证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-054
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349 号文）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，
发行价格为 8.78 元/股，募集资金总额人民币 35,120.00 万元，扣除发行费用后实
际募集资金净额为人民币 31,455.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2016 年 11 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了信会师报字[2016]第 310908 号《验资报告》。
（二）报告期内募集资金使用金额及余额
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
加：累计利息收 减：募集资金
减：以前年度已 减：本报告期 尚未使用的募
募集资金净额 入扣除手续费 账户销户转出
使用金额 使用金额 集资金余额
净额
31,455.00 674.39 19,080.64 5,492.72 1.16 7,554.87
截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 24,573.36 万元，其用途
是：补充流动资金 5,291.71 万元，通信网络物理连接设备技术改造项目 16,802.14
万元，研发中心建设项目 920.40 万元，营销服务体系建设项目 1,559.11 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定
了《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集
资金采用专户存储制度。2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次
会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监
管协议的议案》。根据上述议案，深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构
招商证券股份有限公司，分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行
股份有限公司深圳香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海
浦东发展银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 6 月 20 日，公司注销了在上海浦东发展银行深圳中心区支行开立的
募集资金专户，将该专户结余的 11,601.09 元利息划入自有资金账户，并披露了
《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号 2017-036）。
2017 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监
事会 2017 年第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，
决定将在“中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行”开立的募集资金的存储
银行变更为“广发银行股份有限公司深圳分行”，并注销原募集资金账户。公司
于 2017 年 8 月 29 日披露了《关于变更募集资金存放专户的公告》。（公告编号：
2017-051）
2017 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监
事会 2017 年第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的
议案》，决定增加重庆、长沙、贵阳、石家庄、武汉、天津六地作为公司募投项
目之一营销服务体系建设项目的补充营销服务中心。公司于 2017 年 8 月 29 日披
露了《关于公司部分募投项目变更实施地点的公告》。（公告编号：2017-048）
2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监
事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分
募投项目实施方式的议案》；2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大
会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议
案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000 万元用于通信网络
物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，
拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的
城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。公司于 2018 年 4 月 25 日披露了《关于
调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的公告》。（公告编号：
2018-025）
2018 年 1-6 月，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规
的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
存款余额 存储形式
募集资金专户存储银行 账号
（万元）
中国银行股份有限公司深圳南头支行 752368127500 21.50 活期
中国银行股份有限公司深圳南头支行 1,700.00 理财
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065011611030387 95.86 活期
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 3,400.00 理财
广发银行深圳金谷支行 9550880076622400587 337.51 活期
广发银行深圳金谷支行 2,000.00 理财
合计 7,554.87
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，
公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016
年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议和第二届监事会 2016 年第
三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议
案》，同意公司将募集资金中人民币 2,630.21 万元置换截至 2016 年 11 月 30 日
公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司于 2016 年 12 月 8 日将置换
资金转出。公司 2018 年半年度募集资金实际使用情况详见附件：《2018 年半年
度募集资金使用情况表》。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确，披露完
整，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：2018 年半年度募集资金使用情况表。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日
附件
2018 年半年度募集资金使用情况表
编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
本报告期投入
募集资金总额 31,455.00 5,492.72
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 4,157.7
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 4,157.7 24,573.36
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 13.22%
是否已 项目可行
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告 是否达
承诺投资项目和超募集 变更项 募集资金承诺 调整后投 本报告期投 性是否发
计投入金额 进度（3）=（2） 定可使用状 期实现 到预计
目（含部 投资总额 资总额（1） 入金额 生重大变
资金投向 （2） /（1） 态日期 的收益 收益
分变更） 化
承诺投资项目
通信网络物理连接设备
否 16,244.44 18,244.44 4,836.96 16,802.14 92.09% -- -- -- 否
技术改造项目
研发中心建设项目 否 4,202.04 4,202.04 622.76 920.40 21.90% -- -- -- 否
营销服务体系建设项目 否 5,716.81 3,716.81 33.00 1,559.11 41.95% -- -- -- 否
补充流动资金 否 5,291.71 5,291.71 - 5,291.71 100.00% -- -- 否
承诺投资项目小计 31,455.00 31,455.00 5,492.72 24,573.36 78.12%
超募资金投向 无超募资金，不适用
未达到计划进度或预计 不适用
附表 第 1 页
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
2017 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监事会 2017 年第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募
募集资金投资项目实施
投项目实施地点的议案》，决定增加重庆、长沙、贵阳、石家庄、武汉、天津六地作为公司募投项目之一营销服务体系建设项目的补充
地点变更情况 营销服务中心。
2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目
内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项
募集资金投资项目实施
目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000 万元用于通信网络物理连接
方式变更情况 设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立
营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。
2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目分期
同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 2,630.21 万元，其中通信网络物理连接设备技术改造项目 2,493.00
投入及置换情况 万元、研发中心建设项目 137.21 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字（2016）第 310927 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 公司募投项目之一“补充流动资金”已实施完毕，承诺投资 5,291.71 万元，实际投入 5,291.71 万元，结余利息 11,601.09 元，已划入自
结余的金额及原因 有资金账户，并已将该项目的存储专户予以注销。
附表 第 2 页
尚未使用的募集资金用
截至本报告期末，除用于购买理财产品 7,100 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
途及去向
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况：
2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保
募集资金使用及披露中 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安
存在的问题或其他情况 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 月内可以滚动使用。
2017 年 10 月 25 日，公司第二届董事会 2017 年第五次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，延长
期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 7,100 万元。
附表 第 3 页
