现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50006384 |
44568899 |
15163807 |
46416936 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
859105800 |
618244788 |
308126305 |
1453087435 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
412346044 |
285828597 |
128288818 |
515885063 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
315799576 |
220906057 |
106763411 |
686443907 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94384612 |
61241102 |
55652729 |
148888829 |
| 经营活动现金流出小计 |
852270934 |
586621211 |
295473003 |
1415490191 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6834866 |
31623577 |
12653302 |
37597244 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
425000000 |
265000000 |
265000000 |
1667290000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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249798 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
430188974 |
268154563 |
268154563 |
1680818567 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
213082729 |
142898078 |
80110595 |
283080718 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
655787375 |
380102723 |
248440595 |
1656949629 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-225598400 |
-111948160 |
19713968 |
23868937 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
688862939 |
532562939 |
247000000 |
736449900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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80561128 |
| 筹资活动现金流入小计 |
696347839 |
532697939 |
247000000 |
837917134 |
| 偿还债务所支付的现金 |
555489900 |
437799900 |
231249900 |
553626975 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
123307839 |
67684313 |
32584403 |
102911153 |
| 筹资活动现金流出小计 |
753152088 |
572380509 |
269609189 |
731087738 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56804249 |
-39682570 |
-22609189 |
106829396 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8693 |
138 |
41 |
3140975 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-275576477 |
-120007014 |
9758122 |
171436553 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-71300958 |
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104190797 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27975332 |
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47840523 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6648592 |
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9412096 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-368525 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
62236 |
-- |
199029 |
| 财务费用 |
-- |
16610040 |
-- |
30704493 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2339684 |
-- |
-11555500 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29965503 |
-- |
-53267364 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
109167063 |
-- |
-147579435 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46484560 |
-- |
-30926730 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7668296 |
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-21111311 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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31623577 |
-- |
37597244 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
683447619 |
-- |
803454634 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
803454634 |
-- |
632018081 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-120007014 |
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171436553 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5529043 |
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17804736 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
802406159 |
566982633 |
289673643 |
1375382351 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6693257 |
6693257 |
3288855 |
31288148 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
425000000 |
265000000 |
265000000 |
1667290000 |
