证券代码：300546          证券简称：雄帝科技         公告编号：2017- 027



                     深圳市雄帝科技股份有限公司

       关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 7 日召

开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安

全的情况下，使用不超过 7,500 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安

全性高、流动性好、有保本约定的产品。


    为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较

好的投资回报，公司于 2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十一次会议、第

三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的

议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司将闲置

自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币 15,000 万元。期限自公司

董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的

    为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的

前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股

东获取更多的回报。
    2、投资额度及期限

    公司拟使用额度不超过 15,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用

期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，

可循环滚动使用。

    3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟使用闲置

自有资金投资的品种为拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型、非银行金

融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本预定的投

资产品等）,拟投资的产品须符合安全性高、流动性好的条件，同时不影响自有

资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。

    4、资金来源

    系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。

    5、投资决策及实施

    本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项需由公司董事会、监事会审议批

准，并由独立董事发表独立意见。在上述投资额度范围内，董事会授权公司董事

长在规定额度范围内行使相关投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

    二、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全

的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，

同时可以提高资金使用效率，同时可以获得一定的收益，为公司及股东获取更多

的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施
               1、投资风险

               （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排

         除该项投资受到市场波动的影响。

               （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到

         市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

               （3）相关工作人员的操作和监控风险。

               2、风险控制措施

               （1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、

         投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、

         双方的权利义务及法律责任等。

               （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可

         能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

               （3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计

         与监督，并向董事会审计委员会报告。

               （4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检

         查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

               （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相

         关的损益情况。

               四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

                                      金额       收益       产品       产品     预计年化   关联   使用资
     签约方          产品名称
                                    （万元）   起息日     到期日       类型       收益率   关系   金类型
中国工商银行股份   工银理财共赢 3
                                                                     保本浮动                     闲置募
有限公司深圳市车   号保本型 2017     5,000     2017/3/9   2017/7/5                3.2%      无
    公庙支行       年第 6 期 A 款
                                                                       收益型                     集资金
中信证券股份有限   保本增益系列                                    保本固定               闲置自
                                   5,000    2017/3/9   2017/6/12              4.2%   无
      公司         13 期收益凭证                                     收益                 有资金
兴业银行股份有                                                     保本浮
                                                                                          闲置自
限公司深圳八卦     结构性存款      2,000   2017/3/23   2017/5/22   动收益     4.3%   无
                                                                                          有资金
    岭支行                                                           型

               五、相关审核及批准程序及专项意见

               1、董事会审议情况

               公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现

         金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授

         权公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币 15,000 万

         元。该额度在董事会审议通过之后起十二个月内可以滚动使用。

               2、监事会审议情况

               公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金

         管理额度的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司将闲置自有

         资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币 15,000 万元。

               3、独立董事意见

               公司独立董事对《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》的事项

         进行了认真审核，并发表明确同意意见：公司本次将闲置自有资金进行现金管理

         的额度增加至最高不超过人民币 15,000 万元的事项符合相关法律、法规和规范性

         文件的规定。因此，我们一致同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加

         至最高不超过人民币 15,000 万元，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可

         以滚动使用。

               六、备查文件

               1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

               2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
    3、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十一次会

议相关事项的独立意见》

    特此公告。


                                            深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                    二〇一七年四月七日