证券代码：300628     证券名称：亿联网络    公告编号：2022-015




            厦门亿联网络技术股份有限公司
         关于公司部分募集资金投资项目结项
    并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公

司的实际情况，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第

五次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用

节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项

目“云通信运营平台建设项目”结项，并将节余募集资金(含利息收

入和理财收益，下同)合计 15,044.43 万元(具体金额以资金划转日实

际金额为准)永久补充公司流动资金。

    因本次节余募集资金（包括利息收入）的金额高于拟结项募集资

金投资项目计划资金净额的 10%且高于 1000 万元，根据《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交股东大会

                               1
审议。具体说明如下：

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有

限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]159 号）核准，

并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普

通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176 号）同意，本公

司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股

票 1,867 万股，发行价格为人民币 88.67 元/股，募集资金总额为人

民币 1,655,468,900.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币

1,589,547,235.31 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务

所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第

350ZA0014 号《验资报告》验证确认。

    （二）以前年度已使用金额、本年度已使用金额及当前余额

    1、以前年度已使用金额

    2020 年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下

简称“募投项目”）金额为 29,595.18 万元，收到银行存款利息及银

行理财产品收益共 1,686.35 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使

用的募集资金金额为 32,228.14 万元，其中存放在募集资金专户的存

款余额 6,728.14 万元，同时持有未到期保本理财 25,500.00 万元。

    2、本年度使用金额及当前余额

    2021 年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下

                               2
简称“募投项目”）金额为 18,121.21 万元，收到银行存款利息及银

行理财产品收益共 937.50 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用

的募集资金金额为 15,044.43 万元，其中存放在募集资金专户的存款

余额 8,044.43 万元，同时持有未到期保本理财 7,000.00 万元。



    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情

况，制定了《厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以

下简称《管理制度》）对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的

管理和使用进行监督，保证专款专用。

    公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行厦门分行

集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银行股份有限

公司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、招

商银行股份有限公司厦门松柏支行签订了《募集资金三方监管协议》，

并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集

资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》

明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范

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   本不存在重大差异，本公司严格按照协议约定履行三方监管协议。



        (二) 募集资金专户存储情况

        截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

         银 行 名 称                          银行帐号                  余额

中信银行厦门分行集美支行          8114901013800100085               8,044.43

            合     计                                               8,044.43

        上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财

   7,000.00 万元。



        三、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况

        截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目中的“云通信

   运营平台建设项目”已达到预定可使用状态，实际累计投入募集资金

   为 36,084.34 万元，节余的募集资金(含利息收入)为 15,044.43 万元，

   具体使用募集资金及节余情况如下：

                                                                    单位：万元

   募集资金投 募 集 资 金 承 实 际 已 投 募 集 资 金     节余募集资金     项目状态
   资项目        诺投资总额   资金额          投资进度   （含利息收入）
                                                             合计

   云通信运营
                                                                          已达到可
   平台建设项     43,908.00   36,084.34        82.18%      15,044.43
                                                                          使用状态
   目



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    四、本次拟结项募投项目变更情况

    1、经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议

和第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项

目实施地点的议案》，将“云通信运营平台建设项目”实施地点由“厦

门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路

1 号”。

    2、经 2020 年 12 月 7 日召开的公司第三届董事会第二十二次会

议和第三届监事会第十九次会议，及 2020 年 12 月 24 日召开的 2020

年第四次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目实施

方式变更及延期的议案》，考虑到当前市场环境、公司业务发展规划

及项目实施的实际需要，公司变更“云通信运营平台建设项目”的实

施方式，由自建 IDC（互联网数据中心）机房变更为向第三方专业机

房与服务器服务商租赁 IAAS 服务（Infrastructure as a Service，

基础设施即服务）的模式。同时，将因项目实施方式变更而减少的相

关服务器投资额调增至项目研发费用；此外，将项目达到预定可使用

状态的日期由 2020 年 12 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。



    五、本次募集资金节余的主要原因

    公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，

以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目实施质量

的前提下，严格控制募集资金投入，减少了项目基本预备费和铺底流

动资金的开支。此外：

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    （一）受近两年全球新冠疫情的影响，公司减少了销售人员出差

海外的频率，相关渠道建设和品牌推广活动均以线上沟通和参与为主，

相应地节约了差旅等成本，从而节约了项目营销推广费用。

    （二）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和

募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，

获得了利息收入。



    六、节余募集资金的使用计划

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司自身实际经营需求及财

务情况，公司计划将节余募集资金约 15,044.43 万元及其之后产生的

利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）永久补充流动资金，用

于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资

金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用

的有关规定。

    在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再

使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事项，专户注销后公司与

保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。



    七、相关审批程序及专项意见

    （一）董事会

    2022 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关

                               6
于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流

动资金的议案》，与会董事一致同意公司将募集资金投资项目“云通

信运营平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同

意在完成项目结项及补充流动资金后注销该募集资金专户。

    （二）监事会意见

    公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司部分募集资

金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公

司监事会认为，公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于补充公

司日常经营所需的流动资金，符合公司经营发展需要，没有与募投项

目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相

改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

    本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事

项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司募集资金投资项目中的“云通信运营平台建

设项目”已达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，有利于降低财务费

用，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。

    公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

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同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，中国国际金融股份有限公司认为：公司此次部分募集资

金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经董

事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，符合《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》的相关规定，尚需提交公司股东大会审议通过后，方可实施。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际运营的

需要，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、

损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的事项无异议。



    八、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议；

    2、第四届监事会第五次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前

认可及独立意见；

    4、中国国际金融股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目

结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。




                              8
特此公告。




                 厦门亿联网络技术股份有限公司

                    二〇二二年四月二十二日




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