证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2022-088

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

        关于“同和转债”停止交易及停止转股的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“同和转债”（债券代码：123073）赎回价格：100.56元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价格为准。
    2、赎回登记日：2022年8月15日（星期一）
    3、赎回日：2022年8月16日（星期二）
    4、停止交易和转股日：2022年8月16日（星期二）
    5、资金到账日（到达中登公司账户）：2022年8月19日（星期五）
    6、投资者赎回款到账日：2022年8月23日（星期二）
    7、根据安排，截至2022年8月15日收市后仍未转股的“同和转债”，
公司将按照100.56元/张的价格强制赎回，本次提前赎回完成后，“同
和转债”将在深圳证券交易所摘牌。


    江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“同
和转债”的议案》，公司股票自2022年6月20日至2022年7月15日期间
触发“同和转债”的赎回条件，结合当前市场情况及公司实际情况综
合考虑，董事会同意公司行使“同和转债”的提前赎回权。现将“同
和转债”赎回有关事项公告如下：
                              1/ 5
    一、“同和转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许
可[2020]2259 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 26 日向
不特定对象发行了 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 3.60 亿元。经深圳证券交易所同意，公司 3.60 亿元可转换公司
债券于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“同和转债”，债券代码“123073”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西同和药业
股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次可转债转股期自可转债
发行结束之日（2020 年 10 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（因
遇节假日，原起始日 2021 年 5 月 3 日向后顺延至 2021 年 5 月 6 日）
起至债券到期日（2026 年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》
的规定，“同和转债”初始转股价格为 36.34 元/股，后因公司向下修
正转股价格、实施 2020 年年年度权益分派、完成 2022 年限制性股
票激励计划首次授予、实施 2021 年年度权益分派，“同和转债”最新
的转股价格为 9.81 元/股。
    二、“同和转债”赎回情况概述
    1、“同和转债”有条件赎回条款
    《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续
三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足
3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B2×i×t/365
                               2/ 5
    IA：指当期应计利息；
    B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、“同和转债”有条件赎回条款成就情况
    公司股票自 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 7 月 15 日已满足“公司
A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当
期转股价格的 130%（含 130%）”，即 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月
26 日期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 14.82
元/股的 130%（即 19.27 元/股），2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 4
日期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 14.77 元/
股的 130%（即 19.21 元/股），2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 15 日
期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 9.81 元/股的
130%（即 12.76 元/股），第三次触发了《募集说明书》中约定的有条
件赎回条款。公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》，结合当前市
场情况及公司实际情况综合考虑，董事会同意公司行使“同和转债”
的提前赎回权。
    三、“同和转债”赎回实施安排
    （一）赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约
定，“同和转债”赎回价格为 100.56 元/张。计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
    其中，计息天数：从计息起始日（2021 年 10 月 26 日）起至本
                                3/ 5
计息年度赎回日（2022 年 8 月 16 日）止的实际日历天数为 294 天（算
头不算尾）。
    每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B2×i×t/365=100 × 0.7% ×
294/365=0.56 元/张
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.56=100.56
元/张
    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人
的利息所得税进行代扣代缴。
    （二）赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 8 月 15 日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“同和转债”持有人。
    （三）赎回程序及时间安排
    1、公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在证监会指定
信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“同和转债”持有人本
次赎回的相关事项。
    2、“同和转债”自 2022 年 8 月 16 日起停止交易和转股。
    3、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下
简称“《实施细则》”）的相关规定，“同和转债”流通面值若少于人民
币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，
因此“同和转债”实际停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时
关注公司公告。
    4、2022 年 8 月 16 日为“同和转债”赎回日。公司将全额赎回
截至赎回登记日（2022 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的
“同和转债”。本次提前赎回完成后，“同和转债”将在深圳证券交易
所摘牌。
    5、2022 年 8 月 19 日为发行人资金到账日，2022 年 8 月 23 日为
赎回款到达“同和转债”持有人资金账户日，届时“同和转债”赎回
款将通过可转债托管券商直接划入“同和转债”持有人的资金账户。
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   6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定
的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
   四、咨询方式
   咨询部门：公司董事会办公室
   咨询电话：0795-4605333-8012
    五 、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
    3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见；
    4、律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                            江西同和药业股份有限公司董事会
                                      二〇二二年八月十五日




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