证券代码：300611       证券简称：美力科技         公告编号：2023-018



                     浙江美力科技股份有限公司
                 关于注销募集资金专户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”或“公司”）
由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司
债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集资金为 29,500.00
万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等
与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 280.00 万元（含税），加上可予抵
扣的增值税进项税额 44.15 万元后，公司本次募集资金净额为 29,264.15 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具《验证报告》（天健验〔2021〕58 号）。
    二、募集资金存放和管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美力科技股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司
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  于 2021 年 2 月分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股
  份有限公司新昌县支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募
  集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
  易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
  行。
         三、募集资金专户注销情况
         截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：
账户名称        开户银行              银行账号           募集资金用途        备注

                                                        年产9,500万件
            浙江新昌农村商业银                                           募集资金已使用
美力科技                           201000266867344      高性能精密弹簧
              行股份有限公司                                             完毕，本次销户
                                                           建设项目

            中国农业银行股份有                          新材料及技术研   募集资金已使用
美力科技                          19525201040116832
              限公司新昌县支行                            发中心项目     完毕，本次销户

            中国建设银行股份有                                           募集资金已使用
美力科技                         33050165663500000824    补充流动资金
              限公司新昌支行                                             完毕，本次销户

         鉴于公司上述三个项目的募集资金专户存放的募集资金已使用完毕，为方便
  公司资金账户管理，公司已于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续，并已
  将相应账户余额（含利息收入）合计人民币41,236.00元全部转入公司基本户。
  上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金三方监
  管协议》相应终止。
         四、备查文件
         1、募集资金专户销户的证明文件。


         特此公告。




                                                 浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                          二〇二三年四月二十一日



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