证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2020-129
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《创业
板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露
公告格式》等有关规定，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]581 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用网下向
符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行
相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,206.25 万股，发行价格为每股 6.92 元。
截至 2017 年 5 月 17 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）2,206.25 万股，募集资金总额 152,672,500.00 元。扣除相关承销费和保荐费
20,000,000.00 元后的募集资金为人民币 132,672,500.00 元，已由招商证券于 2017
年 5 月 17 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为
1102020429000868559 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 9,963,800.00 元
后，计募集资金净额为人民币 122,708,700.00 元。
1
截至 2017 年 5 月 17 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2017]000324 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如
下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 122,708,700.00
减：2017 年募集资金到位后直接投入募投项目 48,866,466.56
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,846,200.00
加：利息收入扣除手续费净额 122,881.71
募集资金 2017 年 12 月 31 日余额 29,118,915.15
减：2018 年度直接投入募投项目 21,175,118.11
减：项目结余募集资金及利息收入补充流动资金 3,604,273.46
加：利息收入扣除手续费净额 47,748.93
募集资金 2018 年 12 月 31 日余额 4,387,272.51
减：2019 年度直接投入募投项目 2,622,520.69
减：项目结余募集资金及利息收入补充流动资金 1,771,575.79
加：利息收入扣除手续费净额 6,823.97
募集资金 2019 年 12 月 31 日余额 0.00
募集资金 2020 年 6 月 30 日余额 0.00
（二）公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]687 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向公司
原股东和网上投资者公开发行可转换公司债券 185.00 万张，每张面值人民币 100
元。截至 2019 年 9 月 4 日止，本公司实际公开发行可转换公司债券 185.00 万张，
募集资金总额 185,000,000.00 元，国信证券已于 2019 年 9 月 4 日将扣除相关承
销保荐费人民币 2,750,000.00 元并加上利息收入 729.07 元后的余款人民币
182,250,729.07 元 汇 入 本 公 司 在 中 国 工 商 银 行 苏 州 平 江 支 行 开 立 的 账 号 为
1102020429200568702 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,738,679.25 元
后，计募集资金净额为人民币 180,512,049.82 元。
截至 2019 年 9 月 4 日，上述募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
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所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000357 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用情况
截至2020年6月30日止，本公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如
下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 180,512,049.82
减：2019 年募集资金到位后直接投入募投项目 59,630,233.80
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,235,823.00
减：使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 50,000,000.00
加：闲置募集资金购买保本型银行理财产品到期 50,000,000.00
加：银行理财产品收益 121,164.38
加：利息收入扣除手续费净额 115,082.47
募集资金 2019 年 12 月 31 日余额 107,882,239.87
减：本报告期直接投入募投项目 24,320,350.00
减：使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 315,000,000.00
加：闲置募集资金购买保本型银行理财产品到期 315,000,000.00
加：银行理财产品收益 672,260.28
加：利息收入扣除手续费净额 80,489.14
募集资金 2020 年 6 月 30 日余额 84,314,639.29
（三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“配套募集
资金”）
1、实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34 号）核准，公
司非公开发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。公司根据发行方案已经实际向特
定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,779,734 股，发行价格为人民
币 27.83 元/股，募集资金总额人民币 299,999,997.22 元，扣除承销费人民币
11,000,000.00 元后，实际到账金额为人民币 288,999,997.22 元（含尚未扣减的其
他发行费用人民币 1,781,560.85 元（不含增值税））。上述募集资金已于 2020 年 5
月 19 日划入公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行开设的指定账户
（账号：1102020429200601516）。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020] 27058 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用情况
3
截至2020年6月30日止，本公司配套募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 288,999,997.22
减：本报告期直接投入募投项目 79,566,037.74
加：利息收入扣除手续费净额 123,561.76
募集资金 2020 年 6 月 30 日余额 209,557,521.24
注：募集资金净额为募集资金总额扣除募投项目“重组相关费用“中承销费
11,000,000.00 元后的净额。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）首次公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《苏州晶瑞化学股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简
称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2017 年第一届董事会第十四次会议
审议通过，并业经本公司 2017 年第四次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股
份有限公司苏州平江支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、中国农业银行
股份有限公司苏州吴中开发区支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行 等
四家银行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 6 月 7 日与招商证券、四家银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批
手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查
询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少
进行现场调查一次。
根据本公司与招商证券签订的《保荐协议》，公司单次或 12 个月内累计从募
集资金存款户中对外支付的金额超过人民币 1,000.00 万元或募集资金总额扣除
发行费用后的净额的 10%（以较低者为准）的，本公司应及时以传真方式通知招
商证券，同时提供专户的支出清单。
2018 年 6 月 12 日，本公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了
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《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》并聘请国信证券担
任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构并签订了相关保荐协议。根据中
国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因
再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行
聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保荐工作。根据规定，招商证券
未完成的对本公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国信证券承继。公司于
2018 年 10 月 22 日与国信证券、中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支
行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 8 月 15 日，本公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公
司首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高
公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要
求，公司拟将上述募投项目专户结余资金永久补充流动资金，同时注销对应的募
集资金专户。公司于 2018 年 12 月 4 日注销了花旗银行（中国）有限公司上海分
行账号为 1784545217 的募集资金账户。
鉴于公司首次公开发行股票募投项目“超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化
学品的技术改造项目”和“补充流动资金项目”已经完成，公司分别于 2018 年
10 月 18 日、10 月 10 日注销了中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为
1102020429000868559 、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 干 将 路 支 行 账 号 为
512902842010508 的募集资金账户。
2018 年 11 月 13 日，本公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。根据公司业务的实际发展需求，
公司拟将“销售技术服务中心项目”的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为苏州
和成都。
2019 年 7 月 19 日，本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首
次公开发行股票募投项目“销售技术服务中心项目”已达到预定可使用状态，公
司拟将上述募投项目专户结余资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金
专户。公司于 2019 年 8 月 20 日注销了中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发
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区支行账号为 10541201040062564 的募集资金账户。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金已无余额。
（二）公开发行可转换公司债券
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股
份有限公司苏州平江支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行等两家银行开设
募集资金专项账户，本公司之子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称“眉
山晶瑞公司”）在中国工商银行股份有限公司彭山支行开设募集资金专项账户。
2019 年 9 月 24 日，本公司及眉山晶瑞公司会同国信证券分别与中国工商银行股
份有限公司苏州道前支行、中国工商银行股份有限公司眉山分行两家银行签署了
《募集资金专户存储三方监管合作协议》；本公司与国信证券、花旗银行（中国）
有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管合作协议》，对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设
募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每季度对公司现场检查
时应当同时检查募集资金专户存储情况。
根据本公司与国信证券签订的《募集资金专户存储三方监管合作协议》，公
司单次或 12 个月内累计从募集资金专户中对外支付的金额超过人民币 1,000.00
万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%（以较低者为准）的，本公司
应及时以传真或电子邮件方式通知国信证券，同时提供专户的支付凭证复印件及
对账单或明细清单。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 1102020429200568702 180,512,049.82 80,472,769.66 活期存款
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1784545225 13,676.27 活期存款
中国工商银行股份有限公司彭山支行 2313400129100168555 3,828,193.36 活期存款
合计 180,512,049.82 84,314,639.29
（三）配套募集资金
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
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引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，
公司、公司的全资子公司载元派尔森新能源科技有限公司（以下简称“载元派尔
森”）与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行及财务顾问国信证券签署了
《募集资金专户存储三方监管合作协议》；公司与中国民生银行股份有限公司苏
州分行及国信证券签署了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；公司、载元
派尔森与中国农业银行股份有限公司渭南华州区支行及国信证券签署了《募集资
金专户存储三方监管合作协议》；公司与招商银行股份有限公司苏州分行及国信
证券签署了《募集资金专户存储三方监管合作协议》，对募集资金的使用实行严
格的审批手续，以保证专款专用；授权财务顾问主办人可以随时到开设募集资金
专户的银行查询、复印募集资金专户资料，财务顾问每季度对公司现场检查时应
当同时检查募集资金专户存储情况。
根据本公司与国信证券签订的《募集资金专户存储三方监管合作协议》，公
司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000.00 万元或
募集资金净额 10%（以较低者为准），本公司应及时以传真或电子邮件方式通知
国信证券，同时提供专户的支付凭证复印件/扫描件及对账单。
截至 2020 年 6 月 30 日止，配套募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 1102020429200601516 188,999,997.22 138,529,362.31 活期存款
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业
631885057 50,000,000.00 36,011,273.76 活期存款
部
中国农业银行股份有限公司渭南华州区支
26510101040015496 0 0 活期存款
行
招商银行股份有限公司苏州分行干将路支
512902842010602 50,000,000.00 35,016,885.17 活期存款
行
合计 288,999,997.22 209,557,521.24
三、2020 年半年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表—首次公开发行股票》；
详见附表 2《募集资金使用情况表—公开发行可转换公司债券》；
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详见附表 3《募集资金使用情况表—配套募集资金》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
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附表 1：募集资金使用情况表——首次公开发行股票
编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 117,510,305.36
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投 截至期末累计 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
超净高纯试剂、光刻胶等新型
否 59,371,600.00 59,371,600.00 59,452,171.66 100.14 2018.9.30 499.06 不适用 否
精细化学品的技术改造项目
研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 9,802,412.00 73.32 2018.6.30 不适用 否
销售技术服务中心项目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 16,511,231.69 90.51 2019.6.30 不适用 否
补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06 不适用 否
承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 117,510,305.36 499.06
超募资金投向
合计 122,708,700.00 122,708,700.00 117,510,305.36 499.06
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
2018 年 11 月 13 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，经全体董事表决，一致同意将“销
募集资金投资项目实施地点变
售技术服务中心项目”的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为苏州和成都。
更情况
本公司于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网发布《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-119）
9
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
