 53,794,530
及董监高限售 日
首发前个人限售 2018 年 5 月 28
刘启林 39,610,560 9,825 39,620,385
及董监高限售 日
2018 年 3 月 16
徐劲松 9,233,505 2,259,075 824,810 7,799,240 高管离职限售
日
谢友运 7,927,785 1,980,000 5,947,785 董监高限售股 -
王林 3,199,431 749,999 2,449,432 董监高限售股 -
周跃国 3,043,191 749,249 2,293,942 董监高限售股 -
邹媛 1,459,170 1,459,170 董监高限售股 -
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史炜 1,105,065 1,105,065 董监高限售股 -
吴明建 905,355 905,355 董监高限售股 -
杨慧 0 137,450 137,450 董监高限售股 -
合计 243,895,512 5,738,323 3,740,726 241,897,915 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金：本报告期末较年初增幅90.82%，主要系公司为满足经营及投资需求，赎回暂时闲置资金所购买的理财产
品所致。
2、应收账款：本报告期末较年初增幅30.79%，主要系随公司营业收入增长，应收账款同向增长所致。
3、预付账款：本报告期末较年初增幅74.40%，主要系随公司销售规模扩大，采购预付款增加所致。
4、存货：本报告期末较年初增幅41.02%，主要系随公司销售规模扩大，库存储备增加所致。
5、其他流动资产：本报告期末较年初降幅52.05%，主要系为满足募投项目投入，公司减少暂时闲置资金购买银行理财
产品所致。
6、在建工程：本报告期末较年初增幅43.17%，主要系公司募投项目投入增加所致。
7、开发支出：本报告期末较年初增幅92.07%，主要系公司加大研发投入所致。
8、长期待摊费用：本报告期末较年初增幅80.46%，主要系公司办事处及子公司新增租赁营业房装修所致。
9、递延所得税资产：本报告期末较年初增幅39.43%，主要系按照会计政策计提的坏账准备增加所致。
10、短期借款：本报告期末较年初增幅323.80%，主要系公司为满足经营及投资需求，增加短期融资借款所致。
11、应付账款：本报告期末较年初增幅60.87%，主要系随公司销售规模扩大，采购应付款增加所致。
12、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅59.96%，主要系公司发放2016年末绩效薪酬所致。
13、应交税费：本报告期末较年初增幅63.56%，主要系随公司销售规模扩大，公司税费缴纳规模增大所致。
14、其他应付款：本报告期末较年初增幅30.07%，主要系公司收取的基建保证金增加所致。
15、一年内到期的非流动负债：本报告期末较年初降幅57.97%，主要系公司归还到期的长期借款所致。
（二）利润表项目
1、营业收入：本年1-9月较上年同期增长29.56%，主要系公司市场拓展和渠道建设卓有成效，营收增长所致。
2、营业成本：本年1-9月较上年同期增长33.65%，主要系随营业收入增长，成本同向增长所致。
3、营业税金及附加：本年1-9月较上年同期增长31.54%，主要系随营业收入增长，税金及附加同向增长所致。
4、资产减值损失：本年1-9月较上年同期增长112.30%，主要系按照会计政策计提的坏账准备增加所致。
5、投资收益：本年1-9月较上年同期下降89.05%，主要系上年度同期，公司处置四川大家股权收益金额较大所致。
6、营业外收入：本年1-9月较上年同期增长124.14%，主要系本年度政府补助增加所致。
7、营业外支出：本年1-9月较上年同期下降57.07%，主要系上年度同期，公司公益性捐赠支出金额较大所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动现金流量净额：本年1-9月经营活动产生的现金流量流入净额较上年同期增长117.16%，主要系随公司销售
回款增大，经营现金流改善所致。
2、投资活动现金流量净额：本年1-9月投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期增长68.90%，主要系本年度公司募
投项目投入及资产购置投资增大所致。
3、筹资活动现金流量净额：本年1-9月筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期增长1540.26%，主要系公司为满足
经营及投资需求，短期融资借款增大所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司首次
公开发行的
股票上市之
日起 36 个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人直
接或间接持
有的公司公
开发行股票
并上市前已
发行的股份，
也不由公司
实际控制人 回购本人直
唐勇、郭雷、 股份锁定承 接或间接持 2015 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 履行中
王登明、刘启 诺 有的公司公 15 日
林 开发行股票
并上市前已
发行的股份。
本人所持股
份在锁定期
满后两年内
减持的，减持
价格不低于
发行价；公司
上市后 6 个月
内如公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
8
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发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于发行价，
本人持有公
司股票的锁
定期限自动
延长至少 6 个
月。除前述锁
定期外，本人
在任职公司
董事/监事/高
级管理人员
期间,每年转
让的股份不
超过本人所
直接或间接
持有本公司
股份总数的
25%。
1、本人拟长
期持有公司
股票；2、如
果在锁定期
满后，本人拟
减持股票的，
将认真遵守
中国证监会、
深圳证券交
易所关于股
实际控制人 东减持的相
持股意向和
唐勇、郭雷、 关规定，结合 2015 年 05 月
减持意向的 长期 履行中
王登明、刘启 公司稳定股 15 日
承诺
林 价、开展经
营、资本运作
的需要，审慎
制定股票减
持计划，在股
票锁定期满
后逐步减持；
3、本人减持
公司股份应
符合相关法
律、法规、规
9
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章的规定，具
体方式包括
但不限于交
易所集中竞
价交易方式、
大宗交易方
式、协议转让
方式等；4、
本人减持公
司股份前，应
提前三个交
易日予以公
告，并按照证
券交易所的
规则及时、准
确地履行信
息披露义务；
本人持有公
司股份低于
5%以下时除
外；5、如果
在锁定期满
后两年内，本
人拟减持股
票的，减持价
格不低于发
