现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7990464 |
6440259 |
31447180 |
27158778 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
372335804 |
213231284 |
108184188 |
708198490 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118268158 |
73625767 |
35737381 |
156956862 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
287016679 |
208227474 |
71499132 |
447453025 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68131156 |
46898640 |
24164452 |
94469682 |
| 经营活动现金流出小计 |
480126244 |
332517943 |
133906326 |
719711083 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-107790440 |
-119286659 |
-25722138 |
-11512593 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
310000000 |
80000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94071 |
94071 |
70237 |
644810 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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20628893 |
| 投资活动现金流入小计 |
312373851 |
80740756 |
70237 |
22928835 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66342955 |
58575986 |
28377452 |
66727274 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
606344685 |
368575986 |
339190785 |
66727274 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-293970833 |
-287835231 |
-339120548 |
-43798439 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
310000000 |
102000000 |
22000000 |
550819059 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32102207 |
16077803 |
1301997 |
30804868 |
| 筹资活动现金流入小计 |
861426415 |
637402010 |
542626204 |
581623927 |
| 偿还债务所支付的现金 |
424740264 |
126074982 |
62867234 |
562084910 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36693683 |
17290972 |
15357979 |
17682566 |
| 筹资活动现金流出小计 |
485643255 |
160022190 |
86831934 |
616407498 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
375783160 |
477379820 |
455794270 |
-34783572 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5621245 |
1551311 |
-3689223 |
-1612611 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31599358 |
71809242 |
87262361 |
-91707214 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-93869796 |
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-237628675 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
21345739 |
-- |
43671723 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2817720 |
-- |
5665439 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
109574 |
-- |
173526 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
15749933 |
-- |
39417739 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2619277 |
-- |
-1655132 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
57910856 |
-- |
15118060 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22869781 |
-- |
93337194 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-104222059 |
-- |
-47602769 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-119286659 |
-- |
-11512593 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
160384183 |
-- |
88574941 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
88574941 |
-- |
180282155 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
71809242 |
-- |
-91707214 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2483891 |
-- |
4641353 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
352233847 |
200848323 |
73972731 |
649414116 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12111493 |
5942702 |
2764278 |
31625596 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
310000000 |
80000000 |
-- |
-- |
