现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4663379 |
3096568 |
20624311 |
14099395 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
499498355 |
341034921 |
182004237 |
524576103 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121623172 |
77837736 |
39225903 |
156687445 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
357346708 |
234561699 |
98501835 |
367605124 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64580660 |
46135295 |
38320580 |
87740325 |
| 经营活动现金流出小计 |
561310128 |
370272502 |
185233363 |
621682801 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-61811774 |
-29237582 |
-3229126 |
-97106697 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
265001864 |
215001864 |
215000000 |
325000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1811707 |
2500 |
2500 |
94071 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
270740666 |
218557131 |
218555267 |
327527536 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31277031 |
20231138 |
14023768 |
77095907 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
111277031 |
70231138 |
64023768 |
617097637 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
159463635 |
148325993 |
154531499 |
-289570101 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230000000 |
82000000 |
77000000 |
514000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9776118 |
9657577 |
1236292 |
35648543 |
| 筹资活动现金流入小计 |
239776118 |
91657577 |
78236292 |
1068972751 |
| 偿还债务所支付的现金 |
263010168 |
115362390 |
55691123 |
660486931 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12977058 |
11278718 |
7834828 |
27843435 |
| 筹资活动现金流出小计 |
297436163 |
141618685 |
71293751 |
721316624 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57660045 |
-49961108 |
6942540 |
347656127 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4595813 |
-3078285 |
2444922 |
866000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35396003 |
66049018 |
160689836 |
-38154672 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-45065802 |
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-218951571 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20228937 |
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41477622 |
| 无形资产摊销 |
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2800180 |
-- |
5629524 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2307 |
-- |
123596 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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17959821 |
-- |
37507273 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1148653 |
-- |
-4796969 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30715060 |
-- |
104689124 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4405594 |
-- |
-105199177 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-54287690 |
-- |
-48288221 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5363051 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-29237582 |
-- |
-97106697 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
116469287 |
-- |
50420269 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
50420269 |
-- |
88574941 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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66049018 |
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-38154672 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2312765 |
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4553065 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
483487695 |
329330265 |
155408540 |
495623100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11347280 |
8608088 |
5971385 |
14853609 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
265001864 |
215001864 |
215000000 |
325000000 |