行价（指公司
首次公开发
行股票的发
行价格，如果
因公司上市
后派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，则按
照证券交易
所的有关规
定作除权除
息处理）。锁
定期满后两
年内，本人每
年减持所持
10
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有的公司股
份数量合计
不超过上一
年度最后一
个交易日登
记在本人名
下的股份总
数的 25%。因
公司进行权
益分派、减资
缩股等导致
本人所持公
司股份变化
的，相应年度
可转让股份
额度做相应
变更；6、如
果本人未履
行上述减持
意向，本人将
在股东大会
及中国证监
会指定的披
露媒体上公
开说明未履
行承诺的具
体原因并向
公司股东和
社会公众投
资者道歉；7、
如果本人未
履行上述减
持意向，本人
持有的公司
股份自本人
未履行上述
减持意向之
日起 6 个月
内不得减持。
1、在锁定期
持股 5%以上
持股意向和 满后两年内，
的股东王传 2015 年 05 月
减持意向的 本人每一年 长期 履行中
英、陈梅、吕 15 日
承诺 减持公司股
磊
份的数量不
11
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超过 100 万股
（含 100 万
股）；2、如果
在锁定期满
后，本人拟减
持股票的，将
认真遵守中
国证监会、深
圳证券交易
所关于股东
减持的相关
规定，结合公
司稳定股价、
开展经营、资
本运作的需
要，审慎制定
股票减持计
划，在股票锁
定期满后逐
步减持；3、
本人减持公
司股份应符
合相关法律、
法规、规章的
规定，具体方
式包括但不
限于交易所
集中竞价交
易方式、大宗
交易方式、协
议转让方式
等；4、本人
减持公司股
份前，应提前
三个交易日
予以公告，并
按照证券交
易所的规则
及时、准确地
履行信息披
露义务；本人
持有公司股
份低于 5%以
下时除外；5、
12
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如果在锁定
期满后两年
内，本人拟减
持股票的，减
持价格不低
于发行价（指
公司首次公
开发行股票
的发行价格，
如果因公司
上市后派发
现金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，则按照证
券交易所的
有关规定作
除权除息处
理）。锁定期
满后两年内，
本人每年减
持所持有的
公司股份数
量合计不超
过上一年度
最后一个交
易日登记在
本人名下的
股份总数的
25%。因公司
进行权益分
派、减资缩股
等导致本人
所持公司股
份变化的，相
应年度可转
让股份额度
做相应变更；
6、如果本人
未履行上述
减持意向，本
人将在股东
13
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大会及中国
证监会指定
的披露媒体
上公开说明
未履行承诺
的具体原因
并向公司股
东和社会公
众投资者道
歉；7、如果
本人未履行
上述减持意
向，本人持有
的公司股份
自本人未履
行上述减持
意向之日起
6 个月内不
得减持。
发行人董事、
监事、高级管
理人员等相
关责任主体
承诺：若公司
首次公开发
行股票并上
发行人董事、 招股书违规 市的招股说
2015 年 05 月
监事、高级管 披露的赔偿 明书有虚假 长期 履行中
15 日
理人员 承诺 记载、误导性
陈述或者重
大遗漏,致使
投资者在证
券交易中遭
受损失的,将
依法赔偿投
资者损失
发行人及其
控股股东、实
际控制人承
发行人及其 招股书违规
诺：若公司首 2015 年 05 月
控股股东、实 披露的回购 长期 履行中
次公开发行 15 日
际控制人 及赔偿承诺
股票并上市
的招股说明
书有虚假记
14
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载、误导性陈
述或者重大
遗漏，对判断
公司是否符
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响的,公
司将依法回
购首次公开
发行的全部
新股。
自公司首次
公开发行的
股票上市之
日起 12 个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人直
接或间接持
有的公司公
开发行股票
并上市前已
发行的股份，
也不由公司
回购本人直
接或间接持
公司董事、监
股份锁定承 有的公司公 2015 年 05 月 已按承诺履
事、高级管理 12 个月
诺 开发行股票 15 日 行完毕
人员
并上市前已
发行的股份。
本人所持股
份在锁定期
满后两年内
减持的，减持
价格不低于
发行价；公司
上市后 6 个月
内如公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行价，或者
上市后 6 个月
15
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期末收盘价
低于发行价，
本人持有公
司股票的锁
定期限自动
延长至少 6 个
月。除前述锁
定期外，本人
在任职公司
董事/监事/高
级管理人员
期间,每年转
让的股份不
超过本人所
直接或间接
持有本公司
股份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让本人所直
接或间接持
有的本公司
股份；自公司
股票在证券
交易所上市
之日起 6 个月
内申报离职
的，自申报离
职之日起 18
个月内不转
让本人直接
或间接持有
的本公司股
份；自公司股
票在证券交
易所上市之
日起第 7 个月
至第 12 个月
之间申报离
职的，自申报
离职之日起
12 个月内不
转让本人直
接或间接持
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有的公司股
份。
自公司首次
公开发行的
股票上市之
日起 12 个月
内,不转让或
其他股东王
者委托他人
传英、陈梅、
管理本人直
张卫东、冯逸
接或间接持
生、吕利刚、
有的公司公
徐莉、吴琨、 股份锁定承 2015 年 05 月 已按承诺履
开发行股票 12 个月
叶语、杨慧、 诺 15 日 行完毕
并上市前已
蒋讴、焦杨、
发行的股份,
王保宁、赖长
也不由公司
城、明鉴、邓
回购本人直
红
接或间接持
有的公司公
开发行股票
并上市前已
发行的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016年度利润分配方案已于2017年6月实施完毕。2017年7-9月，公司未制定新的现金分红政策，也未进行利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：迈克生物股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 293,587,729.11 153,856,412.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,536,837.09 1,200,000.00
