迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
迈克生物股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-100
2019 年 10 月
1
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
彭刚 独立董事 因公务出差 李婉宜
公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管
人员)尹珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,240,931,282.70 4,556,481,096.13 15.02%
归属于上市公司股东的净资产
3,005,107,391.57 2,695,302,100.18 11.49%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 830,548,289.46 17.26% 2,347,775,483.06 20.11%
归属于上市公司股东的净利润
144,734,221.66 16.94% 414,168,764.86 16.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
141,489,815.20 18.75% 409,677,402.21 17.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 85,881,503.63 110.82%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2620 18.12% 0.7499 17.71%
稀释每股收益（元/股） 0.2620 18.12% 0.7499 17.71%
加权平均净资产收益率 4.89% 0.08% 14.42% 1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 301,042.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系收到的研发项目政府补
6,531,563.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,690,484.00
减：所得税影响额 707,514.45
少数股东权益影响额（税后） -56,755.11
合计 4,491,362.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,534 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
唐勇 境内自然人 12.20% 68,062,301 51,046,726 质押 14,700,000
郭雷 境外自然人 10.65% 59,393,290 44,544,967 质押 36,290,000
王登明 境内自然人 9.29% 51,834,495 41,634,435 质押 7,500,000
刘启林 境内自然人 5.94% 33,127,360 30,095,520
王传英 境内自然人 5.42% 30,249,260 0
陈梅 境内自然人 4.67% 26,046,900 0 质押 19,610,000
香港中央结算有
境外法人 1.81% 10,068,167 0
限公司
吕磊 境内自然人 1.64% 9,149,920 0
全国社保基金一
其他 1.27% 7,100,000 0
一五组合
全国社保基金四
其他 1.21% 6,760,865 0
零四组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王传英 30,249,260 人民币普通股 30,249,260
陈梅 26,046,900 人民币普通股 26,046,900
唐勇 17,015,575 人民币普通股 17,015,575
郭雷 14,848,323 人民币普通股 14,848,323
王登明 10,200,060 人民币普通股 10,200,060
香港中央结算有限公司 10,068,167 人民币普通股 10,068,167
吕磊 9,149,920 人民币普通股 9,149,920
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全国社保基金一一五组合 7,100,000 人民币普通股 7,100,000
全国社保基金四零四组合 6,760,865 人民币普通股 6,760,865
中国银行股份有限公司－工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资 6,300,023 人民币普通股 6,300,023
基金
上述股东关联关系或一致行动的
唐勇、郭雷、王登明、刘启林为公司一致行动人。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、2019年01月04日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2016年01月08日与招商证券股份有限公司进行质押式回购交
易的5,580,000股办理了购回交易；
2、2019年01月08日，持股5%以上股东陈梅女士将其所持有的部分公司股份19,610,000股与平安证券股份有限公司进行
了质押式回购交易；
3、2019年01月10日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2017年03月28日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交
易的7,500,000股办理了购回交易；
4、2019年01月14日，公司实际控制人之一唐勇先生将其于2017年03月28日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交
易的20,000,000股办理了延期购回手续（该笔股份质押详见公司于2017年03月29日刊登在巨潮资讯网的“关于公司实际控制人
部分股权质押的公告”），同时以其持有的公司股份8,000,000股办理了补充质押手续，并将该笔20,000,000股的股份质押所对
应的融资金额部分归还，归还金额为人民币15,000,000元；
5、2019年月01日25日，公司实际控制人之一郭雷先生将其所持有的部分公司股份13,560,000股与中信建投证券股份有限
公司进行了质押式回购交易；
6、2019年01月28日，公司实际控制人之一唐勇先生将其于2018年02月09日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交
易的6,000,000股办理了购回交易；
7、2019年01月29日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年04月18日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购
交易的10,000,000股办理了延期购回交易，同时将该笔10,000,000股的股份质押所对应的融资金额部分归还，归还金额为人民
币20,000,000元；
8、2019年02月19日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2018年07月23日与招商证券股份有限公司进行质押式回购交
易的7,700,000股办理了购回交易；
9、2019年02月21日，公司实际控制人之一郭雷先生将其所持有的部分公司股份11,630,000股与中信建投证券股份有限公
司进行了质押式回购交易；
10、2019年03月04日，公司实际控制人之一王登明先生将其所持有的部分公司股份7,500,000股与平安证券股份有限公司
进行了质押式回购交易；
11、2019年03月06日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年07月31日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购
交易的15,550,000股公司股份办理了延期购回，同时以其持有的公司股份2,450,000股办理了补充质押手续，并且将该笔
15,550,000股的股份质押对应的融资金额部分规划，归还金额为人民币36,250,000元；
12、2019年03月12日，公司实际控制人之一唐勇先生将其所持有的部分公司股份14,700,000股与平安证券股份有限公司
进行了质押式回购交易；
13、2019年03月19日、20日，公司实际控制人之一刘启林先生分别将其所持有的2,300,000股、500,000股公司股份与中
信建投证券股份有限公司进行了质押式回购交易；
14、2019年06月20日，持股5%以上股东王传英女士将其于2018年11月19日与兴业证券股份有限公司进行质押式回购交
