现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3654483 |
59529154 |
27824887 |
13233416 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
260231403 |
1228021550 |
816104063 |
553675346 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125360148 |
563731463 |
439295202 |
300134832 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
110065291 |
534669846 |
375969139 |
248268643 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35113205 |
136123744 |
88014387 |
58279668 |
| 经营活动现金流出小计 |
276132047 |
1293237450 |
943892405 |
622845189 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15900644 |
-65215900 |
-127788342 |
-69169843 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
51222222 |
660000000 |
430000000 |
270000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9500 |
704000 |
55541 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
54680600 |
679891133 |
444103459 |
283200274 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45596674 |
456244578 |
360280992 |
280658276 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
45596674 |
770644578 |
674680992 |
495058276 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9083926 |
-90753445 |
-230577533 |
-211858002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
241176918 |
713527801 |
551744319 |
443342059 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
76666595 |
29999330 |
29907984 |
29835984 |
| 筹资活动现金流入小计 |
317843513 |
759638631 |
581742303 |
473259043 |
| 偿还债务所支付的现金 |
257714561 |
495436953 |
373338107 |
244709848 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4987063 |
57622717 |
49179454 |
29951805 |
| 筹资活动现金流出小计 |
272616039 |
590537544 |
450086897 |
292451752 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
45227474 |
169101087 |
131655406 |
180807291 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18288 |
-1817825 |
-6170 |
-739 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38392467 |
11313917 |
-226716640 |
-100221292 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-203175310 |
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-94060184 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62536086 |
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30605579 |
| 无形资产摊销 |
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17215605 |
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7726579 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2421591 |
-- |
-38299 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
289388 |
-- |
140376 |
| 财务费用 |
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40367308 |
-- |
19524226 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2920556 |
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-1330813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31662945 |
-- |
-54831333 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10379946 |
-- |
-23335758 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21128963 |
-- |
20867619 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-4641349 |
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-4540020 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-65215900 |
-- |
-69169843 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
639033192 |
-- |
527497984 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
627719276 |
-- |
627719276 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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11313917 |
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-100221292 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9937232 |
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3822450 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
255565152 |
1154529034 |
774316522 |
539218093 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1011768 |
13963361 |
13962653 |
1223837 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
51222222 |
660000000 |
430000000 |
270000000 |