应收账款 1,033,305,470.61 790,036,391.64
预付款项 142,428,595.64 81,670,089.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,594,683.76 15,380,179.95
买入返售金融资产
存货 506,661,112.04 359,294,312.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,074,415.73 7,760,244.91
其他流动资产 162,877,421.87 339,670,450.92
流动资产合计 2,164,066,265.85 1,748,868,081.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
19
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 12,061,783.72 14,163,043.87
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 357,568,088.07 331,834,189.95
在建工程 649,670,387.68 453,780,514.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,422,884.74 68,495,028.04
开发支出 33,108,022.63 17,237,712.46
商誉 4,422,883.47 4,422,883.47
长期待摊费用 9,893,536.75 5,482,329.62
递延所得税资产 33,525,488.63 24,045,528.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,194,673,075.69 949,461,230.63
资产总计 3,358,739,341.54 2,698,329,312.53
流动负债：
短期借款 549,859,632.99 129,743,947.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 130,841,265.58 81,334,051.66
预收款项 21,809,933.96 21,207,670.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,756,665.64 49,343,955.17
应交税费 32,942,479.62 20,141,040.01
20
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 10,269,233.92 7,894,866.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,000,000.00 69,000,000.00
其他流动负债 10,496,864.15 12,537,681.11
流动负债合计 804,976,075.86 391,203,212.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,785,662.07 12,374,041.55
递延所得税负债 11,441,039.34 11,427,881.13
其他非流动负债
非流动负债合计 24,226,701.41 23,801,922.68
负债合计 829,202,777.27 415,005,135.55
所有者权益：
股本 558,000,000.00 558,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 554,080,570.92 584,856,405.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
21
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 82,513,857.78 82,513,857.78
一般风险准备
未分配利润 1,253,758,758.91 1,018,026,326.15
归属于母公司所有者权益合计 2,448,353,187.61 2,243,396,589.64
少数股东权益 81,183,376.66 39,927,587.34
所有者权益合计 2,529,536,564.27 2,283,324,176.98
负债和所有者权益总计 3,358,739,341.54 2,698,329,312.53
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：尹珊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 168,437,039.86 99,364,153.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 666,571,658.87 500,568,110.42
预付款项 193,441,987.75 90,199,727.89
应收利息
应收股利
其他应收款 498,327,445.33 302,857,031.21
存货 134,368,265.79 113,013,395.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 612,797.32 1,787,229.10
其他流动资产 127,000,000.00 319,000,000.00
流动资产合计 1,788,759,194.92 1,426,789,647.52
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,194,924.79 2,120,742.76
长期股权投资 379,230,665.59 203,973,465.59
投资性房地产
22
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 167,892,519.73 171,950,400.36
在建工程 1,824,567.84 1,584,187.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,449,383.37 7,766,329.15
开发支出 11,844,840.97 4,900,746.50
商誉
长期待摊费用 997,703.23 1,481,217.83
递延所得税资产 9,372,091.20 6,709,641.26
其他非流动资产
非流动资产合计 609,806,696.72 430,486,731.41
