证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-019
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349 号文）核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1
元，发行价格为 8.78 元/股，募集资金总额人民币 35,120.00 万元，扣除发行费
用后实际募集资金净额为人民币 31,455.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2016 年 11 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了信会师报字[2016]第 310908 号《验资报告》。
(二) 2018 年度募集资金使用金额及余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位： 人民币 万元
加：累计利息 减：以前年 减：募集资 尚未使用的
募集资金净 减：本年使用
收入扣除手 度已使用金 金账户销户 募集资金余
额 金额
续费净额 额 转出 额
31,455.00 746.94 19,080.64 9,930.30 1.20 3,189.80
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 29,010.94 万元，其用
途是：通信网络物理连接设备技术改造项目 18,528.87 万元、研发中心建设项目
1,319.34 万元、营销服务体系建设项目 3,871.02 万元及补充流动资金 5,291.71
万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定
了《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集
资金采用专户存储制度。2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次
会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监
管协议的议案》。根据上述议案，深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构
招商证券股份有限公司，分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行
股份有限公司深圳香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海
浦东发展银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 6 月 20 日，公司注销了在上海浦东发展银行深圳中心区支行开立的
募集资金专户，将该专户结余的 11,601.09 元利息划入自有资金账户，并披露了
《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-036）。
2017 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监
事会 2017 年第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，
决定将在“中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行”开立的募集资金的存储
银行变更为“广发银行股份有限公司深圳分行”，并注销原募集资金账户。公司
于 2017 年 8 月 29 日披露了《关于变更募集资金存放专户的公告》（公告编号：
2017-051）。
2018 年 12 月 20 日，公司注销了在中国银行股份有限公司深圳南头支行开
立的募集资金专户，将该专户结余的 424.47 元利息划入自有资金账户，并披露
了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-080）。
2018 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储余额为 3,189.80
万元。募集资金的存储情况如下：
存款余额 存储
募集资金专户存储银行 账号
（万元） 形式
交通银行股份有限公司深圳香洲
443066065011611030387 3,145.98 活期
支行
广发银行深圳金谷支行 9550880076622400587 43.82 活期
合计 3,189.80
上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益及存款利息 747.45 万元，
已扣除手续费 0.50 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2018 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2：《变更募集资金投资项
目情况表》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，
公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016
年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议和第二届监事会 2016 年第
三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议
案》，同意公司将募集资金中人民币 2,630.21 万元置换截至 2016 年 11 月 30
日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2016 年 12 月 8 日将置
换资金转出。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
募集资金使用的其他情况详见本报告附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经第三届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 4 月 20 日审议
通过。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2019年4月22日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司 2018 年度 单位：人民币 万元
本年度投入募
募集资金总额 31,455.00 9,930.30
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 4,157.70
已累计投入募 29,010.94
累计变更用途的募集资金总额 4,157.70
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 13.22%
是否已 是否 项目可行
本年度投 截至期末 截至期末投入 本年度
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投 项目达到预定可 达到 性是否发
入 累计投入 进度（%） 实现的
超募资金投向 目（含部 诺投资总额 资总额(1) 使用状态日期 预计 生重大变
金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益
分变更） 效益 化
承诺投资项目
1、通信网络物理
连接设备技术改 是 16,244.44 18,244.44 6,563.69 18,528.87 101.56% 2018 年 12 月 31 日 163.36 -- 否
造项目
2、研发中心建设
否 4,202.04 4,202.04 1,021.70 1,319.34 31.40% 2019 年 11 月 16 日 -- -- 否
项目
3、营销服务体系
是 5,716.81 3,716.81 2,344.91 3,871.02 104.15% 2019 年 11 月 16 日 -- -- 否
建设项目
4、补充流动资金 否 5,291.71 5,291.71 - 5,291.71 100.00% -- -- -- 否
承诺投资项目小
31,455.00 31,455.00 9,930.30 29,010.94 92.23%
计
超募资金投向 不适用
合计 31,455.00 31,455.00 9,930.30 29,010.94 92.23%
2018 年 10 月 23 日召开了第三届董事会 2018 年第一次会议、第三届监事会 2018 年第一次会议，分别审议通过了《关于部分募集
未达到计划进度 资金投资项目延期的议案》:
研发中心建设项目所依托的宗地建设完成了生产厂房和非生产办公场所的主体建筑施工，尚在进行装修、验收等工作，预计建设时
或预计收益的情
间超出原计划，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2019 年 11 月 16 日。
况和原因（分具体 营销服务体系建设项目计划设立营销服务中心的多数城市实施房产限购政策，公司拟在深圳建设的全国营销总部、客户服务总部尚
处于筹备中，公司预计无法按期完成营销服务体系建设项目的建设，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2019 年 11
项目）
月 16 日。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项 2017 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监事会 2017 年第四次会议，分别审议通过了《关于变更部
目实施地点变更 分募投项目实施地点的议案》，决定增加重庆、长沙、贵阳、石家庄、武汉、天津六地作为公司募投项目之一营销服务体系建设项
目的补充营销服务中心。
情况
2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项
募集资金投资项 目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整
募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000 万元用于通信网
目实施方式调整
络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设
情况 项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。截止变更日，营销服务体系建设项目募集资金专户未使用
余额为 2,157.70 万元。
募集资金投资项 2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议
案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 2,630.21 万元，其中通信网络物理连接设备技术改造项目
目先期投入及置 2,493.00 万元、研发中心建设项目 137.21 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字（2016）第 310927 号鉴证
换情况 报告。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募 公司募投项目之“补充流动资金”已实施完毕，承诺投资 5,291.71 万元，实际投入 5,291.71 万元，结余利息 11,601.09 元，已划入
自有资金账户，并已将该项目的存储专户予以注销。
集资金结余的金 公司募投项目之“通信网络物理连接设备技术改造项目”承诺投资 18,244.44 万元，实际投入 18,528.87 万元，已按规定用途使用完
额及原因 毕，为方便账户管理，公司将结余利息 424.47 元划入自有资金账户，并已将该项目的存储专户予以注销
尚未使用的募集
截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
资金用途及去向
1、本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形；
2、其他情况：2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
募集资金使用及
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进
披露中存在的问
行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 月内可以滚
题或其他情况
动使用。2017 年 10 月 25 日，公司第二届董事会 2017 年第五次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，延长期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2018 年 12
月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 0 万元。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司 2018 年度 单位：人民币 万元
变更后项目拟投 本年度实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 变更后的项目可
对应的原承 本年度实 是否达到
变更后的项目 入募集资金总额 际投入金 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 行性是否发生重
诺项目 现的效益 预计效益
(1) 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
通信网络物理
营销服务体 2018 年 12 月
连接设备技术 18,244.44 6,563.69 18,528.87 101.56% 163.36 -- 否
系建设项目 31 日
改造项目
营销服务体系 营销服务体 2019 年 11 月
3,716.81 2,344.91 3,871.02 104.15% -- -- 否
建设项目 系建设项目 16 日
合计
21,961.25 8,908.60 22,399.89
2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议，
审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018 年 5 月 18
日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000 万元用于通信网络物理连
项目）
接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总
部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。截
止变更日，营销服务体系建设项目募集资金专户未使用余额为 2,157.70 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
