现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8162678 |
56795445 |
58220066 |
38132274 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1923138406 |
5828199711 |
4571508627 |
2920270670 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
289404390 |
719329189 |
554824331 |
423157057 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1140531783 |
2731154590 |
1881712466 |
1101366177 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72413378 |
269772847 |
325121702 |
238309723 |
| 经营活动现金流出小计 |
1669873048 |
3995813488 |
3111833357 |
1966072210 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
253265357 |
1832386223 |
1459675270 |
954198460 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1866100000 |
5731059911 |
4787833860 |
3362000014 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39761 |
5727 |
4430 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1893494392 |
5887582327 |
4902959559 |
3437802068 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9271878 |
52960103 |
17879409 |
9333212 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2020384878 |
5116420482 |
3840333975 |
2531097013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126890485 |
771161845 |
1062625584 |
906705055 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000309 |
61606278 |
58091098 |
52777182 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1834155 |
5409631 |
4292440 |
2705185 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1834155 |
2279973811 |
2278856620 |
1643904017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-833846 |
-2218367533 |
-2220765522 |
-1591126835 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18889826 |
-907862 |
26615534 |
28110901 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
106651200 |
384272673 |
328150866 |
297887581 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2600608390 |
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1240041706 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73789690 |
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35842235 |
| 无形资产摊销 |
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9553320 |
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5211290 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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29502 |
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| 财务费用 |
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87112 |
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-26357026 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-155590080 |
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-76777526 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-660008405 |
-- |
-239009519 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-605559991 |
-- |
-18591466 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
540759176 |
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28478206 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-6818558 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1832386223 |
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954198460 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
834944541 |
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748559448 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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450671868 |
-- |
450671868 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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384272673 |
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297887581 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1815933342 |
5536296780 |
4322346592 |
2740735475 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
99042385 |
235107485 |
190941969 |
141402921 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1866100000 |
5731059911 |
4787833860 |
3362000014 |
