现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6870163 |
118345846 |
41662134 |
34582499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
180880375 |
884393804 |
521186224 |
359006670 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47401755 |
163781567 |
119983231 |
79693012 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
84863011 |
360592518 |
199343380 |
170016506 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10602192 |
63275591 |
31776816 |
20929912 |
| 经营活动现金流出小计 |
145216119 |
599204110 |
359022400 |
274010480 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35664255 |
285189694 |
162163824 |
84996190 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
83240712 |
76676587 |
59379033 |
59379033 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7363 |
487063 |
235084 |
210939 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
83354339 |
77846960 |
60297427 |
59590788 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67264490 |
136493484 |
77922824 |
54670358 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
67264490 |
583499893 |
521271504 |
268019038 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16089849 |
-505652933 |
-460974077 |
-208428250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
164580000 |
870487339 |
650487339 |
561135184 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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21000000 |
8000000 |
8000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
164580000 |
891487339 |
658487339 |
569135184 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82040000 |
936259468 |
671923749 |
476978810 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
278313 |
37084426 |
26806113 |
26527801 |
| 筹资活动现金流出小计 |
85871770 |
1002461093 |
740894706 |
536994728 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
78708230 |
-110973754 |
-82407367 |
32140456 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
339656 |
4046855 |
4760520 |
4075239 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
130801990 |
-327390138 |
-376457100 |
-87216364 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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106584102 |
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69552022 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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113032999 |
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45244679 |
| 无形资产摊销 |
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884219 |
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351211 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1168164 |
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706143 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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13173981 |
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10083622 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-574934 |
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-816 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55661084 |
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-5411502 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12491985 |
-- |
-41837492 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
100716907 |
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-3751085 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-16301295 |
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-2348845 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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285189694 |
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84996190 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
165412238 |
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405586012 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
492802376 |
-- |
492802376 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-327390138 |
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-87216364 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
164748806 |
726747210 |
448241342 |
302334583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9261406 |
39300748 |
31282749 |
22089589 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
83240712 |
76676587 |
59379033 |
59379033 |
