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公司公告

超频三:2022年三季度报告2022-10-28  

                                                                                       深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第三季度报告



  证券代码:300647                          证券简称:超频三                           公告编号:2022-107


                              深圳市超频三科技股份有限公司

                                      2022 年第三季度报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 否


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                            本报告期比上年                         年初至报告期末
                                           本报告期                             年初至报告期末
                                                                同期增减                           比上年同期增减
 营业收入(元)                            240,696,125.38              92.82%    820,852,540.73           126.68%

 归属于上市公司股东的净利润(元)            4,959,910.17          126.20%        35,254,103.18           301.04%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                             3,907,983.33          118.69%        29,325,415.89           219.50%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)             --                  --              -53,788,555.87           32.33%

 基本每股收益(元/股)                             0.0108          124.55%               0.0771           289.43%

 稀释每股收益(元/股)                             0.0108          124.55%               0.0771           289.43%

 加权平均净资产收益率                              0.44%               2.54%              0.44%             2.38%

                                       本报告期末              上年度末            本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)                          2,243,655,222.28     2,088,566,856.00                                7.43%

 归属于上市公司股东的所有者权益
                                       1,246,032,909.73     1,013,085,983.78                               22.99%
 (元)




                                                       1
                                                                   深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


 (二) 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用
                                                                                                               单位:元
                     项目                            本报告期金额               年初至报告期期末金额           说明

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                                -506,158.47                 -711,180.55
  备的冲销部分)
  计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
  务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标                   2,079,246.02                  6,350,265.81
  准定额或定量持续享受的政府补助除外)
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
  务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
  产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                             0.00                2,163,526.60
  融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
  取得的投资收益

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -55,671.05                 704,779.38

  减:所得税影响额                                              252,802.15                 1,465,283.48

       少数股东权益影响额(税后)                               212,687.51                 1,113,420.47

  合计                                                       1,051,926.84                  5,928,687.29         --

 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 □适用 不适用
 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
 项目的情况说明
 □适用 不适用
 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
 经常性损益的项目的情形。


 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用
                                                                                                              单位:元

资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日           2022 年 1 月 1 日         变动比例                         说明
                                                                                   主要系报告期内收到募集资金所
货币资金               471,910,453.70           196,601,450.68                140.03%
                                                                                   致。
                                                                                   主要系报告期内赎回结构性存款
交易性金融资产                       0.00       250,467,123.28            -100.00%
                                                                                   理财产品所致。
                                                                                        主要系报告期内公司收到票据增
应收款项融资                17,977,816.89         3,511,402.37                411.98%
                                                                                        加所致。
                                                                                        主要系报告期内公司预付货款增
预付款项                    71,296,640.62        26,786,404.32                166.17%
                                                                                        加所致。
                                                                                        主要系报告期内锂电池材料业务
存货                   360,034,780.55           258,305,164.06                39.40%
                                                                                        生产备料增加所致。



                                                         2
                                                               深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第三季度报告



                                                                                主要系报告期内公司工程项目已
合同资产                 10,153,613.15       6,486,726.64             56.53%
                                                                                完工但尚未达到收款条件所致。

                                                                                主要系报告期内公司 PPP 项目新
长期应收款               66,064,564.46      19,296,088.29            242.37%
                                                                                增长期应收款所致。
                                                                             主要系报告期内承租方退租所
投资性房地产             15,178,712.69      49,592,868.84             -69.39%
                                                                             致。
                                                                             主要系报告期内 5G 项目新增工
在建工程                 74,729,230.39      44,374,718.36             68.40%
                                                                             程支出所致。
                                                                                主要系报告期内公司退租及计提
使用权资产                7,801,490.64      14,027,732.21             -44.39%
                                                                                折旧减少使用权资产所致。

                                                                                主要系报告期内公司新增锂电池
开发支出                  6,485,231.08                  0.00         100.00%
                                                                                正极材料研发项目所致。

