证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-056
江西同和药业股份有限公司
2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、 深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，江西同和药业
股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会编制了 2018 年上半年募
集资金存放与使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]345 号文《关于核准
江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，发
行价格为 14.47 元/股，募集资金总额为 289,400,000.00 元，扣除
承销、保荐费用人民币 20,000,000.00 元，减除其他发行费用人民
币 6,365,856.69 元，募集资金净额为人民币 263,034,143.31 元，于
2017 年 3 月 27 日存入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]
第 ZA11434 号验资报告。
2、募集资金使用金额及余额
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
1/ 8
募集资金总额 289,400,000.00
减：发行费用 26,365,856.69
2017 年 3 月 27 日募集资金净额 263,034,143.31
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（注 1） 56,129,219.48
减：节余募集资金永久性补充流动资金（注 2） 5,420,471.79
减：募投项目资金投入 185,530,721.78
加：累计存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费 5,089,659.74
2018 年 6 月 30 日募集资金余额（注 3） 21,043,390.00
注：（1）截止 2017 年 4 月 12 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入
56,129,219.48 元， 于 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金。
（2）公司于 2018 年 6 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会
议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案》，公司董事会、监事会同意将募集资金投资项目“江西省特色原料药工程技术研
究中心建设项目”结项，并将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 541.72 万元（包
含截止 2018 年 5 月 31 日的利息与理财收益扣减银行手续费后 42.71 万元，实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营；公司于 2018 年 6
月 29 日注销了对应的募集资金账户，实际转出余额为 5,420,471.79 元。
（3）其中：含未到期的银行无固定期限理财资金 18,500,000.00 元，募集资金专户
2,543,390.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 2,543,390.00
元（含利息收入），具体存储情况如下：
单位：人民币 元
项目名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
年产 800 吨加巴喷丁、10 中国建设银行股份 36050182055 2,543,390.00 活期
吨达比加群酯、30 吨阿扎 有限公司奉新支行 000000148
那韦、150 吨醋氯芬酸、150
吨塞来昔布、33 吨沙坦类
中间体新、改、扩建设项目
江西省特色原料药工程技 中国工商银行股份 15082601190 - 已销户
术研究中心建设项目 有限公司奉新支行 00300866
补充流动资金 江西奉新农村商业 15336950800 - 已销户
银行股份有限公司 0064342
营业部
合计 2,543,390.00
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说明：江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部专用账户 153369508000064342 销户时间
为 2017 年 6 月 2 日，中国工商银行股份有限公司奉新支行专用账户 1508260119000300866
销户时间为 2018 年 6 月 29 日。
2、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护
投资者的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证劵交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公
司的实际情况，公司于 2015 年 7 月 25 日召开的 2015 年第二次临时
股东大会审议通过《江西同和药业股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的专户存储、使用、
用途变更及管理监督作出了明确规定。
根据《募集资金管理办法》的规定并经公司第一届董事会第十一
次会议审议批准， 2017 年 4 月 13 日，公司分别与中国建设银行股
份有限公司奉新支行、中国工商银行股份有限公司奉新支行、江西奉
新农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国金证券股份有限
公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方
监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监
督和管理，《募集资金三方监管协议》得到有效执行，且与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时
候，严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接
受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目资金使用情况。
本报告期内，公司使用募集资金的具体情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
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无变更募集资金投资项目的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截止 2017 年 4 月 12 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已
投入 56,129,219.48 元， 经 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会
第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有
限公司对该置换事项均发表了同意意见。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况。
江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目已于 2018 年 6 月 28
日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通
过结项议案，项目结余资金 5,420,471.79 元永久性补充流动资金，
用于公司日常生产经营。
6、超募资金使用情况。
不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截止 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,543,390.00 元（包
括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的
净额）。
另有未到期的银行理财产品 18,500,000.00 元。
8、募集资金使用的其他情况。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金
投资项目正常实施的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管
理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司于 2018
年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时
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闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币
8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12
个月的保本型产品， 在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使
用。 公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司对该
事项均发表了同意意见。
截止 2018 年 06 月 30 日， 公司使用募集资金购买的尚未到期的
理财产品情况如下：
单位：人民币 万元
产品 预期年化收
序号 受托人 产品名称 购买金额 起始日 到期日
类型 益率
中国建设 “乾元-周周利” 1,850.00 2018 年 无固定期 保 本 2.1%-3.3%
银行江西 开放式资产组合 05 月 16 限 浮 动
1 省分行 型保本浮动收益 日 收 益
型人民币理财产 型
品
合计 1,850.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金的使用及披露不存在问题。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江西同和药业股份有限公司单位：万元
募集资金总额 26,303.41
报告期投入募集资金总额 10,098.24
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 24,165.99
累计变更用途的募集资金总额比例
截止 项目
是否 截至期
报告 可行
已变 募集资 末投资
调整后 截至期末 项目达到预 本报告 期末 是否达 性是
更项 金承诺 本报告期 进度
承诺投资项目和超募资金投向 投资总 累计投入 定可使用状 期实现 累计 到预计 否发
目(含 投资总 投入金额 (3)＝
额(1) 金额(2) 态日期 的效益 实现 效益 生重
部分 额 (2)/(1
的效 大变
变更) )
益 化
承诺投资项目
年产 800 吨加巴喷丁、10 吨达比加群酯、30
吨阿扎那韦、150 吨醋氯芬酸、150 吨塞来昔布、 否 19,803.41 19,803.41 9,025.73 18,163.96 91.73% 2018 年 10 月 10.06 235.26 否 否
33 吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目
江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目 否 2,900.00 2,900.00 1,072.51 2,401.00 100.00% 2018 年 5 月 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 3,600.00 3,600.00 3,601.03 100.00% 2017 年 5 月 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 26,303.41 26,303.41 10,098.24 24,165.99 -- -- 10.06 235.26 -- --
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超募资金投向
不适用 否 否
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 26,303.41 26,303.41 10,098.24 24,165.99 -- -- 10.06 235.26 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截止 2017 年 4 月 12 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 56,129,219.48 元， 于 2017 年 4 月 13 日召
开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
募集资金投资项目先期投入及置换情况
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师
报字[2017]第 ZA12249 号《关于江西同和药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、项目实施资金结余情况：截止 2018 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目“江西省特色原料药工程技术研究中
心建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，共使用募集资金 2,401.00 万元，结余资金 542.05 万元（含
理财收益扣减银行手续费后金额 43.05 万元）；
项目实施出现募集资金结余的金额及原 2、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因：公司在该项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，
因 本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金。通过严格规范设备仪器采购、对部分高端设备的采购进行重新选
型认证及充分利用公司原有建筑设施等措施，在保证项目质量和控制实施风险的前提下， 加强项目建设各个环节
费用的控制、监督和管理。通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目投入成本和费用，形成了资金节
余。
报告期末公司募集资金余额 21,043,390.00 元，其中：含未到期的银行理财产品 18,500,000.00 元（为无固定期
尚未使用的募集资金用途及去向 限理财资金每周按需赎回），募集资金专户 2,543,390.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 承诺投资项目“补充流动资金”项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金存放于银行产生的
他情况 利息收益。
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