2017 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，
一致同意公司以募集资金 4,484.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
募集资金投资项目先期投入及
于 2017 年 7 月 5 日出具大华核字[2017] 002759 号鉴证报告。
置换情况
本公司于 2017 年 7 月 6 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。该等事项已
于 2017 年 7 月 21 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并于 8 月份完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
本公司的“研发中心项目”、“销售技术服务中心项目”在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和
管理，降低项目总支出。同时在项目建设过程中，严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本增效项目，严格控
制各项支出，合理降低了项目的建设成本。
2018 年 8 月 15 日，公司第一届董事第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首
次公开发行股票募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入）359.6504 万元（最终金额
以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金， 同时注销对应的募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的
本公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-074），实
金额及原因
际结转募集资金（含利息收入）360.04163 万元。
2019 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次
公开发行股票募投项目“销售技术服务中心项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入）177.07 万元（最终
金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
本公司于 2019 年 7 月 23 日在巨潮资讯网发布《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-078），实
际结转募集资金（含利息收入）177.157579 万元。
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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附表 2：募集资金使用情况表——公开发行可转换公司债券
编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额 180,512,049.82 本年度投入募集资金总额 24,320,350.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 97,186,406.80
累计变更用途的募集资金总额比例
项 目 可
是否已变 项目达到
截至期末投资 本年度 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 更 项 目 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计投 预定可使 是否达到
本年度投入金额 进 度 （ %） (3) 实现的 否 发 生
投向 （含部分 投资总额 额(1) 入金额(2) 用状态日 预计效益
＝(2)/(1) 效益 重 大 变
变更） 期
化
承诺投资项目
新建年产 8.7 万吨光电显
否 139,000,000.00 134,512,049.82 24,320,350.00 51,186,406.80 38.05 2021.6.30 不适用 否
示、半导体用新材料项目
补充流动资金项目 否 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 185,000,000.00 180,512,049.82 24,320,350.00 97,186,406.80
超募资金投向
合计 185,000,000.00 180,512,049.82 24,320,350.00 97,186,406.80
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
11
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
2019 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，
一致同意公司以募集资金 1,323.58 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
募集资金投资项目先期投
2019 年 10 月 9 日出具大华核字[2019]005533 号鉴证报告。
入及置换情况
本公司于 2019 年 10 月 10 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-114），并于 2019 年
10 月完成置换。
2019 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致
用闲置募集资金暂时补充 同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批通过之日起 12 个月。
流动资金情况 2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一
致同意终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：募集资金总额与募集资金承诺投资总额、新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的差异均为 4,487,950.18 元，系扣除发行
费用后公司募集资金净额小于计划的募集资金投资额而进行的调整，但根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，如果本次发行可转债募集资金扣除发行费用后少
于募投项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
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附表 3：募集资金使用情况表——配套募集资金
编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额 299,999,997.22 本年度投入募集资金总额 90,566,037.74
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 90,566,037.74
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
（含部分 诺投资总额 额(1) 金额 的效益 预计效益
(2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
承诺投资项目
本次交易的现金对价 否 110,000,000.00 110,000,000.00 0 0 0 不适用 否
重组相关费用 否 20,000,000.00 19,999,997.22 11,566,037.74 11,566,037.74 57.83 不适用 否
上市公司补充流动资金及偿还
否 150,000,000.00 150,000,000.00 79,000,000.00 79,000,000.00 52.67 不适用 否
银行贷款
载元派尔森 NVP 项目 否 20,000,000.00 20,000,000.00 0 0 0.00 2020.8.31 不适用 否
承诺投资项目小计 300,000,000.00 299,999,997.22 90,566,037.74 90,566,037.74
超募资金投向
合计 300,000,000.00 299,999,997.22 90,566,037.74 90,566,037.74
未达到计划进度或预计收益的
不适用。
情况和原因（分具体募投项目）
公司于 2020 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余
募集资金并向子公司提供财务资助的议案》，为了提高募集资金使用效率，同意公司将截至 2020 年 7 月 31 日非公开发行股份募集配套资金中原
项目可行性发生重大变化的情
募投项目“载元派尔森 NVP 项目”未使用的募集资金 2,001.13 万元（含扣除手续费后的利息收入）、募投项目“重组相关费用”节余募集资金
况说明
750.31 万元（含扣除手续费后的利息收入及尚未支付的部分发行费用），共计 2,751.44 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于
子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（以下简称“阳恒项目”）
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并以财务资助的方式投入江苏阳恒。在募投项目“重组相关费用”节余募集资金转出至阳恒项目专用账户前，该募投项目需支付的部分发行费用
将继续用募集资金账户的余款支付，转出至阳恒项目专用账户后，该募投项目仍未支付的部分发行费用将全部由公司以自有资金支付，该事项尚
需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
2020 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，
一致同意公司以募集资金 11,093.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
募集资金投资项目先期投入及
于 2020 年 6 月 4 日出具大华核字[2020]004990 号鉴证报告。
置换情况
本公司于 2020 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-102），并于 2020
年 7 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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