前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第ZD10152号
迈克生物股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的迈克生物股份有限公司（以下简称“贵公司”）董
事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请创业板向特定对象发行股票之目的使
用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请创
业板向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中
国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）编制截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报
告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《前
次募集资金使用情况报告》独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求
我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取
合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必
要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告 第1页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募
集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实
反映了贵公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇二〇年八月七日
鉴证报告 第2页
迈克生物股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
迈克生物股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）规定，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）董事会编
制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准迈克生物股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]834 号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，
其中发行新股 3,750 万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900 万股。每股发行价为
人民币 27.96 元，发行新股 3,750 万股共募集资金总额为人民币 104,850 万元，扣除各项发
行费用人民币 5,118 万元后，募集资金净额为人民币 99,732 万元。募集资金到位情况业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2015 年 5 月 22 日出具信会师报字[2015]第 810076 号
《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
项 目 金 额
募集资金总额 1,048,500,000.00
减：发行费用 51,180,000.00
募集资金净额 997,320,000.00
减：已累计投入募集资金总额 1,002,484,575.81
加：募集资金购买银行理财产品投资收益 28,748,276.23
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,429,521.13
减：募集资金永久补充流动资金 29,013,221.55
募集资金余额 0.00
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司根据《首次公开发行股票并在创业板
上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定的要求，制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公
司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行蜀汉支行、兴业银行双流支行、民生银
行清江支行、中国银行蜀都大道支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议
的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下（金额单位：人民币万元）：
使用情况报告 第1页
迈克生物股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
募投项目 开户银行及账号 初始存放金额 余额
迈克生物医疗产品研发生产基地— 交通银行蜀汉支行
41,004.00 0.00
研发中心项目 511605011018010179819
迈克生物医疗产品研发生产基地— 交通银行蜀汉支行
42,973.00 0.00
医疗及诊断仪器生产线项目 511605011018010179743
全自动化学发光免疫分析测定仪及 民生银行清江支行
5,037.00 0.00
其配套试剂产业化技术改造项目 694220566
中国银行行蜀都大道支
其他与主营业务相关的营运资金 8,355.00 0.00
行 125285578356
兴业银行双流支行
营销服务网络平台技改项目 3,287.00 0.00
431120100100081707
合 计 100,656.00 0.00
初始存放募集资金金额合计人民币 100,656 万元（已扣除承销商发行费用人民币 4,194
万元），扣除其他发行费用人民币 924 万元后，募集资金净额为人民币 99,732 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户已销户无余额。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第九次会议审议，同意以 22,120.58
万元募集资金置换截止 2015 年 6 月 10 日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金，具体情
况如下（金额单位：人民币万元）：
募集资金承诺投 自有资金已投入
募投项目名称 已置换金额
资金额 金额
迈克生物医疗产品研发生产基地—研
41,004.00 8,758.64 8,758.64
发中心项目
迈克生物医疗产品研发生产基地—医
42,973.00 7,092.48 7,092.48
疗及诊断仪器生产线项目
使用情况报告 第2页
迈克生物股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
募集资金承诺投 自有资金已投入
募投项目名称 已置换金额
资金额 金额
全自动化学发光免疫分析测定仪及其
5,037.00 2,983.25 2,983.25
配套试剂产业化技术改造项目
其他与主营业务相关的营运资金 7,431.00 0.00 0.00
营销服务网络平台技改项目 3,287.00 3,286.21 3,286.21
合 计 99,732.00 22,120.58 22,120.58
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》已经独立董事及保荐机构
发表意见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）鉴证并出具信会师报字[2015]第 810077 号《鉴证报告》。
(四) 超募资金使用情况
公司无超募资金。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
1、闲置募集资金进行现金管理的情况
公司 2015 年 7 月 27 日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意使
用额度不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品，该额度可滚动使用，使用期限不超过 12 个月。
公司 2016 年 1 月 5 日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加使用闲置募