                                                                                主要系报告期内公司 PPP 项目将
其他非流动资产           19,144,319.89      42,943,321.22             -55.42%
                                                                                其他非流动资产结转成本所致。
                                                                             主要系报告期内子公司银行承兑
应付票据                  5,347,004.34       2,459,521.40            117.40%
                                                                             汇票增加所致。
                                                                             主要系报告期内新增往来款所
其他应付款               22,869,725.50      15,784,681.21             44.89%
                                                                             致。
一年内到期的非                                                               主要系报告期内偿还一年内到期
                         35,717,947.50      89,383,128.31            -60.04%
流动负债                                                                     的长期借款所致。
                                                                             主要系报告期内长期借款融资增
长期借款                    779,270.27                  0.00         100.00%
                                                                             加所致。
                                                                             主要系报告期内公司退租及计提
租赁负债                  3,147,217.96       6,815,645.94            -53.82%
                                                                             利息减少租赁负债所致。
                                                                             主要系报告期内售后回租固定资
长期应付款               11,248,759.36       7,838,558.09             43.51%
                                                                             产所致。
                                                                             主要系报告期内外币汇率波动所
其他综合收益              -2,484,259.35      -3,751,419.90            33.78%
                                                                             致。
  利润表项目           本期发生额         上期发生额             变动比率                    说明
                                                                                主要系报告期内正极材料业务收
营业收入                820,852,540.73     362,112,372.82            126.68%
                                                                                入大幅增加所致。
                                                                                主要系报告期内正极材料业务收
营业成本                629,607,244.87     248,038,833.93            153.83%
                                                                                入大幅增加相应成本增加所致。

                                                                                主要系报告期内收入增加,相应
税金及附加                4,363,811.65       2,655,957.15             64.30%
                                                                                的增值税、营业税金增加所致。
                                                                                主要系报告期内公司融资性借款
财务费用                 10,883,176.35      21,473,528.77             -49.32%
                                                                                费用减少及外币汇率波动所致。
投资收益(损失                                                                  主要系报告期内使用闲置募集资
                          2,841,096.95          63,995.95          4,339.49%
以“-”号填列)                                                                 金进行现金管理产生收益所致。
公允价值变动收
                                                                                主要系报告期内赎回结构性存款
益 ( 损 失 以 “-”       -467,123.28         575,342.47           -181.19%
                                                                                理财产品所致。
号填列)
信用减值损失              6,457,612.27       -3,252,489.09           298.54% 主要系报告期内应收账款减值损

                                                    3
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( 损 失 以 “-” 号                                                                   失转回所致。
填列)
                                                                                       主要系报告期内新增无需支付的
营业外收入                  1,121,407.46              399,111.89           180.98%
                                                                                       往来款项所致。
                                                                                       主要系报告期内利润总额增加,
所得税费用                  1,564,009.71         -11,298,390.40            113.84%
                                                                                       相应计提所得税费用增加所致。

现金流量表项目         本期发生额              上期发生额             变动比率                        说明
经营活动产生的
                          -53,788,555.87         -79,487,156.38             32.33% 主要系报告期内回款增加所致。
现金流量净额
投资活动产生的                                                                     主要系报告期内使用闲置募集资
                          211,957,702.76        -291,774,893.48            172.64%
现金流量净额                                                                       金进行现金管理所致。
筹资活动产生的                                                                     主要系上年同期取得较大融资性
                          105,353,744.17         448,800,495.05            -76.53%
现金流量净额                                                                       借款所致。
汇率变动对现金
                                                                                       主要系报告期内外币汇率波动所
及现金等价物的              2,472,513.72              -29,822.76          8390.69%
                                                                                       致。
影响
现金及现金等价
                          265,995,404.78          77,508,622.43            243.18% 主要系报告期内回款增加所致。
物净增加额


 二、股东信息

 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
   报告期末普通股股东总数                    23,672   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                     0

                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条       质押、标记 或冻结情况
            股东名称         股东性质      持股比例     持股数量
                                                                        件的股份数量       股份状态         数量
   刘郁                     境内自然人       15.46%      70,697,682                0     质押                31,230,000

   张魁                     境内自然人        7.74%      35,378,988                0

   中国建设银行股份有限
   公司-华夏能源革新股     其他              3.52%      16,095,250                0
   票型证券投资基金

   张正华                   境内自然人        2.51%      11,481,750         8,611,312
   云南吉信泰富企业管理     境内非国有
                                              2.15%       9,842,500                0
   中心(有限合伙)         法人

   云南智业恒企业管理中     境内非国有
                                              1.87%       8,536,382                0
   心(有限合伙)           法人
   云南产投股权投资基金
   管理有限公司-云南金
                            其他              1.46%       6,675,567         6,675,567
   种子股权投资基金合伙
   企业(有限合伙)
   黄海燕                   境内自然人        1.41%       6,432,914                0

