深圳市科信通信技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴 证 报 告
信会师报字[2020]第 ZI10142 号
深圳市科信通信技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 页 次
一、 鉴证报告 1-2
二、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的
1-4
专项报告
附表 1-3
三、 事务所执业资质证明
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第ZI10142号
深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称
“科信技术”）董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科信技术年度报告披露时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为科信技术年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
科信技术董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按
照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科信技术董事会编制
的上述报告独立地提出鉴证结论。
鉴证报告 第 1 页
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，科信技术董事会编制的2019年度《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了科信技术募
集资金2019年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国上海 2020 年 4 月 22 日
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2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本
公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]2349 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为
8.78 元/股，募集资金总额人民币 35,120.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净
额为人民币 31,455.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月
16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字
[2016]第 310908 号《验资报告》。
(二) 2019 年度募集资金使用金额及余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位： 人民币 万元
加：累计利息收入 减：以前年度已 减：募集资金账 尚未使用的募
募集资金净额 减：本年使用金额
扣除手续费净额 使用金额 户销户转出 集资金余额
31,455.00 795.81 29,010.94 1,715.13 1.27 1,523.47
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 30,726.07 万元，其用途是：通
信网络物理连接设备技术改造项目 18,528.87 万元、研发中心项建设 2,990.67 万元、
营销服务体系建设项目 3,914.82 万元及补充流动资金 5,291.71 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科信通信
技术股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采
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2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
用专户存储制度。2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议通
过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议
案》。根据上述议案，深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构招商证券股份有
限公司，分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行股份有限公司深圳
香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海浦东发展银行深圳中
心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 6 月 20 日，公司注销了在上海浦东发展银行深圳中心区支行开立的募集资
金专户，将该专户结余的 11,601.09 元利息划入自有资金账户，并披露了《关于注销
部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-036）。
2017 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监事会 2017
年第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，决定将在“中
国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行”开立的募集资金的存储银行变更为“广发
银行股份有限公司深圳分行”，并注销原募集资金账户。公司于 2017 年 8 月 29 日披
露了《关于变更募集资金存放专户的公告》（公告编号：2017-051）。
2018 年 12 月 20 日，公司注销了在中国银行股份有限公司深圳南头支行开立的募集
资金专户，将该专户结余的 424.47 元利息划入自有资金账户，并披露了《关于注销
部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-080）。
2019 年 6 月 6 日，公司注销了在广发银行股份有限公司深圳金谷支行的募集资金专
户，将该专户结余的 673.19 元利息划入自有资金账户，并披露了《关于注销部分募
集资金专用账户的公告》（公告编号：2019-031）。
2019 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储余额为 1,523.47 万元。募
集资金的存储情况如下：
募集资金专户存储银行 账号 存款余额（万元） 存储形式
活期及结构性
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065011611030387 1,523.47
存款
合计 1,523.47
上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益及存款利息 796.33 万元，已扣除手
续费 0.52 万元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2019 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：《募集资金使用情况对照
表》。
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2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2：《变更募集资金投资项目情况
表》。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已
用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016 年 12 月 5
日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议和第二届监事会 2016 年第三次会议审议
通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司将募
