中国国际金融股份有限公司
关于厦门亿联网络技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”或“公司”）首次公开
发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有
关法律法规和规范性文件的要求，对亿联网络 2021 年度募集资金存放与使用情
况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 159 号）核准，并经深圳证券交易所《关
于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深
证上[2017]176 号）同意，本公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发
行普通股（A 股）股票 1,867 万股，发行价格为人民币 88.67 元/股，募集资金总
额 为 人 民 币 1,655,468,900.00 元 ， 扣 除 发行 费 用 后 募 集 资 金 净额 为 人 民 币
1,589,547,235.31 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第 350ZA0014 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
1
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 140,289.26 万元，尚未使
用的募集资金金额为 32,228.14 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额
6,728.14 万元，同时持有未到期保本理财 25,500.00 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）金额为 18,121.21 万元，收到银行存款利息及银行理财产品收益共 937.50
万元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 15,044.43 万元，其
中存放在募集资金专户的存款余额 8,044.43 万元，同时持有未到期保本理财
7,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，
结合公司实际情况，制定了《厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的管理和
使用进行监督，保证专款专用。
2017 年 4 月 16 日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行
厦门分行集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银行股份有限公
司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、招商银行股份有
限公司厦门松柏支行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集
资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议过程中不存
在问题。
（二）募集资金专户存储情况
2
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中信银行厦门分行集美支行 8114901013800100085 8,044.43
合计 － 8,044.43
上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财 7,000.00 万
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会
议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路 63 号南楼
4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；“云通信运营平台建设项
目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭
下北路 1 号”；其它项目的实施地点不变。
经 2020 年 12 月 7 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十九次会议，及 2020 年 12 月 24 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议
通过的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，考虑到当前
市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要，公司变更云通信运营平台
建设项目的实施方式，由自建 IDC（互联网数据中心）机房变更为向第三方专业
机房与服务器服务商租赁 IAAS 服务（Infrastructure as a Service，基础设施即服
务）的模式；同时，将因项目实施方式变更而减少的相关服务器投资额调增至项
目研发费用；此外，将项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日延
期至 2021 年 12 月 31 日。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
3
截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 28,541.04 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专
字（2017）第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金 23,211.90 万元置
换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监
事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见
后，上述预先投入资金已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2019 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会
议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司首发募集资金项目“统一通信终端的升级和
产业化项目”结项，并将上述项目的结余募集资金（含利息收入）合计 8,943.91
万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中
国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订的《募集资
金三方监管协议》随之终止。保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意
见后，公司于 2019 年 9 月 17 日从公司“统一通信终端的升级和产业化项目”募
集资金存储专户将 8,943.91 万元及利息收益转入公司一般结算账户，以补充日常
流动资金。
2020 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一
次会议，及 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会分别审议通过了《关
于公司部分募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司募集资金投资项目“研发及云计算中心建设项目”结项，并将上
述项目的结余募集资金（含利息收入和理财收益）合计 16,088.12 万元永久补充
公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股
份有限公司、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订的《募集资金三方监
管协议》随之终止。保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，公
4
司于 2020 年 12 月 18 日从公司“研发及云计算中心建设项目”募集资金存储专
户将 16,088.12 万元及利息收益转入公司一般结算账户，以补充日常流动资金。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 15,044.43 万元，
其中存放在募集资金专户的存款余额 8,044.43 万元，同时持有未到期保本理财
7,000.00 万元。
（七）募集资金使用的其他情况
经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议及
2020 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 25,000 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12
个月的理财产品，在上述额度及决议有效期内资金可循环投资、滚动使用。2021
年度，公司使用募集资金进行现金管理情况如下：
2021 年度，公司认购厦门农村商业银行结构性存款 31,500.00 万元，赎回
50,000.00 万元（其中 25,500.00 万元为 2020 年购买的结构性存款产品在本年赎
回）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为 7,000.00
万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、超募资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亿联网络 2021 年度募集资金使用和管理规范，符
5
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对亿联
网络董事会披露的 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门亿联网络技术股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 158,954.72 本年度投入募集资金总额 18,121.21
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 158,410.48
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已变 截至期末累 截至期末投 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到
和超募资金投 更项目（含 计投入金额 入进度（%） 是否发生重
资总额 总额（1） 金额 状态日期 现的效益 预计效益
向 部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
统一通信终端
的升级和产业 否 42,883.28 42,883.28 - 36,037.10 84.04 2019 年 6 月 30 日 - 是 否
化项目
高清视频会议
系统的研发及 否 37,355.80 37,355.80 - 40,311.28 107.91 2020 年 2 月 29 日 - 是 否
产业化项目
云通信运营平
否 43,908.00 43,908.00 18,121.21 36,084.34 82.18 2021 年 12 月 31 日 - 不适用 否
台建设项目
研发及云计算
否 24,826.31 24,826.31 - 10,732.24 43.23 2019 年 12 月 31 日 - 不适用 否
中心建设项目
承诺投资项目
148,973.39 148,973.39 18,121.21 123,164.96 82.68
小计
补充流动资金 否 9,981.33 9,981.33 - 10,213.49 102.33 - - - -
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结余募集资金
永久性补充流 否 - - - 25,032.03 - - - - -
动资金
合计 158,954.72 158,954.72 18,121.21 158,410.48
1、云通信运营平台建设项目：考虑到当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要，公司将该项目达到预定可使用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 状态的日期由 2020 年 12 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日，该项目目前处于运营期初期，尚未产生直接经济效益。
（分具体募投项目） 2、研发及云计算中心建设项目：该项目已实际执行完毕，不产生直接经济效益，无法单独核算效益。该项目的有效实施将进一
步提高公司的技术研发水平，并提高公司的盈利水平。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和
产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路 63 号南楼 4-5 层”变更为“厦
募集资金投资项目实施地点变更情况
门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市
湖里高新园区岭下北路 1 号”；其它项目的实施地点不变。
经 2020 年 12 月 7 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，及 2020 年 12 月 24 日召开的 2020
年第四次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，考虑到当前市场环境、公司业务
募集资金投资项目实施方式调整情况
发展规划及项目实施的实际需要，公司变更云通信运营平台建设项目的实施方式，由自建 IDC（互联网数据中心）机房变更为向
第三方专业机房与服务器服务商租赁 IAAS 服务（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）的模式。
截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04 万元。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金 23,211.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、
第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述预先投入资金已于 2017 年 5
月 15 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化项目”和“研发及云计算中心建设项目”已达到预定可使用状态。出
现资金节余的主要原因为：
（一）公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保
项目实施质量的前提下，严格控制募集资金投入。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
（二）公司充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配
置，严格控制各项支出，节约成本和费用，加强了募投项目费用控制和管理，减少了项目铺底流动资金的开支。
（三）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理，获得了利息收入。
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经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，“统
一通信终端的升级和产业化项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）合计 8,943.91 万元永久补充公司流动资金，同时注销
对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订的《募集资金三方
监管协议》随之终止。
经第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，及 2019 年年度股东大会审议通过，保荐机构、监事会、独立董事
均发表了明确同意意见后，“研发及云计算中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入和理财收益）合计 16,088.12
万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司厦门东区支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 15,044.43 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额 8,044.43 万元，同时
尚未使用的募集资金用途及去向
持有未到期保本理财 7,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：经第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，“云通信运营平台建设项目”结项，并将节余募
集资金（含利息收入和理财收益）合计 15,044.43 万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行厦门分行集
美支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。该议案尚需股东大会审议。
注 2：上述募投项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息及保本理财收益。
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