   李光耀                   境内自然人        1.31%       6,006,150         4,504,612



                                                          4
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 上海常春藤投资控股有
 限公司-珠海金藤股权
                         其他            1.17%        5,340,453          5,340,453
 投资基金合伙企业(有
 限合伙)
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类         数量
 刘郁                                                                70,697,682      人民币普通股     70,697,682

 张魁                                                                35,378,988      人民币普通股     35,378,988
 中国建设银行股份有限公司-华夏能
                                                                     16,095,250      人民币普通股     16,095,250
 源革新股票型证券投资基金
 云南吉信泰富企业管理中心(有限合
                                                                         9,842,500   人民币普通股      9,842,500
 伙)
 云南智业恒企业管理中心(有限合
                                                                         8,536,382   人民币普通股      8,536,382
 伙)
 黄海燕                                                                  6,432,914   人民币普通股      6,432,914

 黄晓娴                                                                  4,384,336   人民币普通股      4,384,336

 钱仲明                                                                  4,104,100   人民币普通股      4,104,100

 益阳高新产业投资有限公司                                                3,976,900   人民币普通股      3,976,900

 蔡红彬                                                                  3,943,000   人民币普通股      3,943,000
                                                  1、杜建军、刘郁、张魁为公司控股股东、实际控制人及一致行动
                                                  人。杜建军、刘郁为夫妻关系。杜建军为吉信泰富的执行事务合
                                                  伙人,吉信泰富为杜建军控制的有限合伙企业,与刘郁、张魁存
                                                  在一致行动关系,为一致行动人。
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  2、张正华为公司董事、副总经理,李光耀为公司董事,与上述股
                                                  东不存在关联关系或一致行动关系。
                                                  3、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知
                                                  是否属于一致行动人。
                                                  公司股东蔡红彬通过普通证券账户持有 240,000 股,通过光大证券
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                  股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,703,000 股,合计
 有)
                                                  持有 3,943,000 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

    2022 年前三季度,公司实现营业总收入 82,085.25 万元,较上年同期上升 126.68%;实现归属于上
市公司股东的净利润 3,525.41 万元,较上年同期上升 301.04%。公司按照既定的战略目标,围绕年度经
营计划,积极推进各项工作。报告期内,公司其他重要事项如下:



                                                       5
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    1、2022 年 7 月 5 日,公司披露了《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。为了规范募
集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关规定及公司第三届董事会第十九次会议授权,公司
及控股孙公司圣比和(红河)新能源有限公司分别在平安银行深圳中心城支行设立了募集资金专项账户,
用于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储和使用,并分别与平安银行股份有限公司深圳
分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    2、为充分调动公司及控股子公司个旧圣比和实业有限公司(以下简称“个旧圣比和”)董事、高
管及核心员工的工作积极性,进一步建立、健全长效激励机制,个旧圣比和通过增资扩股的方式实施了
股权激励。2022 年 8 月 5 日,公司披露了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项完
成工商变更登记的公告》,个旧圣比和完成了工商变更登记手续,公司持有个旧圣比和的股权比例由
54.50%变更为 50.14%,个旧圣比和注册资本由 10,000 万元增加至 10,870 万元,个旧圣比和仍属于公司
合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    3、2022 年 10 月 10 日,公司披露了《关于控股子公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的
公告》。控股子公司个旧圣比和被认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业,有效期三年。个旧圣
比和此次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业,是对个旧圣比和创新能力、技术实力、专业化程度
等综合发展实力的充分认可,有利于提升个旧圣比和的品牌知名度和核心竞争力,进一步增强个旧圣比
和在行业的影响力,从而对公司整体业务发展产生积极推动作用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
的相关公告。

    4、根据公司实际经营需要,为降低管理成本,充分整合资源,公司决定注销二级子公司荆门市超
频三智能科技有限公司,并于 2022 年 7 月 14 日完成了工商注销登记手续。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市超频三科技股份有限公司
                                         2022 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元
                  项目                    2022 年 9 月 30 日                     2022 年 1 月 1 日

 流动资产:

   货币资金                                             471,910,453.70                        196,601,450.68

   结算备付金

   拆出资金

   交易性金融资产                                                 0.00                        250,467,123.28

   衍生金融资产

   应收票据                                              97,616,161.13                         97,170,179.22

   应收账款                                             264,002,755.90                        344,512,035.64

   应收款项融资                                          17,977,816.89                          3,511,402.37

