证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-096
江西同和药业股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《江西同和药业股份有限公司募集资金管
理办法》的规定，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项
报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2020〕
2259 号）同意注册，公司于 2020 年 10 月 26 日向不特定对象发行了
360.00 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 发 行 总 额
36,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用
（不含税）580.94 万元，实际募集资金净额为 35,419.06 万元。上
述募集资金已于 2020 年 10 月 30 日到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具信会师报字 2020 第 ZA15815 号《鉴证报告》。
（二） 募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 360,000,000.00
减：发行费用 5,809,405.66
募集资金净额 354,190,594.34
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（注 1） 73,116,222.96
减：募投项目资金投入 258,330,553.97
其中：以前年度投入金额 221,901,795.04
本年度投入金额 36,428,758.93
减：募集资金暂时补充流动资金（注 2）
加：累计存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费 1,898,523.94
募集资金余额 24,642,341.35
注 1：2020 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公
司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 74,352,072.02
元，由于发行费用项目的 5,809,405.66 元中已包含募集资金需置换的资金
1,235,849.06 元 ， 故 实 际 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金
73,116,222.96 元。
注 2：2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资
金不超过人民币 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
该笔募集资金于 2022 年 1 月已经转回募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《江西同和药业股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根
据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国建设
银行股份有限公司奉新冯川支行、中信银行南昌朝阳支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
款项用
截至 2022 年 6
开户银行 缴入日期 金额 已使用金额 途
月 30 日余额
中国建设银
可转债
行股份有限
2020 年 10 月 30 日 206,268,800.00 181,626,886.57 24,641,913.43 募集资
公司奉新冯
金
川支行
可转债
中信银行南
2020 年 10 月 30 日 150,000,000.00 149,999,572.08 427.92 募集资
昌朝阳支行
金
合计 356,268,800.00 331,626,458.65 24,642,341.35
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用
自筹资金先行投入，2020 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金 74,352,072.02 元。由于发行费用项目
的 5,809,405.66 元中已包含募集资金需置换的资金 1,235,849.06
元，故实际置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
73,116,222.96 元。具体情况如下：
单位：人民币 元
项目名称 预先投入金额
年产 100 吨 7-甲氧基萘满酮、30 吨利伐沙班等原料药
73,116,222.96
及 20 亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程
合计： 73,116,222.96
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项
目需要时立即归还至公司募集资金专户。
公司实际使用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，在使
用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理
办法》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与
主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，没有影响募集资金投
资项目的正常进行。2022 年 1 月 12 日，公司已将用于暂时补充流动
资金的募集资金 6,000 万元全部归还至公司募集资金账户，使用期限
未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保
荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。
(五) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金仍在募集资金专用
账户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
2022 年 1 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对“年产
100 吨 7-甲氧基萘满酮、30 吨利伐沙班等原料药及 20 亿片（粒）
口服固体制剂项目一期工程”的实施进度进行调整，将试生产开始时
间由 2021 年 12 月调整至 2022 年 8 月，正式投产时间由 2022 年 12
月调整至 2023 年 8 月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不
真实、不准确、不完整的情形。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 08 月 26 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江西同和药业股份有限公司 2022 年半年度
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 36,000 3,642.88
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募 33,144.68
累计变更用途的募集资金总额 -
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 本年度 项目可行性是
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 入 累计投入 进度（%） 可使用状态日 实现的 否发生重大变
（含部分变更） 投资总额 资总额(1) 计效益
金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
1、年产 100 吨 7-甲氧基萘满酮、30 吨利伐沙班等原
否 35,419.06 35,419.06 3,642.88 33,144.68 93.58% 2023 年 08 月 459.01 否 否
料药及 20 亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程
承诺投资项目小计 35,419.06 35,419.06 3,642.88 33,144.68 459.01
合计 35,419.06 35,419.06 3,642.88 33,144.68 459.01
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，2020 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,435.21 万元，置换资金中包含已预
先支付的发行费用 123.58 万元，故实际置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,311.62 万元。
2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 人民币 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。该笔募集
资金于 2022 年 1 月已经转回募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍在募集资金专用账户中
2022 年 1 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对“年产 100 吨 7-甲氧基萘满酮、
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 30 吨利伐沙班等原料药及 20 亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程”的实施进度进行调整，将试生产开始时间由 2021 年 12 月调整至 2022 年 8 月，正式投
产时间由 2022 年 12 月调整至 2023 年 8 月。
法定代表人：庞正伟 主管会计工作负责人：胡锦桥 会计机构负责人：王波
