浙江美力科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2022-070
债券代码：123097 债券简称：美力转债
浙江美力科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 美力科技 股票代码 300611
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁钰琪 梁钰琪
电话 0575-86226808 0575-86226808
办公地址 浙江绍兴新昌县新昌大道西路 1365 号 浙江绍兴新昌县新昌大道西路 1365 号
电子信箱 yuqi.liang@china-springs.com yuqi.liang@china-springs.com
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 465,504,316.41 373,012,787.87 24.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,173,641.53 19,454,461.27 -162.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-16,174,371.04 19,276,832.11 -183.91%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 48,829,298.10 1,571,097.78 3,007.97%
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浙江美力科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
基本每股收益（元/股） -0.07 0.11 -163.64%
稀释每股收益（元/股） -0.07 0.11 -163.64%
加权平均净资产收益率 -1.53% 2.59% -4.12%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,805,242,862.13 1,835,335,100.80 -1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 795,203,445.17 799,439,981.71 -0.53%
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢 持有特别表决权
报告期末普通股股
11,194 复的优先股股东总 0 股份的股东总数 0
东总数
数（如有） （如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
章碧鸿 境内自然人 42.60% 76,230,400.00 57,172,800.00
长江成长资本投资 境内非国有法
4.97% 8,893,800.00 0
有限公司 人
章竹军 境内自然人 4.91% 8,782,200.00 0
王光明 境内自然人 2.49% 4,461,800.00 0
中国建设银行股份
有限公司－信澳新
其他 2.24% 4,004,900.00 0
能源产业股票型证
券投资基金
俞爱香 境内自然人 1.06% 1,900,000.00 0
浙江美力科技股份
有限公司－第二期 其他 0.84% 1,499,800.00 0
员工持股计划
信达澳亚基金－恒
大人寿保险有限公
司－分红险－信澳 其他 0.75% 1,336,950.00 0
恒大人寿 1 号单一
资产管理计划
京新控股集团有限 境内非国有法
0.68% 1,225,180.00 0
公司 人
信达澳亚基金－北
京诚通金控投资有
限公司－信澳诚通 其他 0.64% 1,153,600.00 0
金控 4 号单一资产
管理计划
除第二期员工持股计划专户为公司设立外，上述股东中，章碧鸿为公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的说 人、控股股东，章竹军为章碧鸿之弟，根据中国证监会《上市公司收购管理办
明 法》相关规定，章竹军为章碧鸿的一致行动人，除此之外，公司未知前述股东之
间是否存在关联关系，及一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务股东情况说明（如有）
公司是否具有表决权差异安排
□是 否
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 □不适用
（1 ） 债券基本信息
债券余额
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率
（万元）
浙江美力科技
股份有限公司 2022 年 09 月 08 日
美力转债 123097 2021 年 01 月 27 日 29,987.78 0.7%
可转换公司债 （*注）
券
*注：公司已于 2022 年 8 月 1 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前
赎回“美力转债”的议案》，决定于 2022 年 9 月 8 日提前赎回全部“美力转债”。
（2 ） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末
资产负债率 50.62% 50.76%
流动比率 1.51 1.57
速动比率 1.01 1.12
项目 本报告期 上年同期
EBITDA 利息保障倍数 2.52 6.03
扣除非经常性损益后净利润 -1,617.44 1,927.68
利息保障倍数 -0.44 3.17
现金利息保障倍数 5.06 0.18
三、重要事项
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63 号”文同意注册的批复，公司于 2021 年 1 月 27 日向不特定对象发
行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.00 亿元。经深交所同意，公司 3.00 亿元可转换公司债券于
2021 年 2 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“美力转债”，债券代码“123097”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债
券》的有关规定，“美力转债”转股期限为 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 26 日。报告期内，共有 47 张“美力转债”完
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浙江美力科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
成转股，票面金额共计 4,700 元，转股数量为 504 股。截至 2022 年 6 月 30 日，美力转债尚有 2,998,778 张，剩余票面总
金额为 299,877,800 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日、7 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第一季度可
转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-007）和《关于 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》
（公告编号：2022-033）。
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回
“美力转债”的议案》，决定于 2022 年 9 月 8 日提前赎回全部“美力转债”。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 1 日在
巨潮资讯网披露的《关于美力转债赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-045）
2、公司第一期员工持股计划的锁定期于 2022 年 5 月 21 日届满,存续期将于 2022 年 11 月 21 日届满，具体内容详见
公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《公司第一期员工持股计划锁定期及存续期即将届满的提示性公告》（公
告编号：2022-024）。第一期员工持股计划所持有的公司股票共计 4,000,000 股已于 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 7 月 4 日
期间通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部出售完毕，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的
《关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2022-034）。
3、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，并于 2022 年 1 月 18
日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相
关议案。公司于 2022 年 2 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公
司开立的“浙江美力科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1,499,800 股公司股票，已于 2022 年 2 月 16 日以
9.38 元/股的价格非交易过户至“浙江美力科技股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司报告期末普
通股总股本的 0.84%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为 0 股。截至本报告期末，
公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证
券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。以上具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于
第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-006）。
4、公司于 2022 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，并于 2022 年 6 月 28 日
召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》等议案，具体内容
详见公司于 2022 年 6 月 11 日、6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告
编号：2022-029）和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）。截至本报告披露之日，公司工
商变更登记工作仍在进行中。
5、2022 年 7 月 12 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司与政府
签订房屋回购协议的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与政府签订房屋回
购协议的公告》（公告编号：2022-040）。截至本报告披露之日，公司已腾空该房屋，并已安置好相关人员。
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