集资金购买理财产品额度的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提
下，增加使用额度不超过人民币不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可
滚动使用，使用期限不超过 12 个月。
公司 2017 年 7 月 27 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意继续以不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金投资安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品，该额度可滚动使用，使用期限不超过 12 个月。
截止 2020 年 4 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金和收益已全部归还至募
集资金专用账户。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司 2016 年 11 月 4 日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
使用情况报告 第3页
迈克生物股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
公司 2017 年 10 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续闲置募集资
金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司 2018 年 10 月 25 日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元暂时闲置募集资金补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司 2019 年 10 月 29 日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2020 年 4 月，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专
用账户。
(六) 结余募集资金使用情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司首次公
开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2020
年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项并使用节余募集资金 2,901.32
万元永久补充流动资金。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
营销服务网络平台技改项目：该项目主要为在全国范围内增设营销办事处、扩充及新设
物流中心、新建信息化管理系统等，以提升公司营销和服务网络覆盖的深度和广度，加强公
司的物流配送能力，并提高公司管理的信息化程度，不直接产生经济效益，无法单独核算效
益。
迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目：该项目旨在进一步提升公司在研究开
发、质量保证等方面的核心能力，为公司丰富产品线提供技术支持等，不直接产生经济效益，
无法单独核算效益。
与主营业务相关的营运资金：该项目主要为补充营运资金，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司未对前次募集资金投资项目实现收益情况作出承诺。
使用情况报告 第4页
迈克生物股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内
容无重大差异。
附件一：《前次募集资金使用情况对照表》
附件二：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
迈克生物股份有限公司
董事会
2020年8月7日
使用情况报告 第5页
迈克生物股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
附件一：
迈克生物股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日止
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 99,732.00 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 100,248.46
变更用途的募集资金总额： 0.00 2015 年度： 38,024.60 2016 年度： 22,659.97
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2017 年度： 23,473.56 2018 年度： 9,005.27
2019 年度： 7,085.05
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 期（或截止日项
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 目完工程度）
全自动化学发光免疫分 全自动化学发光免疫分
1 析测定仪及其配套试剂 析测定仪及其配套试剂 5,037.00 5,037.00 5,077.98 5,037.00 5,037.00 5,077.98 40.98 2017 年
产业化技术改造项目 产业化技术改造项目
营销服务网络平台技改 营销服务网络平台技改
2 3,287.00 3,287.00 3,288.01 3,287.00 3,287.00 3,288.01 1.01 2017 年
项目 项目
3 迈克生物医疗产品研发 迈克生物医疗产品研发 42,973.00 42,973.00 43,419.70 42,973.00 42,973.00 43,419.70 446.70 2018 年
使用情况报告 第6页
迈克生物股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
生产基地—医疗及诊断 生产基地—医疗及诊断
仪器生产线项目 仪器生产线项目
迈克生物医疗产品研发 迈克生物医疗产品研发
4 生产基地—研发中心项 生产基地—研发中心项 41,004.00 41,004.00 41,001.96 41,004.00 41,004.00 41,001.96 -2.04 2018 年
目 目
其他与主营业务相关的 其他与主营业务相关的
5 7,431.00 7,431.00 7,460.81 7,431.00 7,431.00 7,460.81 29.81
营运资金 营运资金
合 计 99,732.00 99,732.00 100,248.46 99,732.00 99,732.00 100,248.46 516.46
注：1、各项目实际投资金额包括收到募集资金后各年度投入金额及已置换先期投入金额。
2、2015 年度实际投入 38,024.60 万元包括收到募集资金后至 2015 年末投入金额 15,904.02 万元及已置换的先期投入金额 22,120.58 万元。
3、实际投资金额与承诺投资金额的差额为投入项目的募集资金理财收益及存款利息。
使用情况报告 第7页
迈克生物股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
附件二：
迈克生物股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日止
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 度 2017 年度 累计实现效益 效益
全自动化学发光免疫分析测 仪器产能利用
1 定仪及其配套试剂产业化技 率：42%；试剂产 不适用 2,997.49 6,450.88 5,394.25 5,290.14 30,237.94 不适用
术改造项目 能利用率：61%
2 营销服务网络平台技改项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
迈克生物医疗产品研发生产 仪器产能利用
3 基地—医疗及诊断仪器生产 率：70%；试剂产 不适用 3,429.04 9,556.37 8,015.48 0.00 21,000.89 不适用
线项目 能利用率：64%
迈克生物医疗产品研发生产
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
基地—研发中心项目
其他与主营业务相关的营运
5 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
注：公司未对募集资金投资项目实现效益作出承诺。
使用情况报告 第8页