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易的7,000,000股办理了解除质押手续。
15、2019年07月10日，公司实际控制人之一唐勇先生将其于2017年03月28日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交
易的28,000,000股（其中8,000,000股为补充质押）办理了解除质押手续。
16、2019年07月24日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年04月18日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购
交易的10,000,000股办理了解除质押手续。
17、2019年08月29日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年07月31日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购
交易的18,000,000股（其中4,000,000股为补充质押）办理了解除质押手续；同日，公司实际控制人之一刘启林先生将其于2017
年07月31日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的7,000,000股办理了解除质押手续。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
唐勇 51,046,726 51,046,726 高管锁定股 -
郭雷 44,544,967 44,544,967 高管锁定股 -
王登明 41,634,435 41,634,435 高管锁定股 -
刘启林 30,095,520 30,095,520 高管锁定股 -
2019 年 7 月 25
徐劲松 5,867,580 5,867,580 0 高管离职锁定
日
2019 年 7 月 25
谢友运 5,197,785 5,197,785 0 高管离职锁定
日
高管锁定股、股
周跃国 2,365,942 18,000 2,347,942 -
权激励限售股
王林 1,864,432 1,864,432 高管锁定股 -
邹媛 1,217,970 1,217,970 高管锁定股 -
高管锁定股、股
史炜 1,189,065 21,000 1,168,065 -
权激励限售股
高管锁定股、股
吴明建 1,193,355 72,000 1,121,355 -
权激励限售股
杨慧 2,059,124 1 2,059,125 高管锁定股 -
高管锁定股、股
胥胜国 240,000 60,000 180,000 -
权激励限售股
楚建军 132,000 33,000 99,000 高管锁定股、股 -
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权激励限售股
高管锁定股、股
余萍 96,000 24,000 72,000 -
权激励限售股
高管锁定股、股
汪震 72,000 18,000 54,000 -
权激励限售股
其他 4,268,000 1,443,100 607,000 3,431,900 股权激励限售股 -
合计 193,084,901 12,754,465 607,001 180,937,437 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金：本报告期末较年初降幅48.30%，主要系公司回款周期性影响，年末回款较大导致上年末货币资金时点余
额较高。
2、应收账款：本报告期末较年初增幅27.29%，主要系随公司营业收入增长，应收账款同向增长所致。
3、存货：本报告期末较年初增幅20.81%，主要系公司为满足自主产品的市场需求，加大原料及成品储备所致。
4、其他流动资产：本报告期末较年初增幅34.15%，主要系待抵扣税款增加所致。
5、长期应收款：本报告期末较年初降幅61.75%，主要系长期应收款本年度内收回所致。
6、开发支出：本报告期末较年初增幅50.31%，主要系公司持续加大仪器类项目研发投入所致。
7、递延所得税资产：本报告期末较年初增幅34.68%，主要系资产减值准备和内部交易未实现利润等可抵扣时间性差异
项目增加所致。
8、短期借款：本报告期末较年初增幅29.95%，主要系公司为满足经营需求，增加短期融资借款所致。
9、应付账款：本报告期末较年初增幅28.33%，主要系公司为满足自主产品销售增长，扩大采购规模，采购应付款增加
所致。
10、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅56.92%，主要系公司本年度发放2018年末绩效薪酬所致。
11、递延所得税负债：本报告期末较年初增幅120.54%，主要系根据税法规定固定资产一次性税前扣除，增加递延所得
税负债所致。
12、库存股：本报告期末较年初降幅28.95%，主要系公司限制性股权激励计划达到解锁条件，相应减少库存股所致。
（二）利润表项目
1、营业收入：本年1-3季度较上年同期增长20.11%，主要系随公司新产品的批量上市和市场推广力度的不断加强，公司
营收保持良好的上升态势。
2、销售费用：本年1-3季度较上年同期增长24.86%，主要系为加快新产品的市场导入，公司加大市场拓展投入所致。
3、财务费用：本年1-3季度较上年同期增长40.81%，主要系随公司融资规模扩大，融资利息增加所致。
4、所得税费用：本年1-3季度较上年同期增长39.35%，主要系随营业收入增长，所得税同向增长所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动现金流量净额：本年1-3季度经营活动产生的现金流量流入净额较上年同期增长110.82%，主要系随公司销
售回款增大、强化费用控制，经营现金流改善所致。
2、投资活动现金流量净额：本年1-3季度投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期增长11.75%，主要系上年同期赎
回暂时闲置募集资金购买理财产品金额较大所致。
3、筹资活动现金流量净额：本年1-3季度筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期下降36.03%，主要系上年同期融
资借款增加以及支付库存股回购款较大所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2018年限制性股票回购注销
1、根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，首次授予的徐雪峰、刁维均2人因离职
而不再具备激励对象资格，其合计持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票11.5万股应由公司回购注销。2019年4月
25日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019年6月21日，公
司完成限制性股票回购注销事项，注销完成后公司股本由558,000,000股变更为557,885,000股。
2、根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的杨丽、预留授予的李奇
武、汪华龙、付浩4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计9.3万股应
由公司回购注销。此外，鉴于本激励计划首次授予部分中15名激励对象未满足/未完全满足第一期解除限售条件，其已获授
但尚未解除限售的合计9.276万股限制性股票也应由公司回购注销。2019年7月2日，公司第四届董事会第四次会议与第四届
监事会第四次会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019年7月19日，公司2019年第二次临时股东大会审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019年9月26日，公司完成限制性股票回购注销事项，注销完成后公司股
本总额由557,885,000股变更为557,699,240股。
（二）实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员减持公司股票
2019年8月22日，公司收到实际控制人之王登明先生、刘启林先生，持股5%以上股东陈梅女士、董事兼市场运营总监胥
胜国先生、监事邹媛女士、生产总监（试剂）周跃国先生、生产总监（仪器）汪震先生、行政总监余萍女士出具的《关于计
划减持公司股份告知函》。其中，公司实际控制人之王登明先生、刘启林先生计划自2019年8月22日起三个交易日后的90个
自然日内（窗口期不减持），合计通过大宗交易方式减持不超过11,154,780股公司股份，即不超过公司当前总股本(扣除回购
专用账户持有股份数量后)的2%；持股5%以上股东陈梅女士计划自2019年8月22日起三个交易日后的90个自然日内（窗口期
不减持），通过大宗交易方式减持不超过11,154,780股公司股份，即不超过公司当前总股本(扣除回购专用账户持有股份数量