资产总计 2,398,565,891.64 1,857,276,378.93
流动负债：
短期借款 429,859,632.99 89,743,947.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,696,759.10 27,943,026.28
预收款项 12,282,354.69 8,014,917.70
应付职工薪酬 6,919,635.65 18,415,344.89
应交税费 20,016,667.12 5,952,032.64
应付利息
应付股利
其他应付款 1,723,540.79 1,646,807.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,181,822.49 5,089,079.36
流动负债合计 512,680,412.83 156,805,156.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
23
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,595,662.07 2,684,041.55
递延所得税负债 3,881,197.59 3,009,911.39
其他非流动负债
非流动负债合计 6,476,859.66 5,693,952.94
负债合计 519,157,272.49 162,499,109.65
所有者权益：
股本 558,000,000.00 558,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,908,691.48 589,908,691.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,513,857.78 82,513,857.78
未分配利润 648,986,069.89 464,354,720.02
所有者权益合计 1,879,408,619.15 1,694,777,269.28
负债和所有者权益总计 2,398,565,891.64 1,857,276,378.93
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 513,241,528.00 377,950,812.90
其中：营业收入 513,241,528.00 377,950,812.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 374,147,243.58 281,023,550.39
24
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 235,501,661.76 169,827,297.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,222,749.94 2,863,904.31
销售费用 79,744,213.84 67,484,078.79
管理费用 38,285,042.98 32,806,513.95
财务费用 3,394,608.44 4,286,532.20
资产减值损失 13,998,966.62 3,755,223.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
907,059.98 4,010,140.85
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,001,344.40 100,937,403.36
加：营业外收入 4,434,221.31 1,998,575.90
其中：非流动资产处置利得 10,269.23 81.12
减：营业外支出 1,742,135.01 4,724,703.23
其中：非流动资产处置损失 1,718,256.48 850,140.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
142,693,430.70 98,211,276.03
列）
减：所得税费用 29,294,183.10 15,795,519.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,399,247.60 82,415,756.38
归属于母公司所有者的净利润 105,421,587.77 80,818,047.91
少数股东损益 7,977,659.83 1,597,708.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
25
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 113,399,247.60 82,415,756.38
归属于母公司所有者的综合收益
105,421,587.77 80,818,047.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,977,659.83 1,597,708.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.14
（二）稀释每股收益 0.19 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：尹珊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 199,357,700.16 147,001,591.66
26
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 50,279,600.92 38,030,456.74
税金及附加 737,109.40 585,302.76
销售费用 15,930,228.07 15,486,070.29
管理费用 18,027,833.13 18,811,775.28
财务费用 3,196,736.58 983,156.05
资产减值损失 2,212,084.33 2,890,114.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
907,059.98 3,871,138.52
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,881,167.71 74,085,854.37
加：营业外收入 3,372,103.24 711,791.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,175.40 1,014,537.24
其中：非流动资产处置损失 40,175.40 814,537.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
113,213,095.55 73,783,109.06
列）
