2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
迈克生物股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相
关规定，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]834 号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，其中发行新股 3,750
万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900 万股。每股发行价为人民币 27.96 元，发行新股 3,750 万
股共募集资金总额为人民币 104,850.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,118.00 万元后，募集资金净额为
人民币 99,732.00 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2015 年 5 月 22 日
出具信会师报字[2015]第 810076 号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
(二) 募集资金使用和余额情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
项 目 金 额
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 19,712,206.75
减：2019 年度已使用募集资金 70,850,487.36
减：2019 年度闲置募集资金购买银行理财产品资金 0.00
加：2019 年度银行理财产品到期赎回资金 0.00
减：2019 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000,000.00
加：2019 年度归还暂时补充流动资金 80,000,000.00
加：2019 年度银行理财产品投资收益 0.00
加：2019 年度利息收入扣除手续费净额 106,895.12
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项 目 金 额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,968,614.51
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2015 年
修订）》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使
用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（下称“申万宏源”）、
交通银行股份有限公司蜀汉支行（下称“交通银行”）、兴业银行股份有限公司成都双流支行（下称“兴业银
行”）、中国民生银行清江支行（下称“民生银行”）、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（下称“中国
银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：
募投项目 银行账号 金额
112,387.30
化学发光产业化项目 民生银行清江支行 694220566
151.61
营销网络平台项目 兴业银行双流支行 431120100100081707
1,127.95
与主营业务相关的营运资金项目 中行蜀大支行 125285578356
2,110,747.28
医疗及诊断仪器生产线项目 交行蜀汉支行 511605011018010179743
6,744,200.37
研发中心项目 交行蜀汉支行 511605011018010179819
合 计 8,968,614.51
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
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(四) 用闲置募投资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不
超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2019 年 10 月 23 日，公司已陆续将前次用于暂时补充流动资金
的募集资金 8,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。
2019 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年末，公司使用暂时闲置募集资金 2,000 万元补充流动
资金。
(五) 募投资金使用的其他情况
报告期内，公司无募投资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》和《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
迈克生物股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：迈克生物股份有限公司 2019 年度 金额单位：人民币万元
本年度投入募集资
99,732.00
募集资金总额 金总额 7,085.05
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
金总额
100,248.46
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承 调整后 截至期末累计投 截至期末 本年度实现的 是否达到预 项目可行性
本年度 项目达到预定可
目（含部分变 诺 投资总额 入金额 投入进度（%） 效益 计效益 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向 投入金额 使用状态日期
更） 投资总额 （1） （2） （3）＝（2）÷（1） 大变化
承诺投资项目
1. 全自动化学发光免疫分析测定仪及其配 5,037 5,037 - 5,077.98 100.00% 是 否
否 2017 年 6,450.88
套试剂产业化技术改造项目
3,287 3,287 - 3,288.01 100.00% 2017 年 不适用 否
2. 营销服务网络平台技改项目 否
3. 迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗 42,973 42,973 4,439.66 43,419.70 100.00% 是 否
否 2018 年 9,556.37
及诊断仪器生产线项目
4. 迈克生物医疗产品研发生产基地—研发 41,004 41,004 2,645.39 41,001.96 100.00% 不适用 否
否 2018 年
中心项目
7,431 7,431 - 7,460.81 100.00% 不适用 否
5. 其他与主营业务相关的营运资金 否
99,732 99,732 7,085.05 100,248.46 16,007.25
承诺投资项目小计
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2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金投向
超募资金投向小计
99,732 99,732 7,085.05 100,248.46 16,007.25
合 计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 本年度无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本年度无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度无此情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年末，公司使用暂时闲置募集资金 2,000 万元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度无此情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 896.86 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。公司将根据自身发
尚未使用的募集资金用途及去向 展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
本年度无此情况
情况
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