目 录
页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、北京新雷能科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告 3-8
第 1 页
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2023]3920号
北京新雷能科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的北京新雷能科技股份有限公司(以下简称新雷能公司)管理
层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新雷能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为新雷能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、管理层的责任
新雷能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新雷能公司管理层编制的《关于2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
第 2 页
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新雷能公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了新雷能公司2022年度募集资
金实际存放与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
报告日期：2023年4月20日
第 3 页
北京新雷能科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号）批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，
每股发行价格为41.76元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不
含税金额）人民币33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民币1,547,406,856.27元。上述
募资资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司
本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094号），
确认募集资金到账。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2022 年使用募集资金 67,087.85 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利
息收入扣除银行手续费的净额)余额为 91,225.52 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京新雷能科技股份有限公司募集资金管理
制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采
第 4 页
用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于工
商银行股份有限公司回龙观支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、华夏银行股份有
限公司北京奥运村支行、兴业银行股份有限公司北京昌平支行、宁波银行股份有限公司北京亚
运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，2022年10月，公司及子公司深圳市雷能混合集成
电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）及中信证券与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币万元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公
0200090229200226442 募集资金专户 21,604.00 -
司北京回龙观支行
北京银行股份有限公司中
20000002325200103869214 募集资金专户 21,572.07 -
关村海淀园支行
华夏银行股份有限公司北
10275000000911638 募集资金专户 18,482.68 -
京奥运村支行
兴业银行股份有限公司北
321360100100393621 募集资金专户 14,530.47 -
京昌平支行
宁波银行股份有限公司北
77070122000306949 募集资金专户 8,723.41 -
京亚运村支行
宁波银行股份有限公司深
73010122002266960 募集资金专户 6,312.88 -
圳分行
合 计 91,225.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况
由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元，少于《北
京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开
第 5 页
展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部
分将由公司通过自筹资金解决。具体调整情况如下(单位：人民币万元)：
序号 项目名称 项目投资总额 调整前募集资金投入额 调整后募集资金投入额
1 特种电源扩产项目 94,943.35 78,464.86 76,147.87
高可靠性 SiP 功率微系
2 16,684.64 14,508.05 14,508.05
统产品产业化项目
5G 通信及服务器电源扩
3 11,273.25 9,370.05 9,370.05
产项目
4 研发中心建设项目 19,655.72 8,714.72 8,714.72
5 补充流动资金 47,000.00 47,000.00 46,000.00
合计 189,556.96 158,057.68 154,740.69
公司调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的
审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。
本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，
符合公司及公司股东的长远利益。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整
部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利实施，截至 2022 年 10 月 11 日，公司已使用自筹资金预先投入募
投项目 10,966.06 万元及自筹资金支付的发行费用为人民币 82.08 万元(不含税)。中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2022 年 10 月 11 日预先投入募投项目的自筹资金进行了专
项鉴证，并出具了《关于北京新雷能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7156）。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,966.06 万元及已支付发行费用
82.08 万元。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，结合公司生产经营需求及财务情
第 6 页
况。公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在节余资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益。公司于 2022 年 10
月 26 日召开的第五届董事会第二十三次会议和 2022 年 11 月 11 日召开的 2022 年第三次临时
股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超
过 90,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为人民币 91,225.52 万元，其中存放募集资
金 专 项 账 户 的 存 款 余 额 为 人 民 币 29,217.52 万 元 ， 购 买 保 本 型 理 财 产 品 金 额 为 人 民 币
62,008.00 万元。以上尚未使用的募集资金，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经
营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
北京新雷能科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
第 7 页
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 158,057.68 本年度投入募集资金总额 63,928.99
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 63,928.99
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 诺投资总额 额(1) 投入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
(2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
1．特种电源扩产项目 否 78,464.86 76,147.87 12,919.53 12,919.53 16.97 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
2、高可靠性 SiP 功率微系
否 78,464.86 76,147.87 12,919.53 12,919.53 16.9 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
统产品产业化项目
3、5G 通信及服务器电源扩
否 14,508.05 14,508.05 2,165.25 2,165.25 14.9 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
产项目
4、研发中心建设项目 否 9,370.05 9,370.05 3,070.87 3,070.87 32.7 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
5、补充流动资金 否 8,714.72 8,714.72 543.83 543.83 6.2 2025 年 10 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 158,057.68 154,740.69 63,928.99 63,928.99 41.31 -
第 8 页
超募资金投向： 无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2022 年 10 月 26 日召开董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金 10,966.06 万元及已支付发行费用 82.08 万元
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动募集资金的情况。期后，公司于 2023 年 2
月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12
个月，到期前将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议和 2022 年 11 月
11 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定
尚未使用的募集资金用途及去向 使用额度不超过 90,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为人民币 91,225.52 万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额
为人民币 29,217.52 万元，购买保本型理财产品金额为人民币 62,008.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司不存在违规使用募集资金及披露问题。
第 9 页