减：所得税费用 19,323,251.61 10,654,774.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,889,843.94 63,128,334.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
27
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 93,889,843.94 63,128,334.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,356,438,787.09 1,046,969,230.01
其中：营业收入 1,356,438,787.09 1,046,969,230.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 982,562,586.95 765,775,370.20
其中：营业成本 635,466,959.28 475,470,370.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,330,314.37 7,081,248.92
销售费用 205,159,215.79 175,648,296.03
管理费用 100,337,787.30 87,415,026.40
财务费用 6,413,276.63 7,981,641.74
资产减值损失 25,855,033.58 12,178,787.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
28
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
3,368,988.93 30,771,612.21
列）
其中：对联营企业和合营企
16,919,366.17
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 377,245,189.07 311,965,472.02
加：营业外收入 12,646,966.12 5,642,422.86
其中：非流动资产处置利得 38,324.00 29,375.99
减：营业外支出 2,714,475.35 6,322,555.57
其中：非流动资产处置损失 2,016,256.26 1,278,188.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
387,177,679.84 311,285,339.31
列）
减：所得税费用 70,563,447.29 55,544,686.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 316,614,232.55 255,740,653.09
归属于母公司所有者的净利润 298,228,432.76 245,728,107.12
少数股东损益 18,385,799.79 10,012,545.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
29
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 316,614,232.55 255,740,653.09
归属于母公司所有者的综合收益
298,228,432.76 245,728,107.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 18,385,799.79 10,012,545.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53 0.44
（二）稀释每股收益 0.53 0.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 535,142,547.01 391,556,762.71
减：营业成本 139,489,985.78 105,196,014.50
税金及附加 2,898,113.06 1,911,657.14
销售费用 42,637,675.77 39,489,674.22
管理费用 47,190,576.59 47,276,968.29
财务费用 5,684,135.00 3,869,557.87
资产减值损失 18,355,360.17 10,800,590.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,368,988.93 30,069,287.58
列）
其中：对联营企业和合营企
16,919,366.17
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 282,255,689.57 213,081,588.07
加：营业外收入 8,589,565.02 1,066,155.17
其中：非流动资产处置利得 28,054.77 22,222.23
30
迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 196,195.21 1,929,617.16
其中：非流动资产处置损失 192,819.37 1,229,617.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
290,649,059.38 212,218,126.08
列）
减：所得税费用 43,521,709.51 30,719,812.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 247,127,349.87 181,498,313.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 247,127,349.87 181,498,313.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 1,318,829,831.27 1,040,883,342.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 98,909.98 1,127,318.75
收到其他与经营活动有关的现金 16,148,493.89 6,849,697.39
经营活动现金流入小计 1,335,077,235.14 1,048,860,358.95
购买商品、接受劳务支付的现金 889,972,662.60 714,791,203.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
177,975,270.98 145,139,529.50
金
支付的各项税费 138,435,952.83 138,913,792.49
支付其他与经营活动有关的现金 123,374,827.30 81,015,738.15