后)的2%；董事兼市场运营总监胥胜国先生、监事邹媛女士、生产总监（试剂）周跃国先生、生产总监（仪器）汪震先生、
行政总监余萍女士计划自2019年8月22日起十五个交易日后的90个自然日内（窗口期不减持），以集中竞价或大宗交易方式
分别减持公司股份不超过60,000股、400,000股、750,000股、18,000股、24,000股。
2019年8月29日，公司收到持股5%以上股东陈梅女士出具的《简式权益变动报告书》，获悉持股5%以上股东陈梅女士
于2019年8月28日通过大宗交易方式减持公司股份2,200,000股，本次权益变动后，陈梅女士持有本公司股份27,587,150股，占
公司总股本（扣除回购专用账户持有股份数量后)比例为4.9462%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
2019年8月30日，公司收到实际控制人之王登明先生、刘启林先生出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》，
获悉实际控制人之王登明先生、刘启林先生先后于2019年8月28日、29日合计减持公司股份10,678,085股，减持达到公司总股
本的1%，暨累计减持股份数量已过半。
2019年9月25日，公司收到公司实际控制人之王登明先生、刘启林先生，持股5%以上股东陈梅女士、董事兼市场运营总
监胥胜国先生、监事邹媛女士、生产总监（试剂）周跃国先生、生产总监（仪器）汪震先生、行政总监余萍女士出具的《关
于减持公司股份计划完成的告知函》，截止2019年9月25日，上述股东本次减持计划已实施完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：关于部分限制性股票回购
2019 年 06 月 21 日
注销完成的公告 2019-058
2018 年限制性股票回购注销
巨潮资讯网：关于部分限制性股票回购
2019 年 09 月 27 日
注销完成的公告 2019-091
巨潮资讯网：关于公司实际控制人、持
实际控制人、持股 5%以上股东、董事、
2019 年 08 月 22 日 股 5%以上股东及董事、监事、高级管理
监事、高级管理人员减持公司股票
人员减持计划的预披露公告 2019-083
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巨潮资讯网：关于持股 5%以上股东减持
2019 年 08 月 29 日 公司股票后持股比例低于 5%的提示性
公告 2019-084
巨潮资讯网：关于公司实际控制人减持
2019 年 08 月 30 日 进展暨减持股份比例达到 1%的公告
2019-085
巨潮资讯网：关于公司实际控制人、持
2019 年 09 月 25 日 股 5%以上股东及董事、监事、高级管理
人员减持计划完成的公告 2019-090
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司首次
公开发行的
股票上市之
日起 36 个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人直
实际控制人 接或间接持
唐勇、郭雷、 股份锁定承 有的公司公 2015 年 05 月 已按承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月
王登明、刘启 诺 开发行股票 15 日 完毕
林 并上市前已
发行的股份，
也不由公司
回购本人直
接或间接持
有的公司公
开发行股票
并上市前已
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发行的股份。
本人所持股
份在锁定期
满后两年内
减持的，减持
价格不低于
发行价；公司
上市后 6 个月
内如公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于发行价，
本人持有公
司股票的锁
定期限自动
延长至少 6 个
月。除前述锁
定期外，本人
在任职公司
董事/监事/高
级管理人员
期间,每年转
让的股份不
超过本人所
直接或间接
持有本公司
股份总数的
25%。
1、本人拟长
期持有公司
股票；2、如
果在锁定期
实际控制人 满后，本人拟
持股意向和
唐勇、郭雷、 减持股票的， 2015 年 05 月
减持意向的 长期 按承诺履行中
王登明、刘启 将认真遵守 15 日
承诺
林 中国证监会、
深圳证券交
易所关于股
东减持的相
关规定，结合
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公司稳定股
价、开展经
营、资本运作
的需要，审慎
制定股票减
持计划，在股
票锁定期满
后逐步减持；
3、本人减持
公司股份应
符合相关法
律、法规、规
章的规定，具
体方式包括
但不限于交
易所集中竞
价交易方式、
大宗交易方
式、协议转让
方式等；4、
本人减持公
司股份前，应
提前三个交
易日予以公
告，并按照证
券交易所的
规则及时、准
确地履行信
息披露义务；
本人持有公
司股份低于
5%以下时除
外；5、如果
在锁定期满
后两年内，本
人拟减持股
票的，减持价
格不低于发
行价（指公司
首次公开发
行股票的发
行价格，如果
因公司上市
后派发现金
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，则按
照证券交易
所的有关规
定作除权除
息处理）。锁
定期满后两
年内，本人每
年减持所持
有的公司股
份数量合计
不超过上一
年度最后一
个交易日登
记在本人名
下的股份总
数的 25%。因
公司进行权
益分派、减资
缩股等导致
本人所持公
司股份变化
的，相应年度
可转让股份
额度做相应
变更；6、如
果本人未履
行上述减持
意向，本人将
在股东大会
及中国证监
会指定的披
露媒体上公
开说明未履
行承诺的具
体原因并向
公司股东和
社会公众投
资者道歉；7、
如果本人未
履行上述减
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持意向，本人
持有的公司
股份自本人
未履行上述
减持意向之
日起 6 个月
内不得减持。
1、在锁定期
满后两年内，
本人每一年
减持公司股
份的数量不
超过 100 万股
（含 100 万
股）；2、如果
在锁定期满
后，本人拟减
持股票的，将
认真遵守中
国证监会、深
圳证券交易
所关于股东
减持的相关
履行中。2017
规定，结合公
持股 5%以上 年报告期内，
持股意向和 司稳定股价、
的股东王传 2015 年 05 月 吕磊违反该承
减持意向的 开展经营、资 长期
英、陈梅、吕 15 日 诺减持，详见
承诺 本运作的需
磊 2017 年度报告
要，审慎制定
"第八节之三"。
股票减持计
划，在股票锁
定期满后逐
步减持；3、
本人减持公
司股份应符
合相关法律、
法规、规章的
规定，具体方
式包括但不
限于交易所
集中竞价交
易方式、大宗
交易方式、协
议转让方式
等；4、本人
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减持公司股
份前，应提前
三个交易日
予以公告，并
按照证券交
易所的规则
及时、准确地
履行信息披
露义务；本人
持有公司股
份低于 5%以
下时除外；5、
如果在锁定
期满后两年
内，本人拟减
持股票的，减
持价格不低
于发行价（指
公司首次公
开发行股票
的发行价格，
如果因公司
上市后派发
现金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，则按照证
券交易所的
有关规定作
除权除息处
理）。锁定期
满后两年内，
本人每年减
持所持有的
公司股份数
量合计不超
过上一年度
最后一个交
易日登记在
本人名下的
股份总数的
25%。因公司
15
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
进行权益分
派、减资缩股
等导致本人
所持公司股
份变化的，相
应年度可转
让股份额度
做相应变更；
6、如果本人
未履行上述
减持意向，本
人将在股东
大会及中国
证监会指定
的披露媒体
上公开说明
未履行承诺
的具体原因
并向公司股
东和社会公
众投资者道
歉；7、如果
本人未履行
上述减持意
向，本人持有
的公司股份
自本人未履
行上述减持
意向之日起
6 个月内不
得减持。
发行人董事、
监事、高级管
理人员等相
关责任主体
承诺：若公司
发行人董事、 招股书违规 首次公开发
2015 年 05 月
监事、高级管 披露的赔偿 行股票并上 长期 按承诺履行中
15 日
理人员 承诺 市的招股说
明书有虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏,致使
投资者在证
16
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
券交易中遭
受损失的,将
依法赔偿投
资者损失。
发行人及其
控股股东、实
际控制人承
诺：若公司首
次公开发行
股票并上市
的招股说明
