新雷能:关于为全资子公司提供银行授信担保的公告2020-12-25
证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2020-110
北京新雷能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”)2020年12月25日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了
《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》,同意公司为全资子
公司深圳市雷能混合集成电路有限公司(以下简称“深圳雷能”)向
银行申请总额不超过2,000万元(含)的授信额度,期限1年,公司拟
为上述授信提供担保,同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理
人办理相关业务,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定,本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净
资产的10%,且公司的全资子公司深圳雷能资产负债率未超过70%,按
规定需提交董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称:深圳市雷能混合集成电路有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
成立时间:2003年04月06日
住所:深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南
区2区5栋1-6楼
注册资本:4100万
法定代表人:陈永胜
经营范围:DC/DC电源模块、AC/DC电源模块的生产,电子、电源
及配套应用元器件的设计和销售,电源用多用芯片组件电路的设计和
销售,经营进出口业务(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
2、与本公司的关系:深圳雷能为公司的全资子公司
3、被担保人经营情况
单位:元
截 止 2019 年 12 月 31 日 截 止 2020 年 9 月 30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 176,359,697.57 247,296,952.13
负债总额 43,519,461.04 111,794,784.60
其中:银行贷款总额 0 18,614,500
流动负债总额 43,519,461.04 111,794,784.60
净资产 132,840,236.53 135,502,167.53
截止2019年12月31日 截止2020年9月30日
(经审计) (未经审计)
营业收入 263,669,342.81 170,645,533.30
利润总额 33,921,111.36 11,540,397.64
净利润 32,837,163.93 10,259,871.00
三、担保协议的主要内容
1、债权人:中国银行股份有限公司深圳福永支行
2、担保金额:2,000万元
3、担保期限:自合同生效起至期满为止
4、担保方式:保证
四、董事会、监事会、独立董事出具的意见
1、董事会意见
董事会认为:深圳市雷能混合集成电路有限公司为公司全资子公
司,信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因
被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有
控制权,而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,
公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第五届董事会第一
次会议审议通过,同意为深圳雷能提供担保。因是公司的全资子公司,
所以未要求提供反担保。
2、独立董事意见
经审议,独立董事认为:公司全资子深圳雷能信誉及经营状况良
好,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担
保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的
审批程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求,合
法有效,不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意
公司为全资子深圳雷能向银行申请贷款提供担保事宜。
3、监事会意见
监事会认为:深圳市雷能混合集成电路有限公司为公司全资子公
司,信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因
被担保方债务违约而承担担保责任。公司监事会认为对其日常经营有
控制权,而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,
公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第五届监事会第一
次会议审议通过,同意为深圳雷能提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保金额(含本次对
外担保)为4,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.10%。
截至本公告日,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保
余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
截至本公告日,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议;
2、公司第五届监事会第一次会议决议;
3、独立董事对相关事项的独立意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2020年12月25日