证券代码:300463        证券简称:迈克生物    公告编号:2022-011



                               迈克生物股份有限公司
                  关于签订募集资金三方监管协议的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



一、募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的

批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次

向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 28.11 元/股，

募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，实际收到募集资金为人民币 1,558,418,400.00 元（已

扣除承销保荐费 15,741,600.00 元（含增值税））。2022 年 1 月 25 日，招商证券股份有限公司将

扣除保荐机构（联席主承销）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次向特定

对象发行开立的募集资金专项存储账户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金

到位情况进行核验，并于 2022 年 1 月 26 日出具《迈克生物股份有限公司验资报告》（信会师

报字（[2022]）第 ZD10018 号）。

二、募集资金专户开立情况和《募集资金三方监管协议》签订情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司

《募集资金管理办法》的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股

份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，相关募集资金专项账户情况如下：

  序号      账户名称           开户银行               银行账号       募集资金存储金额（元）

                         兴业银行股份有限公司
   1                                            431120100100216263            243,408,284.00
                         成都双流支行
                                                                                 第 1 页 共 3 页
证券代码:300463           证券简称:迈克生物         公告编号:2022-011

       2                                               4402902019100563444     308,648,381.00
                             中国工商银行股份有限
                             公司成都盐市口支行
       3     迈克生物股                                4402902019100563320     473,080,627.00
             份有限公司
                             交通银行股份有限公司
       4                                               511511127013001850417   132,289,921.00
                             成都蜀汉支行

       5                                               131998888772             95,544,594.00
                             中国银行股份有限公司
                             成都蜀都支行
       6                                               121274628346            305,446,593.00

       注：以上募集资金账户存储金额包含部分发行费用。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

       甲方：迈克生物股份有限公司、四川迈克医疗科技有限公司1

       乙方：兴业银行股份有限公司成都双流支行、中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、

交通银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国银行股份有限公司成都蜀都支行

       丙方：招商证券股份有限公司（保荐机构）

       （一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方 2020

年度向特定对象发行股票并在创业板上市的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

       （二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结

算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

       （三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲

方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金

管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方

应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

       （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人鄢坚、刘智可以随时到乙方查询、复印专户的资料；

乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

       保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作



1
    四川迈克医疗科技有限公司系迈克生物股份有限公司的全资子公司。
                                                                                  第 2 页 共 3 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2022-011

人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    （五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内

容真实、准确、完整。

    （六）甲方一次性或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额

扣除发行费用后的净额的 20％（以较低者为准）的，甲方及乙方均应及时以传真方式通知丙

方，同时提供专户的支出清单。

    （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关

证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方

式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    （八）协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违

约，应向守约方承担违约赔偿责任。

    如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未

配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。

    如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户，且需要与相

关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监

管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

    （九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自公章之日

起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。

四、备查文件

    公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司签署的《募集资金三

方监管协议》

    特此公告。



                                                              迈克生物股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                二〇二二年二月七日
                                                                        第 3 页 共 3 页