书有虚假记
载、误导性陈
发行人及其 招股书违规
述或者重大 2015 年 05 月
控股股东、实 披露的回购 长期 按承诺履行中
遗漏，对判断 15 日
际控制人 及赔偿承诺
公司是否符
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响的,公
司将依法回
购首次公开
发行的全部
新股。
自公司首次
公开发行的
股票上市之
日起 12 个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人直
接或间接持
有的公司公
公司董事、监
股份锁定承 开发行股票 2015 年 05 月 已按承诺履行
事、高级管理 12 个月
诺 并上市前已 15 日 完毕
人员
发行的股份，
也不由公司
回购本人直
接或间接持
有的公司公
开发行股票
并上市前已
发行的股份。
本人所持股
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
份在锁定期
满后两年内
减持的，减持
价格不低于
发行价；公司
上市后 6 个月
内如公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于发行价，
本人持有公
司股票的锁
定期限自动
延长至少 6 个
月。除前述锁
定期外，本人
在任职公司
董事/监事/高
级管理人员
期间,每年转
让的股份不
超过本人所
直接或间接
持有本公司
股份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让本人所直
接或间接持
有的本公司
股份；自公司
股票在证券
交易所上市
之日起 6 个月
内申报离职
的，自申报离
职之日起 18
个月内不转
让本人直接
或间接持有
18
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的本公司股
份；自公司股
票在证券交
易所上市之
日起第 7 个月
至第 12 个月
之间申报离
职的，自申报
离职之日起
12 个月内不
转让本人直
接或间接持
有的公司股
份。
自公司首次
公开发行的
股票上市之
日起 12 个月
内,不转让或
其他股东王
者委托他人
传英、陈梅、
管理本人直
张卫东、冯逸
接或间接持
生、吕利刚、
有的公司公
徐莉、吴琨、 股份锁定承 2015 年 05 月 已按承诺履行
开发行股票 12 个月
叶语、杨慧、 诺 15 日 完毕
并上市前已
蒋讴、焦杨、
发行的股份,
王保宁、赖长
也不由公司
城、明鉴、邓
回购本人直
红
接或间接持
有的公司公
开发行股票
并上市前已
发行的股份。
自本次增持
计划完成后
公司实际控 股份锁定承 2017 年 11 月 已按承诺履行
12 个月内不 12 个月
制人 诺 07 日 完毕
减持所持公
司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
自本次增持
计划完成后 6
公司实际控 股份锁定承 2018 年 04 月 已按承诺履行
个月内不减 6 个月
制人 诺 26 日 完毕
持所持公司
股份。
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承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：迈克生物股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 228,336,015.22 441,648,539.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,342,291.31 68,481,152.97
应收账款 1,882,500,099.91 1,478,932,476.91
应收款项融资
预付款项 173,735,950.37 151,772,646.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,404,849.43 31,738,290.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 883,241,804.12 731,118,303.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,866,616.44 5,848,855.16
其他流动资产 69,490,874.11 51,802,199.78
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 3,353,918,500.91 2,961,342,464.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 30,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,304,014.41 6,023,043.39
长期股权投资
其他权益工具投资 30,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,329,996,706.33 1,116,623,920.48
在建工程 223,727,695.02 186,813,481.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,479,767.79 73,765,996.09
开发支出 112,305,270.75 74,715,061.50
商誉 21,317,610.03 21,317,610.03
长期待摊费用 7,312,641.38 9,136,688.52
递延所得税资产 52,594,251.20 39,052,055.48
其他非流动资产 37,974,824.88 37,690,774.71
非流动资产合计 1,887,012,781.79 1,595,138,632.07
资产总计 5,240,931,282.70 4,556,481,096.13
流动负债：
短期借款 1,226,419,619.64 943,752,266.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 255,862,474.95 199,377,153.05
预收款项 34,898,216.28 36,171,011.35
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,192,348.75 63,126,708.11
应交税费 55,689,829.03 50,848,987.08
其他应付款 73,905,224.46 83,462,104.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债 5,639,699.54 7,807,298.14
流动负债合计 1,759,607,412.65 1,384,545,529.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 170,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,056,168.03 8,701,257.69
递延所得税负债 106,406,917.06 48,248,206.77
其他非流动负债
非流动负债合计 283,463,085.09 306,949,464.46
负债合计 2,043,070,497.74 1,691,494,993.78
所有者权益：
23
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 557,699,240.00 558,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 433,669,464.91 486,312,172.40
减：库存股 92,924,985.72 130,784,979.74
其他综合收益
专项储备
盈余公积 153,404,098.19 153,404,098.19
一般风险准备
未分配利润 1,953,259,574.19 1,628,370,809.33
归属于母公司所有者权益合计 3,005,107,391.57 2,695,302,100.18
少数股东权益 192,753,393.39 169,684,002.17
所有者权益合计 3,197,860,784.96 2,864,986,102.35
负债和所有者权益总计 5,240,931,282.70 4,556,481,096.13
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：尹珊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 127,204,548.16 155,892,717.36
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 343,150,000.00 40,000,000.00
