现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1352134 |
8722792 |
7294008 |
5011490 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
107593129 |
540617637 |
422871356 |
287105579 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25817601 |
83582226 |
62508547 |
41295951 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58636031 |
346998277 |
269015741 |
175227212 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1276948 |
27706854 |
18622145 |
13673008 |
| 经营活动现金流出小计 |
85968587 |
460551455 |
351394458 |
230995367 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21624541 |
80066182 |
71476897 |
56110212 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36312 |
600895 |
46574 |
30957 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
375430 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10428014 |
25668777 |
25114456 |
25098839 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108618571 |
229994120 |
143207971 |
90609042 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
119618571 |
254994120 |
168207971 |
115609042 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109190557 |
-229325343 |
-143093515 |
-90510203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49521301 |
376885404 |
332761504 |
265366194 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1414200 |
358500741 |
22231941 |
12231941 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50935501 |
735386145 |
354993445 |
277598135 |
| 偿还债务所支付的现金 |
103349771 |
303080666 |
225834875 |
158372530 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3935000 |
11772617 |
29538802 |
29538802 |
| 筹资活动现金流出小计 |
108045121 |
337638313 |
273330190 |
203995202 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57109620 |
397747832 |
81663255 |
73602932 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
736358 |
-4119587 |
-1919641 |
-342665 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-143939278 |
244369084 |
8126997 |
38860276 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70051149 |
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41739205 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51481878 |
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25833922 |
| 无形资产摊销 |
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844622 |
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464528 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1725127 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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41380 |
| 财务费用 |
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9551616 |
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5498150 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-67882 |
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-67882 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-97325317 |
-- |
-37844355 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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55857363 |
-- |
4339386 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19249944 |
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8655785 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-233987 |
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2331272 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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80066182 |
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56110212 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
280403524 |
-- |
74894716 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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36034440 |
-- |
36034440 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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244369084 |
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38860276 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96918771 |
481084063 |
377663311 |
255927397 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9322223 |
50810782 |
37914037 |
26166692 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
