证券代码：300636      证券简称：同和药业    公告编号：2021-013

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

     关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“同和药业”）
于2021年1月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时
立即归还至公司募集资金专户。具体情况公告如下：
    一、 概述
    （一）为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金
不超过人民币 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准
之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至
公司募集资金专户。
    （二）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司章程》等的相关规定，
本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    二、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2259号文《关于同
意江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》同意注册，公司向社会公开发行面值不超过3.6亿元的可
转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为
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人民币360,000,000.00元，扣除发行费用人民币5,809,405.66元，实
际募集资金净额为人民币354,190,594.34元。上述资金到位情况已由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]
第ZA15815号验资报告。
       三、 募集资金使用情况及闲置原因
       （一）募集资金使用情况
       公司在《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》中披露的本次募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
                                                            单位：万元
                                                             拟投入募集资
序号                 项目名称                  项目总投资
                                                                 金
       年产 100 吨 7-甲氧基萘满酮、30 吨利伐
 1     沙班等原料药及 20 亿片(粒)口服固体制      59,751.84     36,000.00
                   剂项目一期工程

       截至 2021 年 1 月 22 日，公司已累计使用募集资金 16,770.27 万
元，募集资金账户余额为 18,648.79 万元（上述余额含利息收入，并
已扣减相应手续费）。
       （二）募集资金闲置原因
       公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资
金在一定时间内出现部分暂时闲置。
       四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
       为提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业
务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，结合公司财务状况
及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 6,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个
月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
       目前，公司不存在高风险投资。本次以部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间


                                   2/ 4
接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的
交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用可为公司减少利息负
担约261万元（按同期贷款利率4.35%计算），可有效降低财务成本、
增加经营利润。因此，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金具有合理性及必要性。
    五、 专项说明意见
    1、董事会意见
    为提高募集资金使用效率，同意公司使用部分闲置募集资金不超
过人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日
起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募
集资金专户。本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审
议批准。
    2、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金,有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，
满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事
项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    3、独立董事意见
    经审核，我们认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金,有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足
公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的
内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
因此，我们一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事

                             3/ 4
项。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：本次同和药业以
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了必要的法律
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，有助于减
少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次置换
议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和公司第二届监事会第
二十一次会议审议通过，独立董事亦发表同意意见。
    综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项。
    六、 备查文件
    1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
    3、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事
项的独立意见；
    4、保荐机构出具的核查意见。


    特此公告。




                             江西同和药业股份有限公司董事会
                                     二〇二一年一月二十六日


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