应收账款 1,120,265,980.78 1,114,863,608.47
应收款项融资
预付款项 383,732,045.78 128,076,099.10
其他应收款 788,240,255.41 751,766,752.47
其中：应收利息
应收股利
存货 203,838,683.02 206,261,021.82
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,524,374.30 5,075,009.78
流动资产合计 2,967,955,887.45 2,401,935,209.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 30,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 617,516,936.02 536,968,554.05
其他权益工具投资 30,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 252,389,073.91 214,530,360.63
在建工程 15,685,518.10 3,988,126.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,635,339.38 46,388,488.59
开发支出 28,036,085.31 20,496,850.23
商誉 4,422,883.47 4,422,883.47
长期待摊费用 324,596.96 539,373.14
递延所得税资产 20,337,703.87 16,746,587.48
其他非流动资产 23,683,119.00 23,399,068.83
非流动资产合计 1,035,031,256.02 897,480,292.46
资产总计 4,002,987,143.47 3,299,415,501.46
流动负债：
短期借款 1,156,419,619.64 753,752,266.72
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 54,101,449.98 19,906,892.75
预收款项 9,076,545.27 11,408,196.37
合同负债
应付职工薪酬 6,585,826.30 17,373,909.25
应交税费 33,435,411.93 24,907,628.72
其他应付款 62,074,464.85 67,555,965.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债 1,688,264.64 2,336,093.81
流动负债合计 1,403,381,582.61 897,240,952.86
非流动负债：
长期借款 170,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,500,000.00 1,625,089.66
递延所得税负债 17,382,556.05 15,096,072.01
其他非流动负债
非流动负债合计 188,882,556.05 266,721,161.67
负债合计 1,592,264,138.66 1,163,962,114.53
所有者权益：
股本 557,699,240.00 558,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 600,618,693.37 598,875,286.75
减：库存股 92,924,985.72 130,784,979.74
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 153,404,098.19 153,404,098.19
未分配利润 1,191,925,958.97 955,958,981.73
所有者权益合计 2,410,723,004.81 2,135,453,386.93
负债和所有者权益总计 4,002,987,143.47 3,299,415,501.46
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 830,548,289.46 708,269,295.89
其中：营业收入 830,548,289.46 708,269,295.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 618,216,330.62 548,201,785.54
其中：营业成本 397,002,686.10 334,881,948.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,718,907.88 5,375,819.45
销售费用 131,787,553.18 125,372,010.63
管理费用 37,440,992.09 39,404,529.57
研发费用 30,519,714.97 29,244,631.21
财务费用 16,746,476.40 13,922,845.69
其中：利息费用 17,794,326.06 13,552,102.50
利息收入 2,036,359.53 420,226.64
加：其他收益 4,375,115.99 5,164,559.52
投资收益（损失以“－”号填
列）
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其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-10,935,000.27
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-23,246.85 -7,840,119.01
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
736,387.50 517,356.44
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 206,485,215.21 157,909,307.30
加：营业外收入 -228.66 278,535.18
减：营业外支出 1,351,387.59 342,090.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 205,133,598.96 157,845,751.50
减：所得税费用 51,994,297.98 27,654,294.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,139,300.98 130,191,456.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
153,139,300.98 130,191,456.99
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 144,734,221.66 123,772,535.86
2.少数股东损益 8,405,079.32 6,418,921.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
28
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 153,139,300.98 130,191,456.99
归属于母公司所有者的综合收益
144,734,221.66 123,772,535.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,405,079.32 6,418,921.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2620 0.2218
（二）稀释每股收益 0.2620 0.2218
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：尹珊
29
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 279,015,048.99 234,458,655.47
减：营业成本 67,045,670.80 51,005,804.39
税金及附加 974,882.92 1,094,309.35
销售费用 19,655,698.37 18,159,160.58
管理费用 13,341,455.87 19,650,723.21
研发费用 23,057,605.41 17,312,022.57
财务费用 15,577,480.33 11,419,929.30
其中：利息费用 14,826,597.69 10,888,486.54
利息收入 329,960.89 204,522.76
加：其他收益 4,214,171.62 1,725,418.37