经营活动现金流出小计 1,329,758,713.71 1,079,860,263.83
经营活动产生的现金流量净额 5,318,521.43 -30,999,904.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 521,000,000.00 72,547,498.53
取得投资收益收到的现金 3,582,087.67 32,183,266.50
处置固定资产、无形资产和其他
1,355.13 10,268.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
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的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 524,583,442.80 104,741,033.79
购建固定资产、无形资产和其他
338,037,247.21 198,127,693.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 369,616,158.13 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 707,653,405.34 213,127,693.20
投资活动产生的现金流量净额 -183,069,962.54 -108,386,659.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 7,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10,000,000.00 7,980,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 591,450,338.70 192,332,326.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 601,450,338.70 200,312,326.56
偿还债务支付的现金 173,088,405.88 125,076,322.70
分配股利、利润或偿付利息支付
70,192,823.68 53,399,884.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 243,281,229.56 178,476,207.01
筹资活动产生的现金流量净额 358,169,109.14 21,836,119.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
14,566.78 -7,613.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 180,432,234.81 -117,558,058.68
加：期初现金及现金等价物余额 104,238,403.44 181,611,373.74
六、期末现金及现金等价物余额 284,670,638.25 64,053,315.06
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,626,842.39 197,407,821.73
收到的税费返还 2,856.09
收到其他与经营活动有关的现金 9,284,923.94 1,990,744.58
经营活动现金流入小计 210,911,766.33 199,401,422.40
购买商品、接受劳务支付的现金 122,517,190.38 121,281,637.47
支付给职工以及为职工支付的现
60,888,945.61 57,490,459.85
金
支付的各项税费 53,063,068.72 62,657,204.74
支付其他与经营活动有关的现金 179,058,919.13 96,261,964.04
经营活动现金流出小计 415,528,123.84 337,691,266.10
经营活动产生的现金流量净额 -204,616,357.51 -138,289,843.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 521,000,000.00 40,788,654.81
取得投资收益收到的现金 3,582,087.67 31,468,457.53
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 524,582,087.67 72,257,112.34
购建固定资产、无形资产和其他
16,426,378.38 8,643,607.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 508,022,200.00 27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 524,448,578.38 35,643,607.13
投资活动产生的现金流量净额 133,509.29 36,613,505.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 471,450,338.70 114,122,326.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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迈克生物股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 471,450,338.70 114,122,326.56
偿还债务支付的现金 93,083,572.55 85,076,322.70
分配股利、利润或偿付利息支付
65,792,900.37 51,566,041.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 158,876,472.92 136,642,364.24
筹资活动产生的现金流量净额 312,573,865.78 -22,520,037.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
16,936.36 -8,206.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 108,107,953.92 -124,204,582.53
加：期初现金及现金等价物余额 54,809,605.60 157,777,317.80
六、期末现金及现金等价物余额 162,917,559.52 33,572,735.27
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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