   预付款项                                              71,296,640.62                         26,786,404.32

   应收保费


                                                   6
                                   深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  其他应收款                     18,114,498.14                        18,519,684.30

    其中:应收利息

           应收股利

  买入返售金融资产

  存货                          360,034,780.55                       258,305,164.06

  合同资产                       10,153,613.15                         6,486,726.64

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产                   33,933,083.03                        39,273,407.82

流动资产合计                   1,345,039,803.11                    1,241,633,578.33

非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  其他债权投资

  长期应收款                     66,064,564.46                        19,296,088.29

  长期股权投资                   10,777,393.43                        10,550,155.72

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产                   15,178,712.69                        49,592,868.84

  固定资产                      435,783,663.13                       409,402,619.23

  在建工程                       74,729,230.39                        44,374,718.36

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产                      7,801,490.64                        14,027,732.21

  无形资产                      114,773,132.33                       118,736,045.21

  开发支出                        6,485,231.08                                 0.00

  商誉                           41,568,481.29                        41,568,481.29

  长期待摊费用                   45,970,940.15                        39,020,490.82

  递延所得税资产                 60,338,259.69                        57,420,756.48

  其他非流动资产                 19,144,319.89                        42,943,321.22

非流动资产合计                  898,615,419.17                       846,933,277.67

资产总计                       2,243,655,222.28                    2,088,566,856.00

流动负债:

  短期借款                      486,030,808.00                       493,220,718.21

  向中央银行借款


                           7
                                 深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


  拆入资金

  交易性金融负债

  衍生金融负债

  应付票据                       5,347,004.34                        2,459,521.40

  应付账款                     152,430,041.18                      194,854,733.61

  预收款项

  合同负债                      36,498,966.06                       40,966,838.35

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  应付职工薪酬                   8,787,945.76                       12,392,064.82

  应交税费                      20,691,198.33                       18,884,452.46

  其他应付款                    22,869,725.50                       15,784,681.21

    其中:应付利息

           应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债        35,717,947.50                       89,383,128.31

  其他流动负债                  92,244,294.69                       80,009,003.03

流动负债合计                   860,617,931.36                      947,955,141.40

非流动负债:

  保险合同准备金

  长期借款                        779,270.27                                 0.00

  应付债券

    其中:优先股

           永续债

  租赁负债                       3,147,217.96                        6,815,645.94

  长期应付款                    11,248,759.36                        7,838,558.09

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益                       6,808,498.83                        8,635,481.83

  递延所得税负债                10,363,130.79                        9,126,339.11

  其他非流动负债

非流动负债合计                  32,346,877.21                       32,416,024.97

负债合计                       892,964,808.57                      980,371,166.37


                           8
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 所有者权益:

   股本                                            457,321,024.00                         430,618,755.00

   其他权益工具

     其中:优先股

           永续债

   资本公积                                        761,144,586.46                         591,421,193.24

   减:库存股

   其他综合收益                                        -2,484,259.35                         -3,751,419.90

   专项储备

   盈余公积                                            13,104,961.85                         13,104,961.85

   一般风险准备

   未分配利润                                          16,946,596.77                      -18,307,506.41

 归属于母公司所有者权益合计                       1,246,032,909.73                      1,013,085,983.78

   少数股东权益                                    104,657,503.98                            95,109,705.85

 所有者权益合计                                   1,350,690,413.71                      1,108,195,689.63

 负债和所有者权益总计                             2,243,655,222.28                      2,088,566,856.00
 法定代表人:杜建军                主管会计工作负责人:毛松                      会计机构负责人:毛松


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元
                   项目                   本期发生额                            上期发生额

 一、营业总收入                                    820,852,540.73                         362,112,372.82

   其中:营业收入                                  820,852,540.73                         362,112,372.82

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                    792,195,505.88                         402,166,678.85

   其中:营业成本                                  629,607,244.87                         248,038,833.93

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    4,363,811.65                          2,655,957.15

          销售费用                                     42,068,560.79                         37,547,495.75



                                              9
                                             深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


