现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15719741 |
8273757 |
3023939 |
33392523 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
317864704 |
179376597 |
78372891 |
514283782 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140957902 |
100757149 |
39753877 |
173185985 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
207750072 |
135608297 |
63211896 |
234455658 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33490096 |
18844080 |
8937418 |
55150122 |
| 经营活动现金流出小计 |
394003105 |
262833309 |
118700446 |
481700478 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-76138401 |
-83456712 |
-40327555 |
32583303 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2369569 |
2369569 |
806278 |
1194936 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7587 |
6800 |
0 |
7000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
439493100 |
340000000 |
280000000 |
1073000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
447230243 |
347021258 |
283676485 |
1081001162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6411340 |
3044217 |
730348 |
12188565 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
320493100 |
307247000 |
210000000 |
1063000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
326904440 |
310291217 |
210730348 |
1075188565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
120325803 |
36730042 |
72946137 |
5812597 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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0 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8445541 |
5266040 |
1879965 |
9558387 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8445541 |
5266040 |
1879965 |
13839726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8445541 |
-5266040 |
-1879965 |
-13839726 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2200974 |
-221257 |
-95007 |
1614984 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
33540887 |
-52213967 |
30643611 |
26171159 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7515426 |
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-23547824 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6320058 |
-- |
13776313 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3349887 |
-- |
4009420 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
416 |
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35944 |
| 财务费用 |
-- |
-205888 |
-- |
-718426 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5038103 |
-- |
-7086721 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32909601 |
-- |
5597505 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47732080 |
-- |
69423218 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21923964 |
-- |
-53543149 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1266950 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-83456712 |
-- |
32583303 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
283011938 |
-- |
335225905 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
335225905 |
-- |
309054747 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-52213967 |
-- |
26171159 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
449605 |
-- |
821062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
293159556 |
163869916 |
72409582 |
469582958 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8985408 |
7232924 |
2939369 |
11308301 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2369569 |
2369569 |
806278 |
1194936 |