集资金中人民币 2,630.21 万元置换截至 2016 年 11 月 30 日公司预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。公司于 2016 年 12 月 8 日将置换资金转出。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
募集资金使用的其他情况详见本报告附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 22 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
深圳市科信通信技术股份有限公司
董事会
2020年4月23日
专项报告 第 4 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司 2019 年度 单位：人民币 万元
募集资金总额 31,455.00 本年度投入募集资金总额 1,715.13
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 4,157.70 已累计投入募集资金总额 30,726.07
累计变更用途的募集资金总额比例 13.22%
是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实
到预计 发生重大变化
超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益
效益
承诺投资项目
1、通信网络物理连接设备技
是 16,244.44 18,244.44 18,528.87 101.56% 2018 年 12 月 31 日 -7,909.90 否 否
术改造项目
2、研发中心建设项目 否 4,202.04 4,202.04 1,671.33 2,990.67 71.17% 2020 年 12 月 31 日 -- -- 否
3、营销服务体系建设项目 是 5,716.81 3,716.81 43.80 3,914.82 105.33% 2019 年 6 月 6 日 -- -- 否
4、补充流动资金 否 5,291.71 5,291.71 5,291.71 100.00% -- -- -- 否
承诺投资项目小计 31,455.00 31,455.00 1,715.13 30,726.07 97.68% -7,909.90
超募资金投向 不适用
合计 31,455.00 31,455.00 1,715.13 30,726.07 97.68% -7,909.90
通信网络物理连接设备技术改造项目：5G 尚未大规模商用，报告期内公司营业收入下滑造成通信网络物理连接设备技术改造项目出现亏损，暂时未达到预计收益。
未达到计划进度或预计收益
研发中心建设项目：2020 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将该项目达到预定可使用状态时间调
的情况和原因（分具体项目）
整至 2020 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
附表 第 1 页
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点 2017 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监事会 2017 年第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定增加重庆、长
变更情况 沙、贵阳、石家庄、武汉、天津六地作为公司募投项目之一营销服务体系建设项目的补充营销服务中心。
2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；
募集资金投资项目实施方式 2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提
调整情况 取 2,000 万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务
中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。截止变更日，营销服务体系建设项目募集资金专户未使用余额为 2,157.70 万元。
2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资
募集资金投资项目先期投入
项目的自筹资金共计 2,630.21 万元，其中通信网络物理连接设备技术改造项目 2,493.00 万元、研发中心建设项目 137.21 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字
及置换情况
（2016）第 310927 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
公司募投项目之“补充流动资金”已实施完毕，承诺投资 5,291.71 万元，实际投入 5,291.71 万元，结余利息 11,601.09 元，已划入自有资金账户，并已将该项目的存储专户予以注销。
公司募投项目之“通信网络物理连接设备技术改造项目” 承诺投资 18,244.44 万元，实际投入 18,528.87 万元，已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司将结余利息 424.47 元划
项目实施出现募集资金结余
入自有资金账户，并已将该项目的存储专户予以注销。
的金额及原因
公司募投项目之“营销服务体系建设项目” 承诺投资 3,716.81 万元，实际投入 3,914.82 万元，已按规定用途使用接近完毕，为方便账户管理，公司将结余利息 673.19 元划入自有资
金账户，并已将该项目的存储专户予以注销。
尚未使用的募集资金用途及
截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
去向
1、本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形；
募集资金使用及披露中存在 2、其他情况：2019 年 4 月 20 日，本公司第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过《关于 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置的募集资金使用效
的问题或其他情况 率，合理利用暂时闲置的募集资金，向董事会申请不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自本次董事会审
议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，现金管理产品余额为 1,520.00 万元。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司 2019 年度 单位：人民币 万元
变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可行性
对应的原承诺项目
变更后的项目 募集资金总额(1) 金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 状态日期 效益 效益 是否发生重大变化
通信网络物理连接 营销服务体系建设
18,244.44 18,528.87 101.56% 2018 年 12 月 31 日 -7,909.90 否 否
设备技术改造项目 项目
营销服务体系建设 营销服务体系建设
3,716.81 43.80 3,914.82 105.33% 2019 年 6 月 6 日 -- -- 否
项目 项目
合计 21,961.25
2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构
及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000 万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同
时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租
赁的方式予以实施。截止变更日，营销服务体系建设项目募集资金专户未使用余额为 2,157.70 万元。
通信网络物理连接设备技术改造项目：5G 尚未大规模商用，报告期内公司营业收入下滑造成通信网络物理连接设备技术改造项目出现亏损，暂
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
时未达到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表 第 3 页