         管理费用                           73,171,054.38                       64,964,123.66

         研发费用                           32,101,657.84                       27,486,739.59

         财务费用                           10,883,176.35                       21,473,528.77

           其中:利息费用                   17,741,924.19                       25,233,424.37

                 利息收入                    4,447,406.81                        1,744,306.84

  加:其他收益                               6,350,265.81                        7,734,556.92
       投资收益(损失以“-”号填
                                             2,841,096.95                          63,995.95
列)
          其中:对联营企业和合营
                                              201,504.35                          -151,421.09
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
                                              -467,123.28                         575,342.47
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                             6,457,612.27                       -3,252,489.09
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -200,992.03                         -184,159.71
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -711,180.55                         -662,716.66
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          42,926,714.02                      -35,779,776.15

  加:营业外收入                             1,121,407.46                         399,111.89

  减:营业外支出                              416,628.08                          394,233.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            43,631,493.40                      -35,774,897.81
列)
  减:所得税费用                             1,564,009.71                      -11,298,390.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          42,067,483.69                      -24,476,507.41

  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            42,067,483.69                      -24,476,507.41
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润
                                            35,254,103.18                      -17,535,542.67
(净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                             6,813,380.51                       -6,940,964.74
填列)
六、其他综合收益的税后净额                    411,669.82                          187,388.61
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                              411,669.82                          187,388.61
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额


                                       10
                                                               深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


       2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
 变动
       4.企业自身信用风险公允价值
 变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                                411,669.82                            187,388.61
 合收益
        1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备

       5.现金流量套期储备

       6.外币财务报表折算差额                                   411,669.82                            187,388.61

       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
 税后净额
 七、综合收益总额                                             42,479,153.51                      -24,289,118.80
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                              35,665,773.00                      -17,348,154.06
 收益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益
                                                               6,813,380.51                         -6,940,964.74
 总额
 八、每股收益:

   (一)基本每股收益                                               0.0771                               -0.0407

   (二)稀释每股收益                                               0.0771                               -0.0407
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
  法定代表人:杜建军                    主管会计工作负责人:毛松                     会计机构负责人:毛松


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                      单位:元
                  项目                           本期发生额                            上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                           771,439,221.97                         418,726,035.21

   客户存款和同业存放款项净增加额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保业务现金净额

   保户储金及投资款净增加额

   收取利息、手续费及佣金的现金

   拆入资金净增加额


                                                     11
                                          深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还                         21,561,410.73                        5,151,395.48

  收到其他与经营活动有关的现金           25,564,568.97                       47,273,015.85

经营活动现金流入小计                    818,565,201.67                      471,150,446.54

  购买商品、接受劳务支付的现金          646,382,431.56                      352,555,253.72

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  拆出资金净增加额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工及为职工支付的现金           93,618,535.95                       73,181,431.34

  支付的各项税费                         19,115,750.04                       17,820,451.66

  支付其他与经营活动有关的现金          113,237,039.99                      107,080,466.20

经营活动现金流出小计                    872,353,757.54                      550,637,602.92

经营活动产生的现金流量净额              -53,788,555.87                      -79,487,156.38

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                    510,000,000.00                      250,000,000.00

  取得投资收益收到的现金                  1,726,083.08                        1,673,972.60
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                          1,413,527.20                           87,644.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                           777,291.92                                 0.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                    0.00                        1,563,937.03

投资活动现金流入小计                    513,916,902.20                      253,325,553.63
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                         41,959,199.44                       40,896,166.95
期资产支付的现金
  投资支付的现金                        260,000,000.00                      500,000,000.00

  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                  0.00                        4,204,280.16
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                    301,959,199.44                      545,100,447.11

投资活动产生的现金流量净额              211,957,702.76                     -291,774,893.48

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金                    200,767,749.53                      526,154,623.72
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                  0.00                         400,000.00
收到的现金
  取得借款收到的现金                    474,601,815.83                      390,040,000.00



                                   12
                                            深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


   收到其他与筹资活动有关的现金             5,485,000.00                          543,750.00

 筹资活动现金流入小计                     680,854,565.36                      916,738,373.72

   偿还债务支付的现金                     533,323,863.00                      393,397,000.44
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                           13,811,328.46                       17,211,265.93
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金            28,365,629.73                       57,329,612.30

 筹资活动现金流出小计                     575,500,821.19                      467,937,878.67

 筹资活动产生的现金流量净额               105,353,744.17                      448,800,495.05
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            2,472,513.72                          -29,822.76
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额             265,995,404.78                       77,508,622.43

   加:期初现金及现金等价物余额           191,184,394.62                       83,056,388.03

 六、期末现金及现金等价物余额             457,179,799.40                      160,565,010.46


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                  深圳市超频三科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 10 月 28 日




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