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-9,069,874.39
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
27,780.30
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
186,414.08
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,506,552.52 117,756,318.82
加：营业外收入 87.18 7,595.69
减：营业外支出 370,478.81 303,322.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
134,136,160.89 117,460,592.21
列）
减：所得税费用 20,120,424.12 13,517,619.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,015,736.77 103,942,972.71
30
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
114,015,736.77 103,942,972.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 114,015,736.77 103,942,972.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
31
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,347,775,483.06 1,954,704,536.97
其中：营业收入 2,347,775,483.06 1,954,704,536.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,749,286,610.68 1,464,950,024.53
其中：营业成本 1,108,988,041.06 932,999,035.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,912,740.50 16,003,823.06
销售费用 396,973,867.51 317,930,330.57
管理费用 103,636,873.81 92,369,311.93
研发费用 76,161,384.12 71,833,308.17
财务费用 47,613,703.68 33,814,215.12
其中：利息费用 49,446,883.73 33,171,713.57
利息收入 3,303,273.31 1,335,175.97
加：其他收益 6,531,563.47 5,550,573.34
投资收益（损失以“－”号填
2,402,907.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
32
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-29,668,036.55
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,182,930.84 -22,300,514.52
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
301,042.52 83,158.77
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 574,470,510.98 475,490,637.75
加：营业外收入 170,568.69 393,700.12
减：营业外支出 1,861,052.69 538,700.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 572,780,026.98 475,345,636.96
减：所得税费用 128,529,811.50 92,233,170.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 444,250,215.48 383,112,466.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
444,250,215.48 383,112,466.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 414,168,764.86 355,496,482.49
2.少数股东损益 30,081,450.62 27,615,984.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
33
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 444,250,215.48 383,112,466.52
归属于母公司所有者的综合收益
414,168,764.86 355,496,482.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 30,081,450.62 27,615,984.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7499 0.6371
（二）稀释每股收益 0.7499 0.6371
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：尹珊
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 779,929,530.16 628,474,681.23
减：营业成本 184,179,823.23 138,958,409.40
税金及附加 3,557,965.57 2,685,532.83
销售费用 53,809,026.04 47,358,343.79
管理费用 36,081,370.88 37,292,776.28
34
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 50,164,606.56 40,027,110.77
财务费用 41,005,893.85 27,097,047.02
其中：利息费用 40,478,533.03 25,825,087.84
利息收入 1,020,922.23 615,150.56
加：其他收益 4,234,371.62 2,001,885.03
投资收益（损失以“－”号填
1,232,500.00 2,402,907.72
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-22,653,627.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,046,066.88 -16,897,858.03
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
67,006.33
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 392,898,021.77 322,629,402.19
加：营业外收入 8,729.91 16,795.69
减：营业外支出 523,551.33 303,322.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
392,383,200.35 322,342,875.58
列）
减：所得税费用 67,136,223.11 45,701,491.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 325,246,977.24 276,641,384.51
（一）持续经营净利润（净亏损
325,246,977.24 276,641,384.51
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
35
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 325,246,977.24 276,641,384.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,153,485,013.61 1,841,358,600.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
36
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 862,200.63 27,618,581.78
