现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47234288 |
24185015 |
11694423 |
78087758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4379700917 |
2596422933 |
1157289787 |
4746342501 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
481623291 |
354068583 |
232613540 |
631330092 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1525692494 |
891890445 |
471294048 |
1811986415 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
179485500 |
105334258 |
51269601 |
260442219 |
| 经营活动现金流出小计 |
2409006830 |
1483145168 |
825835977 |
2944444916 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1970694087 |
1113277765 |
331453811 |
1801897585 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4722750031 |
3434750002 |
834750002 |
9853251110 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
120010 |
120010 |
90393 |
202177 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4820439038 |
3483063661 |
845046402 |
10013101278 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75027682 |
66930739 |
48931212 |
188234849 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4761474810 |
3180053074 |
1078931217 |
10005235986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
58964228 |
303010587 |
-233884815 |
7865292 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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56228973 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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56228973 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4906233 |
3260718 |
1734052 |
120126072 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1898597193 |
1139475294 |
1734052 |
1922523098 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1898597193 |
-1139475294 |
-1734052 |
-1866294126 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
33587090 |
39767269 |
13622954 |
34183954 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
164648213 |
316580328 |
109457897 |
-22347295 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1360265530 |
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2010224546 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26180999 |
-- |
53122447 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5761214 |
-- |
10633176 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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820 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
128801 |
| 财务费用 |
-- |
-43314299 |
-- |
-32972939 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-35292928 |
-- |
-159145731 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27852620 |
-- |
-165309526 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-208725077 |
-- |
-83948308 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
32477720 |
-- |
156785539 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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43551563 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1113277765 |
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1801897585 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
716469147 |
-- |
399888819 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
399888819 |
-- |
422236114 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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316580328 |
-- |
-22347295 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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800069 |
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2982667 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4158904839 |
2474146786 |
1093862148 |
4449217888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
173561790 |
98091133 |
51733217 |
219036855 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4722750031 |
3434750002 |
834750002 |
9853251110 |
