现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5011490 |
3144823 |
4247783 |
3702230 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
287105579 |
100954546 |
421503937 |
321831930 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41295951 |
21239535 |
78716153 |
59151711 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
175227212 |
58300181 |
341731765 |
259639925 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13673008 |
8416565 |
26915972 |
12650042 |
| 经营活动现金流出小计 |
230995367 |
88436510 |
449775971 |
332459395 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56110212 |
12518035 |
-28272034 |
-10627465 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25000000 |
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37000000 |
37000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30957 |
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562662 |
377743 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25098839 |
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38032264 |
37847346 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
90609042 |
23165957 |
184496268 |
149427079 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
115609042 |
23165957 |
184496268 |
149427079 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90510203 |
-23165957 |
-146464004 |
-111579733 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
265366194 |
234927389 |
218666697 |
118787495 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12231941 |
825169 |
17270000 |
12635000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
277598135 |
235752558 |
235936697 |
131422495 |
| 偿还债务所支付的现金 |
158372530 |
12720808 |
30662495 |
10462495 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29538802 |
9538802 |
21458863 |
20574426 |
| 筹资活动现金流出小计 |
203995202 |
24894428 |
59665377 |
36801862 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
73602932 |
210858130 |
176271320 |
94620633 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-342665 |
-215145 |
243749 |
1831094 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38860276 |
199995064 |
1779031 |
-25755471 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
41739205 |
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48309308 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25833922 |
-- |
41767572 |
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| 无形资产摊销 |
464528 |
-- |
997679 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3794876 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
41380 |
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| 财务费用 |
5498150 |
-- |
4206889 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-67882 |
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-469602 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-37844355 |
-- |
-84020556 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
4339386 |
-- |
-44363519 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
8655785 |
-- |
444014 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2331272 |
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-4904764 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
56110212 |
-- |
-28272034 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
74894716 |
-- |
36034440 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
36034440 |
-- |
34255408 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
38860276 |
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1779031 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
255927397 |
87110930 |
372434613 |
287690720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
26166692 |
10698793 |
44821541 |
30438979 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25000000 |
-- |
37000000 |
37000000 |