收到其他与经营活动有关的现金 9,956,758.55 11,556,759.10
经营活动现金流入小计 2,164,303,972.79 1,880,533,941.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,448,733,459.12 1,218,624,755.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 249,185,950.72 219,760,506.39
支付的各项税费 188,154,597.64 195,811,986.93
支付其他与经营活动有关的现金 192,348,461.68 205,599,404.17
经营活动现金流出小计 2,078,422,469.16 1,839,796,653.21
经营活动产生的现金流量净额 85,881,503.63 40,737,287.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,547,082.19
处置固定资产、无形资产和其他
480,000.00 236,926.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 480,000.00 101,784,008.56
37
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
336,606,031.15 382,505,249.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 67,278,700.00 80,269,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 403,884,731.15 462,774,549.28
投资活动产生的现金流量净额 -403,404,731.15 -360,990,540.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,200,000.00 24,991,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,200,000.00 24,991,440.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,080,079,370.70 955,950,138.95
收到其他与筹资活动有关的现金 6,045,720.00 60,082,880.00
筹资活动现金流入小计 1,088,325,090.70 1,041,024,458.95
偿还债务支付的现金 797,412,017.78 570,336,196.61
分配股利、利润或偿付利息支付
139,380,337.47 108,245,615.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
467,500.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,337,444.76 130,784,979.74
筹资活动现金流出小计 940,129,800.01 809,366,792.09
筹资活动产生的现金流量净额 148,195,290.69 231,657,666.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
234,329.59 530,050.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -169,093,607.24 -88,065,535.79
加：期初现金及现金等价物余额 390,328,493.67 337,885,610.38
六、期末现金及现金等价物余额 221,234,886.43 249,820,074.59
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,918,817.26 209,108,968.00
38
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 372,936.01 130,740.79
收到其他与经营活动有关的现金 5,154,237.83 3,629,405.05
经营活动现金流入小计 178,445,991.10 212,869,113.84
购买商品、接受劳务支付的现金 58,951,198.09 84,243,724.02
支付给职工及为职工支付的现金 65,612,835.25 64,668,142.18
支付的各项税费 85,673,597.30 56,628,012.77
支付其他与经营活动有关的现金 144,787,561.67 131,131,150.86
经营活动现金流出小计 355,025,192.31 336,671,029.83
经营活动产生的现金流量净额 -176,579,201.21 -123,801,915.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,232,500.00 2,547,082.19
处置固定资产、无形资产和其他
39,092,608.16
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,232,500.00 140,639,690.35
购建固定资产、无形资产和其他
56,745,623.40 74,985,872.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 71,760,717.62 127,080,775.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 128,506,341.02 202,066,647.07
投资活动产生的现金流量净额 -127,273,841.02 -61,426,956.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,050,079,370.70 765,950,138.95
收到其他与筹资活动有关的现金 6,045,720.00 60,082,880.00
筹资活动现金流入小计 1,056,125,090.70 826,033,018.95
偿还债务支付的现金 647,412,017.78 410,336,196.61
分配股利、利润或偿付利息支付
126,014,842.86 101,142,429.08
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,337,444.76 130,784,979.74
39
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 776,764,305.40 642,263,605.43
筹资活动产生的现金流量净额 279,360,785.30 183,769,413.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
31,018.61 89,761.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,461,238.32 -1,369,697.46
加：期初现金及现金等价物余额 147,393,671.22 144,281,614.37
六、期末现金及现金等价物余额 122,932,432.90 142,911,916.91
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 441,648,539.44 441,648,539.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 68,481,152.97 68,481,152.97
应收账款 1,478,932,476.91 1,478,932,476.91
应收款项融资
预付款项 151,772,646.80 151,772,646.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,738,290.00 31,738,290.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 731,118,303.00 731,118,303.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
5,848,855.16 5,848,855.16
资产
其他流动资产 51,802,199.78 51,802,199.78
流动资产合计 2,961,342,464.06 2,961,342,464.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 30,000,000.00 -30,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 6,023,043.39 6,023,043.39
