华林证券股份有限公司
关于深圳冰川网络股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况之核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为深圳冰
川网络股份有限公司（以下简称“冰川网络”、“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规的规定履行持续
督导职责，对冰川网络 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并
发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1642 号”文《关于核准深
圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳冰川网络股份有
限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1.00
元，每股发行价格 37.02 元，募集资金总额为人民币 925,500,000.00 元，扣除发
行费用人民币 64,993,400.00 元后，募集资金净额为 860,506,600.00 元。该募集资
金已于 2016 年 8 月 15 日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具“XYZH/2016SZA20433”《验资报告》予以验证。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）等相关法律法规及《深圳冰川网络股份有限公司募集资金管理制度》的
规定，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2016 年 9 月 13 日与募
集资金专项账户开户银行以及保荐机构华林证券分别签订了《募集资金三方监管
协议》。为加强公司募集资金的管理，提高使用效率和收益，经公司第二届董事
会第十八次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金专用账户及签署三方监管
协议的议案》，决定在兴业银行股份有限公司深圳分行开设新的“补充营运资金”
募集资金存储专户，并于 2018 年 5 月 18 日与募集资金专项账户开户银行及保荐
机构华林证券分别签署了《募集资金三方监管协议》,并将原北京银行股份有限
公司深圳分行募集资金专用账户的全部募集资金转出至兴业银行，原北京银行股
份有限公司深圳分行募集资金专用账户后办理销户。
公司严格按照《深圳冰川网络股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资
金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管
理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目
建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司各募集资金专用账户的开户和储存情况如下：
单位：万元
甲 初始存放
乙方 募集资金专项账户 截止日余额 存储方式
方 金额
中国民生银 698295508 20,708.19 2,148.27 活期
公 行股份有限
结构性存
司 公司深圳宝 706541365 - 16,000.00
款
安支行
招商银行股
公 份有限公司
755914425310702 5,448.23 5,580.41 活期
司 深圳创维大
厦支行
中信银行股 8110301013700120478 8,094.24 465.03 活期
公
份有限公司 结构性存
司 8110301112500402226 - 8,000.00
深圳分行 款
兴业银行股 337080100100623120 26,800.00 2,202.17 活期
公
份有限公司
司 - - 26,000.00 银行理财
深圳分行
浙商银行股
公 份有限公司
5840000110120100036968 25,000.00 9,724.59 活期
司 深圳宝安支
行
注：截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 50,000 万元进行现金
管理，其中民生银行 16,000 万元，兴业银行 26,000 万元，中信银行 8,000 万元。
民生银行、兴业银行及中信银行都是在募集资金专户账户下设置独立理财账户用
于购买结构性存款及银行理财产品，故对账单中显示的账户余额均未包含现金管
理的余额。
三、2018 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表）。
（二）用闲置募集资金补充流动资金情况
本年度内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及 2018 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设的情况下使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月
有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过
之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募
集资金专用账户，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公
司财务总监具体办理相关事宜。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 50,000 万元，
具体情况见下表：
闲置募集资金进行现金管理情况
委托理财金 预期年化
受托方 产品名称 起始日 到期日 产品类型
额（万元） 收益率
兴业银行股份有限 “兴业金雪球 -优先 2 2018 年 12 2019 年 1 保本浮动
公司深圳中心区支 26,000.00 2.60%
号”人 民币理财产品 月 25 日 月2日 收益型
行
中国民生银行股份 挂钩利率结构 性存款 2018 年 12 2019 年 3 保本浮动
16,000.00 4.05%
有限公司深圳分行 （ SDGA180771 ） 月 14 日 月 14 日 收益型
共赢利率结构 23515 期 保本浮动
中信银行股份有限 2018 年 12 2019 年 3 4.00%---
人民 币结构性存款 8,000.00 收益封闭
公司深圳分行 月 26 日 月 26 日 4.40%
(C181U0115) 型
合计 50,000.00
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（六）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存
在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：冰川网络严格执行募集资金相关制度，有效执行募
集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。公司对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已
披露情况基本一致。保荐机构对冰川网络 2018 年度募集资金存放与使用情况无
异议。
（附件：募集资金使用情况表）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳冰川网络股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱文瑾
方红华
华林证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
募集资金使用情况表
2018 年度
编制单位：深圳冰川网络股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 86,050.66 本年度投入募集资金总额 8,507.91
报告期内拟变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,345.81
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累 截止期末投资 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 进度（%）（3） 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 的效益 定效益
分变更） （2） =（2）/（1） 期 大变化
客户端网络游戏产品开发项目 否 20,708.19 20,708.19 1,138.10 3,947.93 19.06% -- -- 否
互联网页面游戏产品开发项目 否 5,448.23 5,448.23 0.00 0.00 0.00% -- -- 否
网络游戏技术研发及运营基地项目 否 8,094.24 8,094.24 0.00 0.00 0.00% -- -- 否
补充营运资金 否 51,800.00 51,800.00 7,369.81 16,397.88 31.66% -- -- 否
合 计 86,050.66 86,050.66 8,507.91 20,345.81 23.64%
6
（1）客户端网络游戏产品开发项目、互联网页面游戏产品开发项目未达到计划进度原因：网络游戏行业研发项目具有
高投入、高收益和高风险的特点，其项目研发进度受到网络游戏细分市场变化、产业政策、技术开发的不确定性、技术替代、
玩家游戏偏好变动等诸多因素影响，存在一定不确定因素。由于网络游戏市场风格变化较快，公司若按原定计划进行投资，
可能导致项目投资进度和效益不能如期实现，从而影响公司的持续盈利能力。因此，本着对全体投资者负责的态度，避免募
投项目带来投资风险，为确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司采用了较为谨慎的募集资金投
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
入策略，导致项目投资实施进展与招股书披露进度存在一定差异。
（2）网络游戏技术研发及运营基地项目未达到计划进度原因：根据招股说明书披露，网络游戏技术研发及运营基地项
目投资中，公司拟在深圳市南山区公司总部附近新购置 2,200 平方米办公区域作为网络游戏技术研发及运营基地项目的技术
研发和办公场地，办公楼购置费预计 7,260.00 万元，约占项目投资金额的 90%。募集资金到位后，公司一直在积极物色合适
的房产，然而由于近年来深圳地区房产价格涨幅较快，公司暂未找到适合的场所，因此该项目暂未开展实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2016 年 10 月 28 日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，
同意使用募集资金置换截止到 2016 年 9 月 9 日止公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4621.80 万元(其中客户端网络
募集资金投资项目先期投入及置换情况
游戏产品开发项目投入 1,280.61 万元，补充营运资金 3,341.19 万元)该置换经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2016SZA20446
《关于深圳冰川网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设的情况下使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 投资期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有
效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司以闲置募集筹资金进行现金管理的金额为人民币 50,000.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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