长期股权投资
其他权益工具投资 30,000,000.00 30,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,116,623,920.48 1,116,623,920.48
在建工程 186,813,481.87 186,813,481.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,765,996.09 73,765,996.09
开发支出 74,715,061.50 74,715,061.50
商誉 21,317,610.03 21,317,610.03
长期待摊费用 9,136,688.52 9,136,688.52
递延所得税资产 39,052,055.48 39,052,055.48
其他非流动资产 37,690,774.71 37,690,774.71
非流动资产合计 1,595,138,632.07 1,595,138,632.07
资产总计 4,556,481,096.13 4,556,481,096.13
流动负债：
短期借款 943,752,266.72 943,752,266.72
向中央银行借款
41
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 199,377,153.05 199,377,153.05
预收款项 36,171,011.35 36,171,011.35
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 63,126,708.11 63,126,708.11
应交税费 50,848,987.08 50,848,987.08
其他应付款 83,462,104.87 83,462,104.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 7,807,298.14 7,807,298.14
流动负债合计 1,384,545,529.32 1,384,545,529.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
42
迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 8,701,257.69 8,701,257.69
递延所得税负债 48,248,206.77 48,248,206.77
其他非流动负债
非流动负债合计 306,949,464.46 306,949,464.46
负债合计 1,691,494,993.78 1,691,494,993.78
所有者权益：
股本 558,000,000.00 558,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 486,312,172.40 486,312,172.40
减：库存股 130,784,979.74 130,784,979.74
其他综合收益
专项储备
盈余公积 153,404,098.19 153,404,098.19
一般风险准备
未分配利润 1,628,370,809.33 1,628,370,809.33
归属于母公司所有者权益
2,695,302,100.18 2,695,302,100.18
合计
少数股东权益 169,684,002.17 169,684,002.17
所有者权益合计 2,864,986,102.35 2,864,986,102.35
负债和所有者权益总计 4,556,481,096.13 4,556,481,096.13
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23
号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 155,892,717.36 155,892,717.36
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
衍生金融资产
应收票据 40,000,000.00 40,000,000.00
应收账款 1,114,863,608.47 1,114,863,608.47
应收款项融资
预付款项 128,076,099.10 128,076,099.10
其他应收款 751,766,752.47 751,766,752.47
其中：应收利息
应收股利
存货 206,261,021.82 206,261,021.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 5,075,009.78 5,075,009.78
流动资产合计 2,401,935,209.00 2,401,935,209.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 30,000,000.00 -30,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 536,968,554.05 536,968,554.05
其他权益工具投资 30,000,000.00 30,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 214,530,360.63 214,530,360.63
在建工程 3,988,126.04 3,988,126.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,388,488.59 46,388,488.59
开发支出 20,496,850.23 20,496,850.23
商誉 4,422,883.47 4,422,883.47
长期待摊费用 539,373.14 539,373.14
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税资产 16,746,587.48 16,746,587.48
其他非流动资产 23,399,068.83 23,399,068.83
非流动资产合计 897,480,292.46 897,480,292.46
资产总计 3,299,415,501.46 3,299,415,501.46
流动负债：
短期借款 753,752,266.72 753,752,266.72
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,906,892.75 19,906,892.75
预收款项 11,408,196.37 11,408,196.37
合同负债
应付职工薪酬 17,373,909.25 17,373,909.25
应交税费 24,907,628.72 24,907,628.72
其他应付款 67,555,965.24 67,555,965.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 2,336,093.81 2,336,093.81
流动负债合计 897,240,952.86 897,240,952.86
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,625,089.66 1,625,089.66
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迈克生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税负债 15,096,072.01 15,096,072.01
其他非流动负债
非流动负债合计 266,721,161.67 266,721,161.67
负债合计 1,163,962,114.53 1,163,962,114.53
所有者权益：
股本 558,000,000.00 558,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 598,875,286.75 598,875,286.75
减：库存股 130,784,979.74 130,784,979.74
其他综合收益
专项储备
盈余公积 153,404,098.19 153,404,098.19
未分配利润 955,958,981.73 955,958,981.73
所有者权益合计 2,135,453,386.93 2,135,453,386.93
负债和所有者权益总计 3,299,415,501.46 3,299,415,501.46
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23
号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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